Inhaltsverzeichnis

Allgemein

Einrichtung

Allgemein

• Bankkonten
• Bankcodes
• Debitor Bankkontenübersicht
• Kreditor Bankkontenübersicht
• Länder/Regionen

Export

• Zahlungsverkehr Export Einrichtungsassistent
• Zahlungsverkehr Export Einrichtung
• XML Schemata
• XML Schema Werte
• Spracheinrichtung
• SEPA Mandatstextzeilen
• SEPA-Lastschrift-Mandate

Import

• Zahlungsverkehr Import Einrichtungsassistent
• Zahlungsverkehr Import Einrichtung
• Benutzerdefinierte Formate
• Importcodes
• Fixe Kontozuordnungen

Aufgaben

Export

• Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Export
• Zahlungsbuch.-Blätter
• Zahlungsvorschlag durchführen
• Zahlungsdatei erstellen
• Einmalüberweisung
• Zahlungsdatei Zusammenfassung
• Avis E-Mail Vorschlag

Import

• Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import
• Zahlungsdatei importieren
• Offene Posten ausgleichen
• Bankkontoabstimmung

Berichte und Analysen

• Zahlungsstatistik
• Importliste
• Import Zuordnungsanalyse
• Import Fibu Buch.-Blatt Abweichung

Archiv

• Debitorenposten
• Kreditorenposten
• Mitarbeiterposten
• Bankposten
• Clearingposten
• Zahlungsposten
• Zahlungsverwendungsposten
• Zahlungsbuchungsposten
• Import
• Import Daten
• Import Salden
• Import Transaktionen
• Import Spesen
• Import Zusatzinformationen
• Import Verwendungszwecke

Anhang

• Zahlungsverkehr Export - Daten löschen
• Zahlungsverkehr Import - Daten löschen
• Versionshinweise