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Erstellen der Zahlungsdatei


2021/06/30
Um eine Zahlungsdatei zu erstellen gehen sie diese Schritte durch:
  1. Klicken Sie (im Buch.-Blatt) auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen. Im Fenster, dass sich öffnet, legen Sie fest, welche Buch.-Blattzeilen in die Zahlungsdatei geschrieben werden. Markieren Sie die gewünschten Zeilen. Einige der Daten der markierten Zeilen können bei der Erstellung der Zahlungsdatei noch geändert werden:
    • Geben Sie das Durchführungsdatum ein, an dem die Bank die Zahlungen durchführen soll.
    • Die Felder Lastschriftart und Durchführungsdatum Einmalige/Erste Lastschrift können nur für die Zahlungsart "SEPA-Überweisung" geändert werden.
    • Das Feld Spesen kann nur geändert werden wenn das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter XML-Schemas.
  2. Wenn Sie das Kennzeichen Eilzahlung aktivieren, wird das Durchführungsdatum auf den aktuellen Tag gesetzt. Ist Eilzahlung nicht aktiviert, wird das Durchführungsdatum auf den darauffolgenden Tag gesetzt. Bei SEPA-Lastschriften mit der Lastschriftart "CORE - Basislastschrift" auf den aktuellen Tag + 2 Tage.
  3. Klicken Sie auf OK und bestätigen sie die Meldung. Die Zahlungsdatei wird erstellt. Für alle Zeilen, die in die Zahlungsdatei übernommen wurden, wird das Feld Zahlungsstatus automatisch auf Datei erstellt gesetzt. Transaktionen mit gleichen Währungscodes, Lastschriftarten, Lastschriftsequenzen und Durchführungsdatum werden dabei in eine Datei zusammengefasst.

Hinweis

Wenn im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung die Option Sammeltransaktion aktiv ist, werden Buch.-Blattzeilen in der Zahlungsdatei zusammengefasst. So können sie auch den Einzug einer Gutschrift durchführen. Wenn eine Rechnung mit höherem Absolutbetrag ausgeglichen werden soll, kann die Gutschrift bei Sammeltransaktion mit ausgeglichen werden. Die Beträge werden im Buch.-Blatt aber separat gebucht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung.
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