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Bankkontoeinrichtung

2025/05/23 • 20 Min. Lesedauer

In diesem Thema

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für Zahlungsverkehr Exports einrichten
Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für konfipay Connector Export einrichten
Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für Zahlungsverkehr Imports einrichten
Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für konfipay Connector Import einrichten
Felder
Vorgang, Aktionen
Navigieren, Aktionen
Posten, Aktionen
Bankkonto, Aktionen
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Statistik, Felder
Start, Aktionen
Navigieren, Aktionen
Posten, Aktionen
Bankkonto, Aktionen
Weitere Informationen

Die Seite NCP Bankkontoeinrichtung ist die zentrale Verwaltungsoberfläche für alle Bankkonten, die im NAVAX Zahlungsverkehr genutzt werden. Hier erfassen und pflegen Sie sämtliche bankbezogenen Stammdaten, die für Zahlungsabwicklung, Exporte und Importe in Microsoft Dynamics 365 Business Central erforderlich sind. Sie können neue Bankkonten anlegen, bestehende Konten bearbeiten oder entfernen und alle relevanten Felder wie IBAN, Währungscode und Länder-/Regionscode verwalten. Diese Angaben sind essenziell, damit Zahlungen korrekt verarbeitet und den regulatorischen Anforderungen entsprechend ausgeführt werden. Für jedes Bankkonto können Sie die passenden SEPA XML-Schemata für Überweisungen und Lastschriften hinterlegen. Diese Schemata gewährleisten, dass Ihre Zahlungsdateien den aktuellen SEPA-Standards entsprechen und reibungslos verarbeitet werden. Wenn Sie die Erweiterung konfipay Connector Export/Import einsetzen, nehmen Sie auf dieser Seite auch die notwendigen Einstellungen für die Synchronisation mit konfipay vor. So können Sie Bankkonten und Zahlungsdaten direkt mit Ihrer Bank synchronisieren und automatisierte Zahlungsprozesse nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.konfipay.de

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für Zahlungsverkehr Exports einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.
Wichtig
Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

SEPA XML-Schemata hinterlegen

Hinterlegen Sie für die Bankkontoeinrichtung die benötigten SEPA XML-Schemata für Überweisungen, Lastschriften und gegebenenfalls Non-SEPA Überweisungen. Bevor Sie die SEPA XML-Schemata hinterlegen können müssen diese auf der Seite NCP Exports XML-Schemata heruntergeladen bzw. importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.
Wählen Sie das passende Schema im Feld SEPA Überweisung Schema und SEPA Lastschrift Schema aus.
Für Zahlungen außerhalb SEPA wählen Sie das Non-SEPA Überweisung Schema.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.
Wichtig
Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

Aktivieren Sie Zahlen mit QR-Code, wenn dieses Konto für QR-Zahlungen genutzt werden soll.
Prüfen Sie ggf. weitere Felder wie Max. Betrag für Echtzeitüberweisung oder Auftraggeber ID sowie Herausgeber der Auftraggeber ID (nur falls von Ihrer Bank gefordert bzw. unterstützt).

Speichern und testen (optional)

Speichern Sie die Einstellungen.
Führen Sie einen Testexport durch, um sicherzustellen, dass das Bankkonto korrekt für den Zahlungsverkehr Exports eingerichtet ist. Sie können die erzeugte Zahlungsdatei jederzeit annullieren und die Buchungen zurücksetzen, um die Testdaten zu entfernen.

Hinweis

Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie in den Tabellen weiter unten auf dieser Seite.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für konfipay Connector Export einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.
Wichtig
Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

SEPA XML-Schemata hinterlegen

Hinterlegen Sie für die Bankkontoeinrichtung die benötigten SEPA XML-Schemata für Überweisungen, Lastschriften und gegebenenfalls Non-SEPA Überweisungen. Bevor Sie die SEPA XML-Schemata hinterlegen können müssen diese auf der Seite NCP Exports XML-Schemata heruntergeladen bzw. importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.
Wählen Sie das passende Schema im Feld SEPA Überweisung Schema und SEPA Lastschrift Schema aus.
Für Zahlungen außerhalb SEPA wählen Sie das Non-SEPA Überweisung Schema.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.
Wichtig
Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Synchronisation aktivieren (optional)

Aktivieren Sie das Feld Synchronisieren und Autom. senden mit konfipay, wenn Sie Zahlungsdateien direkt über konfipay an die Bank senden möchten. Nach dem aktivieren der Synchronisation wird der Kontostand von konfipay in Business Central synchronisiert.
Wichtig
Wenn Sie das Bankkonto bereits angelegt haben, bevor Sie die Erweiterung konfipay Connector Export/Import installiert und konfiguriert haben, müssen Sie die Bankkontoeinrichtung aktualisieren, damit die Synchronisation aktiviert werden kann. Führen Sie dazu die Aktion Bankkonto, Bankkontoinformationen abrufen aus. Dadurch wird das Bankkonto in Business Central mit dem entsprechenden Bankkonto in konfipay verknüpft und die Synchronisation ermöglicht.

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

Prüfen Sie, ob zusätzliche Felder wie Max. Betrag für Echtzeitüberweisung oder Auftraggeber ID korrekt gesetzt sind (nur falls von Ihrer Bank gefordert).

Speichern und testen

Speichern Sie die Einstellungen.
Führen Sie einen Testexport durch, indem Sie eine Zahlungsdatei erstellen und prüfen, ob die Datei korrekt über konfipay übertragen wird.

Hinweis

Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie in den Tabellen weiter unten auf dieser Seite.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für Zahlungsverkehr Imports einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.
Wichtig
Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.
Wichtig
Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Import-Einstellungen vornehmen

Wählen Sie die Spesenkonto Nr., wenn Sie NAVAX Zahlungsverkehr Imports dazu verwenden, Spesen von Ihrer Bank zu importieren und diese mittels automatischem Abgleich auf ein Sachkonto zu buchen.

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

Prüfen Sie, ob alle Felder korrekte Daten enthalten.

Speichern und testen (optional)

Speichern Sie die Einstellungen.
Führen Sie einen Testimport durch, indem Sie eine Kontoumsatzdatei importieren und prüfen, ob die Daten korrekt importiert werden bzw. der automatische Abgleich richtig funktioniert. Sie können dazu die Analyseansicht in der NCP Imports Einrichtung aktivieren.

Hinweis

Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie in den Tabellen weiter unten auf dieser Seite.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für konfipay Connector Import einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.
Wichtig
Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.
Wichtig
Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Import-Einstellungen vornehmen

Wählen Sie im Bereich Import das gewünschte Kontoumsatzdatei Format (z. B. camt.052, camt.053, camt.054, MT940) aus.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Autom. Bestätigen von Dateien, damit importierte Kontoumsatzdateien automatisch als bestätigt markiert werden.

Synchronisation aktivieren (optional)

Aktivieren Sie das Feld Synchronisieren, wenn Sie Zahlungsdateien direkt über konfipay an die Bank senden möchten. Nach dem aktivieren der Synchronisation wird der Kontostand von konfipay in Business Central synchronisiert.
Wichtig
Wenn Sie das Bankkonto bereits angelegt haben, bevor Sie die Erweiterung konfipay Connector Export/Import installiert und konfiguriert haben, müssen Sie die Bankkontoeinrichtung aktualisieren, damit die Synchronisation aktiviert werden kann. Öffnen Sie dazu die Aktion Bankkonto und wählen Sie Bankkontoinformationen abrufen. Dadurch wird das Bankkonto in Business Central mit dem entsprechenden Bankkonto in konfipay verknüpft und die Synchronisation ermöglicht

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

Prüfen Sie, ob zusätzliche Felder wie Testkonto oder Teilnahmevereinbarung vorhanden korrekt gesetzt sind (z. B. für Testumgebungen oder spezielle Bankanforderungen).

Speichern und testen

Speichern Sie die Einstellungen.
Führen Sie einen Testimport durch, indem Sie eine Kontoumsatzdatei importieren und prüfen, ob die Daten korrekt übernommen werden.

Hinweis

Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie in den Tabellen weiter unten auf dieser Seite.

Felder
Bankkontonr.	Gibt die Bankkontonummer an, für die die Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung erstellt wurde.
Name	Zeigt den Namen des verknüpften Bankkontos an.
IBAN	Zeigt die IBAN des verknüpften Bankkontos an.
Länder-/Regionscode	Zeigt den Länder-/Regionscode des Bankkontos an. Wichtig Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.
Zahlen mit QR-Code	Gibt an dass dieses Bankkonto, standardmäßig für Zahlen mit QR-Code verwendet werden soll. Es kann nur ein Konto markiert werden! Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Zahlen mit QR-Code. Wenn Sie die Funktion Zahlen mit QR-Code nicht verwenden sollten, kann das Feld leer bleiben.
Synchronisieren	Gibt an, dass konfipay als Middleware zur Kommunikation mit Ihrer Bank fungieren soll. Das aktivieren der Option ermöglicht Ihnen zum ersten dass Kontoauszüge direkt in Business Central importiert werden können, des weiteren können erzeugte Zahlungsdateien (Einzüge und Überweisungen) direkt, ohne Dateien ablegen zu müssen, aus Business Central über die Middleware an die Bank gesendet werden.
Testkonto	Gibt an, ob es sich bei dem Bankkonto, in konfipay um ein Sandbox Bankkonto handelt oder ob es sich um ein Produktiv Bankkonto handelt. Wichtig Testkonten senden keine Informationen an die Bank, anstatt dessen werden die Validierungen von konfipay simuliert. Verwenden Sie Testkonten deshalb nicht für echte Buchungen!
Teilnahmevereinbahrung vorhanden	Gibt an, dass die Teilnahmevereinbarung von konfipay importiert wurde. Die Teilnahmevereinbarung definiert, welche Berechtigungen der Nutzer erhält und wie der Zugang zu den verschiedenen Funktionen und Diensten von Konfipay geregelt ist. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit und den Schutz der sensiblen Finanzdaten. Sie legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest, unter denen der Nutzer die Dienste der Bank oder des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen kann. durch die Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung bestimmter Standards und Regeln im Umgang mit den angebotenen Dienstleistungen. Dies schafft Verbindlichkeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Zahlungsprozesse. Über konfipay Importierte Teilnahmevereinbarungen werden in den Angehängten Belegen abgelegt und können in der Factbox Anhänge unter Belege angezeigt werden. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Kontostand	Zeigt den Kontostand laut konfipay an.
Kontostand Währungscode	Zeigt den Währungscode des Kontostands laut konfipay an.
Kontostand Datum	Zeigt das Datum des Kontostands laut konfipay an. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Anzahl Zahlungsstatusposten	Zeigt die Anzahl der neuen Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto an. Über die Funktion AssistEdit kann die Übersicht der Zahlungsstatusposten angezeigt werden. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Offene Zahlungsstatusposten	Zeigt die Anzahl der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto an. Über die Funktion AssistEdit kann die Übersicht der Zahlungsstatusposten angezeigt werden. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Wartende Zahlungsstatusposten	Zeigt die Anzahl der noch offenen Zahlungsstatusposten ohne finalen Status für dieses Bankkonto an. Über die Funktion AssistEdit kann die Übersicht der Zahlungsstatusposten angezeigt werden. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Neue Kontoumsatzposten	Zeigt die Anzahl an verfügbaren Kontoumsatzdateien an. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Importierte Kontoumsatzposten	Zeigt die Anzahl der bereits importierten Kontoumsatzdateien an. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Datum letzter Import	Zeigt das Datum des NCP Import Datensatzes zu der Kontoumsatzdatei an. Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.

Vorgang, Aktionen

Bankkonten importieren
Mit der Aktion Bankkonten importieren starten Sie den Import der Bankkonten von konfipay in Business Central. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestehende Bankkonten aus dem konfipay System automatisch in Ihre Business Central Umgebung zu übertragen. Dies spart Zeit und reduziert Fehler, da die Kontodaten nicht manuell eingegeben werden müssen. Während des Importvorgangs werden alle relevanten Bankinformationen übernommen und in Business Central hinterlegt, sodass Sie sofort mit den synchronisierten Daten arbeiten können.
Hinweis
Nachdem Sie ein Bankkonto importiert haben, muss noch die Bankkontobuchungsgruppe auf der Bankkontokarte hinterlegt werden, da es sonst zu einem Fehler beim Buchen kommen kann.
Kontoumsatzposten abrufen
Mit dieser Aktion wird der Prozess des Abrufs und Imports von Kontoumsatzdateien aus konfipay in Business Central gestartet. Dabei werden die Kontoauszugsdaten des ausgewählten Bankkontos in ein für Business Central geeignetes Format überführt. Nach dem Import stehen die Daten als XML-Datei zur Verfügung, die anschließend mittels des NCP Zahlungsverkehr Imports weiterverarbeitet werden kann.

Navigieren, Aktionen

Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
Öffnet das zuletzt verwendete Zlg.-Eing. Buch.-Blatt in denen Sie Lastschriften an Debitoren registrieren können.
Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter
Öffnet das zuletzt verwendete Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt in denen Sie Überweisungen an Kreditoren registrieren können.
NCP Imports
Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt.
Teilnahmevereinbarung
Die Aktion öffnet die konfipay Teilnahmevereinbarung, die bei der Einrichtung des Bankkontos unterschrieben wurde. Sollte die Teilnahmevereinbarung noch nicht importiert worden sein so wird der Download automatisch durchgeführt. Die Teilnahmevereinbarung definiert, welche Berechtigungen der Nutzer erhält und wie der Zugang zu den verschiedenen Funktionen und Diensten von Konfipay geregelt ist. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit und den Schutz der sensiblen Finanzdaten. Sie legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest, unter denen der Nutzer die Dienste der Bank oder des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen kann. urch die Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung bestimmter Standards und Regeln im Umgang mit den angebotenen Dienstleistungen. Dies schafft Verbindlichkeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Zahlungsprozesse.

Posten, Aktionen

Clearingposten
Hier werden die Clearingposten zu dem Bankkonto angezeigt. Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wird für jeden Datensatz ein Clearingposten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.
Zahlungsstatusposten
Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, konfipay Connector, Zahlungsstatusposten.
Kontoumsatzposten
Öffnet die Übersicht der importierten Kontoumsatzposten aus konfipay. Diese Kontoumsatzposten können dann in die Seite NCP Import importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, konfipay Connector, Kontoumsatzposten.

Bankkonto, Aktionen

Bankkontokarte
Mit dieser Aktion kann die Bankkonto Karte geöffnet werden, in der Sie die Daten für diese Bankkonto festlegen können.
Bankkontoinformationen
Hier werden alle Informationen von konfipay, die es zu diesem Bankkonto gibt, aufgelistet. Diese Funktion kann dazu verwendet werden die Daten in Business Central mit den Daten in konfipay zu synchronisieren.