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Clearingposten


2021/06/30
Im Fenster NCP Clearingposten wird die Historie aller erstellten Zahlungsdateien angezeigt. Die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Datei enthält. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Zahlungsverkehr Export - Datenstruktur. Wird das Buch.-Blatt gebucht, wird der Status auf Gebucht gesetzt und es können die zugehörigen Bankposten über die Aktion Bankposten angezeigt werden. Bei einer Annullierung der Datei wird der Status auf Annulliert gesetzt.

Felder

StatusZeigt den Status des Clearingpostens an. Mögliche Werte:
  • Erstellt - Zeigt an, dass eine Zahlungsdatei erstellt wurde.
  • Annulliert - Zeigt an, dass die Zahlungsdatei annulliert wurde.
  • Gebucht - Zeigt an, dass das Buch.-Blatt gebucht wurde.
ZahlungsartZeigt die Zahlungsart der Zahlungsdatei an.
BankkontonummerZeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Archivierte Zahlungsdatei vorhandenGibt an, ob eine archiviert Zahlungsdatei vorhanden ist.
ErstellungsdatumZeigt das Datum der Erstellung der Zahlungsdatei an.
Anzahl ZahlungspostenAnzahl aller Zahlungsposten, die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Anzahl AvisAnzahl aller Avis E-Mails, die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Avis nicht gedruckt/gesendetZeigt an, wie viele Avis nicht gedruckt oder per E-Mail gesendet wurden.
Anzahl BankpostenAnzahl der Bankposten, die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
BetragZeigt die Summe der Beträge aus den Zahlungsposten, die zu diesem Clearingposten gehören.
Betrag (MW)Zeigt die Summe der Beträge (MW) aus den Zahlungsposten, die zu diesem Clearingposten gehören.
Dateireferenz (Nachrichtenreferenz)Zeigt die Referenz der Zahlungsdatei an. Die Referenz wird beim Erstellen der Zahlungsdatei aus dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit generiert.
Lfd. Nr.Zeigt die Postennummer an, die dem Clearingposten zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Clearingposten eine eindeutige Nummer zu.

Aktionen, Vorgang

  • Zahlungsdatei exportieren

    Durch die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt werden eine Zahlungsdatei und ein Clearingposten (mit Status Erstellt)generiert. Mit der Aktion Zahlungsdatei exportieren kann diese Zahlungsdatei nachträglich exportiert werden. In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Clearingposten angezeigt. Die Zahlungsdatei kann über Zahlungsdatei exportieren für die Banksoftware bereitgestellt werden. Die Zahlungsdatei kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Clearingposten exportiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsdatei erstellen.
  • Zahlungsdatei annullieren

    Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

Aktionen, Bericht

  • Clearingliste

    Mit dieser Liste erhalten sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

Aktionen, Avis

  • Avis E-Mail Vorschlag

    Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.
  • Avis

    Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.

Aktionen, Posten

  • Zahlungsposten

    Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsposten.
  • Bankposten

    Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankposten.
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