NCP Zahlungsverkehr

Handbuch

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Allgemein

• NCP Zahlungsverkehr
  Der NCP Zahlungsverkehr (NCP Payments) besteht aus 2 Modulen und erweitert Dynamics 365 Business Central um die Funktionalität Zahlungsdateien für die Übermittlung an Ihre Bank zu erstellen und von Ihrer Bank zu importieren...

Einrichtung

• Allgemein

• • Bankkontoeinrichtung
    Im Fenster NCP Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet...
  • Bankcodes
    Im Fenster NCP Zahlungsverkehr Bankcodes können Sie die Bankcodes verwalten. Sie haben die Möglichkeit Bankcodes einfach und bequem von 3 Bankinstituten zu importieren...
  • Debitor Bankkonto
    In der Debitor Bankkontenübersicht können Sie Ihren Debitoren Bankkonten zuweisen. Sie gelangen auf die Übersicht wenn Sie auf der Debitoren Liste oder Karte auf Navigieren > Debitor > Bankkonten klicken...
  • Kreditor Bankkonto
    In der Kreditor Bankkontenübersicht können Sie die Bankkonten ihrer Kreditoren anlegen. Sie gelangen in die Übersicht, wenn Sie auf der Kreditor-Liste oder -Karte auf Navigieren > Debitor > Bankkonten klicken...
  • Länder/Regionen
    In dieser Übersicht können Sie die Länder/Regionen einrichten um Sie für den Zahlungsverkehr nutzen zu können...
  • Zahlen mit QR-Code
    Mit der Funktion NCP Zahlen mit QR-Code können Sie einen Bezahlcode erstellen...

• Export

• • Zahlungsverkehr Export Einrichtungsassistent
    Bevor der NCPE Zahlungsverkehr Export (NCPE Payments Export) verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Dieser Assistent hilft Ihnen dabei die notwendigen Einrichtungsparameter zu setzen indem er diese mit Ihnen Schritt für Schritt durchgeht, damit Sie danach sofort mit der Arbeit mit dem NCPE Zahlungsverkehr Export beginnen können...
  • Zahlungsverkehr Export Einrichtung
    Bevor der NCPE Zahlungsverkehr Export (NCPE Payments Export) verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden...
  • XML-Schemata
    Die EU und das EPC (European Payments Council) sind darauf bedacht, dass das XML Format als Standard im europäischen Zahlungsverkehr eingesetzt wird. Vorerst gilt die Bestrebung, die zahlreichen unterschiedlichen nationalen Varianten der Zahlungsverkehrsprodukte zu minimieren und schließlich vollständig abzuschaffen. Das XML Format soll sämtliche andere Formate ersetzen, um die Bearbeitung von Transaktionen europaweit auf einer technischen Ebene zu vereinheitlichen. Dieses Format soll sowohl im Zwischenbankbereich als auch von Kunden als Standard eingeführt und akzeptiert werden...
  • XML-Schema Werte
    Auf dieser Seite finden Sie eine Liste mit den verfügbaren Werten die Sie für XML-Schemas verwendet werden können. Die Zuordnung der Felder zu den Zeilen erfolgt auf der Seite Zahlungsverkehr XML-Schema...
  • Spracheinrichtung
    Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Sprachcodes werden hier eingerichtet. Auch die Avis Texte und die SEPA Mandatstexte können hier hinterlegt bzw. eingerichtet werden...
  • SEPA Mandatstextzeilen
    Vor der Durchführung einer SEPA-Lastschrift müssen Sie mit dem Geschäftspartner eine Vereinbarung treffen. Dazu erstellen Sie ein SEPA-Mandatsformular. Die Textbausteine für dieses Formular definieren Sie auf dieser Seite als SEPA-Mandatstext...
  • SEPA-Lastschrift-Mandate
    Mit dem Einverständnis Ihres Debitors dürfen Sie Zahlungen direkt vom Bankkonto des Debitors einziehen...

• Import

• • Zahlungsverkehr Import Einrichtungsassistent
    Bevor der NCPI Zahlungsverkehr Import (NCPI Payments Import) verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt...
  • Zahlungsverkehr Import Einrichtung
    Bevor der NCPI Zahlungsverkehr Import (NCPI Payments Import) verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt...
  • NAVAX Dropzone-Einrichtung
    Auf der Seite NAVAX Dropzone-Einrichtung können die Einstellungen und Vorgaben für die verschiedenen Dropzones festgelegt werden...
  • Benutzerdefinierte Formate
    Sie können ein spezielles Format für die Zahlungsdatei definieren, wenn die vorhandenen Standardformate die Anforderungen ihrer Bank nicht erfüllen...
  • Importcodes
    Bei den Zahlungsverkehr Importcodes handelt es sich um Referenzen zu verschiedenen Transaktionsarten. Abhängig vom importierten Dateiformat werden unterschiedliche Code-Felder befüllt...
  • Fixe Kontozuordnungen
    Wenn beim Import einer Zahlungsdatei (Zahlungsdatei importieren) ein Bankkonto ermittelt wird, wird zuerst überprüft, ob fixe Kontozuordnungen bestehen. Wenn welche vorhanden sind, wird dieses Bankkonto verwendet...

Aufgaben

• Zahlen mit QR-Code

• • Rechnungen für das bezahlen mit QR-Code erstellen
    Der NCP Zahlungsverkehr wurde um die Funktionalität Zahlen mit QR-Code erweitert, NCP Zahlen mit QR-Code generiert einen standardisierten QR-Code, auch EPC QR-Code genannt, der von vielen Banking Apps gescannt werden kann und dadurch die Zahlungsdaten wie Zahlungsempfänger, Betrag, IBAN, BIC und den Verwendungszweck automatisch ausfüllt. Dieser von NCP Zahlen mit QR-Code erstellte QR-Code kann dann auf Ihren Rechnungen platziert werden. Der Kunde spart sich somit das lästige Abtippen der Daten und läuft auch nicht Gefahr, fehlerhafte Daten einzugeben...

• Export

• • Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Export
    Wenn Sie Zahlungen an Kreditoren oder Debitoren leisten oder offene Posten einziehen, buchen Sie die jeweiligen Zahlungsposten in einem Zlg.-Eing.- oder Zlg.-Ausg.-Buch.-Blatt. Diese Buch.-Blätter sind FiBu Buch.-Blätter, die zum Anwenden und Durchführen von Zahlungen optimiert wurden. Sie enthalten mehrere leistungsstarke Funktionen, wie die Zahlungsvorschlag Funktion, die Sie dabei unterstützt, fällige Zahlungen zu finden und in ein Buch.-Blatt einzufügen...
  • Zahlungsbuch.-Blätter
    Die Beschreibung auf dieser Seite gilt für die Zlg.-Ausg. Buch.- und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter...
  • Zahlungsvorschlag durchführen
    Einen Zahlungsvorschlag starten Sie in einem der Zahlungs-Buch.-Blätter (Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter bzw. Zlg.-Eing. Buch.-Blätter)...
  • Zahlungsdatei erstellen
  • Einmalüberweisung
    Mit einer Einmalanweisung können Sie eine Überweisung ad-hoc durchführen, ohne Kreditoren/Debitoren und externe Bankkonten verwalten zu müssen. In den Buch.-Blättern kann pro Zeile definiert werden ob es sich um eine Einmalanweisung handelt. Um die Seite Einmalanweisung zu öffnen klicken Sie auf das Feld Einmalanweisung (wenn noch keine Einmalzahlung definiert wurde ist der Wert des Feldes Nein), die Seite öffnet sich und Sie können das Bankkonto für diese Überweisung einrichten...
  • Zahlungsdatei Zusammenfassung
    Nachdem die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Buch.-Blatt erfolgreich durchgeführt wurde und eine Zahlungsdatei erstellt, öffnet sich die Seite Zahlungsdatei Zusammenfassung. Hier erscheinen Informationen über die erstellte Zahlungsdatei, Sie können auf einem Blick sehen mit welchen Einstellungen und welchen Betrag die Datei erstellt wurde. Zusätzlich können Sie auch sehen, wie viele Avise erstellt und ob die Avise alle gedruckt bzw. gesendet wurden...
  • Avis E-Mail Vorschlag
    Mit einem Avis können Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei dokumentieren, welche offenen Posten Sie mit der Zahlungsdatei bezahlen bzw. einziehen möchten. Ein Avis ist (besonders bei Sammelüberweisungen) hilfreich, um dem Empfänger die Zuordnung der Zahlungen zu erleichtern...

• Import

• • Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import
  • Zahlungsdatei importieren
  • Offene Posten ausgleichen
  • Bankkontoabstimmung
    Sie müssen Ihre Bank, Debitoren- und Kreditorensammelkonten routinemäßig abstimmen, indem Sie die Zahlungen, die in Ihrem Bankkonto aufgezeichnet sind, mit ihren entsprechenden offenen (unbezahlten) Rechnungen und Gutschriften oder anderen offenen Posten im Business Central ausgleichen...

Berichte und Analysen

• Zahlungsstatistik
  Auf dieser Seite wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Zlg.-Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt...
• Importliste
  Vom Zahlungsverkehr Import Fenster aus können Sie die importierten Daten bzw. den importierten Auszug drucken...
• Import Zuordnungsanalyse
  Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung das Kennzeichen Analyse aktiviert gesetzt ist, wird bei Ausführen der Funktion Ausgleich vorschlagen im Buch.-Blatt kein Abgleich des Verwendungszwecks durchgeführt. Stattdessen wird in diesem Fenster angezeigt, dass Ihnen zeigt wie abgeglichen werden würde...
• Import Fibu Buch.-Blatt Abweichung

Archiv

• Debitorenposten
• Kreditorenposten
• Mitarbeiterposten
• Bankposten
  Wenn Sie das Buch.-Blatt nach Überprüfung der Zahlungen buchen wird ein Bankposten erzeugt. Mit der Aktion Bankposten auf der Seite Clearingposten können Sie diesen Posten ansehen...
• Clearingposten
  Im Fenster NCP Clearingposten wird die Historie aller erstellten Zahlungsdateien angezeigt...
• Zahlungsposten
  Die Aktion Zahlungsdatei erstellen, in den Buch.-Blättern erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Zahlungsdatei enthält. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten erstellt...
• Zahlungsverwendungsposten
  Die Aktion Zahlungsdatei erstellen in den Buch.-Blättern erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt. Dieser Posten enthält Informationen zur Datei. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten und ein Zahlungsverwendungsposten erstellt. Diese enthalten die Information, welcher Posten durch die Zahlung ausgeglichen wurden...
• Zahlungsbuchungsposten
  Wenn Sie die Zahlungen buchen, wird der Clearingposten in den Zahlungsbuchungsposten geschrieben und der Status des Clearingpostens auf Gebucht gesetzt...
• Import
  Auf dieser Seite sehen Sie die Übersicht der importierten Bankdateien. Für jede der importierten Dateien wird eine Import Zeile angelegt, diese wiederum können mehrere Transaktionszeilen und Verwendungszweckzeilen haben...
• Import Daten
  Auf dieser Seite sehen Sie die Übersicht der Daten Zeilen in der importierten Bankdatei. Abhängig vom importierten Dateiformat werden unterschiedliche Felder befüllt bzw. genutzt...
• Import Salden
  Auf dieser Seite werden die Salden aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt...
• Import Transaktionen
  Auf der Seite Import Transaktionen werden die Transaktion der importierten Bankdatei aufgelistet...
• Import Spesen
  Auf dieser Seite werden die Spesen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt...
• Import Zusatzinformationen
  Auf dieser Seite werden die zusätzlichen Informationen aus den NCPI Zahlungsverkehr Import Daten bzw. den NCPI Zahlungsverkehr Import Transaktionen aufgelistet...
• Import Verwendungszwecke
  Hier wird der Verwendungszweck aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt...

Anhang

• Zahlungsverkehr Export - Datenstruktur
  Die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Datei enthält...
• Zahlungsverkehr Import - Datenstruktur
  Jede Zeile im Fenster NCPI Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten...
• Zahlungsverkehr Export - Daten löschen
  Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den NCP Clearingposten erstellt...
• Zahlungsverkehr Import - Daten löschen
  Durch das Importieren einer Datei wird ein Eintrag im NCPI Zahlungsverkehr Import erstellt...
• QR-Code Belegdaten
  Zahlen mit QR-Code generiert einen standardisierten QR-Code, auch Girocode oder EPC QR-Code genannt, dieser von NCP Zahlungsverkehr - Zahlen mit QR-Code erstellte QR-Code kann dann auf Ihren Rechnungen platziert werden...
• NAVAX Lizenzverwaltung
  Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
• Installationshinweise
• Informationen für Entwickler
  Auf der folgenden Seite sind Events aufgelistet die Ihnen dabei helfen sollen, Integrationen in NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverker Import einzubinden...
• Versionshinweise

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Allgemein
NCP Zahlungsverkehr

Export

• Non-SEPA-Überweisung
• SEPA-Überweisung
• SEPA-Lastschrift

Import

• camt.052 - beinhaltet den Saldenreport sowie den untertägigen Umsatz. Dazu gehören Belastungen und Gutschriften der entsprechenden Konten. Des weiteren enthält die camt.052-Nachricht Details der einzelnen Transaktionen auf den Konten.
• camt.053 - beinhaltet die gebuchte Umsätze auf den betreffenden Konten. Er beinhaltet die gebuchten Umsätze, Details zu den jeweiligen Buchungen sowie die Saldenmitteilungen der Konten.
• camt.054 - informiert über anstehende und gebuchte Umsätze und deren Details.
• MT940 - beinhaltet die gebuchte Umsätze auf den betreffenden Konten. Datei (MT=Message Type) entspricht einem Kontoauszug in elektronischer Form. Sie beinhaltet alle relevanten Informationen zu getätigten Banktransaktionen im SWIFT-Standard zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugsdaten.

Navigation

Wie möchten Sie weiter verfahren

Installationshinweise

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Allgemein
Bankkontoeinrichtung

Aktionen

• Bankkontokarte

  Mit dieser Aktion kann die Bankkonto Karte geöffnet werden, in der Sie die Daten für diese Bankkonto festlegen können.

• Clearingposten

  Hier werden die Clearingposten zu dem Bankkonto angezeigt. Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wird für jeden Datensatz ein Clearingposten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Clearingposten.

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Bankcodes

Aktionen

• Download

  Die Aktion startet den Download von vordefinierten Bankcodes, die Sie für den NCPE Zahlungsverkehr Export benötigen. Diese Bankcodes werden von 3 verschiedenen Bankinstituten importiert: die Europäische Zentralbank, die Österreichische National Bank sowie die Deutsche Bundesbank. Wenn Sie den Download starten, werden Sie gefragt, von welchem Bankinstitut die Bankcodes importiert werden sollen. Wählen Sie ein Institut oder importieren Sie von allen drei.

• Importieren

  Diese Aktion startet den Import von bereits bestehenden Bankcodes aus einer XML Datei. Das können Codes aus älteren Systemen sein die Sie bereits konfiguriert haben und mittels der Export Funktion exportiert haben.

• Exportieren

  Exportiert alle Bankcodes aus Ihrer Datenbank. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

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Debitor Bankkonto

Aktionen

• Lastschrift-Mandate

  Zeigen Sie die Lastschrift-Mandate an, die Sie eingerichtet haben, um Vereinbarungen mit Debitoren zum direkten Einzug der Zahlungen von ihrem Bankkonto widerzuspiegeln, oder bearbeiten Sie diese.

• Zahlungsposten

  Hier werden alle Zahlungsposten zu diesem Bankkonto aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Allgemein
Kreditor Bankkonto

Aktionen

• Zahlungsposten

  Hier werden alle Zahlungsposten zu diesem Bankkonto aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

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Länder/Regionen

Aktionen

• Benutzerdefiniertes Adressformat

  Definieren Sie den Bereich und die Reihenfolge der Felder, für das Adressformat eines Landes/einer Region.

• USt-IdNr.-Formate

  Geben Sie hier das Format für die USt-IdNr. der entsprechenden Region / des Landes an. Gegen dieses Format kann z.B. die USt-IdNr. in der Debitoren- oder Kreditorenkarte geprüft werden.

• SEPA Länder initialisieren

  VMit dieser Aktion werden alle SEPA-Länder automatisch angelegt. Sollte der Eintrag bereits vorhanden sein, wird eine Meldung ausgegeben um zu entscheiden ob der Wert übernommen werden soll.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Allgemein
Zahlen mit QR-Code

Aktionen

• Bankkonten

  Im Fenster Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet.

• Zahlungsbedingungen

  Richtet die Zahlungsbedingungen ein, die Sie auf Debitorenkarten oder Verkaufsbelegen auswählen, um die Zahlungsfrist für den Kunden (z. B. innerhalb von 14 Tagen) festzulegen.

Einrichten einer Zahlungsform für Zahlen mit QR-Code

Einrichten eines Kontos für die Verwendung von Zahlen mit QR-Code

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
Zahlungsverkehr Export Einrichtungsassistent

Seite, XML-Schema Einrichtung

Seite, SEPA Länder Einrichtung

Seite, Bankcodes Einrichtung

Seite, Bankkonto Einrichtung

Seite, Sprache Einrichten

Einrichtung abschließen

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
Zahlungsverkehr Export Einrichtung

E-Mail einrichten

Einrichtung, Aktionen

• Bankkonten

  Im Fenster NCP Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkonten.

• Bankcodes

  Im Fenster Bankcodes werden die Bankleitzahlen und die SWIFT Codes der Banken hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankcodes.

• XML-Schemata

  XML-Schemata werden für die Erstellung von SEPA und Non-SEPA Dateien benötigt. Die Zuordnung der Schemata zu den einzelnen Bankkonten erfolgt in der Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML-Schemata.

• Währungen

  Über diese Aktion können die Währungen eingerichtet werden.

• Länder/Regionen

  Über diese Aktion können die Länder/Regionen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Länder/Regionen.

• Sprachen

  Avis Texte und SEPA Mandatstexte werden im Fenster NCP Zahlungsverkehr Spracheinrichtung pro Sprachcode eingerichtet bzw. hinterlegt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Sprachen.

• Bankcode-URLs aktualisieren

  Befüllt bzw. aktualisiert die Bankcode-URL Felder. Es werden die aktuellsten URL's in die entsprechenden Felder eingetragen, diese Daten werden auf www.navax.app ständig aktualisiert und als Download angeboten.

System, Aktionen

• NAVAX Lizenzverwaltung

  Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.

• Avis Testnachricht senden

  Damit ist es möglich, die Einstellungen der Avis E-Mail Funktionalität zu testen. Wird die Funktion aufgerufen, muss im Feld Testnachricht an die E-Mail Adresse angegeben werden, an die die Avis Testnachricht gesendet werden soll.

• Daten löschen

  Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den Clearingposten erstellt. Die erstellte Zahlungsdatei wird ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Zahlungsdateien aus den Clearingposten entfernt werden.

  Hinweis

  Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Zahlungsverkehr Export - Daten löschen.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
XML-Schemata

Felder

Art	Gibt die Art des XML-Schemas an. Mögliche Werte sind: SEPA Überweisung, SEPA Lastschrift und Non-SEPA Überweisung
Code	Gibt den Code des XML-Schemas an. Dieser Code entspricht dem SEPA Standard des Schemas. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Stuzza
ISO Ländercode	Gibt an für welche Länder das Schema gültig ist. Einige Länder haben abweichende Anforderungen des ISO Standards.
Beschreibung	Das Feld Beschreibung setzt sich aus der Abkürzung des Feldes Art, dem ISO Ländercode und der Rulebook Version des Schemas zusammen. Dies trifft nur auf heruntergeladene Schemas zu. Wenn Sie selbst ein Schema erstellt haben, wird die Beschreibung von Ihnen vergeben.
IBAN Only möglich	Das Feld IBAN Only möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne die Angabe von SWIFT-Code unterstützt.
IBAN Only Inland	Das Feld IBAN Only möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne die Angabe von SWIFT-Code unterstützt. Ist IBAN Only Inland gesetzt, sind Inlandstransaktionen auch ohne SWIFT-Code erlaubt.
IBAN Only Ausland	Das Feld IBAN Only möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne die Angabe von SWIFT-Code unterstützt. Ist IBAN Only Ausland gesetzt, sind Auslandstransaktionen auch ohne SWIFT-Code erlaubt.
IBAN oder Kontonummer möglich	Das Feld IBAN oder Kontonummer möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne IBAN unterstützt.
IBAN oder Kontonummer	Das Feld IBAN oder Kontonummer möglich zeigt an, ob das Schema auch Transaktionen ohne IBAN unterstützt. Ist IBAN oder Kontonummer gesetzt, wird die Kontonummer der Empfängerbank in die Zahlungsdatei geschrieben, falls kein IBAN vorhanden ist.
Adressangabe möglich	Zeigt an ob das Schema Adressangaben unterstützt.
Auftraggeber Adresse	Das Feld Adressangabe möglich zeigt an, ob das Schema Adressdaten unterstützt. Das Feld Auftraggeber Adresse gibt an, ob die Adressdaten des Auftraggebers, welche in der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung hinterlegt wurden, in die Zahlungsdatei geschrieben werden sollen.
Empfänger Adresse	Das Feld Adressangabe möglich zeigt an, ob das Schema Adressdaten unterstützt. Das Feld Empfänger Adresse gibt an, ob und die Adressdaten des Empfängers in die Zahlungsdatei geschrieben werden sollen.
Sammelbuchung	Gibt an, wie die Transaktion Bankseitig gebucht wird. D.h. ob es sich um eine Sammelbuchung (Ja) oder eine Einzelbuchung (Nein) handelt.
Erweiterter Zeichensatz	Gibt an, ob der erweiterte Zeichensatz aktiviert werden soll. Grundsätzlich sind folgende Zeichen erlaubt: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-?:().,"Leerzeichen" Bisher war es so, dass bei Österreichischen Bankkonten zusätzlich folgende Zeichen erlaubt waren: &; Zusätzlich wurden folgende Zeichen automatisch konvertiert: < wurde zu "&lgt;" > wurde zu "&gt;" & wurde zu "&amp;" " wurde zu "&quot;" ' wurde zu "&apos;" Ist das Feld gesetzt wird in diesem Schema die oben genannte Konvertierung durchgeführt. Ist das Feld Erweiterter Zeichensatz nicht gesetzt wird das Zeichen & automatisch zu + konvertiert, alle anderen Zeichen werden durch ein Leerzeichen ersetzt. Mittels Aktion Erlaubter Zeichensatz können Sie den Zeichensatz konfigurieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter SEPA-Anforderungen für einen erweiterten Zeichensatz (UNICODE Subset) - Best Practices (in Englischer Sprache)
Umlaut Konvertierung	Gibt an, ob die Umlaut Konvertierung bei der Erstellung einer Zahlungsdatei verwendet werden soll. Manche Bankinstitute erlauben die Verwendung von Umlauten nicht. Durch die Konvertierung werden: Ä bzw. ä zu einem Ae bzw. ae Ü bzw. ü zu einem Ue bzw. ue Ö bzw. ö zu einem Oe bzw. oe
Spesenangabe möglich	Zeigt an, ob das Schema die Angabe von Spesen erlaubt.
Eilzahlung möglich	Zeigt an, ob das Schema Eilzahlungen unterstützt.
Datum der Spezifikation	Gibt das Datum der Spezifikation an.
Korrigiert am (Schemazeilen)	Zeigt an, wann die Schemazeilen das letzte Mal geändert wurden.
In Verwendung	Zeigt an, ob das Schema in Verwendung ist.

Einrichtung, Aktionen

• Download

  Die Aktion startet den Download von vordefinierten XML-Schemata die Sie für den NCPE Zahlungsverkehr Export benötigen. Diese XML-Schemata werden ständig aktuell gehalten und zur Verfügung gestellt.

• Importieren

  Diese Aktion startet den Import von bereits bestehenden XML-Schemata aus einer XML Datei. Das können Codes aus älteren Systemen sein, die Sie bereits konfiguriert haben und mittels der Export Funktion exportiert haben.

• Exportieren

  Exportiert alle XML-Schemata aus Ihrer Datenbank. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

• Erlaubte Zeichensätze initialisieren

  Mithilfe dieser Aktion können Sie den Wert für den Erlaubten Zeichensatz, für alle XML-Schemas, auf den Standard ändern.

XML-Schema Karte, Aktionen

• Kopieren von

  Es kann vorkommen dass Ihre Bank spezielle Anforderungen hat, das eine Anpassung des Schemas erfordert. Dazu suchen Sie sich eines der Schemas aus, welches in etwa dieser Anforderung entspricht. Legen Sie danach ein neues Schema an, in der Karte die sich öffnet muss zuerst das Feld Code ausgefüllt werden, danach können Sie dann das bestehende Schema in das neue mit der Aktion Kopieren von einfügen. Wenn das kopieren abgeschlossen wurde können Sie in den Zeilen Ihre Anpassung durchführen.

• Erlaubter Zeichensatz

  Mit dieser Aktion können die erlaubten Zeichen die für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei gültig sind, konfigurieren. Dies ist dann nötig wenn Ihre Bank, einen anderen Zeichensatz erlaubt, als der Standard des SEPA Schemas.

• Erlaubten Zeichensatz initialisieren

  Mit dieser Aktion können die erlaubten Zeichen die für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei gültig sind, initialisieren.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
XML-Schema Werte

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
Spracheinrichtung

Aktionen

• Avis E-Mail Text

  Mit dieser Aktion können die Texte in verschiedenen Sprachen für die Avis E-Mail Nachrichten konfiguriert werden.

• SEPA Mandatstext

  Mit dieser Aktion können die Mandatstextzeilen in verschiedenen Sprachen definiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, SEPA Mandatstextzeilen.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
SEPA Mandatstextzeilen

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Export
SEPA-Lastschrift-Mandate

• Richten Sie das Bankkonto ein auf das die eingezogenen Beträge ihrer Kunden gebucht werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkontoeinrichtung.
• Richten Sie die Zahlungsmethode des Debitors ein.
• Richten Sie das Lastschriftmandat ein, das Ihrer Übereinkunft mit dem Debitor zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum entspricht.

Aktionen

• Mandat Formular drucken

  Verwenden Sie diese Aktion, um ein Formular zu drucken, das Sie an den Kunden aushändigen können. Es dient dazu, die Übereinkunft mit dem Kunden zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum, mit dessen Unterschrift zu bestätigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Debitor SEPA Mandat Formular.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Import
Zahlungsverkehr Import Einrichtungsassistent

Seite Import Codes Download

Einrichtung abschließen

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Import
Zahlungsverkehr Import Einrichtung

Einrichtung, Aktionen

• Bankkonten

  Im Fenster NCP Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkonten.

• Importcodes

  Über diese Aktion kann das Fenster Zahlungsverkehr Importcodes aufgerufen werden. Beim Import einer Datei werden, abhängig vom importierten Dateiformat, unterschiedliche Code-Felder befüllt. Hier kann eine genauere Beschreibung für diese Code-Felder hinterlegt werden. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Importcodes.

• Währungen

  Über diese Aktion können die Währungen eingerichtet werden.

• Länder/Regionen

  Über diese Aktion können die Länder/Regionen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Länder/Regionen.

System, Aktionen

• NAVAX Lizenzverwaltung

  Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.

• Daten löschen

  Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den Clearingposten erstellt. Die erstellte Zahlungsdatei wird ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Zahlungsdateien aus den Clearingposten entfernt werden.

  Hinweis

  Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Zahlungsverkehr Import - Daten löschen.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Import
NAVAX Dropzone-Einrichtung

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Import
Benutzerdefinierte Formate

Aktionen

• Felder

  Zeigt die Liste der konfigurierten Felder des benutzerdefinierten Formats, Sie können hier die Einstellungen bzgl. der Felder vornehmen.

• Felder vorschlagen

  Mit Hilfe der Funktion Felder vorschlagen, können die Felder automatisch aus der CSV Datei (Header-Zeile) ausgelesen bzw. vorgeschlagen werden. Jedes Feld der Datei, welches in den Zahlungsverkehr Import eingelesen werden soll, muss anschließend einer Feldnummer des Imports zugeordnet werden.

Aktionen, Einrichtung

• Importieren

  Mit dieser Aktion kann eine Datei mit der Definition des benutzerdefinierten Formats im CSV Format importiert werden. Die Datei muss mit einer Header-Zeile, welche die Feldnamen beinhaltet, beginnen. Eine Zeile bzw. ein Datensatz darf nicht länger als 1024 Zeichen sein. Nach der Anlage eines Formats und der Einrichtung der Trennzeichen, welche in der CSV Datei verwendet werden, können die Felder der Datei und deren Zuordnung zum Zahlungsverkehr Import eingerichtet werden. Das können Dateien aus älteren Systemen sein die Sie bereits konfiguriert haben und mittels der Export Funktion exportiert haben.

• Exportieren

  Mit dieser Aktion kann ein Benutzerdefiniertes Format in eine Datei exportiert werden. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Import
Importcodes

1. Wählen Sie NCP Zahlungsverkehr > Einrichtung > Import Einrichtung > Einrichtung > Zahlungsverkehr Import Codes.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
   • Klicken Sie auf Download, um die neuesten Daten herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf Importieren, um die Datei NCP1600_ImportCodes.xml zu importieren.
   • Klicken Sie auf Exportieren, um alle Datensätze in eine Datei zu exportieren. (Sie haben nicht die Möglichkeit, nur einzelne Datensätze auszuwählen.)
3. Wenn bereits Importcodes vorhanden sind, können Sie (beim Download und beim Import) auswählen, ob Sie nur neue Datensätze anlegen oder auch vorhandene Datensätze überschreiben möchten. Nach dem Download/Import werden die Importcodes angezeigt:

Aktionen

• Download

  Über die Aktion Download können die Import Codes heruntergeladen bzw. aktualisiert werden.

• Download - Speichern unter

  Über die Aktion Download - Speichern unter können die Codes heruntergeladen und abgespeichert werden. Es werden keine Änderungen in der Datenbank vorgenommen.

• Import

  Über die Aktion Import können die Import Codes aus einer Datei importiert werden. Das können Codes aus älteren Systemen sein die Sie bereits konfiguriert haben und mittels der Export Funktion exportiert haben.

• Export

  Über die Aktion Export können die Codes in eine Datei exportiert werden. Diese exportierte Datei kann für den Import in andere Datenbanken verwendet werden.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Einrichtung  /  Import
Fixe Kontozuordnungen

Aktionen

• Dimensionen

  Zeigen Sie Dimensionen an oder bearbeiten Sie Sie, wie etwa eines Bereichs, eines Projekts oder einer Abteilung, die Sie Verkaufs- oder Einkaufsbelegen zuweisen können, um die Kosten zu verteilen und den Transaktionsverlauf zu analysieren.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Zahlen mit QR-Code
Rechnungen für das bezahlen mit QR-Code erstellen

Erstellen einer Rechnung für das bezahlen mit QR-Code

1. Erstellen Sie eine Rechnung, entweder eine Verkaufsrechnung oder eine Servicerechnung
2. Wählen Sie den Debitor für den die Rechnung erstellt werden soll.
3. Kontrollieren Sie die Zahlungsform, diese muss NCP Zahlen mit QR-Code aktiviert haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code. Abschnitt Einrichten einer Zahlungsform für Zahlen mit QR-Code
4. Sie können bestimmen welches Ihrer Bankkonten für die Erstellung des Zahlen mit QR-Code Codes verwendet werden soll, wählen Sie dazu im Feld Bankkontocode des Mandanten das gewünschte Konto aus.

   Tipp

   Sie können auch ein Bankkonto hinterlegen das standardmäßig für die Erstellung des QR-Codes verwendet werden soll, gehen Sie dazu in die NCP Bankkontoeinrichtung und geben Sie ein Bankkonto an indem Sie das Feld Bankkonto für Zahlen mit QR-Code aktivieren.
5. Es wird empfohlen eines der Felder Ihre Referenz oder Externe Belegnummer zu befüllen um eine eindeutige Referenz für den QR-Code erzeugen zu können. Mithilfe dieses QR-Codes können Sie die Zahlungen dann den Debitorenposten zuordnen. NCPI Zahlungsverkehr Import kann Ihnen diese Zuordnung erleichtern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code.
6. Buchen Sie die Rechnung. Wenn in der QR-Code Einrichtung Zahlen mit QR-Code aktiv aktiviert ist, wird ein QR-Code Belegdaten Eintrag erstellt und die generierte Referenz wird in den Debitorenposten geschrieben. Es besteht die Möglichkeit die Generierung des Referenztextes Ihren Ansprüchen entsprechend zu konfigurieren, Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code..

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Export
Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Export

• Erstellen eines Zahlungsvorschlags

  Um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Wählen Sie im Rollencenter - NCP Zahlungsverkehr - Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter bzw. Zlg-Eing. Buch.-Blätter.
  2. Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlag. Das Fenster Zahlungsvorschlag Kreditoren bzw. Zahlungsvorschlag Debitoren wird geöffnet.
  3. Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
  4. Klicken Sie auf OK. Die offenen Posten werden ermittelt und in das Buch.-Blatt geschrieben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungs-Buch.-Blatt.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsvorschlag durchführen.

• Erstellen der Zahlungsdatei

  Um eine Zahlungsdatei zu erstellen gehen Sie diese Schritte durch:
  1. Klicken Sie (im Buch.-Blatt) auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen.
  2. Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie die Meldung. Die Zahlungsdatei wird erstellt.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsinformationen erhalten

  Im folgendem Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Informationen über die Einträge im Buch.-Blatt bzw. über die erstellten Zahlungsdateien bekommen.

  • Die Zahlungsstatistik

    Mit der Aktion Zahlungsstatistik wird eine neue Seite geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.

  • Clearingposten

    Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei wird ein Clearingposten generiert. Um die Clearingposten anzuzeigen gehen Sie folgendermaßen vor: Mit der Aktion Clearingposten öffnen Sie die Übersicht der Clearingposten zum jeweiligen Bankkonto. Die Aktion finden Sie:
    • über das Rollencenter unter NCP Zahlungsverkehr - Clearingposten
    • am Bankkonto
    • in den Zahlungsposten
    • oder im Buch.-Blatt
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Clearingposten.

  • Zahlungsposten

    Bei der Erstellung der Zahlungsdateien werden Zahlungsposten generiert. Zahlungsposten können Sie in folgenden Bereichen öffnen:
    • über das Rollencenter unter NCP Zahlungsverkehr - Clearingposten mit der Aktion Zahlungsposten
    • am Bankkonto
    • in den Zahlungsposten
    • oder im Buch.-Blatt
    • beim Debitor/Kreditor/Mitarbeiter mit der Schaltfläche Zahlungsposten
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zahlungsposten.

  • Verwendungsposten

    Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei werden Verwendungsposten generiert. Sie enthalten Informationen darüber, welche Posten durch die Zahlung ausgeglichen wurden.
    1. Öffnen Sie die Zahlungsposten wie zuvor beschreiben.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwendungsposten. Es wird eine Übersicht der Posten angezeigt, die für das Bankkonto bei der Erstellung der Zahlungsdatei generiert wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zahlungsverwendungsposten.

  • Zahlungsbuchungsposten

    Wenn Sie das Buch.-Blatt buchen, wird ein Zahlungsbuchungsposten erzeugt, der Ihnen Informationen zur Buchung anzeigt. Sie gelangen auf diese Übersicht, indem Sie auf dem Zahlungsposten auf das Feld Anzahl Zahlungsbuchungsposten klicken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zahlungsbuchungsposten.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Export
Zahlungsbuch.-Blätter

Felder

Buchungsdatum	Datum mit dem die Zahlung gebucht wird. Hinweis Bitte beachten - es kann, muss aber nicht das Datum sein, AN DEM die Zahlung gebucht wird. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen, es wird auch bei der Ermittlung des Skontos berücksichtigt.
Belegart	Gibt eine Belegnummer für die Buch.-Blattzeile an.
Belegnr.	Die Belegnummern werden durch den Zahlungsvorschlag aufsteigend nummeriert. Wenn im Zahlungsvorschlag eine Start von Belegnr. gesetzt ist, wird diese für die erste Buchungszeile verwendet.
Externe Belegnummer	Gibt eine zweite Belegnummer an. Diese bezieht sich meist auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem.
Kontoart	Gibt die Kontoart des Feldes Kontonr. an. Folgende Optionen sind verfügbar: Sachkonto Debitor Kreditor Bankkonto Anlage IC-Partner Mitarbeiter Hinweis Wenn Sie das Buch.-Blatt mittels Zahlungsvorschlag befüllen dann kommen in der Kontoart nur Debitor und Kreditor oder Mitarbeiter vor.
Kontonr.	Gibt die Kontonummer an, auf die der Posten der Buch.-Blattzeile gebucht wird. Hinweis Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Bankkonto Empfänger	Gibt das Bankkonto an, auf das der Betrag übertragen wird, nachdem er aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt exportiert wurde. Tipp Erfahren Sie hier wie Sie eine bevorzugte Option für die Zahlungserfassungspositionen festlegen, wenn z.B.: ein Kreditor über ein oder mehrere Bankkonten verfügt: Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bevorzugtes Kreditor-Bankkonto einrichten Gleiches ist auch bei Debitoren möglich, das Feld Bevorzugter Bankkontocode ist auch auf der Debitoren Karte im Bereich Zahlungen zu finden.
Nachricht an Empfänger	Gibt die in die Zahlungsdatei exportierte Meldung an, die beim exportieren einer Zahlungsdatei zur Verwendung kommt.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung des Postens an. Hinweis Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Währungscode	Gibt den Währungscode für die Beträge in der Buch.-Blattzeile an.
Zahlungsformcode	Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck.
Betrag	Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) für die Buch.-Blattzeile an.
Betrag (MW)	Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) in Mandantenwährung für die Buch.-Blattzeile an.
Gegenkontoart	Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto). Hinweis Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Gegenkontonr.	Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll. Hinweis Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Ausgeglichen (Ja/Nein)	Gibt an, ob die Zahlung ausgeglichen wurde.
Ausgleich mit Belegart	Gibt die Art des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird, z. B. zum Registrieren der Zahlung.
Ausgleich mit Belegnr.	Gibt die Nummer des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird.
Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg	Gibt das Fälligkeitsdatum aus dem Beleg von Ausgleich mit Belegnr. an.
Zahlungsart	Art der Zahlung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Non-SEPA Überweisung SEPA-Überweisung SEPA-Lastschrift Hinweis Das Feld Zahlungsart kann bereits durch den Zahlungsvorschlag befüllt werden. Sie können bei einer Standardeinrichtung den Inhalt nur ändern, solange das Kennzeichen Zahlung erstellt nicht gesetzt ist.
Status Zahlungsdatei	Gibt an, ob die Zeile bereit ist um in eine Zahlungsdatei exportiert zu werden. 🗸 Bereit zeigt an das die Zeile bereit ist. ✗ Prüfen zeigt an das noch nicht alle notwendigen Werte in der Zeile gesetzt sind. 🖫 Erzeugt zeigt an dass die Zeile bereits exportiert wurde. Tipp Sollte der Wert des Feldes ✗ Prüfen sein kann mittels DrillDown Funktion eine Übersicht der Fehlermeldungen geöffnet werden. Mit Version 21.1.7.0 wurde auch eine Infobox (Fehler Zahlungsdatei) hinzugefügt, diese zeigt die, pro Zeile, auftretenden Fehler an. Tipp Es kann, falls notwendig, nach diesem Feld Sortiert werden. Dies kann dann hilfreich sein wenn Sie z.B. alle Erstattungen auf einen Blick sehen wollen um diese auszugleichen.
Lastschrift-Mandat-ID	Gibt die ID des Lastschrift-Mandats an, das in den Buch.-Blattzeilen verwendet wird, um eine Lastschrift zu verarbeiten. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
Lastschriftart	Art des Einzugs, mit der die Transaktion durchgeführt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats im Feld Lastschrift-Mandat-ID übernommen.
Lastschriftsequenz	Lastschriftsequenz Optionen: Einmalig Wiederkehrend Erster Letzter Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
Urspr. Lastschriftsequenz	Das Feld Urspr. Lastschriftsequenz wird befüllt, wenn sich die Sequenz durch die Dateierstellung automatisch ändert. Wird die Transaktion annulliert, wird die Lastschriftsequenz wieder zurückgesetzt. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
Mandat erteilt am	Dieses Feld wird bei der Eingabe des Feldes Empfänger Bankkonto bzw. über den Zahlungsvorschlag befüllt und kann im Buch.-Blatt bei Bedarf geändert werden. Die Vorbelegung erfolgt aufgrund des Feldes SEPA Mandat erteilt am aus der Debitoren Bankkontokarte. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
Zahlungsreferenz	Zahlungsreferenz des Kreditors (im Ausgangsbuchblatt) bzw. des Debitors (im Eingangsbuchblatt).
Einmalanweisung	Kennzeichen für eine Einmalanweisung. Hinweis Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn eine Einmalüberweisung eingerichtet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einmalanweisung.
Zahlungsstatus	Wenn die Datei bereits erstellt wurde, wird dieses Feld automatisch mit der Option Datei erstellt befüllt.
Anzahl Zahlungsposten	Anzahl der Zahlungsposten dieser Zeile.
Durchführungsdatum	Datum, an dem die Zahlung durchgeführt wird.
Avis	Wenn für die Zeile ein Avis vorhanden ist, wird das Feld automatisch mit der Option "Ja" befüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Avis erstellen.
Avisnr.	Die Nummer des Avis. Diese Nummer wird aus einer Nummernserie die Sie in der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung im Feld Avisnummern eingerichtet haben entnommen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung - Zahlungsdatei erstellen.
Avis gedruckt	Kennzeichen, dass das Avis bereits gedruckt wurde. Hinweis Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis drucken.
Avis E-Mail gesendet	Kennzeichen, dass das Avis bereits versendet wurde. Hinweis Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis E-Mails versenden.
Bankkontozahlungsart	Bankkontozahlungsart für die Erstellung eines Schecks. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Ausg.Buch-Blatt verfügbar. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen.
Storno	Gibt den Posten als Stornoposten an. Dies bewirkt lediglich, dass der Posten auf diversen Auswertungen auf der „falschen“ Seite mit negativem Vorzeichen angezeigt wird.
Sammeltransaktionsnr.	Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Wenn das Kennzeichen Sammeltransaktion in der Zahlungsverkehr Export Einrichtung nicht gesetzt ist (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsverkehr Export Einrichtung.), werden Sammeltransaktionen nicht durchgeführt. Zeilen mit derselben Sammeltransaktionsnr. werden trotzdem zusammengefasst. Hinweis Die Zusammenfassung erfolgt nur, wenn bei den Zeilen folgende Felder gleich sind: Zahlungsart, Kontoart, Kontonummer, Empfänger Bankkonto, Währungscode, Lastschriftart, Lastschriftsequenz, Mandat ID, Mandat erteilt am. Zeilen mit Zahlungsreferenz werden immer einzeln exportiert.

NCP Zahlungsverkehr, Aktionen

• Kreditoren Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Kreditorenposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsvorschlag.

• Debitoren Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Debitorenposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsvorschlag.

• Mitarbeiter Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Mitarbeiterposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsvorschlag.

• Zahlungsvorschlagsliste

  Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlagsliste, um den Bericht anzuzeigen. Die Zahlungsvorschlagsliste zeigt, alle zur Zahlung anstehenden Zeilen und eine Zusammenfassung der Beträge, gruppiert nach Bankkonto und Nachrichtenart.

• Zahlungsdatei erstellen

  Die Aktion erstellt eine Zahlungsdatei baSierend auf den Zeilen im Buch.-Blatt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion können Sie eine zuvor erstellte Zahlungsdatei wieder annullieren. Die bereits exportierte Datei kann von der Anwendung zwar nicht mehr gelöscht werden (muss manuell durchgeführt werden), aber die Buch.-Blattzeilen können nun korrigiert werden und Sie können eine korrigierte Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei Testbericht

  Sie können auf die Aktion Zahlungsdatei Testbericht klicken um mit der Vorschau zu überprüfen, ob alle erforderlichen Angaben vorhanden sind. Der Bericht ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie die Zahlungen erstmals durchführen. Sie sehen dann alle fehlenden Einrichtungen im Überblick. Sie können aber auch versuchen, die Zahlungsdatei ohne diesen Testbericht zu erstellen und eventuell auftretende Fehlermeldungen einzeln zu beheben.

• Clearingposten

  Wenn eine Zahlungsdatei erstellt wird, dann wird in der Tabelle Clearingposten pro Datei ein Eintrag mit dem Status der Datei erstellt. Mit dieser Aktion öffnen Sie die Übersicht dieser Posten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Clearingposten.

• Clearingliste drucken

  Startet einen Bericht, der detaillierte Informationen zur erstellten Datei ausgibt.

• Zahlungsstatistik

  Mit dieser Aktion wird eine Seite mit Informationen zur Zahlungsdatei geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.

• Avis E-Mail Vorschlag

  Der Avis ist hilfreich, um, dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung (en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können Sie das Avis per E-Mail verschicken. Über die Aktion Avis E-Mail Vorschlag wird zuerst ein Vorschlag erstellt. Dieser Vorschlag wird nicht gespeichert, sondern bei jedem Aufruf von Avis E-Mail Vorschlag neu generiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.

• Avis drucken

  Der Avis ist hilfreich, um dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können Sie das Avis drucken. Über die Aktion Avis drucken wird ein Bericht zum Ausdrucken des Avis gestartet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.

• Belegnummern neu nummerieren

  Wenn Sie im Buch.-Blatt Zeilen löschen, entstehen Lücken bei den Belegnummern. Wenn Sie dies stört, klicken Sie auf die Aktion Belegnummern neu nummerieren. Bei allen Zeilen des Buch.-Blatts, bei denen weder Scheck gedruckt noch Zahlungsdatei erstellt gesetzt ist, wird die Belegnummer neu vergeben.

  Hinweis

  Belegnummern, die in anderen Vorschlägen verwendet wurden, werden dabei nicht erneut vergeben.

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Zahlungsvorschlag durchführen

Zahlungen suchen:

Ergebnisse zusammenfassen:

Buchungsblattzeilen ausfüllen:

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Zahlungsdatei erstellen

1. Klicken Sie (im Buch.-Blatt) auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen. Im Fenster, dass sich öffnet, legen Sie fest, welche Buch.-Blattzeilen in die Zahlungsdatei geschrieben werden. Markieren Sie die gewünschten Zeilen. Einige der Daten der markierten Zeilen können bei der Erstellung der Zahlungsdatei noch geändert werden:
   • Geben Sie das Durchführungsdatum ein, an dem die Bank die Zahlungen durchführen soll.
   • Die Felder Lastschriftart und Durchführungsdatum Einmalige/Erste Lastschrift können nur für die Zahlungsart "SEPA-Überweisung" geändert werden.
   • Das Feld Spesen kann nur geändert werden wenn das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter XML-Schemas.
2. Wenn Sie das Kennzeichen Eilzahlung aktivieren, wird das Durchführungsdatum auf den aktuellen Tag gesetzt. Ist Eilzahlung nicht aktiviert, wird das Durchführungsdatum auf den darauffolgenden Tag gesetzt. Bei SEPA-Lastschriften mit der Lastschriftart "CORE - Basislastschrift" auf den aktuellen Tag + 2 Tage.
3. Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie die Meldung. Die Zahlungsdatei wird erstellt. Für alle Zeilen, die in die Zahlungsdatei übernommen wurden, wird das Feld Zahlungsstatus automatisch auf Datei erstellt gesetzt. Transaktionen mit gleichen Währungscodes, Lastschriftarten, Lastschriftsequenzen und Durchführungsdatum werden dabei in eine Datei zusammengefasst.

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Einmalüberweisung

Aktionen

• Daten vorschlagen

  Über die Aktion Daten vorschlagen können die Daten der letzten Einmalanweisung (mit selber Kontoart/Kontonummer) vorgeschlagen werden. Die Aktion bringt erst dann Werte, wenn für die Kombination aus Kontoart und Kontonummer bereits eine Zahlungsdatei erstellt wurde. Wird also z.B. eine Einmalanweisung bei einer Zeile der Art Sachkonto hinterlegt und anschließend eine Zahlungsdatei erstellt, können diese Daten bei der nächsten Einmalanweisung auf dasselbe Sachkonto vorgeschlagen werden.

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Zahlungsdatei Zusammenfassung

Aktionen

• Zahlungsdatei exportieren

  Mit dieser Aktion können Sie die zuvor erstellte Zahlungsdatei exportieren. Dies startet den Download der Datei auf ihren Computer um Sie dann in die Banksoftware ihrer Bank zu importieren.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

• Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankposten.

• Clearingliste

  Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

• Avis E-Mail Vorschlag

  Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.

• Avis

  Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.

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Avis E-Mail Vorschlag

Avis E-Mail senden

1. Klicken Sie auf die Aktion Avis E-Mail Vorschlag - Sie finden die Aktion in der Zahlungsdatei - Zusammenfassung, die sich nach dem Erstellen der Zahlungsdatei öffnet, im Buch.-Blatt oder in der Übersicht der Clearingposten
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inklusive Konten ohne Avis E-Mail, wenn auch Debitoren bzw. Kreditoren ohne Avis E-Mail im Bericht berücksichtigen werden sollen.
3. Setzen Sie die gewünschten Filter
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
5. Im Fenster, dass sich öffnet, können die Daten noch kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Wenn alle Zeilen korrekt sind, kann mittels der Aktion Senden der ausgewählte Avis verschickt werden. Alternativ dazu können mit Alle senden die E-Mails an alle Vorschlagszeilen gesendet werden.

   Tipp

   Sollte es gewünscht sein dass manche Avise nicht gesendet werden, können Sie diese aus der Liste entfernen um dann mit der Funktion Alle senden weiterzuarbeiten.

Avis drucken

1. Klicken Sie im Buch.-Blatt, der Seite Zahlungsdatei - Zusammenfassung oder in den Clearingposten auf Avis drucken.
2. Im Bereich Optionen können Sie das Kontrollkästchen Inklusive Zahlungsposten ohne Avis aktivieren, wenn Sie auch Zahlungsposten ohne Avis in Ihrem Bericht berücksichtigen wollen.
3. Setzen Sie die gewünschten Filter
4. Klicken Sie auf den Button Vorschau, um das Ergebnis der Filtersetzung zu kontrollieren. Klicken Sie auf den Button Drucken, um den Bericht zu drucken oder als Datei zu speichern.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Import
Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import

• camt.52
• camt.53
• camt.54
• MT940
• Benutzerdefiniert

Datenstruktur

Import
Import Daten
Import Transaktionen
Import Verwendungszweck Import Spesen

Grundsätzlicher Arbeitsablauf

1. Wählen Sie NCP Zahlungsverkehr > Import oder auf der Startseite von Business Central: Aufgaben > Zahlungsverkehr Import.
2. Klicken Sie auf die Aktion Import.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten. Der Import wird durchgeführt und lädt die Daten in Business Central. Wenn nicht alle Bankkonten automatisch ermittelt wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonr. manuell aus.
4. Solange noch keine Buch.-Blattzeile/Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.
5. Klicken Sie auf die Aktion Übertragung.
6. Öffnen Sie das Buch.-Blatt, um offene Posten auszugleichen, bzw. die Bankkontoabstimmung, um die Daten mit Ihrem Bankkonto abzustimmen.
7. Danach können Sie die importierten Zeilen buchen.

• Zahlungsdateien importieren

  Um eine von der Bank gelieferte Zahlungsdatei zu importieren:
  1. Wählen Sie NCP Zahlungsverkehr > Import oder auf der Startseite von Business Central: Aufgaben > Zahlungsverkehr Import.
  2. Klicken Sie auf die Aktion Import.
  3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

     Tipp

     Dateien können auch über die NCPI Dropzone für Bankdateien per Drag & Drop importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Zahlungsdatei importieren.
  4. Solange noch keine Buch.-Blattzeile bzw. Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Zahlungsdatei importieren.

• Übertragung der Transaktionen

  Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen.

  Hinweis

  Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.

  • Buch.-Blatt

    In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen. Nachdem die Daten übertragen wurden, klicken Sie im Buch.-Blatt auf Navigieren > Elektronische Zahlungen > Zahlungsverkehr Import > Import Ausgleich vorschlagen – Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag zu erstellen. Der Vorschlag versucht dabei, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten, aufgrund verschiedener Kriterien, zu ermitteln. Der Vorschlag berücksichtigt nur Zeilen, für die noch kein Ausgleich gesetzt wurde. Bei Zeilen, welche im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet. Das Feld Import Herkunftsart in den Buch.-Blattzeilen zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion, aus den Spesen, oder indirekt über eine Bankkontoabstimmungszeile erstellt wurde. Klicken Sie auf Import Abweichung – Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, welche noch nicht vollständig ausgeglichen wurden. Import Abweichung – Filter entfernen entfernt den Filter wieder. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Offene Posten ausgleichen.

  • Bankkontoabstimmung

    Mit Hilfe der Bankkontoabstimmung können Sie ihr Business Central Bankkonto mit den importierten Auszugsdaten abgleichen Nachdem die Daten übertragen wurden, werden die importierten Auszugszeilen im linken Fensterbereich angezeigt. Der rechte Bereich zeigt die Posten des Bankkontos an. Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen. Wenn es Auszugszeilen gibt, die nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann der Grund dafür sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht sind. Verwenden Sie die Aktion Übertragung an Fibu Buch.Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen. Das Feld Import Herkunftsart in den Bankauszugspositionen zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion oder aus den Spesen erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Bankkontoabstimmung.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Import
Zahlungsdatei importieren

1. Wählen Sie NCP Zahlungsverkehr > Import oder auf der Startseite von Business Central: Aufgaben > Zahlungsverkehr Import.
2. Klicken Sie auf die Aktion Import.
3. Wählen Sie die Datei aus, welche Sie importieren möchten.

   Hinweis

   Die möglichen Dateiarten definieren Sie in der Zahlungsverkehr Import-Einrichtung
   Der Import wird durchgeführt und lädt die Datei in Business Central. Wenn nicht alle Bankkonten automatisch ermittelt wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonummer manuell aus.

   Hinweis

   Wenn Sie das nächste Mal eine Datei mit den gleichen Kriterien importieren, wird das Bankkonto automatisch vorgeschlagen.

   Hinweis

   Solange noch keine Buch.-Blattzeile bzw. Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.

NCPI Dropzone für Bankdateien-FactBox

Funktionsweise

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Import
Offene Posten ausgleichen

1. Wenn das Buch.-Blatt noch nicht geöffnet ist, wählen Sie NCP Zahlungsverkehr > Import oder auf der Startseite von Business Central: Aufgaben > Zahlungsverkehr Import. Markieren Sie die gewünschte Importzeile und klicken Sie auf Offene Buch.-Blätter.
2. Klicken Sie auf
   • Navigieren > Elektronische Zahlungen > Zahlungsverkehr Import > Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für alle Zeilen zu erstellen.
   • Navigieren > Elektronische Zahlungen > Zahlungsverkehr Import > Import Ausgleich vorschlagen - Zeile, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für die markierte Zeile zu erstellen.
   Es wird versucht, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln.

   Hinweis

   Dies gilt nur für die Zeilen, bei denen das Kennzeichen Ausgeglichen nicht gesetzt ist
   Bei Zeilen, die im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet. In folgender Reihenfolge wird versucht, für jede Zeile eine Kontonr. bzw. Ausgleichsbelege zu ermitteln:
   1. Es wird überprüft, ob für die Zeile eine fixe Kontozuordnung vorhanden ist. Beispiel: In den fixen Kontozuordnungen ist definiert, dass Sachkonto 241203 verwendet wird, wenn der Verwendungszweck das Wort "Finanzamt" enthält. Die erste Zeile erhält dieses Konto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.
   2. Wenn der Verwendungszweck eine Belegnummer einer Forderung bzw. externe Belegnummer einer Kreditorenrechnung enthält, wird diese Belegnummer in der Datenbank gesucht. Der passende Debitor bzw. Kreditor wird ermittelt, und die Zahlung wird ausgeglichen. Beispiel: Der Verwendungszweck der dritten Zeile enthält eine Belegnummer. Debitor und Belegnummer werden zugeordnet. Die Zeile wird ausgeglichen und erhält automatisch das Kennzeichen Ausgeglichen.
   3. Wenn der Verwendungszweck eine Debitoren-/Kreditorennummer enthält, wird in der Datenbank eine passende Debitoren-/Kreditorennummer gesucht. Ein Ausgleich mit einem offenen Posten ist nicht möglich, weil die Belegnummer nicht bekannt ist. Beispiel: Der Verwendungszweck der zweiten Zeile enthält eine Nummer, die nicht in der Datenbank gefunden wird. Es konnte aber ein Debitor mit dieser Nummer gefunden werden. Der Debitor wird der Zeile zugeordnet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Navigieren > Elektronische Zahlungen > Zahlungsverkehr Import > Import Abweichung - Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, die noch nicht vollständig ausgeglichen wurden bzw. die im Feld Kontonr. kein Sachkonto eingetragen haben.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Import
Bankkontoabstimmung

1. Wählen Sie Aufgaben > Bankkontoabstimmung oder geben Sie den Begriff in Was möchten Sie tun? ein.
2. Erstellen Sie eine neue Bankkontoabstimmung über das + Symbol, oben in der Mitte der Seite.
3. Wählen Sie die Bankkontonummer Ihres eigenen Bankkontos aus.
4. Wenn keine Nummer automatisch generiert wird, geben Sie eine Auszugsnr. an.
5. Klicken Sie auf Prozess > Zeilen vorschlagen
6. Im Fenster dass sich öffnet, geben Sie den Zeitraum im Feld Startdatum bzw. Enddatum an und klicken Sie auf OK. Die importierten Zeilen werden links angezeigt, die Bankposten rechts.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten.
   • Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen.
   • Markieren Sie zwei Zeilen und klicken Sie auf Manuell abgleichen, um zwei Zeilen abzugleichen.
   • Klicken Sie auf Übereinstimmung entfernen, um die Verknüpfung zu entfernen.

   Hinweis

   Wenn Auszugszeilen nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann es sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht wurden. Verwenden Sie die Funktion Übertragung an Fibu Buch.-Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen.

• Automatisch durch Verwendung der Funktion Bankauszug importieren, um den Bereich Bankauszugszeilen mit Banktransaktionen entsprechend einer importierten Datei oder eines von der Bank bereitgestellten Streams auszufüllen.
• Manuell durch Verwendung der Funktion Zeilen vorschlagen, um den Bereich Bankauszugszeilen entsprechend zu Rechnungen in Business Central mit ausstehenden Zahlungen auszufüllen.

Aktionen, Prozess

• Zeilen vorschlagen

  Erstellen Sie Vorschläge für Bankposten und geben Sie Sie automatisch ein.

• Import Datenkarte

  Öffnet die Import Datenkarte in der man alle wichtigen Informationen über die Daten aus dem Zahlungsverkehr Import übersichtlich dargestellt bekommt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Struktur.

Aktionen, Abgleich

• Automatisch abgleichen

  Suchen Sie automatisch nach Bankauszugspositionen und gleichen Sie diese ab.

• Manuell abgleichen

  Passen Sie ausgewählte Zeilen in beiden Bereichen manuell an, um jede Bankauszugszeile mit mindestens einem dazugehörigen Bankposten zu verknüpfen.

• Übereinstimmung entfernen

  Entfernen Sie eine Auswahl abgeglichener Bankauszugszeilen.

• Import Fixe Kontozuordnung

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Fixe Kontozuordnungen werden grundsätzlich im Fenster Zahlungsverkehr Import Einrichtung verwaltet bzw. angelegt, können aber auch über das Buch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung aufgerufen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

Aktionen, Buchen

• Übertragung an Fibu Buch.-Blatt

  Übertragen Sie die Zeilen aus dem aktuellen Fenster in das Fibu Buch.-Blatt.

• Buchen

  Schließt den Beleg oder das Buch.-Blatt durch Buchen der Beträge und Mengen auf die entsprechenden Konten in den Firmenbüchern ab.

• Buchen und drucken

  Schließt den Beleg oder das Buch.-Blatt ab und bereitet das Drucken vor. Die Werte und Mengen werden auf die entsprechenden Konten gebucht. Ein Berichtanforderungsfenster wird geöffnet, in dem Sie angeben können, was auf dem Ausdruck enthalten sein soll.

• Offene Buch.-Blätter

  Öffnet ein Buch.-Blatt auf Grundlage des Buchungsblattnamens.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen
Zahlungsstatistik

Felder, Allgemein

Felder, Details

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen
Importliste

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen
Import Zuordnungsanalyse

Aktionen

• Import Transaktionskarte

  Öffnet die Import Transaktionskarte in der man alle wichtigen Informationen über die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import übersichtlich dargestellt bekommt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Struktur.

• Kontokarte

  Zeigt detaillierte Informationen über den in der Belegzeile oder Buchungsblattzeile befindlichen Datensatz an oder ändert diese.

Aktionen, Navigieren

• Fixe Kontozuordnungen

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen
Import Fibu Buch.-Blatt Abweichung

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Archiv
Debitorenposten

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Archiv
Kreditorenposten

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Archiv
Mitarbeiterposten

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Archiv
Bankposten

Aktionen

• Zahlungsposten

  Hier werden alle Zahlungsposten zu diesem Bankposten aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

• Clearingposten

  Hier werden alle Clearingposten zu diesem Bankposten aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Clearingposten.

Docs  /  NCP Zahlungsverkehr  /  Archiv
Clearingposten

Aktionen, Vorgang

• Zahlungsdatei exportieren

  Durch die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt werden eine Zahlungsdatei und ein Clearingposten (mit Status Erstellt)generiert. Mit der Aktion Zahlungsdatei exportieren kann diese Zahlungsdatei nachträglich exportiert werden. In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Clearingposten angezeigt. Die Zahlungsdatei kann über Zahlungsdatei exportieren für die Banksoftware bereitgestellt werden. Die Zahlungsdatei kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Clearingposten exportiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

Aktionen, Bericht

• Clearingliste

  Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

Aktionen, Avis

• Avis E-Mail Vorschlag

  Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.

• Avis

  Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.

Aktionen, Posten

• Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Bankposten.

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Zahlungsposten

Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

• Verwendungsposten

  Hier werden alle Verwendungszwecke zum Zahlungsposten aufgelistet.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht aller Bankposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.

• Clearingposten

  Öffnet die Übersicht über die Clearingposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Clearingposten.

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Zahlungsverwendungsposten

Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

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Zahlungsbuchungsposten

Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

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Import

• eine Zahlungsdatei in Dynamics 365 Business Central importieren und in ein Buch.-Blatt übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Zahlungsdatei importieren.
• bestehende Posten ausgleichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Offene Posten ausgleichen.
• eine Abstimmung mit Ihrem Bankkonto durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Bankkontoabstimmung.

Aktionen, Vorgang

• Import

  Klicken Sie auf Import um die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wurde, zu importieren. Solange weder Buch.-Blattzeilen noch Abstimmungen zu der importieren Zeile vorhanden sind, können Sie die Zeile jederzeit löschen. Klicken Sie auf Import, falls Sie die gelöschten Daten erneut importieren möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Zahlungsdateien importieren.

• Archivierte Importdatei exportieren

  Startet den Download der archivierten Import Datei aus Business Central.

Aktionen, Übertragung

• Übertragung

  Hiermit können Zeilen aus dem Zahlungsverkehr Import in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Übertragung.

Aktionen, Bericht

• Importliste

  Diese Liste zeigt Informationen zur importierten Datei an.

Aktionen, Navigieren

• Daten

  Hier werden die Daten aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Daten.

• Transaktionen

  Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Transaktionen.

• Abstimmung

  Zeigt die Liste mit offenen Bankabstimmungen wenn solche vorhanden sind. In den Zeilen können Sie im Feld Offene Abstimmungszeilen die Anzahl der offenen Abstimmungen sehen.

  Hinweis

  Dieses Aktion ist nur verfügbar, wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

• Offene Buch.-Blätter

  Öffnet die offenen Buch.-Blatt Zeilen. In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen.

  Hinweis

  Dieses Aktion ist nur verfügbar, wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Buch.-Blatt eingerichtet wurde.

• Gebuchte Auszüge

  In dieser Übersicht werden die gebuchten Auszüge angezeigt.

  Hinweis

  Dieses Aktion ist nur verfügbar, wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, in den Feldern camt.053 - Kontoauszug, camt.054 - Retourdaten, MT940 - Kontoauszug oder Benutzerdefiniert die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Zusatzinformationen.

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Import Daten

Aktionen

• Bankkonto vorschlagen

  Diese Funktion kann dabei helfen bereits verwendete Bankkonten vorzuschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkonten.

• Übertragung

  Hiermit können Zeilen aus dem Zahlungsverkehr Import in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Übertragung.

• Salden

  Hier werden die Salden aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Salden.

• Transaktionen

  Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Transaktionen.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Zusatzinformationen.

• Offene Abstimmungen

  Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoabstimmungen, auf der die aus dem Import übertragenen Einträge aufgelistet sind, falls vorhanden.

• Gebuchte Auszüge

  Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoauszug, die die gebuchten Auszüge anzeigt, die zuvor importiert und gebucht wurden.

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Import Salden

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Import Transaktionen

Aktionen

• Posten suchen...

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

• Übertragung

  Hiermit können Zeilen aus dem Zahlungsverkehr Import in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist die Option Übertr. Spesen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Übertragung.

• Verwendungszweck

  Öffnet die Übersicht der Verwendungszweckzeilen zu dieser Transaktion. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Verwendungszwecke.

• Spesen

  Öffnet die Übersicht der Spesen zu dieser Transaktion. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Spesen.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Übersicht mit den Zusatzinformationen zur ausgewählten Transaktion. (Stm/Rpt/Ntfctn) Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Zusatzinformationen.

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Import Spesen

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Import Zusatzinformationen

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Import Verwendungszwecke

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Zahlungsverkehr Export - Datenstruktur

Clearingposten
Zahlungsposten
Zahlungsverwendungsposten Zahlungsbuchungsposten

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Zahlungsverkehr Import - Datenstruktur

Import
Import Daten
Import Transaktionen
Import Verwendungszweck Import Spesen

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Zahlungsverkehr Export - Daten löschen

Aktionen

• Archivierte Dateien löschen

  Gibt an, ob die archivierten Daten gelöscht werden sollen.

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Zahlungsverkehr Import - Daten löschen

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QR-Code Belegdaten

Felder

Belegart	Zeigt die Belegart des Beleges an für die der QR-Code Belegdaten Eintrag erstellt wurde. Zur Auswahl stehen: Verkaufsrechnung Servicerechnung
Belegnr.	Zeigt die Belegnr. des mit diesem QR-Code Belegdaten Eintrag verknüpften Belegs an.
IBAN	Zeigt die IBAN des Empfängers an, mit welcher der QR-Code Belegdaten Eintrag erstellt wurde.
SWIFT/BIC	Zeigt den SWIFT/BIC des Empfängers an, mit dem der QR-Code Belegdaten Eintrag erstellt wurde (in Version 001 erforderlich; in Version 002 innerhalb des EWR optional).
Empfänger Name	Zeigt den Namen des Empfängers an, der bei der Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrags verwendet wurde.
Referenz Text	Zeigt den Referenz Text an, der bei Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrags verwendet wurde.
Betrag	Zeigt den Betrag an, der für die Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrags verwendet wurde.
Währungscode	Zeigt die Währung an, die bei der Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrag verwendet wurde.
Zweck Code	Zeigt den Zweck Code an, der bei der Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrag verwendet wurde (max. vierstelliger Code analog dem Textschlüssel nach DTA-Verfahren, optional). Der Purpose Code entspricht dem aus dem DTA-Verfahren bekannten Textschlüssel, um Überweisungen und Lastschriften automatisiert klassifizieren zu können. Zahler und Zahlungsempfänger sowie die an der Zahlungsabwicklung beteiligten Zahlungsdienstleister können anhand eines Purpose Code Zahlungen (z. B. Gehaltszahlungen) automatisiert identifizieren und bspw. die Information zur automatisierten Berechnung von Kontoführungsentgelten oder Einräumung von Dispositionskrediten nutzen. Regelmäßige Zahlungen, wie Gehälter oder vermögenswirksame Leistungen, sollten daher immer unter Belegung von Purpose Code ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Purpose-SEPA-Codes
QR-Code Id.	Zeigt die eindeutige Id. an, die bei der Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrags generiert wurde.
QR-Code Size	Zeigt den QR-Code Größe des QR-Code Belegdaten Eintrags an. Folgende Werte stehen zur Auswahl: Klein Mittel Groß
Version	Zeigt die Version des QR-Code Belegdaten Eintrags an. Wird die Version 001 gewählt, ist die BIC zwingend anzugeben. Mit Version 002 ist die BIC wahlfrei anzugeben oder leer zu lassen.
Funktion	Zeigt die Funktion an, die bei der Erstellung des QR-Code Belegdaten Eintrags verwendet wurde. Die Funktion wird durch den Schlüsselwert definiert: SCT - SEPA Credit Transfer
Anzeige	Zeigt die Anzeige des QR-Code Belegdaten Eintrags an. Diese Einleitung soll dem Benutzer nach der Erfassung des Codes angezeigt werden und dient einer kurzen textlichen Erläuterung, was er im Begriff ist zu initiieren. Dieser Text findet keinen Niederschlag in den im Zahlungsverkehr übergebenen Daten.
Text	Zeigt die Nachricht des QR-Code Belegdaten Eintrags an. Diese Nachricht soll dem Benutzer nach der Erfassung des Codes angezeigt werden und dient einer kurzen textlichen Erläuterung, was er im Begriff ist zu initiieren. Dieser Text findet keinen Niederschlag in den im Zahlungsverkehr übergebenen Daten.
Daten	Zeigt die Daten an, die bei der Generierung des QR-Codes verwendet wurden. Klicken Sie auf das Feld, um den formatierten Text in einem neuen Fenster anzuzeigen.
QR-Code	Zeigt den generierten QR-Code des QR-Code Belegdaten Eintrags an.

Aktionen

• Beleg anzeigen

  Öffnet die Seite mit den ausgewählten Beleg.

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NAVAX Lizenzverwaltung

Testversion

Lizenz beantragen

Lizenz aktivieren/aktualisieren

AGB & EULA

https://www.navax.app/EULA.php?L=de

Datenschutz

https://www.navax.app/privacyStatement.php?L=de

Bewertung abgeben

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Installationshinweise

Veröffentlichen und Installieren der Erweiterung

[Microsoft Learn] Business Central - Publishing and Installing an Extension

Abhängigkeiten

• NCP Payments Base

  ID: 35bfcd3e-32be-4797-bc00-d873d28542ad

• NCEX Extension Base

  ID: 2f4cb42d-6e2a-4708-a5e2-3ec5f32f20e9 Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NCEX Extension Base - Allgemein

On-Premises

• 1001710 NC Payments - Export
• 1001730 NC Payments-Import
• 1010860 NCEX Extension Base

Externe Adressen

• https://www.navax.app

  Für die Lizenzierung, den Aufruf der Onlinehilfe und das Ausführen einiger Aktionen muss der Zugriff auf https://www.navax.app erlaubt sein.
  
  Public IP von www.navax.app für die Freischaltung an der Firewall:
  94.136.22.236, Port: TCP/443
  
  Prüfung der Verbindung zu https://www.navax.app mittels PS:
  Test-NetConnection navax.app -port 443
  (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)

• https://qr01.navax.com:8080

  Für die Erstellung der QR Codes über die Funktion CreateQRCodeRedSoft muss der Zugriff auf https://qr01.navax.com:8080 erlaubt sein.
  
  Prüfung der Verbindung zu https://qr01.navax.com:8080 mittels PS:
  Test-NetConnection qr01.navax.com -port 8080
  (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)

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Informationen für Entwickler

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Versionshinweise

NCPI 21.1.7.1

• Änderungen

• • Das Feld Kontozuordnungen beibehalten in der NCPI Import Einrichtung wurde wieder entfernt da mit der nachfolgenden Fehlerkorrektur die zusätzliche Funktionalität obsolet wurde.

• Fehlerbehebungen

• • Fehlermeldung beim Durchführen des Ausgleichsvorschlags, wenn zu einer Buchung aufgrund der Zahlungsreferenz ein entsprechender Posten gefunden wurde.
  • Veraltete Aktionen in der NCPI Zahlungsverkehr Import Details Seite wurden ausgeblendet.

NCPE 21.1.7.3

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

• Fehlerbehebungen

• • Bei der Buchung bzw. Buchungsvorschau in den Zlg.-Eing. Buch.-Blättern kam es zu einem Fehler, wenn eine Erstattung in den Zeilen vorhanden war.

NCPE 21.1.7.2

• Änderungen

• • Download URL's für die Bank Codes wurden aktualisiert.

• Fehlerbehebungen

• • In den Zlg.-Buch Blättern hat das Feld Zahlungsdatei Status Prüfen angezeigt, wenn am Debitor/Kreditor Bankkonto kein SWIFT Code hinterlegt war, obwohl das zu verwendende XML-Schema, das am Bankkonto hinterlegt war, IBAN Only Inland aktiviert hatte. Im SEPA-Raum ist die Angabe des SWIFT Codes grundsätzlich nicht notwendig.

NCPI 21.1.7.0

• Hinweis

  Diese Version ist auch als Downgrade-Version für Business Central 20 und 19 verfügbar.

• Erweiterungen

• • Der automatische Abgleich kann nun so eingerichtet werden dass Trennzeichen im Feld Externe Belegnummer berücksichtigt werden. Zuvor konnte der automatische Ausgleich nicht gesetzt werden wenn der Aufbau der Externen Belegnummer ein Sonderzeichen (Trennzeichen) beinhaltet hat. Beispiel: Externe Belegnummer: 123456_ABTEILUNG, Verwendungszweck der Zahlung hat aber nur die 123456 importiert.
  • Die Abgleich Logik wurde verbessert und bringt nun noch mehr Ergebnisse.
  • Im Einrichtungsassistenten wurde der Aufruf zur Bankkontoeinrichtung hinzugefügt.
  • Auf der Seite NCPI Import wurden die Aktionen Offene Abstimmungen und Gebuchte Auszüge aus dem Menü Daten gelöst. Dies gilt nur wenn die Importoption in der NCPI Einrichtung auf Bankkontoabstimmung eingestellt wurde.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

• Fehlerbehebungen

• • Die Funktion Kontozuordnungen beibehalten hat in bestimmten Konstellationen nicht funktioniert, der Fehler wurde behoben.
  • Der Einrichtungsassistenten hat den Status in der Übersichtsseite Unterstütztes Setup nicht korrekt gesetzt.
  • Im Einrichtungsassistenten wurden die Werte der Felder Herkunftscode aus Import, Herkunftscode aus Bankkontoabstimmung und Fixe Kontozuordnungen vorhanden nicht korrekt angezeigt bzw. nicht berechnet wenn diese bereits konfiguriert waren.
  • In den Zlg.-Eing. Buch.-Blätter wurde im Feld Lastschriftart eine 0 angezeigt wenn es sich bei der Zeile nicht um eine Lastschrift gehandelt hat.

NCPE 21.1.7.1

• Hinweis

  Diese Version ist auch als Downgrade-Version für Business Central 20 und 19 verfügbar.

• Fehlerbehebungen

• • Die Funktion Skontotoleranz berücksichtigen berücksichtigte das Skontotoleranzdatum, reduzierte aber den Betrag in der Buch.-Blattzeile nicht um das Skonto.

NCPE 21.1.7.0

• Wichtig

  Für On-Premises ist eine Aktualisierung der Lizenz bzw. folgender Granules erforderlich:

  • 1001710 NCPE Payments Export by NAVAX

• Erweiterungen

• • In der Tabelle Buch.-Blattzeilen wurde die Logik hinter dem Feld Zahlungsdatei Status verbessert. Es werden nun auch die Einstellungen und Parameter des Bankkontos berücksichtigt.
  • Auf den Seiten Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter wurde die Infobox Fehler Zahlungsdatei hinzugefügt. Diese Infobox zeigt die Fehler, pro Buch.-Blattzeile an, die einen Export der Zahlungsdatei verhindern würden.
  • In den NCPE Zahlungsverkehr XML-Schemata wurden die Erweiterten Zeichensätze für alle XML-Schemata erweitert, hinzugefügt wurden die Zeichen äüöÄÜÖß da die meisten Banken diese Zeichen in den Zahlungsdateien akzeptieren.
  • Im NCPE Zahlungsvorschlag - Kreditoren und NCPE Zahlungsvorschlag - Debitoren wurde die Optionen Skontotoleranz berücksichtigen hinzugefügt. Bisher wurde der Wert des Feldes Skontodatum am Posten berücksichtigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Export, Zahlungsvorschlag durchführen.
  • Neue Option Ohne Minderungen in den Berichten NCPE Zahlungsvorschlag - Kreditoren und NCPE Zahlungsvorschlag - Debitoren hinzugefügt. Das Kennzeichen dient dazu dass Posten, die den Betrag mindern würden (Gutschriften, Erstattungen), im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Export, Zahlungsvorschlag durchführen.

• Änderungen

• • Der Aufruf der Seiten Bankkontoeinrichtung und Zahlen mit QR-Code über das Rollencenter wurden geändert. Bisher wurden die Seiten im Anzeigemodus geöffnet, somit musste die Bearbeitung auf den Seiten aktiviert werden bevor man Einstellungen bzw. Änderungen vornehmen konnte.
  • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

• Fehlerbehebungen

• • In den Zahlungsvorschlägen wurden Erstattungen vorgeschlagen obwohl die Option Pro Kreditor/Debitor summieren aktiviert war, somit trat ein Fehler bei Erstellung der Zahlungsdatei auf.
  • Nach dem Berechnen des Zahlungsvorschlages wurden Kreditoren/Debitoren welche in Summe ein Guthaben aufwiesen (z.B, eine Rechnung ist schon gebucht, aber in diesem Zahlungsvorschlag noch nicht fällig), im Vorschlag fälschlicherweise berücksichtigt und als Erstattungen ins Buchblatt geschrieben, dadurch wurde die Erstellung einer Zahlungsdatei verhindert.
  • In der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung war ein falscher Bericht als Avis Berichts-ID angegeben, dies wurde korrigiert und eine Upgrade Routine für das richtigstellen der Berichts-ID erstellt. Der Initialwert wurde ebenfalls korrigiert.
  • Fehler in der Erstellung des QR-Codes wenn die Funktion Zahlen mit QR-Code aktiviert wurde. Wenn kein Standard Bankkonto für Zahlen mit QR-Code eingerichtet wurde, dann wurde nach Auswahl des zu verwendeten Bankkontos für die QR-Code Erstellung der Vorgang abgebrochen.
  • Durch die Installation der Erweiterung wurden auf den A4 Belegen bei Verwendung der RDLC Berichtlayouts die Gesamtsummen nicht immer angedruckt.
  • Wenn im Zahlungsvorschlag die Option Pro Kreditor/Debitor Summieren ausgewählt wurde dann sind die Dimensionen nicht durchgängig in die Buch.-Blattzeilen übertragen worden.
  • Im Einrichtungsassistenten wurde der Name des Feldes Identifizierung des Lastschrifteinreichers (CI) zuvor war der Name Bundesregion.

NCPI 21.1.6.2

• Erweiterungen

• • Verbesserung der User Experience - Aktionen in den Zlg.-Ausg. und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter wurden neu angeordnet.
  • Verbesserung für Entwickler: Option propagateDependencies hinzugefügt.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NCP Payments Base Erweiterung.

NCPE 21.1.6.5

• Erweiterungen

• • Verbesserung der User Experience - Aktionen in den Zlg.-Ausg. und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter wurden neu angeordnet.
  • Verbesserung für Entwickler: Option propagateDependencies hinzugefügt.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NCP Payments Base Erweiterung.

NCPI 21.1.6.1

• Erweiterungen

• • Neue Option Kontozuordnungen beibehalten in der NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung hinzugefügt. Ist die Option aktiviert wird, werden Kontonummern beim automatischen Abgleich vorgeschlagen auch wenn keine passenden Belege für den Abgleich gefunden werden.

NCPE 21.1.6.4

• Fehlerbehebungen

• • Beim Erzeugen eines Einkaufsrechnungsbeleges mit einem Zahlungsformcode der mit einem Sachkonto verknüpft ist, um die Rechnung sofort beim Buchungsvorgang mit einer Zahlung automatisch auszugleichen, sind die Kreditorenposten der Rechnung zwar mit Restbetrag 0 verbucht geworden aber fälschlicherweise mit Offen=JA.

NCPE 21.1.6.3

• Erweiterungen

• • Es ist nun möglich Sammeltransaktionen auf Kreditorenebene zu sperren. Ist für einen Kreditor die Option Keine Sammeltransaktion aktiviert, werden im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt keine Sammeltransaktionen für den Kreditor erstellt.

• Fehlerbehebungen

• • Fehlerkorrektur der Sammeltransaktionen Funktionalität. Im Bericht 70322082 NCPE Create Payment File konnte die Variable AllowCollectiveTransactions über ein Event verändert werden. Wird es auf false gesetzt, hatte dies Auswirkungen auf Sammeltransaktionen in Verbindung mit Zahlungsreferenz oder Einmalanweisung.

NCPE 21.1.6.2

• Fehlerbehebungen

• • Im Bericht Zahlungsvorschlagsliste wird Skonto 2 mal ausgewiesen da fälschlicher weise die Skontotoleranz berechnet wurde obwohl bereits ein Skonto vergeben wurde.
  • Obsoletere Events revidiert. Die Events OnUpdateTempPaymentBufferFromCustomerLedgerEntry und OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempPaymentBuffer im Report NCPE Suggest Customer Payments stehen wieder zur Verfügung.
  • Beim importieren von Daten (SEPA Schemas, Bankleitzahlen) wurde die Anzahl der überschriebenen Datensätze nicht korrekt angezeigt.

NCPE 21.1.6.1

• Fehlerbehebungen

• • Skontotoleranz wurde fälschlicherweise gezogen, obwohl Skonto zu gewähren war, wenn am Debitor/Kreditor der Wert Zahlungstoleranz sperren geändert wurde.
  • GUI Verbesserungen in Zlg.-Ein. und Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter betreffend des Zahlungsdatei Status.
  • Die Importfunktion SEPA Länder initialisieren wurde überarbeitet, zuvor ist für Änderungen des Feldes NCP SEPA eine Abfrage gekommen. Diese ist nicht notwendig da es sich um ein Feld der App NCP Zahlungsverkehr handelt und somit überschrieben werden kann.
  • Der Wert des Feldes Zahlungsdatei Status wurde falsch ermittelt wenn die Funktion Pro Debitor/Kreditor summieren im Zahlungsvorschlag ausgewählt wurde.

NCPE 21.1.6.0

• Wichtig

  Für On-Premises ist eine Aktualisierung der Lizenz bzw. folgender Granules erforderlich:

  • 1001710 NCPE Payments Export by NAVAX

• Erweiterungen

• • Auf der Seite NCPE Zahlungsverkehr XML-Schema bzw. NCPE Zahlungsverkehr XML-Schemata wurde eine neue Aktion Erlaubter Zeichensatz hinzugefügt. Mit dieser Aktion können die erlaubten Zeichen die für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei gültig sind, konfigurieren. Dies ist dann nötig wenn Ihre Bank, einen anderen Zeichensatz erlaubt, als der Standard des SEPA Schemas.
  • In der Tabelle NCPE Zahlungsverkehr XML-Schema wurde ein neues Feld Umlaut Konvertierung hinzugefügt. Hiermit kann gesteuert werden ob Umlaute für Verwendungszwecke konvertiert werden sollen oder nicht. Durch die Konvertierung werden z.B.: ein Ä zu einem Ae konvertiert.
  • Neue Felder Avis Berichts-ID, Clearingliste Berichts-ID, SEPA Mandat Berichts-ID, Zlg. Vorschlagsliste Berichts-ID und deren Bezeichnungen wurden in der NCPE Export Einrichtung hinzugefügt. Hiermit wurde eine Möglichkeit geschaffen um eigene Berichtslayouts für die Ausdrucke zu hinterlegen.
  • Bei der Aktualisierung und Reinstallation wurden das NCP SEPA Kennzeichen in der Tabelle Länder/Regionen jedes mal neu aktualisiert, dies wurde nun deaktiviert - somit sollte die Installation schneller durchgeführt werden können.

• Änderungen

• • Einige Aktionen wurden in den Zlg.-Buch Blättern umbenannt sowie neu angeordnet.
  • Die Aktion NCP SEPA Länder initialisieren auf der Seite Länder/Regionen wurde überarbeitet. Mithilfe der Funktion wird nun ein Datensatz angelegt, sollte dieser nicht vorhanden sein. Wenn ein Eintrag vorhanden ist wird der Datensatz aktualisiert.

• Fehlerbehebungen

• • Aktionen und Felder von NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverkehr Import wurden verschoben. Es war davor nicht möglich den Business Central Standard für z.B.: Zahlungsdatei Export zu verwenden wenn NCPI Zahlungsverkehr Import installiert war. Dasselbe gilt für den NCPE Zahlungsverkehr Export.
  • Das Feld Zahlungsdateistatus wurde nach dem erstellen einer Zahlungsdatei nicht aktualisiert. Der Fehler wurde behoben.
  • Aktionen im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt wurden aufgeräumt.
  • Die Captions im NCPE Assistent für die Ersteinrichtung waren nicht ins Deutsche übersetzt.
  • Im NCPE Assistent für die Ersteinrichtung war der Link zur NCP Zahlungsverkehr Spracheinrichtung falsch, es wurde statt dieser Seite die Seite Sprachen geöffnet.
  • Die Aktion NCP SEPA Länder initialisieren auf der Seite Länder/Regionen wurde in SEPA Länder initialisieren umbenannt.

NCPI 21.1.6.0

• Wichtig

  Für On-Premises ist eine Aktualisierung der Lizenz bzw. folgender Granules erforderlich:

  • 1001730 NCPI Payments Import by NAVAX

• Business Central Update

• Änderungen

• • Einige Aktionen wurden in den Zlg.-Buch Blättern umbenannt sowie neu angeordnet.

• Fehlerbehebungen

• • Fehler beim automatischen Ausgleich mit Skonto und/oder Skontotoleranz behoben.
  • Aktionen und Felder von NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverkehr Import wurden verschoben. Es war davor nicht möglich den Business Central Standard für z.B.: Zahlungsdatei Export zu verwenden wenn NCPI Zahlungsverkehr Import installiert war. Dasselbe gilt für den NCPE Zahlungsverkehr Export.

NCPE 21.1.5.0

• Erweiterungen

• • In den Zahlungsvorschlägen ist die Option Andere Buch.-Blattnamen prüfen neu hinzu gekommen. Ist die Option aktiviert, werden Posten, die bereits in anderen Buch.-Blättern stehen, nicht berücksichtigt und übersprungen. Somit wird verhindert, dass Buch.-Blatt Zeilen mehrmals vorgeschlagen werden.
  • Zlg.-Eing.- und Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter wurden überarbeitet. Es ist nun besser ersichtlich, ob Buch.-Blatt Zeilen bereit sind, um in eine Zahlungsdatei exportiert zu werden, oder ob noch Werte fehlen. Mit dem neu hinzugefügten Feld Zahlungsdatei Status sieht man auf den ersten Blick, ob eine Zeile bereit für den Export der Zahlungsdatei ist. Sollte in der Zeile ein oder mehrere Fehler auftreten, so kann mittels DrillDown eine Übersicht mit den Fehlern geöffnet werden.
  • Das Feld Bevorzugter Bankkontocode auf Kreditoren bzw. Debitoren wird nun mit jenem Bankkonto befüllt, welches als Hauptbankkonto markiert ist. Wenn Sie den Wert für Bevorzugter Bankkontocode ändern, wird das Kennzeichen Hauptbankkonto am Bankkonto automatisch aktualisiert.
  • Beim Erfassen eines Einkaufbeleges wird das Feld Bevorzugter Bankkontocode vorbefüllt, wenn am Kreditor ein Bankkontocode angegeben wurde. Das Bankkonto das am Einkaufsbeleg hinterlegt wird, wird dann beim Zahlungsvorschlag berücksichtigt und in die Buch.-Blatt Zeile geschrieben.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise
  • Das Feld Externer Bankkontocode wurde aus den Kreditoren- und Debitorenposten sowie aus den Buch.-Blättern entfernt. Statt dem Externen Bankkontocode wird nun das Feld Empfänger Bankkonto aus dem Standard verwendet. Eine Upgrade Routine zum Konvertieren in das neue Feld wird bei der Installation ausgeführt.
  • Das Feld Mandat ID wurde aus den Buch.-Blatt Zeilen entfernt. Stattdessen wird jetzt das Standard-Feld Lastschrift-Mandat-ID verwendet. Eine Upgrade Routine wurde erstellt die das Feld bei Installation konvertiert.
  • Die Download URL's der Bankcodes wurden aktualisiert und als Download zur Verfügung gestellt.

• Fehlerbehebungen

• • In der Zahlungsvorschlagsliste wurde eine zusätzliche Seite ausgegeben. Das Layout wurde korrigiert.

NCPI 21.1.5.0

• Erweiterungen

• • Die Seite NCPI Import Fixe Kontozuordnungen können jetzt über Wie möchten Sie weiter verfahren? aufgerufen werden.
  • In den Fixen Kontozuordnungen können jetzt Dimensionen vergeben werden, diese werden automatisch beim Buchen mitgeführt und in die Posten geschrieben.
  • Auf den Seiten NCPI Import Daten und NCPI Import Datenkarte sind 3 neue Felder hinzugefügt worden. Endsaldo gebucht letzter Auszug, Buchungsbeträge und Endsaldo gebucht. Diese Felder dienen zur besseren Übersicht über die Kontostände.
  • Der automatische Ausgleich von Debitor Zahlungen durchsucht jetzt auch nach der Externen Belegnummer in den Posten.

• Änderungen

• • Die Seiten NCPI Import Daten sowie NCPI Transaktionen wurden überarbeitet um das arbeiten mit dem NCPI Import zu erleichtern. Diese stellen jetzt alle Funktionen einer List Page zur Verfügung.
  • Navigate Funktion auf den Seiten NCPI Import Transaktionen und NCPI Import Spesen implementiert. Diese kann dazu verwendet werden um nach zugehörigen Posten zu suchen, so wie in Business Central Standard.
  • Auf der Seite NCPI Import Datenkarte, wurde das Feld Bankkonto auf editierbar gesetzt, falls dieses nicht automatisch zugeordnet werden konnte ist jetzt auch in der Karte möglich das Bankkonto zu ändern.

• Fehlerbehebungen

• • Auf der Seite NCPI Import wurde der Name der Aktion Übertragen korrigiert, hier hat die Übersetzung ins Deutsche gefehlt.
  • Tooltips und Captions auf einigen Seiten korrigiert und verbessert.

NCPE 21.1.4.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Tooltips auf der Seite XML-Schema Zeilen wurden verbessert sodass die Spalten nun verständlicher beschrieben sind. Dies sollte das bearbeiten der Schemata erleichtern.
  • Menüstruktur wurde verbessert. Die mit Business Central neu eingeführte Aktionsgruppen, wurden in der aktuellen Version von NCPE Zahlungsverkehr Export integriert und die Menüstruktur wurde verbessert.

• Fehlerbehebungen

• • Die Funktionen Inkl. Kreditoren mit Guthaben bzw. Inkl. Debitoren mit Guthaben in den Zahlungsvorschlags Berichten haben nicht richtig funktioniert.
  • Beim erstmaligen öffnen des NCPE Assistent für die Ersteinrichtung trat ein Fehler auf der besagt hat dass der Datensatz nicht existiert.
  • Der NCPE Assistent für die Ersteinrichtung wurde mehrmals in den GuidedExperience angelegt, dadurch kam es vor dass die NCPE Zahlungsverkehr Einrichtung und der Einrichtungsassistent mehrmals angezeigt wurden.
  • Ein Fehler in der Codeunit NCPE Mail Management wurde behoben. Dieser hat das automatische Update von Business Central verhindert, wenn NCPE Zahlungsverkehr Export installiert war.

NCPI 21.1.4.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Menüstruktur wurde verbessert. Die mit Business Central neu eingeführte Aktionsgruppen, wurden in der aktuellen Version von NCP Zahlungsverkehr integriert und die Menüstruktur wurde verbessert.
  • Die Seite NCPI Import wurde um eine Dropzone erweitert. Über die Dropzone können einzelne oder mehrere Dateien per Drag & Drop hochgeladen werden.

• Änderungen

• • In der Tabelle NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung wurde das Feld "Document No. Alloc. Accuracy" gegen das Feld "Doc. No. Alloc. Accuracy" getauscht. Der Objektname war zu lange und hätte in folgenden Business Central Versionen Fehler verursacht. Beim Upgrade von NCPI Zahlungsverkehr Import auf die Version 21.1.4.0 wird automatisch der Wechsel durchgeführt sodass es zu keinem breaking change kommen kann.

• Fehlerbehebungen

• • Die Felder SEPA Überweisung Schema, NON-SEPA Überweisung Schema, SEPA Lastschrift Schema, Auftraggeber ID und Herausgeber der Auftraggeber ID wurden aus der Tabelle NCP Bankkontoeinrichtung entfernt. Die Felder werden nur in NCPE Zahlungsverkehr Export verwendet und auch dorthin verschoben.
  • Der NCPI Assistent für die Ersteinrichtung wurde mehrmals in den GuidedExperience angelegt, dadurch kam es vor dass die NCPI Zahlungsverkehr Einrichtung und der Einrichtungsassistent mehrmals angezeigt wurden.

NCPI 20.1.3.2

• Fehlerbehebungen

• • Fehler im automatischen Ausgleichsvorschlag behoben, es war kein automatischer Ausgleichsvorschlag möglich da mit einen Fehler abgebrochen wurde.

NCPE 20.1.3.2

• Fehlerbehebungen

• • Fehler bei den Zahlungsvorschlägen, Kreditor- und Debitor-Zahlungsvorschlag erstellte falsche Beleg-Ausgleiche und Posten.
  • Die Berechnung der Zahlungstoleranz wenn ein Zahlungsvorschlag durchgeführt wurde, hat den Skonto falsch berücksichtigt wodurch falsche Vorschläge ins Buch.-Blatt geschrieben wurden.
  • Fehlende Optionen in den Zahlungsvorschlag Berichten wurden wieder hinzugefügt.

NCPE 20.1.3.1

• Fehlerbehebungen

• • Beim buchen von Verkaufsbelegen erscheint die Meldung dass ein Debitorenposten nicht gefunden werden konnte wenn keine NCP Zahlen mit QR-Code Einrichtung vorhanden ist.

NCPI 20.1.3.1

• Fehlerbehebungen

• • Beim buchen von Verkaufsbelegen erscheint die Meldung dass ein Debitorenposten nicht gefunden werden konnte wenn keine NCP Zahlen mit QR-Code Einrichtung vorhanden ist.

NCPE 20.1.3.0

• Business Central Update

• Fehlerbehebungen

• • Die Tabellenrelation des Feldes Externer Bankkontocode in der Tabelle Kreditorenposten wurde korrigiert.

• Erweiterungen

• • Dem Report NCPE Zahlungsvorschlagsliste wurde die Möglichkeit zur Auswahl eines Layouts hinzugefügt. Es kann nun über die Seite Auswahl des Berichtslayouts entschieden werden ob die Zahlungsvorschlagsliste im Hoch- oder Querformat gedruckt werden soll.
  • Das Durchführungsdatum welches in den Zahlungsvorschlägen verwendet wird, kann nun in der NCPE Einrichtung als Datumsformel vorkonfiguriert werden.
  • Bei Non SEPA Überweisungen sind in vielen Ländern auch Adressdaten für die Empfängerbank erforderlich, dies ist nun in den XML-Schemata hinzugefügt worden, damit diese in den Schemata eingefügt werden kann.
  • Für OnPrem Installationen wurden Events erstellt und somit eine Möglichkeit geschaffen beim erstellen von SEPA XML Dateien einen Standard Speicherort ohne Download mit Abfrage zu ermöglichen.
  • Die AVIS Texte wurden um einen Text Editor erweitert, somit können nun Texte die aus z.B. Word kopiert wurden, in dem Text Editor eingefügt werden.
  • Auf der Seite Länder/Regionen wurde die Aktion NCP SEPA Länder initialisieren hinzugefügt um das nachträglich automatische einrichten der SEPA Länder zu ermöglichen. Verwenden Sie diese Aktion wenn die Spalte SEPA keine Werte aufweist. Im Normalfall werden bei der Installation von NCPE Zahlungsverkehr Export alle SEPA Länder automatisch eingerichtet, in manchen Konstellationen ist es dennoch notwendig diese erneut automatisch einzurichten.
  • Es wurde eine neue Funktion in NCP integriert, diese ermöglicht es der Rechnung einen QR-Code für die Funktionalität Zahlen mit Code hinzuzufügen.
  • In NCPE Setup wurde eine Aktion hinzugefügt die es erlaubt die Bank Code URL's zu aktualisieren. Die Aktion startet den Download der URL's von www.navax.app, die Daten werden ständig aktualisiert damit immer die aktuellsten URL's abgerufen werden können.
  • Fortschrittsanzeigen in allen relevanten Funktionen eingebaut. Unter anderen in den Zahlungsvorschlägen und beim Zahlungsdatei erstellen.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise
  • Die Felder, Inkl. Debitoren mit neg. Saldo und Inkl. Kreditoren mit pos. Saldo, in der NCPE Einrichtung, wurden in Inkl. Debitoren mit Guthaben und Inkl. Kreditoren mit Guthaben, für ein besseres Verständnis umbenannt.
  • Notwendige Code Updates für das neue Business Central Release.

NCPI 20.1.3.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise
  • Der Kontoauszugsimport erkennt nun automatisch welche Datei importiert wird, das Auswahlfenster indem der Dateityp auszuwählen war, ist nicht mehr notwendig und wird auch nicht mehr angezeigt.
  • Beim Ausgleichsvorschlag in den Buch.-Blätter wurden bereits korrekt gefundene Debitoren oder auch Kreditoren übersprungen obwohl solche anhand der Externen Bankkontonummer gefunden wurden. Bei der Ausgleichssuche wird eine komplexe Logik von Prioritäten verwendet dabei hat der Posten die oberste Priorität. In der Logik ist verankert, dass ein Debitor oder Kreditor nur vorgeschlagen werden, wenn auch ein Posten für diesen gefunden wird. Diese Logik wurde nun verbessert indem Debitoren aber auch Kreditoren nicht mehr übersprungen werden sobald die Externe Kontonummer gefunden wurde und auch die Suche von Informationen in Verwendungszweck sowie der Zahlungsreferenz wurde verbessert sodass jetzt ein verbessertes Ergebnis beim Ausgleichsvorschlag herauskommt.
  • Es wurde eine neue Funktion in NCP integriert, diese ermöglicht es der Rechnung einen QR-Code für die Funktionalität Zahlen mit Code hinzuzufügen.
  • Fortschrittsanzeigen in allen relevanten Funktionen eingebaut. Unter anderen im Import von Dateien und beim Übertragen.
  • Das Ergebnis des automatischen Ausgleichsvorschlags wurde verbessert sodass der Automatisierungslevel erhöht wurde.

• Fehlerbehebungen

• • Code Verbesserungen.

NCPE 19.1.2.0

• Erweiterungen

• • Neue Felder, Inkl. Debitoren mit neg. Saldo und Inkl. Kreditoren mit pos. Saldo, in der NCPE Einrichtung hinzugefügt. Diese dienen dazu Debitoren/Kreditoren mit Guthaben beim Zahlungsvorschlag auszugrenzen.
  • Im Zahlungsposten wird nun nach senden eines Aviso der Empfänger der E-Mail eingetragen. Dies ist jetzt seit einem Update von Microsoft möglich.
  • Avis Layout verbessert.

• Fehlerbehebungen

• • Im Zahlungsvorschlag kam es bei gewissen Konstellationen noch zur Fehlermeldung: "Währung" ist nicht vorhanden. Identifizierte Felder und Werte: Code = ''. Dies wurde behoben.
  • Übersetzung der Spalte Belegart im Bericht Zahlungsvorschlagsliste wurde korrigiert sowie das Layout für eine bessere Übersicht geändert.
  • Fehlermeldung beim Zahlungsvorschlag: Zu viele Schlüsselfelder wurden angegeben, daher konnte "SEPA Direct Debit Mandate" nicht abgerufen werden. Die Anzahl der Felder im Primärschlüssel beträgt 1. Der Aufruf der Funktion wurde geändert.
  • Fehler beim Aufruf des Avis Reports korrigiert. Es kam vor das die Avis Nummern in den E-Mails an die Debitoren falsch waren.

NCPI 19.1.2.0

• Fehlerbehebungen

• • Ein Fehler beim Importieren einer CAMT Datei wenn diese Rückbuchungen enthält wurde korrigiert.

NCPE 19.1.1.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • NCP Bankcodes sind nun auch auf der Mitarbeiterseite eingefügt.
  • Veraltete E-Mail Features (SMTP Mail) wurden aus NCPE Zahlungsverkehr Export herausgenommen da diese in Business Central bald nicht mehr zur Verfügung stehen, statt dessen werden die erweiterten E-Mail-Funktionen verwendet.

• Änderungen

• • Bankcodes Download URL's aktualisiert.
  • Aktionen und Felder bzgl. Lizenzierung wurden aus NCPE Zahlungsverkehr Export herausgenommen da dies nun alles zentral in der Erweiterung NCEX Extension Base hinzugefügt wurde.

• Fehlerbehebungen

• • Beim Wechselkurs aktualisieren trat ein Fehler bzgl. der Währung mit Code '' auf, dies wurde behoben und eine Upgraderoutine erstellt. Hinzugekommen ist das neue Feld ISO Mandantenwährungscode in der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung, dieses Feld wird nun anstelle des Datensatzes in der Währungstabelle verwendet und sollte vor Verwendung befüllt werden, dies gilt nicht für neue Installationen. Bei neuen Installationen wird das Feld automatisch mit EUR befüllt wenn in der Finanzbuchhaltung Einrichtung im Feld Mandantenwährungscode der Wert EUR bzw. EURO angegeben wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlungsverkehr Export Einrichtung.
  • Beim erstellen von Aviso für Debitoren die keinen Sprachcode hinterlegt hatten, wurde die Fehlermeldung "Ungültige Spracherkennung angegeben: 0." ausgegeben.
  • Fehler im Zahlungsvorschlag wurde korrigiert, dieser hat verhindert dass der Externe Bankkontocode, im Buch.-Blatt, korrekt belegt wurde.
  • Die Zahlungsvorschlagsliste wurde bearbeitet um längere Beschreibungen anzeigen lassen zu können, hier wurden die Zeilen abgeschnitten.

NCPI 19.1.1.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Das MT940 Import Format wurde zu NCPI Zahlungsverkehr Import hinzugefügt.

• Änderungen

• • Aktionen und Felder bzgl. Lizenzierung wurden aus NCPE Zahlungsverkehr Export herausgenommen da dies nun alles zentral in der Erweiterung NCEX Extension Base hinzugefügt wurde.

• Fehlerbehebungen

• • Beim Wechselkurs aktualisieren trat ein Fehler bzgl. der Währung mit Code '' auf, dies wurde behoben und eine Upgraderoutine erstellt.

NCPE 18.1.0.0

• Fehlerbehebungen

• • Fehler beim Senden von Benachrichtigungen E-Mails mit den neuen E-Mail Funktionen behoben.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

NCPI 18.1.0.0

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

NCPE 18.0.0.2

• Fehlerbehebungen

• • Quality of live update.

NCPE 18.0.0.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Brexit XML-Schema-Unterstützung hinzugefügt
  • Die neue Onboarding-Funktion von Dynamics 365 Business Central wurde auf allen Seiten eingeführt, auf denen Sie sinnvoll ist.
  • Einige Events für die Erweiterbarkeit hinzugefügt.
  • Die neue E-Mail-Funktion von Dynamics 365 Business Central wird nun zum Versenden der Avis E-Mails verwendet.

• Änderungen

• • Code-Anforderungen für Dynamics 365 Business Central Version 18 implementiert.
  • Berechtigungssätze auf die neuen Permission Objekte umgestellt.
  • Bankcodes Download URL's aktualisiert.
  • Geänderte Benutzeroberfläche der Unterstützten Einrichtung.
  • Das Verhalten, wie die Benutzeroberfläche dem Benutzer Nachrichten anzeigt, wurde geändert - wir zeigen dem Benutzer jetzt Benachrichtigungen anstelle von Meldungsboxen an.

• Fehlerbehebungen

• • Die Menüs in den "Zlg.-Aus." und "Zlg.-Ein." Buch.-Blättern waren fehlerhaft und wurden nun behoben.
  • Das Feld Zahlungstyp in den Zahlungs-Ein- und Zahlungs-Ausgang Buch.-Blätter wurden nicht korrekt befüllt. Jetzt wird das Feld wie erwartet befüllt.
  • Schlüsselfelder in mehreren Tabellen umbenannt.
  • Die Adressprüfungen auf der Seite für den einmaligen Transfer funktionieren jetzt korrekt.

NCPI 18.0.0.0

• Business Central Update

• Änderungen

• • Einige Code Verbesserungen durchgeführt.
  • Tooltips einiger Felder überarbeitet.
  • Berechtigungssätze auf die neuen Permission Objekte umgestellt.

NCPE 17.0.0.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Installations Routine (neue Installation) erzeugt nun die benötigten Standard Einträge in den Tabellen: Sprachen, Länder/Regionen, SEPA Mandats Textzeilen und Zahlungsdateien. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, Zahlungsverkehr Export Einrichtungsassistent.

• Änderungen

• • Captions einiger Felder korrigiert.
  • Code Anforderungen für Business Central Version 17 umgesetzt.
  • Funktionen die nicht mehr benötigt werden als obsolete markiert - diese werden in einem der nächsten releases gelöscht werden.
  • Bank Codes Download URL's aktualisiert.
  • Im Unterstütztem Setup auf der Seite SMTP Mail Einrichtung wurde ein Button eingebaut um in die Standard SMTP Einstellungen zu gelangen. Somit kann nun ohne den Assistenten zu verlassen die E-Mail Einstellungen vorgenommen werden.
  • Die Übersicht der Verfügbaren XML-Schemas in der NCPE Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung, zeigt nun nurmehr die relevanten Schemas passend zu dem Ländercode der dem Bankkonto zugeordnet wurde, an.
  • Text der AssistEdit Message Boxen für die Felder "Dateiname" und "Verwendungszweck" wurde nun leicht leserlich gestaltet.

• Fehlerbehebungen

• • Fehler im Unterstütztem Setup behoben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, Zahlungsverkehr Export Einrichtungsassistent.
  • Fehler in der XML-Schema Karte wo die Felder IBAN Only möglich, IBAN oder Kontonummer möglich, Adressangabe möglich, Spesenangabe möglich und Eilzahlung möglich nicht richtig befüllt wurden (die Optionen wurden anhand des verfügbaren Schemas falsch befüllt). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, Zahlungsverkehr XML-Schemata.
  • Anzeigefehler wenn AssistEdit des Feldes "Dateiname" im Abschnitt "Zahlungsdatei" der Seite NCPE Export Einrichtung.

NCPI 17.0.0.0

• Business Central Update

• Erweiterungen

• • Unterstütztes Setup hinzugefügt.

• Änderungen

• • Captions einiger Felder korrigiert.
  • Code Anforderungen für Business Central Version 17 umgesetzt.
  • Funktionen die nicht mehr benötigt werden als obsolete markiert - diese werden in einem der nächsten releases gelöscht werden.

• Fehlerbehebungen

• • Report rendering Fehler des Reports "Import Abweichung - Drucken".

NCPE 16.0.0.0

• Ursprungsversion

NCPI 16.0.0.0

• Ursprungsversion