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 Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen


2025/05/22 • 9 Min. Lesedauer

In diesem Thema

NAVAX Payment Exports ermöglicht es Ihnen, Zahlungen an Kreditoren über eine SEPA-Zahlungsdatei aus den Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern zu erstellen. Ebenso können Sie über die Zlg.-Eing. Buch.-Blätter eine Zahlungsdatei für Lastschriften an Debitoren erstellen. In beiden Fällen unterstützt der Zahlungsvorschlag dabei, offene Posten automatisch zu ermitteln und vorzuschlagen, um diese anschließend in eine SEPA-Zahlungsdatei zu exportieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen. Dabei können Sie verschiedene Optionen nutzen, um die Vorschläge individuell an Ihre Anforderungen anzupassen. Diese Optionen werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels detailliert beschrieben.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Erstellen eines Zahlungsvorschlags

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Schritt für Schritt einen Zahlungsvorschlag erstellen können. Die Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte, um offene Posten zu ermitteln, die gewünschten Optionen festzulegen und die Ergebnisse in das Buch.-Blatt zu übertragen. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen:

Buchungsblatt auswählen

Wählen Sie das gewünschte Buch.-Blatt aus um es zu öffnen.

Zahlungsvorschlag öffnen

Klicken Sie in der Gruppe NCP Exports auf die Aktion Kreditoren Zahlungsvorschlag, um Zahlungen an Kreditoren vorzuschlagen, oder auf Mitarbeiter Zahlungsvorschlag, um Zahlungen an Mitarbeiter vorzuschlagen.

Zahlungsvorschlag starten

Die Seite NCP Exports Zahlungsvorschlag - Kreditoren bzw. NCP Exports Zahlungsvorschlag - Mitarbeiter wird geöffnet.

Optionen anpassen

Geben Sie die gewünschten Optionen ein. Eine Beschreibung der Optionen finden Sie weiter unten im Kapitel.

Vorschlag Bestätigen

Klicken Sie auf OK. Die offenen Posten werden ermittelt und in das Buch.-Blatt geschrieben.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Erstellen eines Lastschriftvorschlags

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Schritt für Schritt einen Lastschriftvorschlag erstellen können. Die Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte, um offene Posten zu ermitteln, die gewünschten Optionen festzulegen und die Ergebnisse in das Buch.-Blatt zu übertragen. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um einen Lastschriftsvorschlag zu erstellen:

Buchungsblatt auswählen

Wählen Sie das gewünschte Buch.-Blatt aus um es zu öffnen.

Lastschriftvorschlag öffnen

Klicken Sie in der Gruppe NCP Exports auf die Aktion Debitoren Lastschriftsvorschlag um sich Lastschriften für Ihre Debitoren vorschlagen zu lassen.

Zahlungsvorschlag starten

Die Seite NCP Exports Lastschriftvorschlag - Debitoren wird geöffnet.

Optionen anpassen

Geben Sie die gewünschten Optionen ein. Eine Beschreibung der Optionen finden Sie weiter unten im Kapitel.

Vorschlag Bestätigen

Klicken Sie auf OK. Die offenen Posten werden ermittelt und in das Buch.-Blatt geschrieben.

Hinweis

Im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt veranlassen Sie Zahlungen an Kreditoren und Debitoren (z.B. Gutschriften). Im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt veranlassen Sie den Einzug von Zahlungen von Debitoren.
Die Optionen bestimmen, wie die offenen Posten für den Zahlungsvorschlag ermittelt werden, wie Sie nach Debitoren oder Kreditoren zusammengefasst werden und welche Daten in die Buch.-Blattzeilen geschrieben werden. Im folgendem Abschnitt werden die zur Verfügung stehenden Optionen beschrieben:

Zahlungen suchen, Optionen
Letztes Fälligkeitsdatum Gibt das späteste Zahlungsdatum an, bis zu dem offene Posten in den Zahlungsvorschlag einbezogen werden. Es werden nur Posten berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum oder Skontodatum (sofern das Feld Skonto finden aktiviert ist) vor oder an diesem Datum liegt und bei denen im Feld Abwarten kein Wert eingetragen ist. Liegt das Zahlungsdatum vor dem aktuellen Systemdatum, wird eine Warnung ausgegeben.
Skonto finden Kennzeichen, dass bei der Suche nach möglichen Zahlungen das Skontodatum berücksichtigt wird. Statt dem Feld letztes Fälligkeitsdatum wird das Feld Letztes Skontodatum berücksichtigt.
Letztes Skontodatum Ist das Kennzeichen Skonto finden gesetzt, wird für die Filterung nach Skontodatum dieses Feld (und nicht das Feld Letztes Fälligkeitsdatum) berücksichtigt. Ist das Feld leer, gilt das Feld Letztes Fälligkeitsdatum um die Posten zu finden.
Kreditorenpriorität verwenden Kennzeichen, dass das Feld Priorität auf der Kreditorenkarte bestimmt, in welcher Rangfolge die Kreditorenposten zur Zahlung vorgeschlagen werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Kreditoren Zahlungsvorschläge und in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern verfügbar. Zahlungen werden solange durchgeführt, bis der Betrag im Feld Verfügbarer Betrag (MW) aufgebraucht ist.
Verfügbarer Betrag (MW) Gibt einen maximalen Betrag (in MW) an, der für Zahlungen zur Verfügung steht. Zahlungen an Kreditoren werden (gereiht nach der Kreditorenpriorität) solange durchgeführt, bis der Betrag aufgebraucht ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Kreditoren Zahlungsvorschläge und in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern verfügbar.
Ohne Minderungen Kennzeichen, dass Posten, die den Betrag mindern würden (Gutschriften, Erstattungen), im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden.
Inkl. Debitoren/Kreditoren mit Guthaben - Saldo Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht bzw. Debitoren die ein Guthaben haben, im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. Normalerweise würden diese nicht aufscheinen im Zahlungsvorschlag. Mit der Zusatzoption können diese jedoch explizit einbezogen werden.

Ergebnisse zusammenfassen, Optionen
Pro Kreditor/Debitor summieren Kennzeichen, dass die Zeilen pro Kreditor/Debitor (und Währung) zusammengefasst werden.

Hinweis

Zeilen können nicht zusammengefasst werden, wenn z. B. unterschiedliche Bankverbindungen (Bevorzugter Bankkontocode), externe Belegnummern oder Zahlungsreferenzen angegeben sind. In solchen Fällen wird für jeden Posten eine separate Zeile erstellt und exportiert.
Nach Dimension Wählen Sie die Dimensionen, nach denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten. Es ist möglich jeweils für die gleiche Kombination aus
  • Debitor/Kreditor
  • Kombination von Dimensionswerten
  • und Währung
eine Zeile zu erstellen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kennzeichen Pro Kreditor summieren bzw. Pro Debitor summieren gesetzt ist.

Buchungsblattzeilen ausfüllen, Optionen
Buchungsdatum Gibt das Datum für die Buchung dieses Batch-Jobs an. Standardmäßig wird das Arbeitsdatum eingegeben, aber Sie können es ändern. Dieses Feld wird in das Buch.-Blatt übernommen.
Skontotoleranz berücksichtigen Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird das Skontotoleranzdatum der Posten bei der Kontoberechnung mitberücksichtigt, sofern auf der Kreditoren/Debitorenkarte nicht das Feld Zahlungstoleranz sperren gesetzt ist. Sollte zusätzlich das Feld Skonto finden gesetzt sein, dann wird bei der Suche nach möglichen (zukünftigen) Zahlungen nicht nur auf das Skontodatum, sondern auch auf das Skontotoleranzdatum gefiltert.
Start von Belegnr. Gibt die nächste verfügbare Nummer in der Nummernserie für den Buch.-Blattstapel an, der mit diesen Buch.-Blatt verknüpft ist. Wenn Sie den Zahlungsvorschlag ausführen, ist dies die Belegnummer, die in der ersten Zeile des Buch.-Blatts erscheint. Sie können dieses Feld auch manuell ausfüllen.

Hinweis

Wenn das Kennzeichen Neue Belegnr. pro Zeile nicht gesetzt ist dann wird diese Nummer in jede Zeile im Buch.-Blatt übernommen.

Tipp

Die Nummernserie richten Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen ein. Dadurch entfällt das manuelle Eintragen der Belegnummern, was Zeit spart und Fehler reduziert.
Neue Beleg Nr. pro Zeile Kennzeichen, dass die Buch.-Blattzeilen (ausgehend von der Nummer im Feld Start von Belegnr.) fortlaufend nummeriert werden.
Gegenkontoart Gibt die Art des Gegenkontos an, auf das gebucht werden soll. Es sollte entweder ein Bankkonto oder ein Sachkonto in Verbindung mit dem NAVAX Zahlungsverkehr.

Hinweis

Der Wert wird aus den Einstellungen für das Buch.-Blatt herangezogen und vorbelegt. Dieses Feld wird in alle Buch.-Blattzeilen übernommen.
Gegenkonto Nr. Gibt die Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll. Sie können die Kontonummer eingeben oder aus einer Drop Down Liste auswählen.

Hinweis

Der Wert wird aus den Einstellungen für das Buch.-Blatt herangezogen und vorbelegt. Dieses Feld wird in alle Buch.-Blattzeilen übernommen.
Zahlungsart Zahlungsart der Buch.-Blattzeilen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Lastschriftvorschlag (nur für Zlg.-Eing. Buch.-Blätter)
  • Non-SEPA Überweisung
  • SEPA Überweisung
  • SEPA Lastschrift (nur für Zlg.-Eing. Buch.-Blätter)

Hinweis

Wenn das Feld leer bleibt, müssen Sie die Zahlungsart im Buch.-Blatt für jede Zeile manuell angeben. Für die Zahlungsarten SEPA Überweisung und SEPA Lastschrift werden nur Zeilen mit dem ISO-Währungscode "leer" oder "EUR" im Zahlungsvorschlag berücksichtigt.
Wenn Sie die Option Überweisungsvorschlag wählen, wird in folgender Reihenfolge versucht, eine Überweisung zu erstellen:
  • SEPA Überweisung (wenn die Regeln der externen Bankkontosuche zutreffen (IBAN, Länder-/Regionscode, SWIFTCode vorhanden) und das eigene Bankkonto ein SEPA Überweisung Schema enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto Einrichtung.
  • Non-SEPA Überweisung zu erstellen, wenn das eigene Bankkonto ein Non-SEPA Überweisung Schema hat.
Wenn Sie die Option Lastschriftvorschlag wählen, werden bereits bestehende Transaktionen des Debitors mit diesem Währungscode gesucht. Es wird in folgender Reihenfolge versucht, eine Lastschrift zu erstellen:
  • SEPA Lastschrift (wenn die Regeln der externen Bankkontosuche zutreffen und das eigene Bankkonto ein SEPA Lastschrift Schema enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto Einrichtung.
Wird eine Transaktion gefunden, werden die Zahlungsart und der externe Bankkontocode der Transaktion vorgeschlagen. Wurde keine Transaktion gefunden, wird nach den Regeln der externen Bankkontosuche versucht, das externe Bankkonto und die Zahlungsart zu ermitteln. Die Externe Bankkontosuche, vor allem mit der Option Letzte Transaktion/Hauptbankverbindung, in Verbindung mit Lastschrift/Überweisungsvorschlag, sollte in den meisten Fällen die optimalen Ergebnisse liefern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCP Exports Einrichtung.
Fremdwährungsfilter Kennzeichen, das Einträge mit ISO-Währungscodes filtert, die nicht "leer" oder "EUR" sind. Für die Zahlungsart Überweisungsvorschlag und Non-SEPA Überweisung kann dieses Feld gesetzt werden.
Kreditor/Debitor In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitor/Kreditor setzen.

Tipp

Wenn Sie, angenommen, einen Zahlungsvorschlag um Guthaben an Ihre Debitoren durchführen wollen, können Sie den Filter auf die Debitorenkarte setzen und nur die Debitoren auswählen, die Guthaben haben. Fügen Sie dazu das Feld Saldo zu den Filterfeldern hinzu und setzen Sie den Filter auf -10000..-1.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern
Kreditor/Debitor Posten In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitorenposten/Kreditorenposten setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern

Hinweise zur Erstellung eines Zahlungsvorschlags

Wenn in der Kreditoren & Einkauf Einr. die Option Rechnungsnummer in Zahlungsreferenz kopieren aktiviert ist, wird die Rechnungsnummer automatisch in die Zahlungsreferenz übernommen. Dadurch können Zeilen im Zahlungsvorschlag nicht zusammengefasst werden, wenn die Option Pro Kreditor/Debitor summieren oder Nach Dimension aktiviert ist, da die Zahlungsreferenzen aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsnummern variieren.

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