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Bankkontoeinrichtung


2021/06/30

In diesem Thema

Im Fenster NCP Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet.

Hinweis

Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

Felder

BankkontonummerGibt die Bankkontonummer an.
BankkontonameZeigt den Namen des Bankkontos an.
Bankkonto Länder-/RegionscodeZeigt den Länder-/Regionscode des Bankkontos an.

Hinweis

Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.
Bankkonto IBANZeigt die IBAN des Bankkontos an.
SEPA Überweisung SchemaGibt an, welches Zahlungsverkehr XML Schema für die SEPA Überweisung verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML Schemata.
SEPA Lastschrift SchemaGibt an, welches Zahlungsverkehr XML Schema für die SEPA Lastschrift verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML Schemata.
Non-SEPA Überweisung SchemaGibt an, welches Zahlungsverkehr XML Schema für die Non-SEPA Überweisung verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML Schemata.
Auftraggeber IDHier wird, falls erforderlich, die Auftraggeber ID für die Zahlungsverkehr XML Schemata angegeben.

Hinweis

Geben Sie die Auftraggeber ID nur dann an, wenn eine Angabe in der XML-Datei nach Rücksprache mit Ihrer Bank erlaubt bzw. erforderlich ist.
Herausgeber der Auftraggeber IDHier wird, falls erforderlich, der Herausgeber der Auftraggeber ID für die Zahlungsverkehr XML Schemata angegeben.

Hinweis

Geben Sie den Herausgeber der Auftraggeber ID nur dann an, wenn eine Angabe in der XML-Datei nach Rücksprache mit Ihrer Bank erlaubt bzw. erforderlich ist.
Spesenkontonr.Gibt das Spesenkonto für die direkte Übertragung der Spesen in ein Buch.-Blatt, bzw. die indirekte Übertragung in ein Buch.-Blatt über die Bankkontoabstimmung an.

Aktionen

  • Bankkontokarte

    Mit dieser Aktion kann die Bankkonto Karte geöffnet werden, in der sie die Daten für diese Bankkonto festlegen können.
  • Clearingposten

    Hier werden die Clearingposten zu dem Bankkonto angezeigt. Wenn sie eine Zahlungsdatei erstellen wird für jeden Datensatz ein Clearingposten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Clearingposten.

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