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Docs / App / NAVAX Zahlungsverkehr / Archiv / konfipay Connector

Zahlungsstatusposten

2025/10/30 • 8 Min. Lesedauer

Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, kann diese mithilfe der Erweiterung NAVAX konfipay Connector Export direkt an die Bank übertragen werden. Dabei wird ein Zahlungsstatusposten erstellt, der den Status aus konfipay in Business Central wiedergibt. Da es bei der Statusrückmeldung häufig zu Verzögerungen kommen kann, ist es notwendig, diese Zahlungsstatusposten regelmäßig zu aktualisieren, um den Status synchron zu halten. Zu diesem Zweck wurde in NCP Zahlungsverkehr die Möglichkeit geschaffen, eine automatisch konfigurierte Aufgabenwarteschlange zu nutzen, die den Status der offenen und wartenden Zahlungsstatusposten aktualisiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung.

Wichtig

Bei einigen deutschen Bankinstituten kann die Rückmeldung des Status bis zu 14 Werktage dauern. Beachten Sie deshalb dass manche Zahlungsstatusposten deshalb länger offen bleiben können.

Seite Zahlungsstatusposten

Felder
Status	Zeigt den Bearbeitungsstatus der Datei an. Statuswerte mit dem Präfix KON geben den Status der Datei innerhalb von konfipay an. Statuswerte mit dem Präfix FIN geben den Status der Datei innerhalb des Finanzinstituts an.
Bankkontonr.	Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Bankkontoname	Zeigt den Namen des Bankkontos an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Auftragsnummer Finanzinstitut	Zeigt die Auftragsnummer an, die das Finanzinstitut der Datei zugewiesen hat. Die Auftrags-ID ist ein eindeutiger Bezeichner, der von der Finanzinstitution der Zahlungsdatei zugewiesen wird. Sie hilft dabei, die Datei in der Kommunikation mit der Bank zu verfolgen und zu referenzieren. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_UPLOAD_SUCCEEDED FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_CONFIRMED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Letzte Synch. am	Zeigt das Datum an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde. Das letzte Synchronisierungsdatum zeigt, wann der Zahlungsdateistatus zuletzt von konfipay aktualisiert wurde. Dies hilft, die Aktualität der Statusinformationen zu verfolgen.
Letzte Synch. um	Zeigt die Uhrzeit an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde.
Grundcode	Zeigt den ISO-Grundcode an, der den Bearbeitungsstatus der Datei innerhalb des Finanzinstituts näher beschreibt. Der Grundcode bietet eine standardisierte Möglichkeit, den Bearbeitungsstatus der Zahlungsdatei innerhalb der Finanzinstitution zu beschreiben. Er hilft dabei, spezifische Probleme oder Zustände während der Verarbeitung zu identifizieren. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Übertr. Finanzinstitut am	Zeigt das Datum der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an. Das Übermittlungsdatum gibt an, wann die Zahlungsdatei erfolgreich an das Finanzinstitut übermittelt wurde. Dieser Zeitstempel bestätigt, dass die Datei gesendet wurde und von der Bank verarbeitet wird. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_UPLOAD_SUCCEEDED FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_CONFIRMED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Übertr. Finanzinstitut um	Zeigt die Zeit der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_UPLOAD_SUCCEEDED FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_CONFIRMED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Clearingposten Lfd. Nr.	Zeigt die Postennummer des zugehörigen Clearingpostens an.
Lfd. Nr.	Zeigt die Postennummer an, die dem Zahlungsstatuspostens zugeordnet wurde.

Seite Zahlungsstatusposten Karte

Auf der Seite Zahlungsstatusposten Karte können noch detailliertere Daten zum ausgewählten Zahlungsstatusposten eingesehen werden.

Allgemein, Felder
Clearingposten Lfd. Nr.	Zeigt die Postennummer des zugehörigen Clearingpostens an.
Zahlungsdateityp	Zeigt an, um welche Art der Zahlungsdatei es sich handelt. Mögliche Werte: pain - SEPA-Zahlungsauftragsdatei (ISO-Pain-Format), container - SEPA-Container für Zahlungsauftragsdateien, dtazv - Außenhandelszahlungsdatei (DTAZV-Format), xbz - Geldkartendatei (XBZ-Format).
Bankkontonr.	Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Bankkonto Name	Zeigt den Namen des Bankkontos an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
konfipay rId	Zeigt die eindeutige Referenz-ID der Zahlungsdatei in konfipay an. Die konfipay rId ist ein eindeutiger Bezeichner, der von konfipay für jede Zahlungsdatei vergeben wird. Sie dient dazu, die Datei innerhalb des konfipay-Systems zu identifizieren und zu verfolgen.

Verarbeitungsstatus, Felder
Status	Zeigt den Bearbeitungsstatus der Datei an. Statuswerte mit dem Präfix KON geben den Status der Datei innerhalb von konfipay an. Statuswerte mit dem Präfix FIN geben den Status der Datei innerhalb des Finanzinstituts an.
Letzte Synch. am	Zeigt das Datum an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde. Das letzte Synchronisierungsdatum zeigt, wann der Zahlungsdateistatus zuletzt von konfipay aktualisiert wurde. Dies hilft, die Aktualität der Statusinformationen zu verfolgen.
Letzte Synch. um	Zeigt die Uhrzeit an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde.
Abgebrochen von	Zeigt die ID des Benutzers an, welcher die Zahlungsdatei abgebrochen hat.
Abgebrochen am	Zeigt das Datum des Abruchs der Verarbeitung der Zahlungsdatei an.

Informationen, Felder
Auftragsnummer Finanzinstitut	Zeigt die Auftragsnummer an, die das Finanzinstitut der Datei zugewiesen hat. Die Auftrags-ID ist ein eindeutiger Bezeichner, der von der Finanzinstitution der Zahlungsdatei zugewiesen wird. Sie hilft dabei, die Datei in der Kommunikation mit der Bank zu verfolgen und zu referenzieren. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_UPLOAD_SUCCEEDED FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_CONFIRMED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Grundcode	Zeigt den ISO-Grundcode an, der den Bearbeitungsstatus der Datei innerhalb des Finanzinstituts näher beschreibt. Der Grundcode bietet eine standardisierte Möglichkeit, den Bearbeitungsstatus der Zahlungsdatei innerhalb der Finanzinstitution zu beschreiben. Er hilft dabei, spezifische Probleme oder Zustände während der Verarbeitung zu identifizieren. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Zusätzliche Informationen	Zeigt zusätzliche Informationen über den Status der Datei innerhalb des Finanzinstituts als freien Text an. Das Feld für zusätzliche Informationen bietet Details zum Status der Zahlungsdatei innerhalb der Finanzinstitution. Es kann Erklärungen, Notizen oder andere relevante Informationen enthalten, die den Grundcode ergänzen und bei der Recherche helfen.
Übertr. Finanzinstitut am	Zeigt das Datum der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an. Das Übermittlungsdatum gibt an, wann die Zahlungsdatei erfolgreich an das Finanzinstitut übermittelt wurde. Dieser Zeitstempel bestätigt, dass die Datei gesendet wurde und von der Bank verarbeitet wird. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_UPLOAD_SUCCEEDED FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_CONFIRMED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED
Übertr. Finanzinstitut um	Zeigt die Zeit der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist: FIN_UPLOAD_SUCCEEDED FIN_VEU_FORWARDED FIN_VEU_CANCELED FIN_ACCEPTED FIN_CONFIRMED FIN_PARTIALLY_ACCEPTED FIN_REJECTED

Fehler, Felder
Fehlercode	Zeigt den Fehlercode zur eindeutigen Identifizierung des aufgetretenen Fehlers. Struktur der Fehlercodes: ERR-{Kategorie}-{Nummer} ERR - Fester Präfix für alle Fehlercodes {Kategorie} - Kategorie des Fehlers {Nummer} - Nummer des Fehlers Die Nummer ist eindeutig innerhalb ihrer Kategorie. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Informationen für Entwickler, konfipay.
Fehlermeldung	Zeigt die textuelle Beschreibung des Fehlers an.
Fehlermeldung am	Zeigt das Datum des Auftretens des Fehlers an.
Fehlermeldung um	Zeigt die Zeit des Auftretens des Fehlers an.

Aktionen

Zahlungsstatus aktualisieren
Mit Hilfe dieser Aktion wird der Status des ausgewählten Datensatzes aktualisiert.
Zahlungsdatei anzeigen
Diese Aktion zeigt die an konfipay gesendete Zahlungsdatei.
In konfipay anzeigen
Mit Hilfe dieser Aktion werden die Zahlungsdetails des ausgewählten Datensatzes online angezeigt.
Verarbeitung abbrechen
Mit dieser Aktion kann die Verarbeitung von fehlerhaft gesendeten Zahlungsdateien abgebrochen werden. Dies ist solange möglich, wie die Zahlungsdatei noch nicht vom Finanzinstitut geprüft wird bzw. bereits akzeptiert wurde.
Wichtig
Beim Abbruch der Verarbeitung wird die Verknüpfung zur konfipay-Zahlungsanweisung aufgehoben. Verwenden Sie diese Aktion daher nur, wenn die Datei nicht weiterverarbeitet werden soll.