| Letztes Fälligkeitsdatum | Beim Zahlungsvorschlag werden nur Posten berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum vor oder an diesem Tag liegt. Es werden nur Posten berücksichtigt, bei denen im Feld Abwarten kein Wert eingetragen ist. |
| Skonto finden | Kennzeichen, dass bei der Suche nach möglichen Zahlungen das Skontodatum berücksichtigt wird. Statt dem Feld letztes Fälligkeitsdatum wird das Feld Letztes Skontodatum berücksichtigt. Wenn die Option Skontotoleranz berücksichtigen aktiviert ist, wird zusätzlich die Skontotoleranz berücksichtigt. |
| Letztes Skontodatum | Ist das Kennzeichen Skonto finden gesetzt, wird für die Filterung nach Skontodatum dieses Feld (und nicht das Feld Letztes Fälligkeitsdatum) berücksichtigt. Ist das Feld leer, gilt das Feld Letztes Fälligkeitsdatum um die Posten zu finden. |
| Andere Buch.-Blattnamen prüfen | Gibt an, ob Zahlungen ausgeschlossen werden sollen, die bereits in einem anderen Buch.-Blattnamen aus neuen Zahlungsvorschlägen enthalten sind. Dadurch werden doppelte Zahlungen vermieden. |
| Kreditorenpriorität verwenden | Kennzeichen, dass das Feld Priorität auf der Kreditorenkarte bestimmt, in welcher Rangfolge die Kreditorenposten zur Zahlung vorgeschlagen werden. Dieses Feld ist nur für Zahlungsvorschläge in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern verfügbar. Zahlungen werden solange durchgeführt, bis der Betrag im Feld Verfügbarer Betrag (MW) aufgebraucht ist. |
| Verfügbarer Betrag (MW) | Betrag, der für Zahlungen an Kreditoren zur Verfügung steht.
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| Andere Buch.-Blattnamen prüfen | Gibt an, ob Zahlungen ausgeschlossen werden sollen, die bereits in einem anderen Buch.-Blattnamen aus neuen Zahlungsvorschlägen enthalten sind. Dadurch werden doppelte Zahlungen vermieden. |
| Ohne Minderungen | Kennzeichen, dass Posten, die den Betrag mindern würden (Gutschriften, Erstattungen), im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden. |
| Inkl. Debitoren mit Guthaben | Gibt an, dass Debitoren mit Guthaben im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen.
Durch die Auswahl dieser Option werden auch Debitoren berücksichtigt, die ein positives Saldo haben. Normalerweise würden diese nicht aufscheinen im Zahlungsvorschlag. Durch diese Zusatzoption können diese jedoch trotzdem vorgeschlagen werden.
Unterschied zwischen "Ohne Minderung" und "Inkl. Debitoren mit Guthaben"Die Option Inkl. Debitoren mit Guthaben sollte nicht mit Ohne Minderung vertauscht werden. Hier sind 3 Beispiele, um zu veranschaulichen worin die Unterschiede liegen:Beispiel 1 - Verwendung von "Ohne Minderung"Debitor Adatum Corporation hat 3 offene Rechnungen, welche in Summe auf € 1 200,- kommen. Für den gleichen Debitor gibt es aber auch eine offene Gutschrift mit einem Betrag von € 200,-. Würde man die Option Ohne Minderung wählen würde diese Gutschrift nicht berücksichtigt werden und beim Lastschrift-Einzug ein Betrag von € 1 200,- eingezogen. Diese Option kann unabhängig davon verwendet werden, ob die Summe der Erstattungen die Summe der offenen Rechnungen übersteigt.Beispiel 2- Verwendung von "Inkl. Debitoren mit Guthaben"Debitor Trey Research hat 3 offene Rechnungen welche in Summe auf € 2 100,- kommen. Für den gleichen Debitor gibt es eine offene Gutschrift von € 3 000,- EUR. In diesem Fall würde der Debitor im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden, weil der Debitor insgesamt einen positiven Saldo hat. Wenn man jedoch die Debitoren mit Guthaben im Zahlungsvorschlag (Lastschrifteinzug) berücksichtigen will, muss man die Funktion Inkl. Debitoren mit Guthaben aktivieren. Man muss hier jedoch beachten, dass bei Nicht-verwendung von Pro Debitor Summieren die Erstattungen manuell aus dem Zahlungsbuchblatt entfernt werden müssen, sonst kann das Buchblatt nicht verbucht werden.
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| Inkl. Kreditoren mit Guthaben | Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen.
Durch die Auswahl dieser Option werden auch Zahlungen an Kreditoren berücksichtigt, bei denen ein positiver Saldo besteht. Das bedeutet, dass das vorhandene Guthaben beim Kreditor höher ist als die offenen Rechnungen.
Unterschied zwischen "Ohne Minderung" und "Inkl. Kreditoren mit Guthaben"Die Option inkl. Kreditoren mit Guthaben sollte nicht mit Ohne Minderung vertauscht werden. Hier sind 3 Beispiele, um zu veranschaulichen, worin die Unterschiede liegen:Beispiel 1 - Verwendung von "Ohne Minderung"Wir haben 3 offene Rechnungen beim Kreditor Nod Publishers welche in Summe auf € 1 200,- kommen. Beim gleichen Kreditor gibt es aber auch eine offene Gutschrift mit einem Betrag von € 200,-. Würde man die Option Ohne Minderung wählen würde diese Gutschrift nicht berücksichtigt werden und ein Betrag von € 1 200,- überwiesen. Diese Option kann unabhängig davon verwendet werden, ob die Summe der offenen Gutschriften die Summe der offenen Rechnungen beim Kreditor übersteigt.Beispiel 2- Verwendung von "Inkl. Kreditoren mit Guthaben"Wir haben 3 offene Rechnungen bei Kreditor Wide World Importers welche in Summe auf € 2 100,- kommen. Beim gleichen Kreditor gibt es eine offene Gutschrift von € 3 000,-. In diesem Fall würde der Kreditor im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden, weil wir insgesamt einen positiven Saldo haben. Wenn man jedoch die Kreditoren, bei denen wir ein Guthaben haben, im Zahlungsvorschlag berücksichtigen wollen, muss man die Funktion Inkl. Kreditoren mit Guthaben aktivieren. Man muss hier jedoch beachten, dass bei Nicht-verwendung von Pro Kreditor Summieren die Erstattungen manuell aus dem Zahlungsbuchblatt entfernt werden müssen, sonst kann das Buchblatt nicht verbucht werden.
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| Pro Kreditor summieren | Kennzeichen, dass die Zeilen pro Kreditor (und Währung) zusammengefasst werden.
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| Pro Debitor summieren | Kennzeichen, dass die Zeilen im Buch.-Blatt pro Debitor (und Währung) zusammengefasst werden.
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| Nach Dimension | Wählen Sie die Dimensionen, nach denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten. Es ist möglich jeweils für die gleiche Kombination aus
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| Buchungsdatum | Datum, an dem die Zahlungen gebucht werden. Dieses Feld wird in das Buch.-Blatt übernommen. |
| Skontotoleranz berücksichtigen | Kennzeichen, dass bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags auch das Skontotoleranzdatum der einzelnen Posten berücksichtigt wird. Auf der Kreditoren- bzw. Debitorenkarte können Sie das Kennzeichen Zahlungstoleranz sperren setzen, um die Skontotoleranz für einzelne Kreditoren/Debitoren zu sperren. |
| Start von Belegnr. | Belegnummer für die erste Zeile des Zahlungsvorschlags.
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| Neue Beleg Nr. pro Zeile | Kennzeichen, dass die Buch.-Blattzeilen (ausgehend von der Nummer im Feld Start von Belegnr.) fortlaufend nummeriert werden. |
| Gegenkontoart | Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto).
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| Gegenkonto Nr. | Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll.
Sie können die Kontonummer eingeben oder aus einer Drop Down Liste auswählen.
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| Zahlungsart | Zahlungsart der Buch.-Blattzeilen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
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| Fremdwährungsfilter | Kennzeichen, dass nach Posten mit ISO-Währungscodes ungleich "leer" oder "EUR" gefiltert wird. |
| Debitor/Kreditor/Mitarbeiter | In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitor/Kreditor setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern |
| Debitorenposten/Kreditorenposten/Mitarbeiterposten | In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitorenposten/Kreditorenposten/Mitarbeiterposten setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern |
 | fiskaltrust POS Interface Erweiterung, um die gesetzlichen Anforderungen für die Fiskalisierung von POS-Systemen zu erfüllen. Weitere Informationen  |
