NAVAX Zahlungsverkehr

Handbuch

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Allgemein

• NAVAX Zahlungsverkehr
  Willkommen auf der Hilfeseite des NAVAX Zahlungsverkehr. Diese Seite bietet Ihnen umfassende Informationen und Unterstützung zu unseren Zahlungsverkehrslösungen, einschließlich NAVAX Zahlungsverkehr Exports und NAVAX Zahlungsverkehr Imports. Unser Ziel ist es, Ihnen eine nahtlose und effiziente Verwaltung Ihrer Zahlungstransaktionen zu ermöglichen. Die Module NAVAX Zahlungsverkehr Exports und NAVAX Zahlungsverkehr Imports sowie deren NAVAX konfipay Connector sind separat erhältlich...
• Rollencenter-Integration
  NAVAX Zahlungsverkehr ist in die Rollen Finanzen, Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert, kann aber über die Suche von jeder Rolle aus aufgerufen werden...

Einrichtung

• Allgemein

• • Bankkontoeinrichtung
    Die Seite NCP Bankkontoeinrichtung ist die zentrale Verwaltungsoberfläche für alle Bankkonten, die im NAVAX Zahlungsverkehr genutzt werden. Hier erfassen und pflegen Sie sämtliche bankbezogenen Stammdaten, die für Zahlungsabwicklung, Exporte und Importe in Microsoft Dynamics 365 Business Central erforderlich sind...
  • Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Bankkonto
    In der Übersicht Kreditoren-/Debitoren-Bankkonten können Sie die Bankkonten verwalten, die mit Ihren Kreditoren und Debitoren verknüpft sind. Um auf diese Übersicht zuzugreifen, navigieren Sie zur Kreditoren- oder Debitorenliste oder -karte und wählen Sie dann Kreditor/Debitor > Bankkonten...
  • Bankcodes
    Im Fenster Bankcodes können Sie die Bankcodes verwalten. Sie haben die Möglichkeit Bankcodes einfach und bequem von 3 Bankinstituten zu importieren...
  • Länder/Regionen
    In dieser Übersicht können Sie die Länder/Regionen markieren die Sie für den Zahlungsverkehr nutzen möchten...
  • Zahlen mit QR-Code
    Mit der Funktion NCP Zahlen mit QR-Code können Sie einen Bezahlcode erstellen...

• Exports

• • Exports Einrichtungsassistent
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Dieser Assistent hilft Ihnen dabei die notwendigen Einrichtungsparameter zu setzen indem er diese mit Ihnen Schritt für Schritt durchgeht, damit Sie danach sofort mit der Arbeit mit dem NAVAX Zahlungsverkehr Exports beginnen können...
  • Exports Einrichtung
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden...
  • Spracheinrichtung
    Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Sprachcodes werden hier eingerichtet. Auch die Avis Texte und die SEPA Mandatstexte können hier hinterlegt bzw. eingerichtet werden...
  • XML-Schemata
    Die EU und das EPC (European Payments Council) sind darauf bedacht, dass das XML Format als Standard im europäischen Zahlungsverkehr eingesetzt wird. Vorerst gilt die Bestrebung, die zahlreichen unterschiedlichen nationalen Varianten der Zahlungsverkehrsprodukte zu minimieren und schließlich vollständig abzuschaffen. Das XML Format soll sämtliche andere Formate ersetzen, um die Bearbeitung von Transaktionen europaweit auf einer technischen Ebene zu vereinheitlichen. Dieses Format soll sowohl im Zwischenbankbereich als auch von Kunden als Standard eingeführt und akzeptiert werden...
  • Benutzerdefinierte Formate
    Mit benutzerdefinierten Formaten können Sie Zahlungsdateien importieren, deren Aufbau nicht durch die Standardformate abgedeckt ist...
  • SEPA-Lastschrift-Mandate
    Mit dem Einverständnis Ihres Debitors dürfen Sie Zahlungen direkt vom Bankkonto des Debitors einziehen...

• Imports

• • Imports Einrichtungsassistent
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Imports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCP Imports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt...
  • Imports Einrichtung
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Imports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCP Imports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt...
  • Imports Codes
    Bei den NCP Imports Codes handelt es sich um Referenzen zu verschiedenen Transaktionsarten. Abhängig vom importierten Dateiformat werden unterschiedliche Code-Felder befüllt...
  • NAVAX Dropzone-Einrichtung
    Auf der Seite NAVAX Dropzone-Einrichtung können die Einstellungen und Vorgaben für die verschiedenen Dropzones festgelegt werden...
  • Fixe Kontozuordnungen
    Wenn ein Bankkonto beim Import einer Zahlungsdatei bestimmt wird (Zahlungsdatei importieren), überprüft das System zuerst, ob feste Kontozuordnungen existieren. Wenn ja, wird dieses Bankkonto verwendet...

• konfipay Connector

• • konfipay Connector Einrichtung
    In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie NAVAX konfipay Connector Export/Import in Microsoft Dynamics 365 Business Central einrichten und nutzen. NAVAX konfipay Connector Export/Import ermöglicht es, Zahlungsprozesse zu automatisieren und Bankdaten sicher auszutauschen...
  • Echtdatengenehmigungen
    Echtdatengenehmigungen erweitern Aktionen und Prozesse um eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Damit soll verhindert werden, dass Testdaten versehentlich als Echtdaten interpretiert werden. Besonders kritische Aktionen und Prozesse (z.B. das Senden von Daten an einen externen Dienst) können also nur mehr ausgeführt werden, wenn für die aktuelle Umgebung eine Echtdatengenehmigung erteilt wurde...
  • Datenaktualisierung Einrichtung
    Um die automatische Datenaktualisierung mit NAVAX Konfipay Connector Export/Import in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu ermöglichen, müssen Sie die Aufgabenwarteschlange korrekt einrichten...
  • konfipay Online Payment Service Zugang
    NAVAX konfipay Connector Export/Import funktioniert ausschließlich in Verbindung mit einem fertig eingerichteten Zugang bei konfipay - Online Payment Service. Dabei ist zu beachten, dass bei Verwendung von konfipay - Online Payment Service zusätzliche Kosten anfallen...

Aufgaben

• Exports

• • Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen
    NAVAX Payment Exports ermöglicht es Ihnen, Zahlungen an Kreditoren über eine SEPA-Zahlungsdatei aus den Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern zu erstellen. Ebenso können Sie über die Zlg.-Eing. Buch.-Blätter eine Zahlungsdatei für Lastschriften an Debitoren erstellen...
  • Zahlungsdatei erstellen
    Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine Zahlungsdatei erstellen können. In der Regel muss die Zahlungsdatei danach manuell heruntergeladen werden um sie dann in Ihre Banksoftware zu laden...
  • Einmalanweisungen tätigen
    Mit einer Einmalanweisung können Sie eine Überweisung ad-hoc durchführen, ohne Kreditoren/Debitoren und externe Bankkonten verwalten zu müssen. In den Buch.-Blättern kann pro Zeile definiert werden ob es sich um eine Einmalanweisung handelt...
  • Avis E-Mail Vorschlag
    Ein Avis ist eine Benachrichtigung an den Zahlungsempfänger, die Details zu den Zahlungen enthält, die über eine Zahlungsdatei überwiesen oder eingezogen wurden. Besonders bei Sammelüberweisungen ist ein Avis nützlich, da es dem Empfänger hilft, die Zahlungen korrekt zuzuordnen. Standardmäßig wird ein Avis erstellt, wenn der Verwendungszweck mehr als 140 Zeichen umfasst...
  • Buch.-Blätter Exports
    Die Beschreibung auf dieser Seite gilt für die Zlg.-Ausg. Buch.- und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter...

• Imports

• • Zahlungsdatei importieren
    Dieses Kapitel beschreibt die Importfunktionalität für Bankauszüge in Business Central. Diese Importfunktionalität ist in die Module NAVAX Zahlungsverkehr Imports und NAVAX konfipay Connector Import integriert. In der Regel werden Bankauszüge aus der Bankensoftware in einem Standardformat exportiert und anschließend in Business Central manuell importiert...
  • Dropzone für Bankdateien
    Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise der Dropzone für Bankdateien in Business Central. Die Dropzone ist eine Funktion, die es ermöglicht, Bankdateien einfach und schnell per Drag & Drop zu importieren. Dabei wird die Datei automatisch auf ihre Gültigkeit geprüft und in Business Central importiert...
  • Offene Posten ausgleichen
    Mit den Buch.-Blättern können Sie offene Posten effizient auf Basis der importierten Daten ausgleichen und abschließen. Dabei unterstützt Sie NAVAX Zahlungsverkehr Imports mit dem automatischen Ausgleichsvorschlag, der anhand definierter Kriterien die bestmögliche Zuordnung ermittelt...
  • Bankkontoabstimmung
    Sie müssen Ihre Bank, Debitoren- und Kreditorensammelkonten routinemäßig abstimmen, indem Sie die Zahlungen, die in Ihrem Bankkonto aufgezeichnet sind, mit ihren entsprechenden offenen (unbezahlten) Rechnungen und Gutschriften oder anderen offenen Posten im Business Central ausgleichen...
  • Buch.-Blätter Imports
    Die Beschreibung auf dieser Hilfe Seite gilt für das Zlg.-Eing. Buch.- und das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und erklärt die Erweiterungen die NAVAX Zahlungsverkehr Imports mitbringt...

• konfipay Connector Export

• • Zahlungsdatei senden
    Mit dem NAVAX konfipay Connector Export können Sie Zahlungsdateien, die mit NAVAX Zahlungsverkehr Exports erstellt wurden, direkt und sicher an Ihre Bank übermitteln. Der Versand erfolgt automatisiert über den Online Payment Service von konfipay, ohne dass Sie die Datei manuell exportieren oder im Bankportal hochladen müssen...
  • Zahlungsstatus abrufen
    Nachdem Sie eine Zahlungsdatei über den Online Payment Service von konfipay übertragen haben, wird diese zunächst geprüft und verarbeitet. Anschließend leitet konfipay die Datei an die Bank weiter. Bitte beachten Sie, dass es bei der Aktualisierung des Zahlungsstatus zu Verzögerungen kommen kann, da Banken eingehende Daten nicht immer sofort prüfen und weiterverarbeiten. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, den Status der Übertragung manuell abzurufen...

• konfipay Connector Import

• • Importieren von Kontoumsatzposten
    Mit dem NAVAX konfipay Connector Import können Sie Kontoumsatzdateien (z. B. camt.052, camt.053, camt.054, MT940) direkt aus dem konfipay Online Payment Service in Microsoft Dynamics 365 Business Central importieren...

• Zahlen mit QR-Code

• • Rechnungen mit QR-Code erstellen
    Mit der Funktion Zahlen mit QR-Code können Sie auf Ihren Rechnungen einen standardisierten EPC-QR-Code ausgeben, der alle relevanten Zahlungsdaten wie Zahlungsempfänger, IBAN, BIC, Betrag und Verwendungszweck enthält. Ihre Kunden können diesen QR-Code mit ihrer Banking-App scannen und so die Überweisung schnell, bequem und fehlerfrei durchführen, das manuelle Abtippen der Zahlungsdaten entfällt. Dies erleichtert die Zuordnung von Zahlungen in jedem System mit dem die Zahlungseingänge verarbeitet werden...

Berichte und Analysen

• Exports

• • Zahlungsstatistik
    Auf dieser Seite wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Zlg.-Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt...

• Imports

• • Importliste
    Mit diesem Report erhalten Sie eine vollständige Übersicht über alle mittels NAVAX Zahlungsverkehr Imports importierten Bankdateien und deren Inhalte...
  • Imports Zuordnungsanalyse
    Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung das Kennzeichen Analyse aktiviert gesetzt ist, wird bei Ausführen der Funktion Ausgleich vorschlagen im Buch.-Blatt kein Abgleich des Verwendungszwecks durchgeführt. Stattdessen wird in diesem Fenster angezeigt, dass Ihnen zeigt wie abgeglichen werden würde...
  • Imports Fibu Buch.-Blatt Abweichung
    Mit diesem Bericht erhalten Sie eine Übersicht über alle Zeilen im Fibu Buch.-Blatt, die im Zusammenhang mit einem Zahlungsimport stehen und bei denen Abweichungen wie Restbeträge, Skonto oder Toleranzen bestehen...

Archiv

• Exports

• • Kreditoren-/Debitoren- und Bankposten
  • Clearingposten
    Im Fenster Clearingposten wird die Historie aller erstellten Zahlungsdateien angezeigt...
  • Zahlungsposten
    Die Aktion Zahlungsdatei erstellen, in den Buch.-Blättern erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Zahlungsdatei enthält. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten erstellt...

• Imports

• • Importübersicht & Datenverwaltung
    NAVAX Zahlungsverkehr Imports bietet eine umfassende Lösung für den Import und die Verarbeitung von Zahlungsdateien in Microsoft Dynamics 365 Business Central...

• konfipay Connector

• • Kontoumsatzposten
    Eine Kontoumsatzdatei ist eine Datei, die alle Umsätze eines Bankkontos einschließlich eines sich hieraus ergebenden Saldos enthält. Eine spezielle Variante ist der elektronische Kontoauszug, bei dem die Kontoauszugsdaten, beispielsweise beim Online Banking, in Dateiform bereitgestellt werden...
  • Zahlungsstatusposten
    Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, kann diese mithilfe der Erweiterung NAVAX konfipay Connector Export direkt an die Bank übertragen werden. Dabei wird ein Zahlungsstatusposten erstellt, der den Status aus konfipay in Business Central wiedergibt...
  • Dienstprotokoll
    Auf der Seite konfipay Connector Dienstprotokoll sehen Sie alle Webservice-Anfragen und -Antworten mit Zeit, Status, Daten und eventuellen Fehlermeldungen...

Informationen für Entwickler

• Exports
  Auf der folgenden Seite sind Events aufgelistet die Ihnen dabei helfen sollen, Integrationen in NAVAX Zahlungsverkehr Exports einzubinden...
• Imports
  Auf der folgenden Seite sind Events aufgelistet die Ihnen dabei helfen sollen, Integrationen in NAVAX Zahlungsverkehr Imports einzubinden...
• konfipay
  Fehlermeldungen entstehen ab und zu durch einen fehlerhaften Dateiaufbau oder öfter durch fehlende bankenseitige Berechtigungen. Seltener sind Verbindungsabbrüche oder allgemeine Übertragungsfehler zum Bankserver die Ursache. Hierzu beinhaltet konfipay ein ausgeklügeltes Warn- und Hinweissystem...
• Event Request

Anhang

• Datenstruktur
• konfipay Bankkontoübersicht
  Die Seite konfipay Bankkonto Übersicht zeigt alle Bankkonten an, die für die Synchronisation mit konfipay - Online Payment Service bereitstehen. Sie gelangen zu dieser Übersicht, indem Sie auf der Seite Bankkontoeinrichtung den Button Bankkonten importieren auswählen...
• Daten löschen
• QR-Code Belegdaten
  Zahlen mit QR-Code generiert einen standardisierten QR-Code, auch Girocode oder EPC QR-Code genannt, dieser von NCP Zahlungsverkehr - Zahlen mit QR-Code erstellte QR-Code kann dann auf Ihren Rechnungen platziert werden...
• NAVAX Lizenzverwaltung
  Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
• Installationshinweise

• Versionshinweise

• • Übersicht
  • Versionshinweise Zahlungsverkehr Exports
  • Versionshinweise Zahlungsverkehr Imports
  • Versionshinweise konfipay Connector Export
  • Versionshinweise konfipay Connector Import

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Allgemein
 NAVAX Zahlungsverkehr

Export von Zahlungsdateien

• Zahlungsdateien erstellen und exportieren:

  Erstellen Sie Zahlungsdateien in den benötigten Formaten und exportieren Sie diese, zusätzlich kann die Datei über den NAVAX konfipay Connector direkt an Ihre Bank übermittelt werden. Vom NAVAX Zahlungsverkehr Exports unterstützte Formate:
  • Non-SEPA-Überweisung
  • SEPA-Überweisung
  • SEPA-Lastschrift

• Vereinfachte Zahlungsabwicklung:

  Nutzen Sie die Vereinfachte Prozesse, um manuelle Eingriffe zu minimieren und die Genauigkeit zu erhöhen.

• Einhaltung von Standards:

  Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen den geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Import von Kontoumsätzen

• Import und Verarbeitung von Zahlungseingängen:

  Importieren Sie Zahlungseingänge und verarbeiten Sie diese direkt in Ihrem System. Vom NAVAX Zahlungsverkehr Imports unterstützte Formate:

  • camt.052

    - beinhaltet den Saldenreport sowie den untertägigen Umsatz. Dazu gehören Belastungen und Gutschriften der entsprechenden Konten. Des weiteren enthält die camt.052-Nachricht Details der einzelnen Transaktionen auf den Konten.

  • camt.053

    - beinhaltet die gebuchte Umsätze auf den betreffenden Konten. Er beinhaltet die gebuchten Umsätze, Details zu den jeweiligen Buchungen sowie die Saldenmitteilungen der Konten.

  • camt.054

    - informiert über anstehende und gebuchte Umsätze und deren Details.

  • MT940

    - beinhaltet die gebuchte Umsätze auf den betreffenden Konten. Datei (MT=Message Type) entspricht einem Kontoauszug in elektronischer Form. Sie beinhaltet alle relevanten Informationen zu getätigten Banktransaktionen im SWIFT-Standard zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugsdaten.

• Automatischer Abgleich mit offenen Posten:

  Automatisieren Sie den Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Rechnungen, um die Buchhaltung zu vereinfachen und Fehler zu reduzieren.

• Effiziente Verwaltung von Zahlungseingängen:

  Behalten Sie den Überblick über Ihre Zahlungseingänge und verwalten Sie diese effizient in Ihrem System.

NAVAX konfipay Connector

• Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr in einem System konsolidieren

  Die Integration von Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr in ein einziges System ermöglicht eine nahtlose Verwaltung aller finanziellen Prozesse. Dies führt zu einer erheblichen Effizienzsteigerung und besseren Kontrolle über die Unternehmensfinanzen.

• Vereinfachte Zahlungsabwicklung:

  Zahlungen werden von Microsoft Business Central an konfipay übermittelt, wodurch manuelle Eingaben und Fehler reduziert werden.

• Finanztransaktionen in Echtzeit verfolgen und überwachen:

  Benutzer können den Status ihrer Zahlungen in Echtzeit verfolgen, was eine bessere Kontrolle und Transparenz über die Finanztransaktionen ermöglicht.

• Unterstützung mehrerer Zahlungsarten:

  Der konfipay Connector unterstützt verschiedene Zahlungsarten, einschließlich Überweisungen, Lastschriften und SEPA-Transaktionen.

• Sicherheit und Compliance:

  Der konfipay Connector sorgt dafür, dass alle Zahlungen sicher und in Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzlichen Vorschriften abgewickelt werden.

konfipay - Online Payment Services

Navigation

Wie möchten Sie weiter verfahren

Installationshinweise

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Allgemein
 Rollencenter-Integration

• Zlg.-Eing. Buch.-Blätter bzw. Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter Diese Aktionen führen Sie in die jeweiligen Buch.-Blätter in denen Sie Zahlungsdateien exporieren (NAVAX Zahlungsverkehr Exports) und/oder Transaktionen aus zuvor importierten Kontoauszügen abgleichen (NAVAX Zahlungsverkehr Imports) können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Offene Posten ausgleichen.
• Imports Die Aktion ist verfügbar, wenn NAVAX Zahlungsverkehr Imports installiert ist und wird verwendet, um Kontoauszüge zu importieren bzw. in Buch.-Blätter zu übertragen.
• Clearingposten Die Aktion öffnet die Übersicht der erstellten Zahlungsdateien (NAVAX Zahlungsverkehr Exports). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.
• Verwaltung Diese Gruppe enthält die grundlegenden Optionen für die Verwendung von NAVAX Zahlungsverker.
  • Exports Einrichtung Die Aktion öffnet die Seite NAVAX Zahlungsverkehr Exports Einrichtung, auf der Sie die grundlegenden Einstellungen für die Verwendung von NAVAX Zahlungsverkehr Exports festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Exports Einrichtung.
  • Imports Einrichtung Die Aktion öffnet die Seite NAVAX Zahlungsverkehr Imports Einrichtung, auf der Sie die grundlegenden Einstellungen für die Verwendung von NAVAX Zahlungsverkehr Imports festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung.
  • Bankkontoeinrichtung Die Aktion legen Sie alle notwendigen Optionen auf den Bankkonten für die Verwendung von NAVAX Zahlungsverker fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.
  • Zahlen mit QR-Code Die Aktion öffnet die Seite QR-Code Einrichtung, auf der Sie die grundlegenden Einstellungen für die Verwendung von NAVAX Zahlungsverkehr QR-Code festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Zahlen mit QR-Code.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Allgemein
 Bankkontoeinrichtung

www.konfipay.de

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für Zahlungsverkehr Exports einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

• Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
• Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
• Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.

  Wichtig

  Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

SEPA XML-Schemata hinterlegen

• Hinterlegen Sie für die Bankkontoeinrichtung die benötigten SEPA XML-Schemata für Überweisungen, Lastschriften und gegebenenfalls Non-SEPA Überweisungen. Bevor Sie die SEPA XML-Schemata hinterlegen können müssen diese auf der Seite NCP Exports XML-Schemata heruntergeladen bzw. importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.
• Wählen Sie das passende Schema im Feld SEPA Überweisung Schema und SEPA Lastschrift Schema aus.
• Für Zahlungen außerhalb SEPA wählen Sie das Non-SEPA Überweisung Schema.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

• Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.

  Wichtig

  Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

• Aktivieren Sie Zahlen mit QR-Code, wenn dieses Konto für QR-Zahlungen genutzt werden soll.
• Prüfen Sie ggf. weitere Felder wie Max. Betrag für Echtzeitüberweisung oder Auftraggeber ID sowie Herausgeber der Auftraggeber ID (nur falls von Ihrer Bank gefordert bzw. unterstützt).

Speichern und testen (optional)

• Speichern Sie die Einstellungen.
• Führen Sie einen Testexport durch, um sicherzustellen, dass das Bankkonto korrekt für den Zahlungsverkehr Exports eingerichtet ist. Sie können die erzeugte Zahlungsdatei jederzeit annullieren und die Buchungen zurücksetzen, um die Testdaten zu entfernen.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für konfipay Connector Export einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

• Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
• Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
• Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.

  Wichtig

  Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

SEPA XML-Schemata hinterlegen

• Hinterlegen Sie für die Bankkontoeinrichtung die benötigten SEPA XML-Schemata für Überweisungen, Lastschriften und gegebenenfalls Non-SEPA Überweisungen. Bevor Sie die SEPA XML-Schemata hinterlegen können müssen diese auf der Seite NCP Exports XML-Schemata heruntergeladen bzw. importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.
• Wählen Sie das passende Schema im Feld SEPA Überweisung Schema und SEPA Lastschrift Schema aus.
• Für Zahlungen außerhalb SEPA wählen Sie das Non-SEPA Überweisung Schema.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

• Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.

  Wichtig

  Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Synchronisation aktivieren (optional)

• Aktivieren Sie das Feld Synchronisieren und Autom. senden mit konfipay, wenn Sie Zahlungsdateien direkt über konfipay an die Bank senden möchten. Nach dem aktivieren der Synchronisation wird der Kontostand von konfipay in Business Central synchronisiert.

  Wichtig

  Wenn Sie das Bankkonto bereits angelegt haben, bevor Sie die Erweiterung konfipay Connector Export/Import installiert und konfiguriert haben, müssen Sie die Bankkontoeinrichtung aktualisieren, damit die Synchronisation aktiviert werden kann. Führen Sie dazu die Aktion Bankkonto, Bankkontoinformationen abrufen aus. Dadurch wird das Bankkonto in Business Central mit dem entsprechenden Bankkonto in konfipay verknüpft und die Synchronisation ermöglicht.

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

• Prüfen Sie, ob zusätzliche Felder wie Max. Betrag für Echtzeitüberweisung oder Auftraggeber ID korrekt gesetzt sind (nur falls von Ihrer Bank gefordert).

Speichern und testen

• Speichern Sie die Einstellungen.
• Führen Sie einen Testexport durch, indem Sie eine Zahlungsdatei erstellen und prüfen, ob die Datei korrekt über konfipay übertragen wird.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für Zahlungsverkehr Imports einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

• Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
• Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
• Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.

  Wichtig

  Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

• Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.

  Wichtig

  Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Import-Einstellungen vornehmen

• Wählen Sie die Spesenkonto Nr., wenn Sie NAVAX Zahlungsverkehr Imports dazu verwenden, Spesen von Ihrer Bank zu importieren und diese mittels automatischem Abgleich auf ein Sachkonto zu buchen.

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

• Prüfen Sie, ob alle Felder korrekte Daten enthalten.

Speichern und testen (optional)

• Speichern Sie die Einstellungen.
• Führen Sie einen Testimport durch, indem Sie eine Kontoumsatzdatei importieren und prüfen, ob die Daten korrekt importiert werden bzw. der automatische Abgleich richtig funktioniert. Sie können dazu die Analyseansicht in der NCP Imports Einrichtung aktivieren.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Bankkonto für konfipay Connector Import einrichten

Bankkontoeinrichtung anlegen

• Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung in Business Central.
• Klicken Sie auf Neu, um eine neue Bankkontoeinrichtung zu erstellen.
• Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das bereits bestehende Bankkonto aus, die Werte für Name, IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode werden automatisch mit den Werten des Bankkontos befüllt.

  Wichtig

  Die Felder IBAN, Länder-/Regionscode sowie der Währungscode müssen befüllt sein, damit die Bankkontoeinrichtung im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

Bankkontobuchungsgruppe prüfen

• Prüfen Sie ob am Bankkonto die Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist. Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte über die Aktion Bankkonto, Bankkontokarte. Wählen Sie hier die Bankkontobuchungsgruppe aus, damit Zahlungen korrekt gebucht werden können.

  Wichtig

  Die Bankkontobuchungsgruppe ist notwendig, damit die Buchungen auf dem Bankkonto korrekt durchgeführt werden können. Wenn keine Bankkontobuchungsgruppe hinterlegt ist, kann es zu Fehlern bei der Buchung kommen.

Import-Einstellungen vornehmen

• Wählen Sie im Bereich Import das gewünschte Kontoumsatzdatei Format (z. B. camt.052, camt.053, camt.054, MT940) aus.
• Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Autom. Bestätigen von Dateien, damit importierte Kontoumsatzdateien automatisch als bestätigt markiert werden.

Synchronisation aktivieren (optional)

• Aktivieren Sie das Feld Synchronisieren, wenn Sie Zahlungsdateien direkt über konfipay an die Bank senden möchten. Nach dem aktivieren der Synchronisation wird der Kontostand von konfipay in Business Central synchronisiert.

  Wichtig

  Wenn Sie das Bankkonto bereits angelegt haben, bevor Sie die Erweiterung konfipay Connector Export/Import installiert und konfiguriert haben, müssen Sie die Bankkontoeinrichtung aktualisieren, damit die Synchronisation aktiviert werden kann. Öffnen Sie dazu die Aktion Bankkonto und wählen Sie Bankkontoinformationen abrufen. Dadurch wird das Bankkonto in Business Central mit dem entsprechenden Bankkonto in konfipay verknüpft und die Synchronisation ermöglicht

Weitere Einstellungen prüfen (optional)

• Prüfen Sie, ob zusätzliche Felder wie Testkonto oder Teilnahmevereinbarung vorhanden korrekt gesetzt sind (z. B. für Testumgebungen oder spezielle Bankanforderungen).

Speichern und testen

• Speichern Sie die Einstellungen.
• Führen Sie einen Testimport durch, indem Sie eine Kontoumsatzdatei importieren und prüfen, ob die Daten korrekt übernommen werden.

Vorgang, Aktionen

• Bankkonten importieren

  Mit der Aktion Bankkonten importieren starten Sie den Import der Bankkonten von konfipay in Business Central. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestehende Bankkonten aus dem konfipay System automatisch in Ihre Business Central Umgebung zu übertragen. Dies spart Zeit und reduziert Fehler, da die Kontodaten nicht manuell eingegeben werden müssen. Während des Importvorgangs werden alle relevanten Bankinformationen übernommen und in Business Central hinterlegt, sodass Sie sofort mit den synchronisierten Daten arbeiten können.

  Hinweis

  Nachdem Sie ein Bankkonto importiert haben, muss noch die Bankkontobuchungsgruppe auf der Bankkontokarte hinterlegt werden, da es sonst zu einem Fehler beim Buchen kommen kann.

• Kontoumsatzposten abrufen

  Mit dieser Aktion wird der Prozess des Abrufs und Imports von Kontoumsatzdateien aus konfipay in Business Central gestartet. Dabei werden die Kontoauszugsdaten des ausgewählten Bankkontos in ein für Business Central geeignetes Format überführt. Nach dem Import stehen die Daten als XML-Datei zur Verfügung, die anschließend mittels des NCP Zahlungsverkehr Imports weiterverarbeitet werden kann.

Navigieren, Aktionen

• Zlg.-Eing. Buch.-Blätter

  Öffnet das zuletzt verwendete Zlg.-Eing. Buch.-Blatt in denen Sie Lastschriften an Debitoren registrieren können.

• Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter

  Öffnet das zuletzt verwendete Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt in denen Sie Überweisungen an Kreditoren registrieren können.

• NCP Imports

  Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt.

• Teilnahmevereinbarung

  Die Aktion öffnet die konfipay Teilnahmevereinbarung, die bei der Einrichtung des Bankkontos unterschrieben wurde. Sollte die Teilnahmevereinbarung noch nicht importiert worden sein so wird der Download automatisch durchgeführt. Die Teilnahmevereinbarung definiert, welche Berechtigungen der Nutzer erhält und wie der Zugang zu den verschiedenen Funktionen und Diensten von Konfipay geregelt ist. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit und den Schutz der sensiblen Finanzdaten. Sie legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest, unter denen der Nutzer die Dienste der Bank oder des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen kann. urch die Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung bestimmter Standards und Regeln im Umgang mit den angebotenen Dienstleistungen. Dies schafft Verbindlichkeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Zahlungsprozesse.

Posten, Aktionen

• Clearingposten

  Hier werden die Clearingposten zu dem Bankkonto angezeigt. Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wird für jeden Datensatz ein Clearingposten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.

• Zahlungsstatusposten

  Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, konfipay Connector, Zahlungsstatusposten.

• Kontoumsatzposten

  Öffnet die Übersicht der importierten Kontoumsatzposten aus konfipay. Diese Kontoumsatzposten können dann in die Seite NCP Import importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, konfipay Connector, Kontoumsatzposten.

Bankkonto, Aktionen

• Bankkontokarte

  Mit dieser Aktion kann die Bankkonto Karte geöffnet werden, in der Sie die Daten für diese Bankkonto festlegen können.

• Bankkontoinformationen

  Hier werden alle Informationen von konfipay, die es zu diesem Bankkonto gibt, aufgelistet. Diese Funktion kann dazu verwendet werden die Daten in Business Central mit den Daten in konfipay zu synchronisieren.

Bankkontoeinrichtungskarte

Import, Felder

Kontoumsatzdatei Format	Gibt an, in welchem Camt Format die Kontoumsätze von konfipay angefordert werden sollen.
Autom. Bestätigen von Dateien	Gibt an, dass nach erfolgreichem Abruf des Kontoumsatzposten von konfipay die entsprechende Kontoumsatzdatei automatisch als bestätigt markiert werden soll. Die Datei wird beim nächsten Abruf von konfipay nicht erneut heruntergeladen. Der Initial-Wert des Feldes ist Ja. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsatzansicht

Start, Aktionen

• Kontoumsatzposten abrufen

  Mit der Aktion wird der Import der Kontoumsatzdateien, die für das ausgewählte Bankkonto vorhanden sind, von konfipay gestartet.

Navigieren, Aktionen

• Zlg.-Eing. Buch.-Blätter

  Erstellt eine Zahlungseingangs Buch.-Blattzeile für das Bankkonto, beispielsweise zum Buchen eines Zahlungseingangs.

• Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter

  Öffnet die Liste der Zahlungsausgangs Buch.-Blätter, in denen Sie Zahlungen an Kreditoren registrieren können.

• NCP Imports

  Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt.

• Teilnahmevereinbarung

  Die Aktion öffnet die konfipay Teilnahmevereinbarung, die bei der Einrichtung des Bankkontos unterschrieben wurde. Sollte die Teilnahmevereinbarung noch nicht importiert worden sein so wird der Download automatisch durchgeführt.

Posten, Aktionen

• Clearingposten

  Hier werden die Clearingposten zu dem Bankkonto angezeigt. Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wird für jeden Datensatz ein Clearingposten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.

• Kontoumsatzposten

  Öffnet die Übersicht der importierten Kontoumsatzposten aus konfipay. Diese Kontoumsatzposten können dann in die Seite NCP Import importiert werden.

• Zahlungsstatusposten

  Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto.

Bankkonto, Aktionen

• Bankkontokarte

  Detaillierte Informationen über Ihr Bankkonto anzeigen oder einrichten, wie etwa den IBAN und SWIFT-Code oder die Bankkontonummer, die zu verwendende Währung und allgemeine Daten.

• Kontostand aktualisieren

  Mit der Aktion wird der Kontostand in Business Central mit konfipay Online Payment Services synchronisiert.

• Bankkontoinformationen

  Hier werden alle Informationen von konfipay, die es zu diesem Bankkonto gibt, aufgelistet. Diese Funktion kann dazu verwendet werden die Daten in Business Central mit den Daten in konfipay zu synchronisieren.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Allgemein
 Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Bankkonto

Mitarbeiter

Aktionen

• Lastschrift-Mandate

  Zeigen Sie die Lastschrift-Mandate an, die Sie eingerichtet haben, um Vereinbarungen mit Debitoren zum direkten Einzug der Zahlungen von ihrem Bankkonto widerzuspiegeln, oder bearbeiten Sie diese.

Historie, Aktionen

• NCP Zahlungsposten

  Hier werden alle Zahlungsposten zu diesem Bankkonto aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.

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 Bankcodes

Aktionen

• Download

  Die Aktion startet den Download der aktuellen Bankcodes direkt von den ausgewählten Großbanken.
  • der Österreichischen National Bank
  • der Deutschen Bundesbank
  • der SIX Interbank Clearing AG
  Diese Bankcodes benötigen Sie für die Verwendung des NAVAX Zahlungsverkehr Exports. Wenn Sie den Download starten, werden Sie gefragt, von welchem Bankinstitut die Bankcodes importiert werden sollen. Wählen Sie ein Institut oder importieren Sie von allen drei.

  Hinweis

  Wenn bereits Datensätze in der Tabelle Bank Code vorhanden sind, werden Sie gefragt, wie weiter vorgegangen werden soll. Sie haben die Wahl wie der Import der Daten gehandhabt werden soll, dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:

  • Datensätze anlegen wenn nicht vorhanden - die Option legt nur neue Datensätze an.
  • Datensätze anlegen & vorhandene Datensätze überschreiben - überschreibt bzw. aktualisiert die vorhandenen Codes

  Hinweis

  Beachten Sie dass beim Download der Bankcodes eine Onlineverbindung aufgebaut wird.

• Importieren

  Diese Aktion startet den Import von Bankcodes aus einer JSON-Datei. Das können Codes aus älteren Systemen sein die Sie bereits konfiguriert und mittels der Export Funktion exportiert haben.

  Hinweis

  Wenn bereits Datensätze in der Tabelle Bank Code vorhanden sind, werden Sie gefragt, wie weiter vorgegangen werden soll. Sie haben die Wahl wie der Import der Daten gehandhabt werden soll, dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:

  • Datensätze anlegen wenn nicht vorhanden - die Option legt nur neue Datensätze an.
  • Datensätze anlegen & vorhandene Datensätze überschreiben - überschreibt bzw. aktualisiert die vorhandenen Codes

• Exportieren

  Exportiert alle Bankcodes aus Ihrer Datenbank in eine JSON Datei. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

  Hinweis

  Beachten Sie, dass ältere Versionen des NCP Zahlungsverkehrs mit den Exportierten Dateien im JSON-Format nicht importiert werden können.

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 Länder/Regionen

Felder

Die Seite wurde mit folgenden Feldern erweitert oder angepasst.

ISO-Code	Gibt einen in ISO 3166-1 definierten Ländercode mit zwei Buchstaben an. Wichtig Dieser Code ist wichtig, damit der NCP Zahlungsverkehr Export korrekt funktioniert. Der ISO-Code wird benötigt, um die Zahlungsart und die Währung beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags oder Generieren einer Zahlungsdatei eindeutig zu bestimmen.
NCP SEPA	Gibt an, ob das Land bzw. die Region an SEPA teilnimmt. SEPA (Single Euro Payments Area) steht für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum und zielt auf eine Nutzung gleicher Verfahren und Standards im Euro-Zahlungsverkehr ab. Mithilfe der Aktion SEPA Länder initialisieren können die an SEPA teilnehmenden Länder automatisch angelegt werden. Wichtig Wenn dieser Haken nicht korrekt gesetzt ist, kann für die betroffenen Debitoren und Kreditoren keine SEPA-Datei erstellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter European Payment Council-Liste der SEPA-Schema-Länder (englisch)

Einrichtung, Aktionen

• SEPA Länder initialisieren

  Mit dieser Aktion werden alle SEPA-Länder automatisch angelegt. Sollte der Eintrag bereits vorhanden sein, wird eine Meldung ausgegeben um zu entscheiden ob der Wert übernommen werden soll.

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 Zahlen mit QR-Code

Aktionen

• Bankkonten

  Im Fenster Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet.

• Zahlungsbedingungen

  Richtet die Zahlungsbedingungen ein, die Sie auf Debitorenkarten oder Verkaufsbelegen auswählen, um die Zahlungsfrist für den Kunden (z. B. innerhalb von 14 Tagen) festzulegen.

Einrichten einer Zahlungsform für Zahlen mit QR-Code

Einrichten eines Kontos für die Verwendung von Zahlen mit QR-Code

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Exports
 Exports Einrichtungsassistent

Seite, XML-Schema Einrichtung

Seite, SEPA Länder Einrichtung

Seite, Bankcodes Einrichtung

Seite, Bankkonto Einrichtung

Seite, Sprache Einrichten

Einrichtung abschließen

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Exports
 Exports Einrichtung

E-Mail einrichten

Aktionen

• Bankkontoeinrichtung

  Im Fenster NCP Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im NAVAX Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

• Bankcodes

  Im Fenster Bankcodes werden die Bankleitzahlen und die SWIFT Codes der Banken hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankcodes.

• XML-Schemata

  XML-Schemata werden für die Erstellung von SEPA und Non-SEPA Dateien benötigt. Die Zuordnung der Schemata zu den einzelnen Bankkonten erfolgt in der Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.

Einrichtung, Aktionen

• Währungen

  Über diese Aktion können die Währungen eingerichtet werden.

• Länder/Regionen

  Über diese Aktion können die Länder/Regionen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Länder/Regionen.

• Sprachen

  Avis Texte und SEPA Mandatstexte werden im Fenster NCP Zahlungsverkehr Spracheinrichtung pro Sprachcode eingerichtet bzw. hinterlegt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Spracheinrichtung.

• Bankcode-URLs aktualisieren

  Befüllt bzw. aktualisiert die Bankcode-URL Felder. Es werden die aktuellsten URL's in die entsprechenden Felder eingetragen, diese Daten werden auf www.navax.app ständig aktualisiert und als Download angeboten.

System, Aktionen

• NAVAX Lizenzverwaltung

  Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.

• Avis Testnachricht senden

  Damit ist es möglich, die Einstellungen der Avis E-Mail Funktionalität zu testen. Wird die Funktion aufgerufen, muss im Feld Testnachricht an die E-Mail Adresse angegeben werden, an die die Avis Testnachricht gesendet werden soll.

• Daten löschen

  Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den Clearingposten erstellt. Die erstellte Zahlungsdatei wird ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Zahlungsdateien aus den Clearingposten entfernt werden.

  Hinweis

  Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Daten löschen.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Exports
 Spracheinrichtung

Aktionen

• Avis E-Mail Text

  Mit dieser Aktion können die Texte in verschiedenen Sprachen für die Avis E-Mail Nachrichten konfiguriert werden.

• SEPA Mandatstext

  Mit dieser Aktion können die Mandatstextzeilen in verschiedenen Sprachen definiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, SEPA Mandatstextzeilen.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Exports
 XML-Schemata

Felder

Art	Gibt die Art des XML-Schemas an. Mögliche Werte sind: SEPA Überweisung, SEPA Lastschrift und Non-SEPA Überweisung
Code	Gibt den Code des XML-Schemas an. Dieser Code entspricht dem SEPA Standard des Schemas. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Zahlungsverkehr
ISO Ländercode	Gibt an für welche Länder das Schema gültig ist. Einige Länder haben abweichende Anforderungen des ISO Standards.
Beschreibung	Das Feld Beschreibung setzt sich aus der Abkürzung des Feldes Art, dem ISO Ländercode und der Rulebook Version des Schemas zusammen. Dies trifft nur auf heruntergeladene Schemas zu. Wenn Sie selbst ein Schema erstellt haben, wird die Beschreibung von Ihnen vergeben.
IBAN Only möglich	Das Feld IBAN Only möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne die Angabe von SWIFT-Code unterstützt.
IBAN Only Inland	Das Feld IBAN Only möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne die Angabe von SWIFT-Code unterstützt. Ist IBAN Only Inland gesetzt, sind Inlandstransaktionen auch ohne SWIFT-Code erlaubt.
IBAN Only Ausland	Das Feld IBAN Only möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne die Angabe von SWIFT-Code unterstützt. Ist IBAN Only Ausland gesetzt, sind Auslandstransaktionen auch ohne SWIFT-Code erlaubt.
IBAN oder Kontonummer möglich	Das Feld IBAN oder Kontonummer möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne IBAN unterstützt.
IBAN oder Kontonummer	Das Feld IBAN oder Kontonummer möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne IBAN unterstützt. Ist IBAN oder Kontonummer gesetzt, wird die Kontonummer der Empfängerbank in
Adressangabe möglich	Zeigt an ob das Schema Adressangaben unterstützt.
Auftraggeber Adresse	Das Feld Adressangabe möglich zeigt an, ob das Schema Adressdaten unterstützt. Das Feld Auftraggeber Adresse gibt an, ob die Adressdaten des Auftraggebers, welche in der NCP Exports Einrichtung hinterlegt wurden, in die Zahlungsdatei geschrieben werden sollen.
Empfänger Adresse	Das Feld Adressangabe möglich zeigt an, ob das Schema Adressdaten unterstützt. Das Feld Empfänger Adresse gibt an, ob und die Adressdaten des Empfängers in die Zahlungsdatei geschrieben werden sollen.
Sammelbuchung	Das Feld Sammelbuchung bestimmt, wie die Transaktionen bankseitig gebucht werden. Standardmäßig bleibt dieses Feld leer, und das Kennzeichen () wird nicht in die Zahlungsdatei geschrieben. Wenn Sie Ja oder Nein angeben, wird der Indikator in der Zahlungsdatei gesetzt, um anzugeben, ob es sich um eine Sammelbuchung (Ja) oder eine Einzelbuchung (Nein) handelt. Hinweis Nur wenn eine entsprechende Vereinbarung mit der Bank für Einzelbuchungen vorliegt, wird bei der Angabe von Nein jede Transaktion einzeln auf dem Kontoauszug des Auftraggebers dargestellt. Andernfalls, bzw. standardmäßig, handelt es sich immer um eine Sammelbuchung (default/pre-agreed: Ja).
Erweiterter Zeichensatz	Gibt an, ob der erweiterte Zeichensatz aktiviert werden soll. Grundsätzlich sind folgende Zeichen erlaubt: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-?:()., "space". Bisher war es so, dass bei Österreichischen Bankkonten zusätzlich folgende Zeichen erlaubt waren: &; Zusätzlich wurden folgende Zeichen automatisch konvertiert: < wurde zu "&lgt;" > wurde zu "&gt;" & wurde zu "&amp;" " wurde zu "&quot;" ' wurde zu "&apos;" Ist das Feld gesetzt wird in diesem Schema die oben genannte Konvertierung durchgeführt. Ist das Feld Erweiterter Zeichensatz nicht gesetzt wird das Zeichen & automatisch zu + konvertiert, alle anderen Zeichen werden durch ein Leerzeichen ersetzt. Mittels Aktion Erlaubter Zeichensatz können Sie den Zeichensatz konfigurieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter SEPA-Anforderungen für einen erweiterten Zeichensatz (UNICODE Subset) - Best Practices (in Englischer Sprache)
Umlaut Konvertierung	Gibt an, ob die Umlaut Konvertierung bei der Erstellung einer Zahlungsdatei verwendet werden soll. Manche Bankinstitute erlauben die Verwendung von Umlauten nicht. Durch die Konvertierung werden: Ä bzw. ä zu einem Ae bzw. ae Ü bzw. ü zu einem Ue bzw. ue Ö bzw. ö zu einem Oe bzw. oe
Spesenangabe möglich	Zeigt an, ob das Schema die Angabe von Spesen erlaubt.
Eilzahlung möglich	Zeigt an, ob das Schema Eilzahlungen unterstützt.
Echtzeitüberweisung möglich	Zeigt an, ob das Schema Echtzeitüberweisungen unterstützt.
Datum der Spezifikation	Gibt das Datum der Spezifikation an.
Korrigiert am (Schemazeilen)	Zeigt an, wann die Schemazeilen das letzte Mal geändert wurden.
In Verwendung	Zeigt an, ob das Schema in Verwendung ist.

Besondere Hinweise NON-SEPA Überweisungen

Einrichtung, Aktionen

• Download

  Die Aktion startet den Download von vordefinierten XML-Schemata die Sie für den NAVAX Zahlungsverkehr Exports benötigen. Diese XML-Schemata werden ständig aktuell gehalten und zur Verfügung gestellt.

• Importieren

  Diese Aktion startet den Import von bereits bestehenden XML-Schemata aus einer XML Datei. Das können Codes aus älteren Systemen sein, die Sie bereits konfiguriert haben und mittels der Export Funktion exportiert haben.

• Exportieren

  Exportiert alle XML-Schemata aus Ihrer Datenbank. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

• Erlaubte Zeichensätze initialisieren

  Mithilfe dieser Aktion können Sie den Wert für den Erlaubten Zeichensatz, für alle XML-Schemas, auf den Standard ändern.

XML-Schema Karte, Aktionen

• Kopieren von

  Es kann vorkommen dass Ihre Bank spezielle Anforderungen hat, das eine Anpassung des Schemas erfordert. Dazu suchen Sie sich eines der Schemas aus, welches in etwa dieser Anforderung entspricht. Legen Sie danach ein neues Schema an, in der Karte die sich öffnet muss zuerst das Feld Code ausgefüllt werden, danach können Sie dann das bestehende Schema in das neue mit der Aktion Kopieren von einfügen. Wenn das kopieren abgeschlossen wurde können Sie in den Zeilen Ihre Anpassung durchführen.

• Erlaubter Zeichensatz

  Mit dieser Aktion können die erlaubten Zeichen die für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei gültig sind, konfigurieren. Dies ist dann nötig wenn Ihre Bank, einen anderen Zeichensatz erlaubt, als der Standard des SEPA Schemas.

• Erlaubten Zeichensatz zurücksetzen

  Mit dieser Aktion können die erlaubten Zeichen die für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei gültig sind, initialisieren. Die Aktion setzt die erlaubten Zeichen auf den Standardwert zurück der Standard Wert lautet abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäüößABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜÖ0123456789/-?:().,.

Zeilen, Aktionen

• Einrücken

  Mit dieser Aktion können Zeilen eingerückt werden.

• Ausrücken

  Mit dieser Aktion können Zeilen ausgerückt werden.

• Positionsnummern aktualisieren

  Mit dieser Aktion können die Positionsnummern aktualisiert werden, dies ist erforderlich nachdem Sie neue Zeile(n) eingefügt haben.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Exports
 Benutzerdefinierte Formate

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Exports
 SEPA-Lastschrift-Mandate

• Richten Sie das Bankkonto ein auf das die eingezogenen Beträge ihrer Kunden gebucht werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkontoeinrichtung.
• Richten Sie die Zahlungsmethode des Debitors ein.
• Richten Sie das Lastschriftmandat ein, das Ihrer Übereinkunft mit dem Debitor zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum entspricht.

Aktionen

• Mandat Formular drucken

  Verwenden Sie diese Aktion, um ein Formular zu drucken, das Sie an den Kunden aushändigen können. Es dient dazu, die Übereinkunft mit dem Kunden zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum, mit dessen Unterschrift zu bestätigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Debitor SEPA Mandat Formular.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Imports
 Imports Einrichtungsassistent

Seite Import Codes Download

Einrichtung abschließen

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Imports
 Imports Einrichtung

Aktionen

• Bankkontoeinrichtung

  Im Fenster Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

• Bankcodes

  Im Fenster Bankcodes werden die Bankleitzahlen und die SWIFT Codes der Banken hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankcodes.

Einrichtung, Aktionen

• Importcodes

  Über diese Aktion kann das Fenster Zahlungsverkehr Importcodes aufgerufen werden. Beim Import einer Datei werden, abhängig vom importierten Dateiformat, unterschiedliche Code-Felder befüllt. Hier kann eine genauere Beschreibung für diese Code-Felder hinterlegt werden. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.

• Währungen

  Über diese Aktion können die Währungen eingerichtet werden.

• Länder/Regionen

  Über diese Aktion können die Länder/Regionen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Länder/Regionen.

System, Aktionen

• NAVAX Lizenzverwaltung

  Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.

• Daten löschen

  Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den Clearingposten erstellt. Die erstellte Zahlungsdatei wird ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Zahlungsdateien aus den Clearingposten entfernt werden.

  Hinweis

  Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Daten löschen.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Imports
 Imports Codes

1. Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Einrichtung > Imports > Einrichtung > NCP Imports Codes.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
   • Klicken Sie auf Download, um die neuesten Daten herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf Importieren, um die Datei NCP1600_ImportCodes.xml zu importieren.
   • Klicken Sie auf Exportieren, um alle Datensätze in eine Datei zu exportieren. (Sie haben nicht die Möglichkeit, nur einzelne Datensätze auszuwählen.)
3. Wenn bereits Importcodes vorhanden sind, können Sie (beim Download und beim Import) auswählen, ob Sie nur neue Datensätze anlegen oder auch vorhandene Datensätze überschreiben möchten. Nach dem Download/Import werden die Importcodes angezeigt:

Aktionen

• Download

  Über die Aktion Download können die Import Codes heruntergeladen bzw. aktualisiert werden.

• Download - Speichern unter

  Über die Aktion Download - Speichern unter können die Codes heruntergeladen und abgespeichert werden. Es werden keine Änderungen in der Datenbank vorgenommen.

• Import

  Über die Aktion Import können die Import Codes aus einer Datei importiert werden. Das können Codes aus älteren Systemen sein die Sie bereits konfiguriert haben und mittels der Export Funktion exportiert haben.

• Export

  Über die Aktion Export können die Codes in eine Datei exportiert werden. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Imports
 NAVAX Dropzone-Einrichtung

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Imports
 Fixe Kontozuordnungen

Aktionen

• Dimensionen

  Die Aktion Dimensionen ermöglicht es Ihnen, spezifische Dimensionen für fixe Kontozuordnungen für NAVAX Zahlungsverkehr Imports festzulegen. Dimensionen sind Datenkategorien, die zur Analyse und Berichterstellung verwendet werden können. Sie helfen dabei, Transaktionen genauer zu verfolgen und zu kategorisieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit Dimensionen

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  konfipay Connector
 konfipay Connector Einrichtung

Schritt-für-Schritt Anleitung: Einrichtung konfipay Connector

Voraussetzungen prüfen

• Stellen Sie sicher, dass Sie einen gültigen konfipay-Account besitzen und Sie die notwendigen Schritte mit konfipay durchgeführt haben, um den Zugang zu erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Online Payment Service Zugang.
• Installieren Sie die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Export/Import in Ihrer Business Central Umgebung.
• Prüfen Sie die technischen Voraussetzungen und Firewall-Freigaben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Installationshinweise.

konfipay Connector Einrichtung

• Wechseln Sie in Business Central zur Seite konfipay Connector Einrichtung. Die Seite können Sie entweder über Wie möchten Sie weiter verfahren? oder über Einstellungen, Erweiterte Einstellungen, Dienstverbindungen erreichen.

Allgemeine Einstellungen vornehmen

• Wählen Sie die gewünschte Umgebung (Test-/Produktionsumgebung).
• Erteilen Sie ggf. die Echtdatengenehmigung, wenn mit Live-Daten und echten Bankkonten gearbeitet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, Echtdatengenehmigungen.

Verbindung konfigurieren

• Tragen Sie den API-Zugriffsschlüssel ein (erhalten Sie von konfipay). Weitere Informationen dazu finden Sie unter API-Schlüssel

  Tipp

  Sie können mit der Funktion AssistEdit neben dem Feld Portal Adresse die URL des Portals öffnen, um den API-Zugriffsschlüssel zu erhalten.
• Definieren Sie die Portal-Adresse, diese kann per Dropdown ausgewählt werden (z.B. https://portal.konfipay.de).
• Passen Sie ggf. das Timeout an. Das Timeout gibt die Zeitspanne an die bei einer Anfrage an den Server auf eine Antwort gewartet werden soll.
• Aktivieren Sie den Dienst, sobald alle Daten korrekt eingetragen sind.

Datenaktualisierung und Historie konfigurieren (optional)

• Richten Sie Aufgabenwarteschlangen für Kontostände, Zahlungsstatusposten und Kontoumsatzposten ein.
• Legen Sie fest, ob und wie Protokolleinträge gespeichert und gelöscht werden sollen.

Verbindung testen (optional)

• Nutzen Sie die Aktion Verbindung testen, um die Konfiguration zu überprüfen.

Konto-Daten prüfen (optional)

• Kontrollieren Sie UUID und Kundennummer (diese werden nach erfolgreichen Verbindungstest angezeigt).

Bankkonten für die Verwendung mit konfipay einrichten

• Öffnen Sie die Seite NCP Bankkontoeinrichtung und richten Sie alle Bankkonten ein, die für den Zahlungsverkehr bzw. für die Verwendung von konfipay benötigten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

Aktionen

• Verbindung testen

  Testet die Verbindung zu konfipay mit den angegebenen Einstellungen.

• Dienstprotokoll

  Öffnet die Liste der konfipay-Protokolleinträge.

• Web-Frontend

  Mithilfe der Aktion wird ein neues Browserfenster mit dem ausgewähltem konfipay Portal geöffnet. Hier kann konfipay direkt eingerichtet werden.

Einrichtung, Aktionen

• Bankkontoeinrichtung

  Im Fenster NCP Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet.

• Import Einrichtung

  Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Imports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Im Fenster NCP Imports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt.

• Export Einrichtung

  Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Im Fenster NCP Exports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt.

• Bankcodes

  Mit dieser Aktion wird die Seite geöffnet wo pro SWIFT-Code und BLZ die Bankdaten verwaltet bzw. eingerichtet werden können.

• Währungswechselkurs-Dienste

  Die Einrichtung der Dienste anzeigen oder bearbeiten, die eingerichtet werden, um aktualisierte Währungswechselkurse abzurufen, wenn Sie die Aktion "Aktualisieren von Wechselkursen" wählen.

System, Aktionen

• NAVAX Lizenzverwaltung

  Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  konfipay Connector
 Echtdatengenehmigungen

Praktisches Beispiel

Echtdatengenehmigungen verwalten

Aktionen

• Aktuelle Umgebung genehmigen

  Erteilt eine Echtdatengenehmigung für die aktuelle Umgebung.

  Warnung

  Genehmigen Sie Ihre aktuelle Umgebung nur dann, wenn Sie sich absolut sicher sind. Sobald die Umgebung genehmigt wurde, kann die abgesicherte Aktion bzw. der abgesicherte Prozess von allen Benutzern aufgerufen bzw. durchgeführt werden. Echtdatengenehmigungen können zwar jederzeit wieder gelöscht bzw. entfernt werden, bereits durchgeführte Aktion werden dadurch allerdings nicht rückgängig gemacht.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  konfipay Connector
 Datenaktualisierung Einrichtung

Schritt-für-Schritt Anleitung: Einrichtung automatische Datenaktualisierung mittels konfipay Connector

Konfipay Connector einrichten

• Wechseln Sie in Business Central zur Seite konfipay Connector Einrichtung. Die Seite können Sie entweder über Wie möchten Sie weiter verfahren? oder über Einstellungen, Erweiterte Einstellungen, Dienstverbindungen erreichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung.

Datenaktualisierung konfigurieren

• Um die Aktualisierung für Kontostände, Kontoumsatzposten oder Zahlungsstatusposten zu aktivieren, klicken Sie in eines der entsprechenden Felder auf den Wert Nicht eingerichtet. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit dem Hinweis, dass noch keine Aufgabenwarteschlange eingerichtet ist. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja, wird automatisch eine Aufgabenwarteschlange mit Standardwerten angelegt und das Fenster geschlossen. Der Feldwert ändert sich auf Bereit und die Datenaktualisierung ist aktiviert.
• Wenn Sie erneut auf den Wert in einem der Felder Kontostände, Kontoumsatzposten oder Zahlungsstatusposten klicken, wird die Seite Aufgabenwarteschlangenposten geöffnet. Dort können Sie die Einstellungen der jeweiligen Aufgabenwarteschlange einsehen und bei Bedarf anpassen. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag aus, um die Detailansicht zu öffnen.

Überwachung und Fehlerbehebung

• Prüfen Sie regelmäßig die Protokolle der Aufgabenwarteschlange auf Fehler.
• Bei Problemen kontrollieren Sie die Konfiguration und die Zugangsdaten in der konfipay Connector Einrichtung. Hierzu können Sie das Dienstprotokoll verwenden, alle Dienstanfragen werden hier protokolliert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, konfipay Connector, Dienstprotokoll.

Aufgabenwarteschlangen für die Aufgabenplanung verwenden

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  konfipay Connector
 konfipay Online Payment Service Zugang

Wie fordere ich meinen konfipay - Online Payment Service Zugang an?

Kontaktformular

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 Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen

Schritt-für-Schritt Anleitung: Erstellen eines Zahlungsvorschlags

Buchungsblatt auswählen

Zahlungsvorschlag öffnen

Zahlungsvorschlag starten

Optionen anpassen

Vorschlag Bestätigen

Schritt-für-Schritt Anleitung: Erstellen eines Lastschriftvorschlags

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Schritt für Schritt einen Lastschriftvorschlag erstellen können. Die Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte, um offene Posten zu ermitteln, die gewünschten Optionen festzulegen und die Ergebnisse in das Buch.-Blatt zu übertragen. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um einen Lastschriftsvorschlag zu erstellen:

Buchungsblatt auswählen

Wählen Sie das gewünschte Buch.-Blatt aus um es zu öffnen.

Lastschriftvorschlag öffnen

Klicken Sie in der Gruppe NCP Exports auf die Aktion Debitoren Lastschriftsvorschlag um sich Lastschriften für Ihre Debitoren vorschlagen zu lassen.

Zahlungsvorschlag starten

Die Seite NCP Exports Lastschriftvorschlag - Debitoren wird geöffnet.

Optionen anpassen

Geben Sie die gewünschten Optionen ein. Eine Beschreibung der Optionen finden Sie weiter unten im Kapitel.

Vorschlag Bestätigen

Klicken Sie auf OK. Die offenen Posten werden ermittelt und in das Buch.-Blatt geschrieben.

Hinweis

Im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt veranlassen Sie Zahlungen an Kreditoren und Debitoren (z.B. Gutschriften). Im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt veranlassen Sie den Einzug von Zahlungen von Debitoren.

Die Optionen bestimmen, wie die offenen Posten für den Zahlungsvorschlag ermittelt werden, wie Sie nach Debitoren oder Kreditoren zusammengefasst werden und welche Daten in die Buch.-Blattzeilen geschrieben werden. Im folgendem Abschnitt werden die zur Verfügung stehenden Optionen beschrieben:

Zahlungen suchen, Optionen

Letztes Fälligkeitsdatum	Gibt das späteste Zahlungsdatum an, bis zu dem offene Posten in den Zahlungsvorschlag einbezogen werden. Es werden nur Posten berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum oder Skontodatum (sofern das Feld Skonto finden aktiviert ist) vor oder an diesem Datum liegt und bei denen im Feld Abwarten kein Wert eingetragen ist. Liegt das Zahlungsdatum vor dem aktuellen Systemdatum, wird eine Warnung ausgegeben.
Skonto finden	Kennzeichen, dass bei der Suche nach möglichen Zahlungen das Skontodatum berücksichtigt wird. Statt dem Feld letztes Fälligkeitsdatum wird das Feld Letztes Skontodatum berücksichtigt.
Letztes Skontodatum	Ist das Kennzeichen Skonto finden gesetzt, wird für die Filterung nach Skontodatum dieses Feld (und nicht das Feld Letztes Fälligkeitsdatum) berücksichtigt. Ist das Feld leer, gilt das Feld Letztes Fälligkeitsdatum um die Posten zu finden.
Kreditorenpriorität verwenden	Kennzeichen, dass das Feld Priorität auf der Kreditorenkarte bestimmt, in welcher Rangfolge die Kreditorenposten zur Zahlung vorgeschlagen werden. Hinweis Dieses Feld ist nur für Kreditoren Zahlungsvorschläge und in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern verfügbar. Zahlungen werden solange durchgeführt, bis der Betrag im Feld Verfügbarer Betrag (MW) aufgebraucht ist.
Verfügbarer Betrag (MW)	Gibt einen maximalen Betrag (in MW) an, der für Zahlungen zur Verfügung steht. Zahlungen an Kreditoren werden (gereiht nach der Kreditorenpriorität) solange durchgeführt, bis der Betrag aufgebraucht ist. Hinweis Dieses Feld ist nur für Kreditoren Zahlungsvorschläge und in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern verfügbar.
Ohne Minderungen	Kennzeichen, dass Posten, die den Betrag mindern würden (Gutschriften, Erstattungen), im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden.
Inkl. Debitoren/Kreditoren mit Guthaben - Saldo	Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht bzw. Debitoren die ein Guthaben haben, im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. Normalerweise würden diese nicht aufscheinen im Zahlungsvorschlag. Mit der Zusatzoption können diese jedoch explizit einbezogen werden.

Ergebnisse zusammenfassen, Optionen

Pro Kreditor/Debitor summieren	Kennzeichen, dass die Zeilen pro Kreditor/Debitor (und Währung) zusammengefasst werden. Hinweis Zeilen können nicht zusammengefasst werden, wenn z. B. unterschiedliche Bankverbindungen (Bevorzugter Bankkontocode), externe Belegnummern oder Zahlungsreferenzen angegeben sind. In solchen Fällen wird für jeden Posten eine separate Zeile erstellt und exportiert.
Nach Dimension	Wählen Sie die Dimensionen, nach denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten. Es ist möglich jeweils für die gleiche Kombination aus Debitor/Kreditor Kombination von Dimensionswerten und Währung eine Zeile zu erstellen. Hinweis Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kennzeichen Pro Kreditor summieren bzw. Pro Debitor summieren gesetzt ist.

Buchungsblattzeilen ausfüllen, Optionen

Buchungsdatum	Gibt das Datum für die Buchung dieses Batch-Jobs an. Standardmäßig wird das Arbeitsdatum eingegeben, aber Sie können es ändern. Dieses Feld wird in das Buch.-Blatt übernommen.
Skontotoleranz berücksichtigen	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird das Skontotoleranzdatum der Posten bei der Kontoberechnung mitberücksichtigt, sofern auf der Kreditoren/Debitorenkarte nicht das Feld Zahlungstoleranz sperren gesetzt ist. Sollte zusätzlich das Feld Skonto finden gesetzt sein, dann wird bei der Suche nach möglichen (zukünftigen) Zahlungen nicht nur auf das Skontodatum, sondern auch auf das Skontotoleranzdatum gefiltert.
Start von Belegnr.	Gibt die nächste verfügbare Nummer in der Nummernserie für den Buch.-Blattstapel an, der mit diesen Buch.-Blatt verknüpft ist. Wenn Sie den Zahlungsvorschlag ausführen, ist dies die Belegnummer, die in der ersten Zeile des Buch.-Blatts erscheint. Sie können dieses Feld auch manuell ausfüllen. Hinweis Wenn das Kennzeichen Neue Belegnr. pro Zeile nicht gesetzt ist dann wird diese Nummer in jede Zeile im Buch.-Blatt übernommen. Tipp Die Nummernserie richten Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen ein. Dadurch entfällt das manuelle Eintragen der Belegnummern, was Zeit spart und Fehler reduziert.
Neue Beleg Nr. pro Zeile	Kennzeichen, dass die Buch.-Blattzeilen (ausgehend von der Nummer im Feld Start von Belegnr.) fortlaufend nummeriert werden.
Gegenkontoart	Gibt die Art des Gegenkontos an, auf das gebucht werden soll. Es sollte entweder ein Bankkonto oder ein Sachkonto in Verbindung mit dem NAVAX Zahlungsverkehr. Hinweis Der Wert wird aus den Einstellungen für das Buch.-Blatt herangezogen und vorbelegt. Dieses Feld wird in alle Buch.-Blattzeilen übernommen.
Gegenkonto Nr.	Gibt die Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll. Sie können die Kontonummer eingeben oder aus einer Drop Down Liste auswählen. Hinweis Der Wert wird aus den Einstellungen für das Buch.-Blatt herangezogen und vorbelegt. Dieses Feld wird in alle Buch.-Blattzeilen übernommen.
Zahlungsart	Zahlungsart der Buch.-Blattzeilen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Lastschriftvorschlag (nur für Zlg.-Eing. Buch.-Blätter) Non-SEPA Überweisung SEPA Überweisung SEPA Lastschrift (nur für Zlg.-Eing. Buch.-Blätter) Hinweis Wenn das Feld leer bleibt, müssen Sie die Zahlungsart im Buch.-Blatt für jede Zeile manuell angeben. Für die Zahlungsarten SEPA Überweisung und SEPA Lastschrift werden nur Zeilen mit dem ISO-Währungscode "leer" oder "EUR" im Zahlungsvorschlag berücksichtigt. Wenn Sie die Option Überweisungsvorschlag wählen, wird in folgender Reihenfolge versucht, eine Überweisung zu erstellen: SEPA Überweisung (wenn die Regeln der externen Bankkontosuche zutreffen (IBAN, Länder-/Regionscode, SWIFTCode vorhanden) und das eigene Bankkonto ein SEPA Überweisung Schema enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto Einrichtung. Non-SEPA Überweisung zu erstellen, wenn das eigene Bankkonto ein Non-SEPA Überweisung Schema hat. Wenn Sie die Option Lastschriftvorschlag wählen, werden bereits bestehende Transaktionen des Debitors mit diesem Währungscode gesucht. Es wird in folgender Reihenfolge versucht, eine Lastschrift zu erstellen: SEPA Lastschrift (wenn die Regeln der externen Bankkontosuche zutreffen und das eigene Bankkonto ein SEPA Lastschrift Schema enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto Einrichtung. Wird eine Transaktion gefunden, werden die Zahlungsart und der externe Bankkontocode der Transaktion vorgeschlagen. Wurde keine Transaktion gefunden, wird nach den Regeln der externen Bankkontosuche versucht, das externe Bankkonto und die Zahlungsart zu ermitteln. Die Externe Bankkontosuche, vor allem mit der Option Letzte Transaktion/Hauptbankverbindung, in Verbindung mit Lastschrift/Überweisungsvorschlag, sollte in den meisten Fällen die optimalen Ergebnisse liefern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCP Exports Einrichtung.
Fremdwährungsfilter	Kennzeichen, das Einträge mit ISO-Währungscodes filtert, die nicht "leer" oder "EUR" sind. Für die Zahlungsart Überweisungsvorschlag und Non-SEPA Überweisung kann dieses Feld gesetzt werden.
Kreditor/Debitor	In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitor/Kreditor setzen. Tipp Wenn Sie, angenommen, einen Zahlungsvorschlag um Guthaben an Ihre Debitoren durchführen wollen, können Sie den Filter auf die Debitorenkarte setzen und nur die Debitoren auswählen, die Guthaben haben. Fügen Sie dazu das Feld Saldo zu den Filterfeldern hinzu und setzen Sie den Filter auf -10000..-1. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern
Kreditor/Debitor Posten	In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitorenposten/Kreditorenposten setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern

Hinweise zur Erstellung eines Zahlungsvorschlags

Wenn in der Kreditoren & Einkauf Einr. die Option Rechnungsnummer in Zahlungsreferenz kopieren aktiviert ist, wird die Rechnungsnummer automatisch in die Zahlungsreferenz übernommen. Dadurch können Zeilen im Zahlungsvorschlag nicht zusammengefasst werden, wenn die Option Pro Kreditor/Debitor summieren oder Nach Dimension aktiviert ist, da die Zahlungsreferenzen aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsnummern variieren.

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 Zahlungsdatei erstellen

Schritt-für-Schritt Anleitung: Erstellen einer Zahlungsdatei

Grundlegende Einstellungen vornehmen

Buch.-Blattzeilen erstellen

• Kreditoren Zahlungsvorschlag: Erstellt Buch.-Blattzeilen basierend auf offenen Kreditorenposten.
• Debitoren Zahlungsvorschlag: Erstellt Buch.-Blattzeilen basierend auf offenen Debitorenposten.
• Mitarbeiter Zahlungsvorschlag: Erstellt Buch.-Blattzeilen für Mitarbeiterzahlungen.

Zeilen prüfen

Zahlungsdatei erstellen

1. Klicken Sie im Buch.-Blatt auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen.
2. Auf der sich öffnenden Seite passen Sie die gewünschten Optionen an. Sie können unter anderem folgende Daten anpassen:
   • Durchführungsdatum: Datum, an dem die Bank die Zahlungen durchführen soll.
   • Lastschriftart und Durchführungsdatum Einmalige/Erste Lastschrift (nur für SEPA-Lastschriften).
   • Spesen (nur verfügbar, wenn das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt).
   • Eilzahlung (nur verfügbar, wenn das XML-Schema des Bankkontos Eilzahlungen unterstützt).
   • Echtzeitüberweisung (nur verfügbar, wenn das XML-Schema des Bankkontos Echtzeitüberweisungen unterstützt).
   • Zusammenfassung anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Zusammenfassung der Zahlungsdatei anzuzeigen, nachdem die Datei erstellt wurde. Hier kann die Zahlungsdatei anschließend exportiert oder gesendet werden.
   • Nach Erstellung senden: Aktivieren Sie diese Option, um die Zahlungsdatei automatisch an die Bank zu senden, wenn die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Export installiert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Automatisches Senden via konfipay (optional).

Erstellung Bestätigen

Zahlungsdatei exportieren (optional)

Automatisches Senden via konfipay (optional)

Optionen - Eilzahlung durchführen (optional)

Optionen - Echtzeitüberweisung durchführen (optional)

Optionen - Zusammenfassung nach Erstellung anzeigen (optional)

Mögliche Fehler Zahlungsdatei Status

• Der Wert für das Feld 'Belegart', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 10000 muss Zahlung sein.

  Der Wert für das Feld Belegart in der Buch.-Blattzeile ist ungültig. Stellen Sie sicher, dass das Feld auf Zahlung gesetzt ist, es sei denn, die Option Sammeltransaktion ist in der NCP Exports Einrichtung unter Zahlungsdatei aktiviert. Wenn Sammeltransaktion aktiviert ist, werden Zahlungen und Erstattungen in der Zahlungsdatei zu einer einzigen Zeile zusammengefasst. Ist diese Option nicht aktiviert, muss jede Transaktion die Belegart auf Zahlung gesetzt haben, um Fehler zu vermeiden.

• Das Feld 'Kontonr.', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 1000 darf nicht leer sein.

  Die Zeile ist anscheinend nicht korrekt ausgefüllt oder es wurde keine Kontonr. angegeben. Überprüfen Sie die Zeile und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• Ein Ausgleich muss in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 gesetzt sein.

  Die Zeile wurde anscheinend keinen Posten zugeordnet. Über die Aktion Start, Posten ausgleichen können Sie dies manuell nachtragen.

• Das Feld 'Bankkonto Empfänger', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Bankverbindung angegeben. Überprüfen Sie die Zeile und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• 'SEPA Lastschrift/SEPA Überweisung/Non-SEPA Überweisung' muss in 'NCP Bankkontoeinrichtung' einen Wert enthalten: 'Bankkontonr..=BANK'. Der Wert darf nicht null oder leer

  In der Bankkontoeinrichtung wurde kein Wert für das Feld SEPA Lastschrift, SEPA Überweisung oder Non-SEPA Überweisung angegeben. Überprüfen Sie die Bankkontoeinrichtung und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• Fehlende Informationen am Kreditor/Debitor Bankkonto. Bitte überprüfen Sie das Kreditor/Debitor Bankkonto auf Vollständigkeit.

  Tritt dieser Fehler auf muss das Bankkonto auf Vollständigkeit überprüft werden. Prüfen Sie folgende Felder:
  • IBAN
  • SWIFT-Code Nicht in allen Ländern erforderlich, aber in den meisten Fällen notwendig.
  • Bankkontonummer Nicht in allen Ländern erforderlich, hauptsächlich bei Auslandszahlungen.
  • BLZ Nicht in allen Ländern erforderlich, hauptsächlich bei Auslandszahlungen.
  • Länder-/Regionscode
  Überprüfen Sie die Bankverbindung des Debitors und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• Das Feld 'Lastschrift-Mandat-ID', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Lastschrift-Mandat-ID angegeben, möglicherweise ist kein gültiges SEPA Lastschrift Mandat zugeordnet. Überprüfen Sie die SEPA Lastschrift Mandate des Debitors und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und die gültigkeit nicht agelaufen ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

• Das Feld 'NCP Lastschriftart', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Lastschriftart angegeben. Überprüfen Sie das SEPA Lastschrift Mandat und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

• Das Feld 'NCP Lastschriftsequenz', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Lastschriftsequenz angegeben. Überprüfen Sie das SEPA Lastschrift Mandat und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

Zahlungsdatei Zusammenfassung

NCP Exports Zahlungsdatei - Zusammenfassung, Aktionen

• Zahlungsdatei exportieren

  Mit dieser Aktion können Sie die zuvor erstellte Zahlungsdatei exportieren. Dies startet den Download der Datei auf ihren Computer um Sie dann in die Banksoftware ihrer Bank zu importieren.

• Zahlungsdatei anzeigen

  Mit der Aktion kann die Zahlungsdatei die Sie, im Zahlungs-Buch.-Blatt mit der Aktion Zahlungsdatei erstellen, erzeugt haben in einem Texteditor anzeigen. Die Datei ist nicht editierbar.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

• Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankposten.

• Clearingliste

  Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

• Avis E-Mail Vorschlag

  Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Avis E-Mail Vorschlag.

• Avis

  Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesondere im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Avis E-Mail Vorschlag.

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 Einmalanweisungen tätigen

Aktionen

• Daten vorschlagen

  Über die Aktion Daten vorschlagen können die Daten der letzten Einmalanweisung (mit selber Kontoart/Kontonummer) vorgeschlagen werden. Die Aktion bringt erst dann Werte, wenn für die Kombination aus Kontoart und Kontonummer bereits eine Zahlungsdatei erstellt wurde. Bsp.: Wird also z.B. eine Einmalanweisung bei einer Zeile der Art Sachkonto hinterlegt und anschließend eine Zahlungsdatei erstellt, können diese Daten bei der nächsten Einmalanweisung auf dasselbe Sachkonto vorgeschlagen werden.

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 Avis E-Mail Vorschlag

Einrichtung Avis

Avis E-Mail senden

1. Klicken Sie auf die Aktion Avis E-Mail Vorschlag - Sie finden die Aktion in der Zahlungsdatei - Zusammenfassung, die sich nach dem Erstellen der Zahlungsdatei öffnet, im Buch.-Blatt. Nachträglich kann die Seite auch über den Clearingposten geöffnet werden.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inklusive Konten ohne Avis E-Mail, wenn auch Debitoren bzw. Kreditoren ohne Avis E-Mail im Bericht berücksichtigen werden sollen.
3. Setzen Sie die gewünschten Filter
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
5. Im Fenster, dass sich öffnet, können die Daten noch kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Wenn alle Zeilen korrekt sind, können mit der Aktion Alle senden die Avis verschickt werden. Alternativ dazu können mit Aktion Senden nur die markierten Avis versendet werden.

Avis drucken

1. Klicken Sie auf die Aktion Avis E-Mail Vorschlag - Sie finden die Aktion in der Zahlungsdatei - Zusammenfassung, die sich nach dem Erstellen der Zahlungsdatei öffnet, im Buch.-Blatt. Nachträglich kann die Seite auch über den Clearingposten geöffnet werden.
2. Im Bereich Optionen können Sie das Kontrollkästchen Inklusive Zahlungsposten ohne Avis aktivieren, wenn Sie auch Zahlungsposten ohne Avis in Ihrem Bericht berücksichtigen wollen.
3. Setzen Sie die gewünschten Filter
4. Klicken Sie auf den Button Vorschau, um das Ergebnis der Filtersetzung zu kontrollieren. Klicken Sie auf den Button Drucken, um den Bericht zu drucken oder als Datei zu speichern.

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 Buch.-Blätter Exports

Felder

Die Tabelle enthält folgende Felder bzw. Spalten:

Buchungsdatum	Datum mit dem die Zahlung gebucht wird. Hinweis Bitte beachten - es kann, muss aber nicht das Datum sein, AN DEM die Zahlung gebucht wird. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen, es wird auch bei der Ermittlung des Skontos berücksichtigt.
Belegart	Gibt eine Belegnummer für die Buch.-Blattzeile an.
Belegnr.	Die Belegnummern werden durch den Zahlungsvorschlag aufsteigend nummeriert. Wenn im Zahlungsvorschlag eine Start von Belegnr. gesetzt ist, wird diese für die erste Buchungszeile verwendet.
Externe Belegnummer	Gibt eine zweite Belegnummer an. Diese bezieht sich meist auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem.
Kontoart	Gibt die Kontoart des Feldes Kontonr. an. Folgende Optionen sind verfügbar: Sachkonto Debitor Kreditor Bankkonto Anlage IC-Partner Mitarbeiter Hinweis Wenn Sie das Buch.-Blatt mittels Zahlungsvorschlag befüllen dann kommen in der Kontoart nur Debitor und Kreditor vor.
Kontonr.	Gibt die Kontonummer an, auf die der Posten der Buch.-Blattzeile gebucht wird. Hinweis Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Bankkonto Empfänger	Gibt das Bankkonto an, auf das der Betrag überwiesen oder eingezogen wird, nachdem er aus dem Zlg Eing.- oder Zlg.-Ausg.-Buchungsblatt exportiert wurde. Tipp Erfahren Sie hier, wie Sie eine bevorzugte Option für die Zahlungserfassungspositionen festlegen können, wenn ein Kreditor über ein oder mehrere Bankkonten verfügt: Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bevorzugtes Kreditor-Bankkonto einrichten Gleiches gilt auch für Debitoren. Das Feld Bevorzugter Bankkontocode ist ebenfalls auf der Debitorenkarte im Bereich Zahlungen zu finden.
Nachricht an Empfänger	Gibt die in die Zahlungsdatei exportierte Meldung an, die beim exportieren einer Zahlungsdatei zur Verwendung kommt.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung des Postens an. Hinweis Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Währungscode	Gibt den Währungscode für die Beträge in der Buch.-Blattzeile an.
Zahlungsformcode	Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck.
Betrag	Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) für die Buch.-Blattzeile an.
Betrag (MW)	Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) in Mandantenwährung für die Buch.-Blattzeile an.
Gegenkontoart	Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto). Hinweis Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Gegenkontonr.	Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll. Hinweis Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Ausgeglichen (Ja/Nein)	Gibt an, ob die Zahlung ausgeglichen wurde.
Ausgleich mit Belegart	Gibt die Art des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird, z. B. zum Registrieren der Zahlung.
Ausgleich mit Belegnr.	Gibt die Nummer des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird.
Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg	Gibt das Fälligkeitsdatum aus dem Beleg von Ausgleich mit Belegnr. an.
NCP Zahlungsart	Art der Zahlung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Non-SEPA Überweisung SEPA-Überweisung SEPA-Lastschrift Hinweis Das Feld NCP Zahlungsart kann bereits durch den Zahlungsvorschlag befüllt werden. Sie können bei einer Standardeinrichtung den Inhalt nur ändern, solange das Kennzeichen Zahlung erstellt nicht gesetzt ist.
NCP Zahlungsdateistatus	Gibt an, ob die Zeile bereit ist um in eine Zahlungsdatei exportiert zu werden. 🗸 Bereit zeigt an das die Zeile bereit ist. ✉ Gesendet zeigt an das die Zeile über den konfipay Connector gesendet wurde. ✗ Prüfen zeigt an das noch nicht alle notwendigen Werte in der Zeile gesetzt sind. Dieser Status verhindert nicht die weitere Verarbeitung, er dient nur zur Information dass die Zeile kontrolliert werden muss. 🖫 Erzeugt zeigt an dass die Zeile bereits exportiert wurde. Tipp Sollte der Wert des Feldes ✗ Prüfen sein kann mittels DrillDown Funktion eine Übersicht der Fehlermeldungen geöffnet werden. Mit Version 21.1.7.0 wurde auch eine Infobox (Fehler Zahlungsdatei) hinzugefügt, diese zeigt die, pro Zeile, auftretenden Fehler an. Es kann, falls notwendig, nach diesem Feld Sortiert werden. Dies kann dann hilfreich sein wenn Sie z.B. alle Erstattungen auf einen Blick sehen wollen um diese auszugleichen.
Lastschrift-Mandat-ID	Gibt die ID des Lastschrift-Mandats an, das in den Buch.-Blattzeilen verwendet wird, um eine Lastschrift zu verarbeiten. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
NCP Lastschriftart	Art des Einzugs, mit der die Transaktion durchgeführt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats im Feld Lastschrift-Mandat-ID übernommen.
Lastschriftsequenz	Lastschriftsequenz Optionen: Einmalig Wiederkehrend Erster Letzter Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
NCP Urspr. Lastschriftsequenz	Das Feld NCP Urspr. Lastschriftsequenz wird befüllt, wenn sich die Sequenz durch die Dateierstellung automatisch ändert. Wird die Transaktion annulliert, wird die Lastschriftsequenz wieder zurückgesetzt. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
NCP Mandat erteilt am	Dieses Feld wird bei der Eingabe des Feldes Empfänger Bankkonto bzw. über den Zahlungsvorschlag befüllt und kann im Buch.-Blatt bei Bedarf geändert werden. Die Vorbelegung erfolgt aufgrund des Feldes SEPA Mandat erteilt am aus der Debitoren Bankkontokarte. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
Zahlungsreferenz	Zahlungsreferenz des Kreditors (im Ausgangsbuchblatt) bzw. des Debitors (im Eingangsbuchblatt).
NCP Zahlungstext	Gibt einen Text an, der, abhängig von der NCP Zahlungsverkehr Exports Einrichtung, im Verwendungszweck der Transaktion mitgegeben wird.
NCP Einmalanweisung	Kennzeichen für eine Einmalanweisung. Hinweis Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn eine Einmalüberweisung eingerichtet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einmalanweisung.
Zahlungsstatus	Das Feld ist ein Kennzeichen, dass die Zeile in einer Zahlungsdatei exportiert wurde. Es wird automatisch befüllt, wenn die Zahlungsdatei erstellt wird. Wenn Sie die Zahlungsdatei annullieren, wird das Feld zurückgesetzt. Tipp Das Feld ist in den Zlg.-Ausg. und Zlg.-Eing. Buch.-Blättern nicht eingeblendet.
konfipay Zahlungsstatus	Zeigt den Status einer an konfipay übermittelten Zahlungsdatei an. Mit der Funktion AssistEdit gelangen Sie zu einer Übersicht der Zahlungsstatusposten. Der Status kann jederzeit über den konfipay Connector abgefragt werden, entweder durch die Aktion Zahlungsdateistatus abfragen oder auf der Seite Zahlungsstatusposten durch die Aktion Zahlungsstatus aktualisieren.
NCP Anzahl Zahlungsposten	Anzahl der Zahlungsposten dieser Zeile. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.
NCP Durchführungsdatum	Datum, an dem die Zahlung durchgeführt wird.
Avis	Wenn für die Zeile ein Avis vorhanden ist, wird das Feld automatisch mit der Option "Ja" befüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Avis erstellen.
NCP Avisnr.	Die Nummer des Avis. Diese Nummer wird aus einer Nummernserie die Sie in der NCP Exports Einrichtung im Feld Avisnummern eingerichtet haben entnommen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCP Exports Einrichtung - Zahlungsdatei erstellen.
NCP Avis gedruckt	Kennzeichen, dass das Avis bereits gedruckt wurde. Hinweis Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis drucken.
NCP Avis E-Mail gesendet	Kennzeichen, dass das Avis bereits versendet wurde. Hinweis Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis E-Mails versenden.
Bankkontozahlungsart	Bankkontozahlungsart für die Erstellung eines Schecks. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Ausg.Buch-Blatt verfügbar. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen.
Storno	Gibt den Posten als Stornoposten an. Dies bewirkt lediglich, dass der Posten auf diversen Auswertungen auf der „falschen“ Seite mit negativem Vorzeichen angezeigt wird.
NCP Sammeltransaktionsnr.	Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Wenn das Kennzeichen Sammeltransaktion in der Zahlungsverkehr Export Einrichtung nicht gesetzt ist (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsverkehr Export Einrichtung.), werden Sammeltransaktionen nicht durchgeführt. Zeilen mit derselben Sammeltransaktionsnr. werden trotzdem zusammengefasst. Hinweis Die Zusammenfassung erfolgt nur, wenn bei den Zeilen folgende Felder gleich sind: Zahlungsart, Kontoart, Kontonummer, Empfänger Bankkonto, Währungscode, Lastschriftart, Lastschriftsequenz, Mandat ID, Mandat erteilt am. Zeilen mit Zahlungsreferenz werden immer einzeln exportiert.

NCP Zahlungsverkehr, Aktionen

• Kreditoren Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Kreditorenposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen.

• Debitoren Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Debitorenposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen.

• Zahlungsvorschlagsliste

  Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlagsliste, um den Bericht anzuzeigen. Die Zahlungsvorschlagsliste zeigt, alle zur Zahlung anstehenden Zeilen und eine Zusammenfassung der Beträge, gruppiert nach Bankkonto und Nachrichtenart.

• Zahlungsdatei übertragen

  Mit dieser Aktion können Sie die Zahlungsdatei senden, die Sie zuvor über Zahlungsdatei erstellen erstellt haben. Die Zahlungsdatei wird an konfipay gesendet, wo sie geprüft und an die Bank weitergeleitet wird.

• Zahlungsdatei erstellen

  Die Aktion erstellt eine Zahlungsdatei baSierend auf den Zeilen im Buch.-Blatt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion können Sie eine zuvor erstellte Zahlungsdatei wieder annullieren. Die bereits exportierte Datei kann von der Anwendung zwar nicht mehr gelöscht werden (muss manuell durchgeführt werden), aber die Buch.-Blattzeilen können nun korrigiert werden und Sie können eine korrigierte Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei Testbericht

  Sie können auf die Aktion Zahlungsdatei Testbericht klicken um mit der Vorschau zu überprüfen, ob alle erforderlichen Angaben vorhanden sind. Der Bericht ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie die Zahlungen erstmals durchführen. Sie sehen dann alle fehlenden Einrichtungen im Überblick. Sie können aber auch versuchen, die Zahlungsdatei ohne diesen Testbericht zu erstellen und eventuell auftretende Fehlermeldungen einzeln zu beheben.

• Clearingposten

  Wenn eine Zahlungsdatei erstellt wird, dann wird in der Tabelle Clearingposten pro Datei ein Eintrag mit dem Status der Datei erstellt. Mit dieser Aktion öffnen Sie die Übersicht dieser Posten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Clearingposten.

• Clearingliste drucken

  Startet einen Bericht, der detaillierte Informationen zur erstellten Datei ausgibt.

• Zahlungsstatistik

  Mit dieser Aktion wird eine Seite mit Informationen zur Zahlungsdatei geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.

• Avis E-Mail Vorschlag

  Der Avis ist hilfreich, um, dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung (en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können Sie das Avis per E-Mail verschicken. Über die Aktion Avis E-Mail Vorschlag wird zuerst ein Vorschlag erstellt. Dieser Vorschlag wird nicht gespeichert, sondern bei jedem Aufruf von Avis E-Mail Vorschlag neu generiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.

• Avis drucken

  Der Avis ist hilfreich, um dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können Sie das Avis drucken. Über die Aktion Avis drucken wird ein Bericht zum Ausdrucken des Avis gestartet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.

• Belegnummern neu nummerieren

  Wenn Sie im Buch.-Blatt Zeilen löschen, entstehen Lücken bei den Belegnummern. Wenn Sie dies stört, klicken Sie auf die Aktion Belegnummern neu nummerieren. Bei allen Zeilen des Buch.-Blatts, bei denen weder Scheck gedruckt noch Zahlungsdatei erstellt gesetzt ist, wird die Belegnummer neu vergeben.

  Hinweis

  Belegnummern, die in anderen Vorschlägen verwendet wurden, werden dabei nicht erneut vergeben.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Imports
 Zahlungsdatei importieren

• camt.52
• camt.53
• camt.54
• MT940
• Benutzerdefiniert

Schritt-für-Schritt Anleitung: Importieren einer Kontoauszugsdatei

Grundlegende Einstellungen vornehmen

Die Seite Imports öffnen

Datei importieren

Bankkonten zuordnen (falls erforderlich)

Importierte Zeilen prüfen

Schritt-für-Schritt Anleitung: Automatisiertes Importieren mit dem NAVAX konfipay Connector

Grundlegende Einstellungen vornehmen

Die Seite Imports öffnen

Kontoumsatzposten abrufen

Kontoumsatzdateien übertragen

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Imports
 Dropzone für Bankdateien

Funktionsweise

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Imports
 Offene Posten ausgleichen

Schritt-für-Schritt Anleitung: Durchführen eines automatischen Ausgleichs

Transaktionen übertragen

Buch.-Blatt auswählen

Importierte Daten weiterverarbeiten

• NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für alle Zeilen zu erstellen.
• NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Zeile, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für die markierte Zeile zu erstellen.

Priorisierung des automatischen Ausgleichs

• Fixe Kontozuordnung

  Wenn eine Fixe Kontozuordnung definiert ist, wird diese verwendet. (+2000 Punkte) Beispiel: Das Konto 241203 wird automatisch zugeordnet, wenn der Verwendungszweck oder die Zahlungsreferenz "Finanzamt" enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

  Hinweis

  Bei Sachkonten kommt es vor dass die Beschreibung nicht in die Buch.-Blatt. Zeile geschrieben wird. Das liegt an der Einstellung Standardbeschreibung in Buch.-Blatt auslassen am Sachkonto. Die Option gibt an ob die Standardbeschreibung automatisch in das Feld Beschreibung der Buch.-Blattzeilen eingefügt wird, die für dieses Sachkonto erstellt werden.

• Belegnummer oder externe Belegnummer

  Wird im Verwendungszweck oder in der Zahlungsreferenz eine Belegnummer oder eine Externe Belegnummer gefunden, wird diese mit offenen Posten abgeglichen. (+600 Punkte) Beispiel: Eine Belegnummer im Verwendungszweck wird einem Posten zugeordnet, und die Zeile wird ausgeglichen.

• Debitoren-/Kreditoren- oder Mitarbeiternummer

  Wird eine Nummer gefunden, die zu einem Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter passt, wird diese zugeordnet. (+100 Punkte) Wenn zusätzlich noch eine Bankverbindung gefunden wird, wird diese ebenfalls zugeordnet und erhöht die Wertung. (+100 Punkte)

  Hinweis

  Ein Ausgleich mit offenen Posten ist nicht möglich, wenn keine Belegnummer vorhanden ist. Wenn in der NCP Imports Einrichtung die Option Kontozuordnungen beibehalten aktiviert ist, wird der Debitor/Kreditor für die Zeile vorgeschlagen, auch wenn kein Beleg gefunden wird. Diese Option kann allerdings das Ergebnis der automatischen Zuordnung negativ beeinflussen.

• Weitere Kriterien

  • Betrag stimmt voll überein (+100 Punkte)
  • Zahlungstoleranz oder Skonto berücksichtigt (+50 Punkte)

Zeilen filtern (optional)

Analysefenster verwenden (optional)

Zeilen löschen

Wichtige Hinweise

Fixe Kontozuordnungen

Nicht berücksichtigte Posten

• Posten mit einem Buchungsdatum in der Zukunft.
• Gesperrte Debitoren/Kreditoren.
• Posten können nicht eindeutig zugeordnet werden da z.B. mehrere vorhanden sind
• Restbetrag passt nicht mit dem Betrag der Transaktion zusammen.

  Hinweis

  In diesem Fall kann es helfen in der NCP Imports Einrichtung den Max. Ausgleichstoleranzbetrag zu erhöhen oder die Option Ausgleichsbetrag prüfen ganz zu deaktivieren.

Manuelle Anpassungen

Kriterien und Bewertung für den Ausgleichsvorschlag

1. Eine Fixe Kontozuordnung wird gefunden ➟ +2000 Punkte
2. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus der importierten Transaktion in der Zahlungsreferenz der Posten ➟ +1000 Punkte
3. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus der importierten Transaktion Belegnummern oder Externen Belegnummern ➟ +600 Punkte
4. Sucht den Wert des Verwendungszwecks in der Zahlungsreferenz, Belegnummern und Externen Belegnummern der Posten ➟ +600 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
5. Sucht Kontonummer in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
6. Sucht Externen Kontoinhaber in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
7. Sucht Zahlungsreferenz in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung
8. Sucht Verwendungszweck in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
9. Gefundene Debitoren/Kreditoren sind gesperrt ➟ Wird nicht berücksichtigt.
10. Gefundener Posten weist ein Datum in der Zukunft der Buchung auf ➟ Wird nicht berücksichtigt.
11. Gefundener Posten weist korrekten Betrag auf ➟ +100 Punkte
12. Gefundener Posten weist Zahlungstoleranz/Skonto vom Betrag auf ➟ +50 Punkte

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Imports
 Bankkontoabstimmung

1. Wählen Sie Aufgaben > Bankkontoabstimmung oder geben Sie den Begriff in Was möchten Sie tun? ein.
2. Erstellen Sie eine neue Bankkontoabstimmung über das + Symbol, oben in der Mitte der Seite.
3. Wählen Sie die Bankkontonummer Ihres eigenen Bankkontos aus.
4. Wenn keine Nummer automatisch generiert wird, geben Sie eine Auszugsnr. an.
5. Klicken Sie auf Prozess > Zeilen vorschlagen
6. Im Fenster dass sich öffnet, geben Sie den Zeitraum im Feld Startdatum bzw. Enddatum an und klicken Sie auf OK. Die importierten Zeilen werden links angezeigt, die Bankposten rechts.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten.
   • Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen.
   • Markieren Sie zwei Zeilen und klicken Sie auf Manuell abgleichen, um zwei Zeilen abzugleichen.
   • Klicken Sie auf Übereinstimmung entfernen, um die Verknüpfung zu entfernen.

   Hinweis

   Wenn Auszugszeilen nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann es sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht wurden. Verwenden Sie die Funktion Übertragung an Fibu Buch.-Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen.

• Automatisch durch Verwendung der Funktion Bankauszug importieren, um den Bereich Bankauszugszeilen mit Banktransaktionen entsprechend einer importierten Datei oder eines von der Bank bereitgestellten Streams auszufüllen.
• Manuell durch Verwendung der Funktion Zeilen vorschlagen, um den Bereich Bankauszugszeilen entsprechend zu Rechnungen in Business Central mit ausstehenden Zahlungen auszufüllen.

Aktionen, Prozess

• Zeilen vorschlagen

  Erstellen Sie Vorschläge für Bankposten und geben Sie Sie automatisch ein.

• Import Datenkarte

  Öffnet die Import Datenkarte in der man alle wichtigen Informationen über die Daten aus NCP Imports übersichtlich dargestellt bekommt.

Aktionen, Abgleich

• Automatisch abgleichen

  Suchen Sie automatisch nach Bankauszugspositionen und gleichen Sie diese ab.

• Manuell abgleichen

  Passen Sie ausgewählte Zeilen in beiden Bereichen manuell an, um jede Bankauszugszeile mit mindestens einem dazugehörigen Bankposten zu verknüpfen.

• Übereinstimmung entfernen

  Entfernen Sie eine Auswahl abgeglichener Bankauszugszeilen.

• Import Fixe Kontozuordnung

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Fixe Kontozuordnungen werden grundsätzlich im Fenster Zahlungsverkehr Import Einrichtung verwaltet bzw. angelegt, können aber auch über das Buch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung aufgerufen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Fixe Kontozuordnungen.

Aktionen, Buchen

• Übertragung an Fibu Buch.-Blatt

  Übertragen Sie die Zeilen aus dem aktuellen Fenster in das Fibu Buch.-Blatt.

• Buchen

  Schließt den Beleg oder das Buch.-Blatt durch Buchen der Beträge und Mengen auf die entsprechenden Konten in den Firmenbüchern ab.

• Buchen und drucken

  Schließt den Beleg oder das Buch.-Blatt ab und bereitet das Drucken vor. Die Werte und Mengen werden auf die entsprechenden Konten gebucht. Ein Berichtanforderungsfenster wird geöffnet, in dem Sie angeben können, was auf dem Ausdruck enthalten sein soll.

• Offene Buch.-Blätter

  Öffnet ein Buch.-Blatt auf Grundlage des Buchungsblattnamens.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Imports
 Buch.-Blätter Imports

Aktionen, NCP Imports

• Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen

  Mit dieser Funktion werden Ausgleichsvorschläge für alle Zeilen in diesem Buch.-Blatt, die noch nicht ausgeglichen wurden, erzeugt. Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung die Option Analysefenster anzeigen gesetzt ist, wird eine Seite mit den Informationen des Auswahlverfahrens angezeigt. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt übernommen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Fenster nur für Analysezwecke zu aktivieren. Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Bestätigung mit OK nicht mehr garantiert werden kann, ob noch alle Posten für den Ausgleich verfügbar und offen sind. Es kann dabei also zu einer Fehlermeldung bzw. zu einem Hinweis kommen, dass ein anderer Anwender Daten geändert hat, bzw. dass der Ausgleich nicht mehr gesetzt werden kann.

• Import Ausgleich vorschlagen - Zeile

  Mit dieser Funktion wird ein Ausgleichsvorschlag für die ausgewählte Zeile erzeugt. Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung die Option Analysefenster anzeigen gesetzt ist, wird eine Seite mit den Informationen des Auswahlverfahrens angezeigt. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt übernommen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Fenster nur für Analysezwecke zu aktivieren. Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Bestätigung mit OK nicht mehr garantiert werden kann, ob noch alle Posten für den Ausgleich verfügbar und offen sind. Es kann dabei also zu einer Fehlermeldung bzw. zu einem Hinweis kommen, dass ein anderer Anwender Daten geändert hat, bzw. dass der Ausgleich nicht mehr gesetzt werden kann.

• Import Fixe Kontozuordnungen

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Fixe Kontozuordnungen werden grundsätzlich im Fenster Zahlungsverkehr Import Einrichtung verwaltet bzw. angelegt, können aber auch über das Buch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung aufgerufen werden.

• Import Abweichung - Filter setzen

  Diese Aktion setzt Filter auf die Buch.-Blatt Zeilen für die noch kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist.

• Import Abweichung - Filter entfernen

  Diese Aktion löscht die Filter auf die Buch.-Blatt Zeilen für die noch kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist.

• Import Abweichung - Drucken

  Diese Liste zeigt alle Buch.-Blattzeilen an, für die der Ausgleich noch nicht vollständig gesetzt worden ist.

• Import Transaktionskarte

  Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  konfipay Connector Export
 Zahlungsdatei senden

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Zahlungsdatei versenden

Voraussetzungen prüfen

• Stellen Sie sicher, dass der NAVAX konfipay Connector eingerichtet und aktiviert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung.
• Ihr Bankkonto muss für die Synchronisation mit konfipay eingerichtet und freigeschaltet sein. Aktivieren Sie dazu in der Bankkontoeinrichtung unter Verbindung zur Bank die Option Synchronisieren. Wenn Sie zusätzlich die Option Autom. senden mit konfipay aktivieren, wird die Zahlungsdatei automatisch direkt nach der Erstellung an konfipay übertragen. Den Rest übernimmt der Online Payment Service von konfipay. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

Zahlungsdatei erstellen

• Erstellen Sie wie gewohnt einen Zahlungsvorschlag mit NAVAX Zahlungsverkehr Exports. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen.
• Überprüfen und bearbeiten Sie die vorgeschlagenen Zahlungen bei Bedarf.
• Erzeugen Sie die Zahlungsdatei im NAVAX Zahlungsverkehr Exports. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.

Zahlungsdatei versenden

• Um die Zahlungsdatei zu versenden, wählen Sie im Buch.-Blatt die Aktion NCP Exports, Zahlungsdatei, Zahlungsdatei senden. Alternativ können Sie beim Erstellen der Zahlungsdatei die Option Nach Erstellung senden aktivieren, sodass der Versand direkt im Anschluss erfolgt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.
• Wenn in der Bankkontoeinrichtung die Option Autom. senden mit konfipay aktiviert ist, wird die Zahlungsdatei nach der Erstellung automatisch an konfipay übertragen.
• Die Übertragung erfolgt sicher über den konfipay Connector an den Online Payment Service.
• Den aktuellen Status der Übertragung sowie Rückmeldungen Ihrer Bank können Sie direkt im System einsehen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, konfipay Connector Export, Zahlungsstatus abrufen.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  konfipay Connector Export
 Zahlungsstatus abrufen

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Zahlungsstatus prüfen

Zahlungsstatusposten öffnen

Automatische Statusabfrage (Optional)

Fehler und Rückmeldungen

• Im Reiter Allgemein finden Sie das Feld Status. Über AssistEdit erhalten Sie eine genaue Beschreibung des Status.
• Im Reiter Informationen können Sie über AssistEdit im Feld Zusätzliche Informationen weitere Details zum Status einsehen.
• Im Reiter Fehler werden - falls vorhanden - Fehlercode und Fehlermeldung angezeigt (ebenfalls über AssistEdit).

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  konfipay Connector Import
 Importieren von Kontoumsatzposten

Schritt-für-Schritt Anleitung

Voraussetzungen prüfen

• Die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import ist installiert und eingerichtet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung.
• Die Bankkonten, für die Sie Umsätze importieren möchten, sind in der NCP Bankkontoeinrichtung für die Synchronisation mit konfipay aktiviert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

Kontoumsatzposten abrufen

• Öffnen Sie die Seite NCP Imports in Business Central.
• Klicken Sie auf die Aktion Import und wählen Sie Kontoumsatzposten abrufen.
• Wählen Sie das gewünschte Bankkonto aus und bestätigen Sie mit OK.
• Die Kontoumsatzposten werden nun von konfipay - Online Payment Service abgerufen und in Business Central angezeigt. Im konfipay - Online Payment Service Portal wird der Kontoumsatzposten als abgerufen markiert und somit beim nächsten Durchlauf nicht nochmals abgerufen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter API-Quittierungsstatus von Kontoumsatzdateien

  Tipp

  Sollte dies unbeabsichtigt erfolgt sein, können Sie den Status im konfipay Online Payment Service Portal zurücksetzen.

Kontoumsatzdatei übertragen

• Markieren Sie die gewünschten Kontoumsatzposten in der Übersicht.
• Klicken Sie auf Kontoumsatzdatei übertragen, um die Datei in das System zu importieren und die Umsätze weiterzuverarbeiten. Es wird ein neuer Eintrag in Imports erzeugt und kann somit mittels NAVAX Zahlungsverkehr Imports weiterverarbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Offene Posten ausgleichen.

Importierte Umsätze prüfen

• Nach erfolgreichem Import finden Sie die Umsätze in der Übersicht der NCP Imports und können diese wie gewohnt weiterverarbeiten (z. B. Abstimmung, Ausgleich, Buchung).

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Zahlen mit QR-Code
 Rechnungen mit QR-Code erstellen

• Der QR-Code entspricht dem europäischen EPC-Standard und wird von den meisten Banken-Apps unterstützt.
• Die Funktion kann für Verkaufsrechnungen, Servicerechnungen und andere Belege genutzt werden.
• Das verwendete Bankkonto und die Zahlungsreferenz können individuell gesteuert werden.
• Die Zuordnung der Zahlung zum offenen Posten wird durch die eindeutige Referenz erleichtert und kann mit NAVAX Zahlungsverkehr Imports automatisiert werden.
• Die Funktion bietet Ihren Kunden einen modernen, komfortablen Zahlungsweg und reduziert Fehler bei der Zahlungsabwicklung.

So erstellen Sie eine Rechnung mit QR-Code-Zahlung

Voraussetzungen prüfen

• Die QR-Code-Einrichtung muss in Business Central konfiguriert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Zahlen mit QR-Code.
• Die Zahlungsform Zahlen mit QR-Code muss in Business Central eingerichtet sein.
• In der Bankkontoeinrichtung des gewünschten Bankkontos muss die Option Zahlen mit QR-Code aktiviert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

Rechnung mit QR-Code erstellen

1. Erstellen Sie eine Verkaufs- oder Servicerechnung wie gewohnt.
2. Wählen Sie den Debitor aus, für den die Rechnung bestimmt ist.
3. Wählen Sie die Zahlform bei der NCP Zahlen mit QR-Code aktiviert ist.
4. Wählen Sie im Feld Bankkontocode des Mandanten das Bankkonto aus, das für den QR-Code verwendet werden soll.

   Tipp

   Sie können auch ein Standard-Bankkonto für QR-Code-Zahlungen hinterlegen. Öffnen Sie dazu die Bankkontoeinrichtung und aktivieren Sie das Feld Zahlen mit QR-Code beim gewünschten Konto.
5. Füllen Sie eines der Felder Ihre Referenz oder Externe Belegnummer aus. So wird eine eindeutige Referenz für den QR-Code erzeugt und die spätere Zuordnung der Zahlung erleichtert.
6. Buchen Sie die Rechnung. Ist in der QR-Code-Einrichtung Zahlen mit QR-Code aktiv aktiviert, wird automatisch ein QR-Code für die Belegdaten erzeugt und die Referenz im Debitorenposten hinterlegt.

Daten überprüfen

1. Öffnen Sie die gebuchte Rechnung und wählen Sie die Aktion NCP QR-Code Belegdaten in der Karte des gebuchten Belegs.
2. Überprüfen Sie ob ein QR-Code vorhanden ist. Wenn der Code vorhanden ist sollte dieser mit den Zahlungsdaten übereinstimmen, die Sie in der Rechnung angegeben haben.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Exports
 Zahlungsstatistik

Felder, Allgemein

Felder, Details

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Imports
 Importliste

• Zeigt Importdatum, Dateiname, Dateiformat, Nachrichtenreferenz und weitere Metadaten zu jedem Import an.
• Listet zu jedem Import die zugehörigen Kontoauszugsdaten, Salden, Transaktionen, Verwendungszwecke, Zusatzinformationen und Spesen auf.
• Über die Optionen im Report können Sie steuern, welche Zusatzinformationen (z.B. Transaktionsbeschreibung, Rückgabegrund, Zahlungsreferenz, Spesen) mit ausgegeben werden.
• Hilft bei der Kontrolle, Dokumentation und Nachbearbeitung von Zahlungsimporten.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Imports
 Imports Zuordnungsanalyse

Bewertungsschema

1. Eine Fixe Kontozuordnung wird gefunden ➟ +2000 Punkte
2. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in der Zahlungsreferenz der Posten ➟ +1000 Punkte
3. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in Belegnummern oder Externen Belegnummern ➟ +600 Punkte
4. Sucht den Wert des Verwendungszwecks in der Zahlungsreferenz, Belegnummern und Externen Belegnummern der Posten ➟ +600 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
5. Sucht Kontonummer in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
6. Sucht Externen Kontoinhaber in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
7. Sucht Zahlungsreferenz in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung
8. Sucht Verwendungszweck in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
9. Gefundene Debitoren/Kreditoren sind gesperrt ➟ Wird nicht berücksichtigt.
10. Gefundener Posten weist ein Datum in der Zukunft der Buchung auf ➟ Wird nicht berücksichtigt.
11. Gefundener Posten weist korrekten Betrag auf ➟ +100 Punkte
12. Gefundener Posten weist Zahlungstoleranz/Skonto vom Betrag auf ➟ +50 Punkte

Aktionen

• Import Transaktionskarte

  Öffnet die Import Transaktionskarte in der man alle wichtigen Informationen über die Transaktionen aus NCP Imports übersichtlich dargestellt bekommt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Struktur.

• Kontokarte

  Zeigt detaillierte Informationen über den in der Belegzeile oder Buchungsblattzeile befindlichen Datensatz an oder ändert diese.

Aktionen, Navigieren

• Fixe Kontozuordnungen

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Imports
 Imports Fibu Buch.-Blatt Abweichung

• Zeigt alle relevanten Felder wie Buchungsdatum, Belegnummer, Konto, Betrag, Restbetrag nach Zahlung, Skonto und Toleranzen an.
• Filtert standardmäßig auf Zeilen mit Bezug zu einem Bankimport.
• Mit der Option Inklusive Zeilen ohne Abweichung können Sie auch vollständig ausgeglichene Zeilen anzeigen lassen.
• Hilft bei der Kontrolle und Nachbearbeitung von Zahlungsimporten sowie beim Ausgleich offener Posten.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Exports
 Kreditoren-/Debitoren- und Bankposten

Bankposten

Bankposten, Aktionen

• NCP Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht der zugehörigen NCP Zahlungsposten zum ausgewählten Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.

• NCP Clearingposten

  Öffnet die Übersicht der zugehörigen NCP Clearingposten zum ausgewählten Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Exports
 Clearingposten

Aktionen, Zahlungsdatei

• Zahlungsdatei anzeigen

  Mit der Aktion kann die Zahlungsdatei die Sie, im Zahlungs-Buch.-Blatt mit der Aktion Zahlungsdatei erstellen, erzeugt haben in einem Texteditor anzeigen. Die Datei ist nicht editierbar.

• Zahlungsdatei exportieren

  Durch die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt werden eine Zahlungsdatei und ein Clearingposten (mit Status Erstellt)generiert. Mit der Aktion Zahlungsdatei exportieren kann diese Zahlungsdatei nachträglich exportiert werden. In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Clearingposten angezeigt. Die Zahlungsdatei kann über Zahlungsdatei exportieren für die Banksoftware bereitgestellt werden. Die Zahlungsdatei kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Clearingposten exportiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei senden

  Mit dieser Aktion können Sie die Zahlungsdatei senden, die Sie zuvor über Zahlungsdatei erstellen erstellt haben. Die Zahlungsdatei wird an konfipay gesendet, wo sie geprüft und an die Bank weitergeleitet wird.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

• Zahlungsstatus abfragen

  Mit dieser Aktion können Sie den Status einer gesendeten Zahlungsdatei abrufen.

Aktionen, Berichte

• Clearingliste

  Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

Aktionen, Avis

• Avis E-Mail Vorschlag

  Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.

• Avis

  Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.

Aktionen, Posten

• Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen.

• Zahlungsstatusposten

  Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Exports
 Zahlungsposten

Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

• Zahlungsverwendungsposten

  Öffnet die Übersicht der Zahlungsverwendungsposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht aller Bankposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.

• Clearingposten

  Öffnet die Übersicht über die Clearingposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.

Zahlungsverwendungsposten

Zahlungsverwendungsposten, Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

Zahlungsbuchungsposten

Zahlungsbuchungsposten, Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Imports
 Importübersicht & Datenverwaltung

• NCP Import: Übersicht und Verwaltung aller importierten Zahlungsdateien.
• NCP Imports Daten: Anzeige und Bearbeitung der einzelnen Datensätze aus den importierten Dateien, wie Kontoauszüge und zugehörige Informationen.
• NCP Imports Transaktionen: Detaillierte Auflistung und Analyse der einzelnen Transaktionen innerhalb eines Imports.
• NCP Imports Verwendungszweck: Einsicht in die Verwendungszweckzeilen, die zu den Transaktionen gehören.
• NCP Imports Spesen: Übersicht und Verwaltung der im Import enthaltenen Spesenpositionen.

Die Seite Imports

• eine Zahlungsdatei in Ihr Microsoft Business Central importieren und in ein Buch.-Blatt übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.
• bestehende Posten ausgleichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Offene Posten ausgleichen.
• eine Abstimmung mit Ihrem Bankkonto durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Bankkontoabstimmung.

Imports, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports verfügbar:

Importiert am	Zeigt an, wann die Daten importiert wurden.
Importiert um	Zeigt an, wann die Daten importiert wurden.
Importiert von	Zeigt an, von welchem Benutzer die Daten importiert wurden.
Dateiformat	Zeigt das Format der importierten Datei an.
Importierte Datei	Zeigt den Namen der importierten Datei an.
Archivierte Importdatei vorhanden	Zeigt an ob eine Archivierte Importdatei bereits vorhanden ist.
Anzahl Daten	Zeigt die Anzahl der importierten Daten an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Daten.
Anzahl Daten ohne Bankzuordnung	Zeigt die Anzahl der Daten ohne Bankzuordnung an. Hinweis Wenn beim Import die Bankzuordnung keine Übereinstimmung liefert, kann die Bankzuordnung manuell eingetragen werden. Öffnen Sie dazu die NCP Imports Daten entweder indem Sie in das Feld klicken oder durch auswählen der Aktion Vorgang > Daten.
Bankkontonummer	Wenn die Einträge in NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird die Bankkontonummer hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt. Hinweis Wenn beim Import einer Zahlungsdatei ein Bankkonto ermittelt wird, wird zuerst überprüft, ob fixe Kontozuordnungen bestehen.
Bankkontoname	Wenn die Einträge in NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Bankkonto IBAN	Wenn die Einträge in NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Anzahl Transaktionen	Zeigt die Anzahl der importierten Transaktionen an. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.
Offene Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Offene Abstimmungen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Abstimmungszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszüge	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszugszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Nachricht erstellt am	Zeigt an, wann die Datei erstellt worden ist (Dateiinfo: CreDtTm).
Nachricht erstellt um	Zeigt an, wann die Datei erstellt worden ist (Dateiinfo: CreDtTm).
Nachrichtenempfänger Name	Zeigt den Namen des Empfängers der Datei an (Dateiinfo: MsgRcpt Nm).
Zusatzinformationen	Zeigt Zusatzinformationen an (Dateiinfo: AddtlInf). Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.
Lfd. Nr.	Gibt die Nummer des Postens an, die ihm bei seiner Erstellung aus der angegebenen Nummernserie zugewiesen wurde.

NCP Imports, Aktionen

• Übertragen

  Hiermit können Zeilen aus NCP Imports in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

• Archivierte Importdatei exportieren

  Startet den Download der archivierten Import Datei aus Business Central.

• Abstimmung

  Zeigt die Liste mit offenen Bankabstimmungen wenn solche vorhanden sind. In den Zeilen können Sie im Feld Offene Abstimmungszeilen die Anzahl der offenen Abstimmungen sehen. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn in NCP Imports Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

• Offene Buch.-Blätter

  Öffnet die offenen Buch.-Blatt Zeilen. In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn in NCP Imports Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Buch.-Blatt eingerichtet wurde.

• Gebuchte Auszüge

  In dieser Übersicht werden die gebuchten Auszüge angezeigt. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn in NCP Imports Einrichtung, in den Feldern camt.053 - Kontoauszug, camt.054 - Retourdaten, MT940 - Kontoauszug oder Benutzerdefiniert die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

NCP Imports ,Aktionen, Import

• Import

  Klicken Sie auf Import um die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wurde, zu importieren. Solange weder Buch.-Blattzeilen noch Abstimmungen zu der importieren Zeile vorhanden sind, können Sie die Zeile jederzeit löschen. Klicken Sie auf Import, falls Sie die gelöschten Daten erneut importieren möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

• Importliste

  Diese Liste zeigt Informationen zur importierten Datei an.

• Kontoumsatzposten abrufen

  Die Aktion steht zur Verfügung wenn die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import installiert und aktiviert ist und startet den Download der Kontoumsatzposten von konfipay - Online Payment Service und importiert diese in Business Central.

• Kontoumsatzposten

  Die Aktion steht zur Verfügung wenn die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import installiert und öffnet die Seite Kontoumsatzposten, diese beinhaltet die Liste der Kontoumsatzposten die von konfipay - Online Payment Service importiert wurden.

NCP Imports, Aktionen, Daten

• Daten

  Hier werden die Daten aus den NCP Imports Einträgen angezeigt. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Daten.

• Transaktionen

  Hier werden die Transaktionen aus dem NCP Imports angezeigt. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.

Die Seite NCP Imports Daten

NCP Imports Daten, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports Daten verfügbar:

Auszugsnr.	Zeigt die Kontoauszugsnummer an (Dateiinfo: LglSeqNb). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Datenkarte, diese bietet eine bessere Übersicht über den Kontoauszug.
Auszugsdatum	Zeigt das Datum des Kontoauszugs an (Dateiinfo: CreDtTm).
Auszugszeitraum von	Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm).
Auszugszeitraum bis	Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm).
Bankkontonummer	Der Import versucht für jede Datenzeile ein Bankkonto aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln. Falls nicht alle Bankkonten automatisch vorgeschlagen wurden, wählen Sie die Bankkontonummer manuell aus. Das nächste Mal, wenn Sie eine Datei mit denselben Kriterien importieren, wird das Bankkonto vorgeschlagen.
Bankkontoname	Wenn die NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Bankkonto IBAN	Wenn die NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Anzahl Salden	Zeigt die Anzahl der Salden des Kontoauszugs an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Salden.
Anzahl Transaktionen	Gibt die Anzahl der importierten Transaktionen an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.
Offene Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind. Über die Lookup Funktion gelangen Sie in das jeweilige Buch.-Blatt. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie, in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Offene Abstimmungszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind. Über die Lookup Funktion gelangen Sie in die offene Bankkontoabstimmung. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Abstimmungszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszüge	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszugszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
IBAN (Kontonummer)	Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Id IBAN (Acct Id Othr Id)).
SWIFT-Code (BLZ)	Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Svcr FinInstnId BIC (Acct Svcr FinInstnId Othr Id)).
ISO Bank Währungscode	Zeigt den ISO Bank Währungscode der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Ccy).
Zusatzinformationen	Zeigt Zusatzinformationen des Kontoauszugs an (Dateiinfo: AddtlInf). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Zusatzinformationen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.
Endsaldo gebucht letzter Auszug	Zeigt den Kontostand des letzten gebuchten Kontoauszuges an.
Summe Buchungsbeträge	Zeigt die Summe der Buchungsbeträge aus der importierten Bankdatei an.
Endsaldo gebucht	Zeigt den aktuellen Kontostand, abzüglich der Buchungsbeträge aus der importieren Bankdatei, an.
Lfd. Nr.	Zeigt die laufende Nummer an, die dem Datensatz zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Datensatz eine eindeutige Nummer zu.
Import Lfd. Nr.	Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports.

NCP Imports Daten, Aktionen

• Karte

  Öffnet die Seite NCP Imports Karte zum ausgewählten Datensatz. Hier können Sie die Daten des Kontoauszugs und die einzelnen NCP Imports Transaktionen detailliert einsehen.

• Bankkonto vorschlagen

  In einigen Fällen kann es vorkommen, dass keine Bankkontonummer automatisch vorgeschlagen werden kann. Die Aktion Bankkonto vorschlagen versucht dann, ein Bankkonto anhand der IBAN- und SWIFT-Kombination zu finden. Falls kein Bankkonto gefunden wird, wird die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl geprüft. Wenn auch dies nicht erfolgreich ist, übernimmt NCP Imports das Bankkonto aus einem vorherigen Import.

• Übertragen

  Hiermit können Zeilen aus dem NCP Imports in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

• Salden

  Hier werden die Salden aus dem NCP Imports angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Spesen.

• Transaktionen

  Hier werden die Transaktionen aus dem NCP Imports angezeigt. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.

• Offene Abstimmungen

  Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoabstimmungen, auf der die aus dem Import übertragenen Einträge aufgelistet sind, falls vorhanden.

• Gebuchte Auszüge

  Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoauszug, die die gebuchten Auszüge anzeigt, die zuvor importiert und gebucht wurden.

Die Seite NCP Imports Transaktionen

NCP Imports Transaktionen, Aktionen

• Posten suchen...

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

• Zeile Übertragen

  Hiermit können Zeilen aus dem NCP Imports in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist die Option Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

• Verwendungszweck

  Öffnet die Übersicht der Verwendungszweckzeilen zu dieser Transaktion. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Spesen

  Öffnet die Übersicht der Spesen zu dieser Transaktion. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Übersicht mit den Zusatzinformationen zur ausgewählten Transaktion. (Stm/Rpt/Ntfctn) Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.

Die Seite NCP Import Salden

Die Seite NCP Imports Spesen

Die Seite NCP Imports Zusatzinformationen

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  konfipay Connector
 Kontoumsatzposten

Aktionen, Aktionen

• Kontoumsatzdatei übertragen

  Mit der Aktion wird die Kontoumsatzdatei geladen. Wenn die Einstellung Automatischer Import nach Download in der NCP Imports Einrichtung aktiviert ist, wird die Datei sofort in NAVAX Imports importiert.

• Kontoumsatzdatei bestätigen

  Mit der Aktion wird die Kontoumsatzdatei geladen. Wenn die Einstellung Automatischer Import nach Download in der NCP Imports Einrichtung aktiviert ist, wird die Datei sofort in NAVAX Imports importiert.

• Bestätigte Kontoumsatzposten löschen

  Mit der Aktion können Sie bestätigte Kontoumsatzposten löschen. Abgerufene Kontoumsatzposten können nur mehr über das konfipay Portal wiederhergestellt werden. Es können entweder alle oder nur ausgewählte Datensätze gelöscht werden.

Zugehörig, Aktionen

• Imports

  Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  konfipay Connector
 Zahlungsstatusposten

Seite Zahlungsstatusposten

Seite Zahlungsstatusposten Karte

Aktionen

• Zahlungsstatus aktualisieren

  Mit Hilfe dieser Aktion wird der Status des ausgewählten Datensatzes aktualisiert.

• Zahlungsdatei anzeigen

  Diese Aktion zeigt die an konfipay gesendete Zahlungsdatei.

• Verarbeitung abbrechen

  Mit dieser Aktion kann die Verarbeitung von fehlerhaft gesendeten Zahlungsdateien abgebrochen werden. Dies ist solange möglich, wie die Zahlungsdatei noch nicht vom Finanzinstitut geprüft wird bzw. bereits akzeptiert wurde.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  konfipay Connector
 Dienstprotokoll

Aktionen

• Anfrage/Antwort anzeigen

  Zeigt an, welche Informationen im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgeliefert wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.

• Einträge löschen, die älter sind als

  Löscht Protokolleinträge, die älter sind als der in der konfipay Connector Einrichtung im Feld Protokolleinträge löschen Datumsformel angegebene Zeitraum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung.

• Alle Einträge löschen

  Löscht alle Protokolleinträge.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Informationen für Entwickler
 Exports

Table - NCPE Payment File Setup

• OnAfterCreateRemitInfoText

  This event is used to integrate custom logic when creating remittance information and, if necessary, to change the texts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterCreateRemitInfoText(NCPPaymentRemittanceEntry: Record "NCP Payment Remittance Entry"; GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var TempRmtInfo: Text[140])
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Payment Remittance Entry"	NCPPaymentRemittanceEntry	The payment remittance entry that contains the information from imported file.
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment remittance entry.
  Text[140]	TempRmtInfo	[Pass by Reference] The generated remittance text that can be customized. This text is the result of the function.

• OnAfterConvertPNSubject

  This event is used to integrate custom logic when converting the payment notification email subject.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterConvertPNSubject(var SubjectText: Text[1024]; var NewSubjectText: Text[250]; NCPPaymentEntry: Record "NCP Payment Entry");
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Text[1024]	SubjectText	[Pass by Reference] The original subject text that is used to create the payment notification email.
  Text[250]	NewSubjectText	[Pass by Reference] The new subject text that is used to create the payment notification email.
  Record "NCP Payment Entry"	NCPPaymentEntry	The payment entry that is used to create the payment notification email.

Tableextension - NCPE Language Setup

• OnAfterConvertPNFileText

  This event is used to integrate custom logic when converting the payment notification file text.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterConvertPNFileText(var FileText: Text; var NewFileText: Text);
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Text	FileText	[Pass by Reference] The original file text that is used to create the payment notification file.
  Text	NewFileText	[Pass by Reference] The new file text that is used to create the payment notification file.

Codeunit - NCPE Entry Calculation

• OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1CheckOldVendLedgerEntry

  This event is triggered before checking the old vendor ledger entry in the procedure CalcVendLedgEntryStep1.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1CheckOldVendLedgerEntry(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var TempOldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	TempOldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.

• OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1OnBeforeFindVendLedgerEntry

  This event is triggered before finding the vendor ledger entry in the CalcVendLedgEntryStep1 procedure.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1OnBeforeFindVendLedgerEntry(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var ApplyingDate: Date; var TempOldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary; var Result: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Date	ApplyingDate	[Pass by Reference] The applying date that is used to calculate the vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	TempOldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the vendor ledger entry is found.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeCalcVendLedgEntryStep2

  This event is triggered before step 2 of the vendor ledger entry calculation is performed. It allows for the adjustment or verification of data before the actual calculation takes place. The event can be used to execute custom logic before step 2 of the vendor ledger entry calculation is performed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcVendLedgEntryStep2(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var AmountToApply: Decimal; var PmtTolAmtToBeApplied: Decimal; var RemainingAmount: Decimal; var LineAmount: Decimal; var LineDiscount: Decimal; var AppliedAmount: Decimal; var TempOldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary; var OldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary; Vendor: Record Vendor; var Completed: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Decimal	AmountToApply	[Pass by Reference] The amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	PmtTolAmtToBeApplied	[Pass by Reference] The payment tolerance amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	RemainingAmount	[Pass by Reference] The remaining amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	LineAmount	[Pass by Reference] The line amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	LineDiscount	[Pass by Reference] The line discount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	AppliedAmount	[Pass by Reference] The applied amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	TempOldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	OldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the vendor ledger entry.
  Boolean	Completed	[Pass by Reference] Indicates if the calculation is completed.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1CheckOldCustLedgerEntry

  This event is triggered before checking the old customer ledger entry in the CalcCustLedgEntryStep1 procedure.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1CheckOldCustLedgerEntry(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var TempOldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry" temporary)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the customer ledger entry.
  Record "Cust. Ledger Entry" temporary	TempOldCustLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old customer ledger entry that is used to calculate the new customer ledger entry.

• OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1OnBeforeFindCustLedgerEntry

  This event is triggered before finding the customer ledger entry in the CalcCustLedgEntryStep1 procedure.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1OnBeforeFindCustLedgerEntry(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var ApplyingDate: Date; var TempOldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry" temporary; var Result: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the customer ledger entry.
  Date	ApplyingDate	[Pass by Reference] The applying date that is used to calculate the customer ledger entry.
  Record "Cust. Ledger Entry" temporary	TempOldCustLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old customer ledger entry that is used to calculate the new customer ledger entry.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the customer ledger entry is found.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeCalcCustLedgEntryStep2

  This event is triggered before step 2 of the customer ledger entry calculation is performed. It allows for the adjustment or verification of data before the actual calculation takes place. The event can be used to execute custom logic before step 2 of the customer ledger entry calculation is performed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcCustLedgEntryStep2(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var AmountToApply: Decimal; var PmtTolAmtToBeApplied: Decimal; var RemainingAmount: Decimal; var LineAmount: Decimal; var LineDiscount: Decimal; var AppliedAmount: Decimal; var OldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry" temporary; Customer: Record Customer; var Completed: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the customer ledger entry.
  Decimal	AmountToApply	[Pass by Reference] The amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	PmtTolAmtToBeApplied	[Pass by Reference] The payment tolerance amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	RemainingAmount	[Pass by Reference] The remaining amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	LineAmount	[Pass by Reference] The line amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	LineDiscount	[Pass by Reference] The line discount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	AppliedAmount	[Pass by Reference] The applied amount that is applied to the customer ledger entry.
  Record "Cust. Ledger Entry" temporary	OldCustLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old customer ledger entry that is used to calculate the new customer ledger entry.
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the customer ledger entry.
  Boolean	Completed	[Pass by Reference] Indicates if the calculation is completed.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

Codeunit - NCPE Install

• OnBeforeInitLanguageRecords

  This event is executed before the initialization of the NCP language setup.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeInitLanguageRecords(var NCPLanguageSetup: Record "NCP Language Setup"; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Language Setup"	NCPLanguageSetup	[Pass by Reference] The NCP language setup that is used to initialize the language records.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the language records are handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnAfterInitLanguageRecords

  This event is executed after the initialization of the NCP language setup.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterInitLanguageRecords(var NCPLanguageSetup: Record "NCP Language Setup")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Language Setup"	NCPLanguageSetup	[Pass by Reference] The NCP language setup that is used to initialize the language records.

• OnAfterInitSEPACountriesList

  This event is executed after the initialization of the SEPA countries/regions.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterInitSEPACountries(var TempCountryRegion: Record "Country/Region")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Country/Region"	TempCountryRegion	The country/region that is used to initialize the SEPA countries/regions.

Report - NCPE Suggest Vendor Payments

Protected Variables

Events

• OnBeforeOnPreReportEvent

  This event is triggered before the execution of the OnPreReport trigger.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeOnPreReportEvent(Vendor: Record Vendor; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterPreReport

  This event is triggered after the execution of the OnPreReport trigger.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterPreReport(var Vendor: Record Vendor; var VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	[Pass by Reference] The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	[Pass by Reference] The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterIncludeVendor

  This event is triggered after a vendor is included in the payment suggestion. It allows customization or validation of the data after the vendor and its balance are considered.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterIncludeVendor(Vendor: Record Vendor; VendorBalance: Decimal; var Result: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	VendorBalance	The balance of the vendor that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the vendor is included in the payment suggestion.

• OnGetVendLedgEntriesOnBeforeLoop

  The event is triggered before the loop to process the vendor ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnGetVendLedgEntriesOnBeforeLoop(var VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; PostingDate: Date; LastDueDateToPayReq: Date; Future: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Future	Indicates if the vendor ledger entry is in the future.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeHandledVendorLedgerEntry

  This event is triggered before the vendor ledger entry is processed. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entry starts.

  local procedure OnBeforeHandledVendorLedgerEntry(VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; LocGenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var HandledEntry: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Gen. Journal Line"	LocGenJournalLine	The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Boolean	HandledEntry	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnAfterGetVendLedgEntries

  This event is triggered after the vendor ledger entries are processed. It allows customization or validation of the data after the actual processing of the entries is completed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterGetVendLedgEntries(var VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; Vendor: Record Vendor; PostingDate: Date; LastDueDateToPayReq: Date; UsePriority: Boolean; UseDueDateAsPostingDate: Boolean; DueDateOffset: DateFormula; Positive: Boolean; Future: Boolean; PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; NextEntryNo: Integer)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePriority	Indicates if the priority is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UseDueDateAsPostingDate	Indicates if the due date is used as the posting date to create the payment suggestion.
  DateFormula	DueDateOffset	The due date offset that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Positive	Indicates if the vendor ledger entry is positive.
  Boolean	Future	Indicates if the vendor ledger entry is in the future.
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Integer	NextEntryNo	The next entry number that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeLoopPayableVendorLedgerEntry

  This event is triggered before the loop to process the payable vendor ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeLoopPayableVendorLedgerEntry(var PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; var SummarizePerVend: Boolean);
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.

• OnBeforePayableVendorLedgerEntryLoop

  This event is triggered before the loop to process the payable vendor ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforePayableVendorLedgerEntryLoop(var PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; var OriginalAmountAvailable: Decimal; var AmountAvailable: Decimal; var StopPayments: Boolean; Future: Boolean; Vendor: Record Vendor; SummarizePerVendor: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	OriginalAmountAvailable	[Pass by Reference] The original amount that is available for payment.
  Decimal	AmountAvailable	[Pass by Reference] The amount that is available for payment.
  Boolean	StopPayments	[Pass by Reference] Indicates if the payments are stopped.
  Boolean	Future	Indicates if the vendor ledger entry is in the future.
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVendor	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnCopyPayVendorLedgerEntryFromVendorLedgerEntry

  This event is triggered when the payable vendor ledger entry is copied from the vendor ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual copying takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  procedure OnCopyPayVendorLedgerEntryFromVendorLedgerEntry(var PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry");
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnUpdateTempBufferFromVendorLedgerEntry

  This event is triggered when the temporary buffer is updated from the vendor ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnUpdateTempNCPEPaymentBufferFromVendorLedgerEntry(var TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterLoopPayableVendorLedgerEntry

  This event is triggered after the loop to process the payable vendor ledger entries is completed. It allows customization or validation of the data after the actual processing of the entries is completed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterLoopPayableVendorLedgerEntry(var Vendor: Record Vendor; var CurrencyBalance: Decimal; GlobalLastDueDateToPay: Date; PostingDate: Date; UsePaymentDisc: Boolean; LastPmtDiscDateToPay: Date; NCPPaymentType: Option)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	[Pass by Reference] The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	CurrencyBalance	[Pass by Reference] The currency balance that is used to create the payment suggestion.
  Date	GlobalLastDueDateToPay	The global last due date that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePaymentDisc	Indicates if the payment discount is used to create the payment suggestion.
  Date	LastPmtDiscDateToPay	The last payment discount date that is used to create the payment suggestion.
  Option	NCPPaymentType	The payment type that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterOnPostVendorDataItem

  This event is triggered after the vendor data item is posted. It allows customization or validation of the data after the actual posting of the data item is completed.

  [IntegrationEvent(true, false)]
  local procedure OnAfterOnPostVendorDataItem(var Vendor: Record Vendor;
                                              GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line";
                                              GenJournalBatch: Record "Gen. Journal Batch";
                                              GenJournalTemplate: Record "Gen. Journal Template";
                                              BankPmtType: Enum "Bank Payment Type";
                                              NCPEPmtType: Option;
                                              PostingDate: Date;
                                              LastDueDateToPay: Date;
                                              UsePaymentDisc: Boolean;
                                              LastPmtDiscDateToPay: Date;
                                              GenJournalLineInserted: Boolean;
                                              LastLineNo: Integer;
                                              NextDocNo: Code[20];
                                              var Dialog: Dialog;
                                              BalAccountType: Enum "Gen. Journal Account Type";
                                              BalAccountNo: Code[20])
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	[Pass by Reference] The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Record "Gen. Journal Batch"	GenJournalBatch	The general journal batch that is used to create the vendor ledger entry.
  Record "Gen. Journal Template"	GenJournalTemplate	The general journal template that is used to create the vendor ledger entry.
  Enum "Bank Payment Type"	BankPmtType	The bank payment type that is used to create the payment suggestion.
  Option	NCPEPmtType	The NCPE payment type that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPay	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePaymentDisc	Indicates if the payment discount is used to create the payment suggestion.
  Date	LastPmtDiscDateToPay	The last payment discount date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	GenJournalLineInserted	[Pass by Reference] Indicates if the general journal line is inserted.
  Integer	LastLineNo	The last line number that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	NextDocNo	The next document number that is used to create the payment suggestion.
  Dialog	Dialog	[Pass by Reference] The dialog that is used to create the payment suggestion.
  Enum "Gen. Journal Account Type"	BalAccountType	The general journal account type that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	BalAccountNo	The general journal account number that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeOnCheckBalance

  This event is triggered before the balance is checked. It allows customization or validation of the balance before the actual check takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeOnCheckBalance(Vendor: Record Vendor; Result: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the balance is checked.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the balance is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeOnSetRecipientBankAccount

  This event is triggered before the external bank account is retrieved. It allows customization or validation of the external bank account before the actual retrieval takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeOnSetRecipientBankAccount(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line";
                                                      TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer";
                                                      NCPEPmtType: Option " ","Direct Debit Suggestion","Credit Transfer Suggestion","Non-SEPA Credit Transfer",,"SEPA Credit Transfer","SEPA Direct Debit";
                                                      CountryRegion: Record "Country/Region";
                                                      NCPBankAccountSetup: Record "NCP Bank Account Setup";
                                                      NCPESetup: Record "NCPE Setup";
                                                      ExternalBankAccountCode: Code[20];
                                                      var IsHandled: Boolean);
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment Buffer"	TempNCPEPaymentBuffer	The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Option	NCPEPmtType	The NCPE payment type that is used to create the payment suggestion.
  Record "Country/Region"	CountryRegion	The country/region that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Bank Account Setup"	NCPBankAccountSetup	The NCP bank account setup that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Setup"	NCPESetup	The NCPE setup that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	ExternalBankAccountCode	The external bank account code that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the external bank account is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer

  This event is triggered before the general journal line dimensions are updated from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the dimensions before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; SummarizePerVend: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.

• OnMakeGenJnlLinesOnBeforeTempNCPEPaymentBufferInsertNonSummarize

  This event is triggered before the general journal lines are created from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the general journal lines before the actual creation takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnMakeGenJnlLinesOnBeforeTempNCPEPaymentBufferInsertNonSummarize(var TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; SummarizePerVend: Boolean; NextDocNo: Code[20])
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.
  Code[20]	NextDocNo	The next document number that is used to create the payment suggestion.

• OnMakeGenJnlLinesOnBeforeUpdateTempNCPEPaymentBufferAmounts

  This event is triggered before the general journal lines are created from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the general journal lines before the actual creation takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnMakeGenJnlLinesOnBeforeUpdateTempNCPEPaymentBufferAmounts(var TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; SummarizePerVend: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.

Report - NCPE Suggest Customer Payments

Protected Variables

Events

• OnBeforeOnPreReport

  This event is triggered before the report is run. It allows customization or validation of the data before the actual report is executed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeOnPreReportEvent(Customer: Record Customer; CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterIncludeCustomer

  This event is triggered after the customer is included in the payment suggestion. It allows customization or validation of the data after the customer and its balance are considered.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterIncludeCustomer(Customer: Record Customer; CustomerBalance: Decimal; var Result: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	CustomerBalance	The balance of the customer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the customer is included in the payment suggestion.

• OnGetCustLedgEntriesOnBeforeLoop

  This event is triggered before the loop to process the customer ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnGetCustLedgEntriesOnBeforeLoop(var CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry"; PostingDate: Date; LastDueDateToPayReq: Date; Future: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Future	Indicates if the customer ledger entry is in the future.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnAfterGetCustLedgEntries

  This event is triggered after the customer ledger entries are processed. It allows customization or validation of the data after the actual processing of the entries is completed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterGetCustLedgEntries(var CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry";
                                              Customer: Record Customer;
                                              PostingDate: Date;
                                              LastDueDateToPayReq: Date;
                                              UsePriority: Boolean;
                                              UseDueDateAsPostingDate: Boolean;
                                              DueDateOffset: DateFormula;
                                              Positive: Boolean;
                                              Future: Boolean;
                                              PayableCustLedgerEntry: Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry";
                                              NextEntryNo: Integer)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePriority	Indicates if the priority is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UseDueDateAsPostingDate	Indicates if the due date is used as the posting date to create the payment suggestion.
  DateFormula	DueDateOffset	The due date offset that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Positive	Indicates if the customer ledger entry is positive.
  Boolean	Future	Indicates if the customer ledger entry is in the future.
  Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"	PayableCustLedgerEntry	The payable customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Integer	NextEntryNo	The next entry number that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforePayableCustomerLedgerEntryLoop

  This event is triggered before the loop to process the payable customer ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforePayableCustomerLedgerEntryLoop(var NCPEPayableCustLedgEntry: Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry";
                                                          var OriginalAmountAvailable: Decimal;
                                                          var AmountAvailable: Decimal;
                                                          var StopPayments: Boolean;
                                                          Future: Boolean;
                                                          Customer: Record Customer;
                                                          SummarizePerCust: Boolean;
                                                          var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"	NCPEPayableCustLedgEntry	The payable customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	OriginalAmountAvailable	[Pass by Reference] The original amount that is available for payment.
  Decimal	AmountAvailable	[Pass by Reference] The amount that is available for payment.
  Boolean	StopPayments	[Pass by Reference] Indicates if the payments are stopped.
  Boolean	Future	Indicates if the customer ledger entry is in the future.
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerCust	Indicates if the customer ledger entries are summarized per customer.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnCopyPayableCustLedgerEntryFromCustLedgerEntry

  This event is triggered when the payable customer ledger entry is copied from the customer ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual copying takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  procedure OnCopyPayableCustLedgerEntryFromCustLedgerEntry(var NCPEPayableCustLedgEntry: Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"; CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry");
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"	NCPEPayableCustLedgEntry	The payable customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeCheckBalance

  This event is triggered before the balance is checked. It allows customization or validation of the balance before the actual check takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCheckBalance(Customer: Record Customer; Result: Boolean; IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the balance is checked.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the balance is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer

  This event is triggered before the general journal line dimensions are updated from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the dimensions before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; NCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; SummarizePerCust: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	NCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerCust	Indicates if the customer ledger entries are summarized per customer.

• OnUpdateTempNCPEPaymentBufferFromCustomerLedgerEntry

  This event is triggered when the temporary buffer is updated from the customer ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnUpdateTempNCPEPaymentBufferFromCustomerLedgerEntry(var NCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	NCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.