Hinweis
Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.Bankkontonummer | Gibt die Bankkontonummer an. |
Bankkontoname | Zeigt den Namen des Bankkontos an. |
Bankkonto Länder-/Regionscode | Zeigt den Länder-/Regionscode des Bankkontos an.
Hinweis Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann. |
Bankkonto IBAN | Zeigt die IBAN des Bankkontos an. |
SEPA Überweisung Schema | Gibt an, welches Zahlungsverkehr XML-Schema für die SEPA Überweisung verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML-Schemata. |
SEPA Lastschrift Schema | Gibt an, welches Zahlungsverkehr XML-Schema für die SEPA Lastschrift verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML-Schemata. |
Non-SEPA Überweisung Schema | Gibt an, welches Zahlungsverkehr XML-Schema für die Non-SEPA Überweisung verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML-Schemata. |
Auftraggeber ID | Hier wird, falls erforderlich, die Auftraggeber ID für die Zahlungsverkehr XML-Schemata angegeben.
Hinweis Geben Sie die Auftraggeber ID nur dann an, wenn eine Angabe in der XML-Datei nach Rücksprache mit Ihrer Bank erlaubt bzw. erforderlich ist. |
Herausgeber der Auftraggeber ID | Hier wird, falls erforderlich, der Herausgeber der Auftraggeber ID für die Zahlungsverkehr XML-Schemata angegeben.
Hinweis Geben Sie den Herausgeber der Auftraggeber ID nur dann an, wenn eine Angabe in der XML-Datei nach Rücksprache mit Ihrer Bank erlaubt bzw. erforderlich ist. |
Spesenkontonr. | Gibt das Spesenkonto für die direkte Übertragung der Spesen in ein Buch.-Blatt, bzw. die indirekte Übertragung in ein Buch.-Blatt über die Bankkontoabstimmung an. |
Bankkonto für Zahlen mit QR-Code | Gibt an dass dieses Bankkonto, standardmäßig für Zahlen mit QR-Code verwendet werden soll. Es kann nur ein Konto markiert werden!
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code.
Hinweis Wenn Sie die Funktion Zahlen mit QR-Code nicht verwenden sollten, kann das Feld leer bleiben. |
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