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 Imports Zuordnungsanalyse


2025/05/21 • 5 Min. Lesedauer
Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung das Kennzeichen Analyse aktiviert gesetzt ist, wird bei Ausführen der Funktion Ausgleich vorschlagen im Buch.-Blatt kein Abgleich des Verwendungszwecks durchgeführt. Stattdessen wird in diesem Fenster angezeigt, dass Ihnen zeigt wie abgeglichen werden würde.

Wichtig

Verwenden Sie dieses Kennzeichen nur zu Informationszwecken (Analyse). Um einen Ausgleich durchzuführen und buchen zu können, muss dieses Kennzeichen deaktiviert sein.

Felder
Positions-ID Dient zur Identifizierung der Zeile. Positions-IDs werden im Feld Ursache (Keine Zuordnung) verwendet, um auf Konflikte oder Ursachen, welche in Verbindung mit anderen Zeilen stehen, hinzuweisen.
Zeileninformationen Zeigt die Informationen aus dem NCP Import Datensatz zu diesem Ausgleichsvorschlag an. Der Aufbau des Wertes ist wie folgt: IMPORT LFD.NR.|DATEN LFD.NR.|TRANSAKTION LFD.NR.
Kontoart Zeigt die Kontoart an.
Kontonr. Zeigt die Kontonummer an.
Konto Name Zeigt den Konto Namen an an.
Posten Lfd. Nr. Zeigt die laufende Nummer des Postens an.
Keine Zuordnung Zeigt an, ob keine Zuordnung erfolgte, weiter Informationen sind im Feld Ursache (Keine Zuordnung) zu finden.
Ursache (Keine Zuordnung) Zeigt an, warum keine Zuordnung erfolgte. Mögliche Ursachen:
  • Buchungsdatum Der Buchungszeitpunkt des Postens liegt in der Zukunft.
  • Kein Posten mit Positiv = ja/nein Es konnte kein Posten gefunden werden der für den Ausgleich geeignet ist.
  • Wertung von Positions-ID X ist höher Der Eintrag mit der Positions-ID X hat eine höhere Wertung und wurde bereits zugeordnet.
  • Wertung von Konto Nr. X ist höher Der Eintrag mit der Positions-ID X hat eine höhere Wertung und wurde bereits zugeordnet.
  • Identische Wertung vorhanden Es gibt mehrere Einträge mit der gleichen Wertung.
  • Posten mit höherer Wertung vorhanden Es gibt einen Eintrag mit einer höheren Wertung.
  • Posten mit höherer Betrag Wertung vorhanden Es gibt einen Eintrag mit einer höheren Betrag Wertung.
  • Kein eindeutiges Ergebnis Es konnte kein eindeutiges Ergebnis ermittelt werden.
  • Betrag/Restbetrag : XX,XX/XX,XX Der Betrag oder Restbetrag des Postens ist nicht identisch.
  • Kreditor/Debitor gesperrt Der Kreditor/Debitor ist gesperrt.
Buchungsdatum Zeigt das Buchungsdatum an.
Betrag Zeigt den Betrag an.
Restbetrag Zeigt den Restbetrag an.
Such-Parameter Zeigt den Such Parameter an.
Betrag Wertung Zeigt die Wertung für die Suche nach dem Betrag an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bewertungsschema.
Zahlungsreferenzposten Zeigt an dass eine Zahlungsreferenz gefunden wurde.
Zahlungsreferenz Zeigt die gefundene Zahlungsreferenz der Transaktion an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Imports, Importübersicht & Datenverwaltung.
Verwendungszweckreferenzposten Zeigt an dass ein Verwendungszweck gefunden wurde.
Verwendungszweck Zeigt Verwendungszweck der Transaktion an. Archiv, Imports, Importübersicht & Datenverwaltung
Beleg Suche nach Zeigt an, nach welchem Wert gesucht wurde.
Beleg gefunden in Zeigt an, wo der gesuchte Wert gefunden wurde.
Beleg Wertung Zeigt die Wertung für die Suche nach der Belegnr. an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bewertungsschema.
Konto Suche nach Zeigt an, nach welchem Wert gesucht wurde.
Konto Gefunden in Zeigt an, wo der gesuchte Wert gefunden wurde.
Externer IBAN (Kontonummer) Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der Transaktion an.
Externer SWIFT-Code (BLZ) Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der Transaktion an.
Externer Kontoinhaber Zeigt den Namen des Kontoinhabers der Transaktion an.
Ext.-Kontoinformation gefunden Zeigt an, ob externe Kontoinformationen basierend auf den Transaktionsdetails gefunden wurden.
Ext. Kontonr. gefunden in Zeigt an, wo ein Konto aufgrund der Informationen der Transaktion gefunden wurde. Mögliche Werte:
  • ' '
  • Zahlungsreferenz
  • Transaktionsreferenz
  • Verwendungszweck
  • Ext. Bankkonto
Konto Wertung Zeigt die Wertung für die Suche nach dem Betrag an.
Wertung Zeigt die Gesamtwertung für die Zuordnung an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bewertungsschema.

Bewertungsschema

  1. Eine Fixe Kontozuordnung wird gefunden ➟ +2000 Punkte
  2. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in der Zahlungsreferenz der Posten ➟ +1000 Punkte
  3. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in Belegnummern oder Externen Belegnummern ➟ +600 Punkte
  4. Sucht den Wert des Verwendungszwecks in der Zahlungsreferenz, Belegnummern und Externen Belegnummern der Posten ➟ +600 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
  5. Sucht Kontonummer in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
  6. Sucht Externen Kontoinhaber in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
  7. Sucht Zahlungsreferenz in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung
  8. Sucht Verwendungszweck in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
  9. Gefundene Debitoren/Kreditoren sind gesperrt ➟ Wird nicht berücksichtigt.
  10. Gefundener Posten weist ein Datum in der Zukunft der Buchung auf ➟ Wird nicht berücksichtigt.
  11. Gefundener Posten weist korrekten Betrag auf ➟ +100 Punkte
  12. Gefundener Posten weist Zahlungstoleranz/Skonto vom Betrag auf ➟ +50 Punkte

Aktionen

  • Import Transaktionskarte

    Öffnet die Import Transaktionskarte in der man alle wichtigen Informationen über die Transaktionen aus NCP Imports übersichtlich dargestellt bekommt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Struktur.

  • Kontokarte

    Zeigt detaillierte Informationen über den in der Belegzeile oder Buchungsblattzeile befindlichen Datensatz an oder ändert diese.

Aktionen, Navigieren

  • Fixe Kontozuordnungen

    Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

Weitere Informationen



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