Die Beschreibung auf dieser Hilfe Seite gilt für das Zlg.-Eing. Buch.- und das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.
Felder
Die Tabelle enthält folgende Felder bzw. Spalten:
Buchungsdatum
Datum mit dem die Zahlung gebucht wird.
Note
Bitte beachten – es kann, muss aber nicht das Datum sein, AN DEM die Zahlung gebucht wird.
Note
Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen, es wird auch bei der Ermittlung des Skontos berücksichtigt.
Belegnr.
Die Belegnummern werden durch den Zahlungsvorschlag aufsteigend nummeriert. Wenn im Zahlungsvorschlag eine Start von Belegnr. gesetzt ist, wird diese für die erste Buchungszeile verwendet.
Externe Belegnummer
Gibt eine zweite Belegnummer an. Diese bezieht sich meist auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem.
Kontoart
Gibt die Kontoart des Feldes Kontonr. an.
Folgende Optionen sind verfügbar:
Sachkonto
Debitor
Kreditor
Bankkonto
Anlage
IC-Partner
Mitarbeiter
Note
Wenn sie das Buch.-Blatt mittels Zahlungsvorschlag befüllen dann kommen in der Kontoart nur Debitor und Kreditor oder Mitarbeiter vor.
Kontonr.
Gibt die Kontonummer an, auf die der Posten der Buch.-Blattzeile gebucht wird.
Note
Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Beschreibung
Gibt die Beschreibung des Postens an.
Note
Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Währungscode
Gibt den Währungscode für die Beträge in der Buch.-Blattzeile an.
Zahlungsformcode
Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck.
Betrag
Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) für die Buch.-Blattzeile an.
Betrag (MW)
Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) in Mandantenwährung für die Buch.-Blattzeile an.
Gegenkontoart
Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto).
Note
Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Gegenkontonr.
Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll.
Note
Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Ausgeglichen (Ja/Nein)
Gibt an, ob die Zahlung ausgeglichen wurde.
Ausgleich mit Belegart
Gibt die Art des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird, z. B. zum Registrieren der Zahlung.
Ausgleich mit Belegnr.
Gibt die Nummer des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird.
Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg
Gibt das Fälligkeitsdatum aus dem Beleg von Ausgleich mit Belegnr. an.
Zahlungsart
Art der Zahlung.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Non-SEPA Überweisung
SEPA-Überweisung
SEPA-Lastschrift
Note
Das Feld Zahlungsart kann bereits durch den Zahlungsvorschlag befüllt werden. Sie können bei einer Standardeinrichtung den Inhalt nur ändern, solange das Kennzeichen Zahlung erstellt nicht gesetzt ist.
Externer Bankkontocode
In dieses Feld wird automatisch das einzige bzw. das Hauptbankkonto des Debitors bzw. Kreditors geschrieben.
Note
Sie können hier das gewählte Konto ändern bzw. nachträglich ein Konto wählen.
Mandat ID
Mandats-ID für die betreffende Transaktion.
Note
Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
Lastschriftart
Art des Einzugs, mit der die Transaktion durchgeführt wurde.
Note
Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats im Feld Mandat ID übernommen.
Lastschriftsequenz
Lastschriftsequenz
Optionen:
Einmalig
Wiederkehrend
Erster
Letzter
Note
Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
Urspr. Lastschriftsequenz
Das Feld Urspr. Lastschriftsequenz wird befüllt, wenn sich die Sequenz durch die Dateierstellung automatisch ändert. Wird die Transaktion annulliert, wird die Lastschriftsequenz wieder zurückgesetzt.
Note
Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
Mandat erteilt am
Dieses Feld wird bei der Eingabe des Feldes Externer Bankkontocode bzw. über den Zahlungsvorschlag befüllt und kann im Buch.-Blatt bei Bedarf geändert werden. Die Vorbelegung erfolgt aufgrund des Feldes SEPA Mandat erteilt am aus der Debitoren Bankkontokarte.
Note
Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
Zahlungsreferenz
Zahlungsreferenz des Kreditors (im Ausgangsbuchblatt) bzw. des Debitors (im Eingangsbuchblatt).
Einmalanweisung
Kennzeichen für eine Einmalanweisung.
Note
Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn eine Einmalüberweisung eingerichtet wird.
Kennzeichen, dass das Avis bereits gedruckt wurde.
Note
Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis drucken.
Avis E-Mail gesendet
Kennzeichen, dass das Avis bereits versendet wurde.
Note
Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis E-Mails versenden.
Bankkontozahlungsart
Bankkontozahlungsart für die Erstellung eines Schecks.
Note
Dieses Feld ist nur im Zlg.-Ausg.Buch-Blatt verfügbar. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen.
Storno
Gibt den Posten als Stornoposten an. Dies bewirkt lediglich, dass der Posten auf diversen Auswertungen auf der „falschen“ Seite mit negativem Vorzeichen angezeigt wird.
Sammeltransaktionsnr.
Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Wenn das Kennzeichen Sammeltransaktion in der Zahlungsverkehr Export Einrichtung nicht gesetzt ist (For more information, see Zahlungsverkehr Export Einrichtung.), werden Sammeltransaktionen nicht durchgeführt. Zeilen mit derselben Sammeltransaktionsnr. werden trotzdem zusammengefasst.
Note
Die Zusammenfassung erfolgt nur, wenn bei den Zeilen folgende Felder gleich sind: Zahlungsart, Kontoart, Kontonummer, Externer Bankkontocode, Währungscode, Lastschriftart, Lastschriftsequenz, Mandat ID, Mandat erteilt am. Zeilen mit Zahlungsreferenz werden immer einzeln exportiert.
Aktionen
Kreditoren Zahlungsvorschlag
Diese Aktion ermittelt offene Kreditorenposten laut ihren Vorgaben und stellt sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen.
For more information, see Aufgaben, Zahlungsvorschlag.
Debitoren Zahlungsvorschlag
Diese Aktion ermittelt offene Debitorenposten laut ihren Vorgaben und stellt sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen.
For more information, see Aufgaben, Zahlungsvorschlag.
Mitarbeiter Zahlungsvorschlag
Diese Aktion ermittelt offene Mitarbeiterposten laut ihren Vorgaben und stellt sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen.
For more information, see Aufgaben, Zahlungsvorschlag.
Zahlungsvorschlagsliste
Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlagsliste, um den Bericht anzuzeigen. Die Zahlungsvorschlagsliste zeigt, alle zur Zahlung anstehenden Zeilen und eine Zusammenfassung der Beträge, gruppiert nach Bankkonto und Nachrichtenart.
Zahlungsdatei erstellen
Die Aktion erstellt eine Zahlungsdatei basierend auf den Zeilen im Buch.-Blatt.
For more information, see Aufgaben, Zahlungsdatei erstellen.
Zahlungsdatei annullieren
Mit dieser Aktion können sie eine zuvor erstellte Zahlungsdatei wieder annullieren. Die bereits exportierte Datei kann von der Anwendung zwar nicht mehr gelöscht werden (muss manuell durchgeführt werden), aber die Buch.-Blattzeilen können nun korrigiert werden und sie können eine korrigierte Zahlungsdatei erstellen.
Zahlungsdatei Testbericht
Sie können auf die Aktion Zahlungsdatei Testbericht klicken um mit der Vorschau zu überprüfen, ob alle erforderlichen Angaben vorhanden sind.
Der Bericht ist vor allem dann hilfreich, wenn sie die Zahlungen erstmals durchführen. Sie sehen dann alle fehlenden Einrichtungen im Überblick. Sie können aber auch versuchen, die Zahlungsdatei ohne diesen Testbericht zu erstellen und eventuell auftretende Fehlermeldungen einzeln zu beheben.
Clearingposten
Wenn eine Zahlungsdatei erstellt wird, dann wird in der Tabelle Clearingposten pro Datei ein Eintrag mit dem Status der Datei erstellt. Mit dieser Aktion öffnen sie die Übersicht dieser Posten.
For more information, see Historie, Clearingposten.
Clearingliste drucken
Startet einen Bericht, der detaillierte Informationen zur erstellten Datei ausgibt.
Zahlungsstatistik
Mit dieser Aktion wird eine Seite mit Informationen zur Zahlungsdatei geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt.
For more information, see Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.
Avis E-Mail Vorschlag
Der Avis ist hilfreich, um, dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung (en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können sie das Avis per E-Mail verschicken. Über die Aktion Avis E-Mail Vorschlag wird zuerst ein Vorschlag erstellt. Dieser Vorschlag wird nicht gespeichert, sondern bei jedem Aufruf von Avis E-Mail Vorschlag neu generiert.
For more information, see Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.
Avis drucken
Der Avis ist hilfreich, um dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können sie das Avis drucken. Über die Aktion Avis drucken wird ein Bericht zum Ausdrucken des Avis gestartet.
For more information, see Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.
Belegnummern neu nummerieren
Wenn Sie im Buch.-Blatt Zeilen löschen, entstehen Lücken bei den Belegnummern. Wenn sie dies stört, klicken sie auf die Aktion Belegnummern neu nummerieren. Bei allen Zeilen des Buch.-Blatts, bei denen weder Scheck gedruckt noch Zahlungsdatei erstellt gesetzt ist, wird die Belegnummer neu vergeben.
Note
Belegnummern, die in anderen Vorschlägen verwendet wurden, werden dabei nicht erneut vergeben.
