Dieses Kapitel beschreibt die Importfunktionalität für Bankauszüge in Business Central. Diese Importfunktionalität ist in die Module NAVAX Zahlungsverkehr Imports und NAVAX konfipay Connector Import integriert. In der Regel werden Bankauszüge aus der Bankensoftware in einem Standardformat exportiert und anschließend in Business Central manuell importiert.
Hier kann die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import Sie unterstützen um diesen manuellen Schritt zu automatisieren und Fehler vorzubeugen, indem die Bankauszüge direkt über die konfipay Online Payment Services in Business Central importiert werden.
NAVAX Zahlungsverkehr Imports unterstützt dabei folgende Formate:
camt.52
camt.53
camt.54
MT940
Benutzerdefiniert
Importieren einer Kontoauszugsdatei
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Kontoauszugsdatei manuell importieren können.
Grundlegende Einstellungen vornehmen
Stellen Sie sicher, dass die grundlegenden Einstellungen in der NCP Imports Einrichtung vorgenommen wurden.
Dabei ist wichtig zu definieren wie mit den einzelnen Dateitypen umgegangen werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung.
Die Seite Imports öffnen
Auf der Startseite Ihres Microsoft Business Central klicken Sie auf die Aktionsgruppe NAVAX Zahlungsverkehr, auf die Aktion Imports oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
Datei importieren
Klicken Sie auf die Aktion Import.
Tipp
Dateien können auch über die Dropzone für Bankdateien per Drag & Drop importiert werden. Ziehen Sie die Datei einfach in den Bereich Dropzone für Bankdateien (zu finden bei den Factboxen auf der rechten Seite) und der Import wird automatisch gestartet.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Dropzone für Bankdateien.
Bankkonten zuordnen (falls erforderlich)
Der Import wird durchgeführt und lädt die Daten in Business Central und weißt das Bankkonto automatisch zu. Eine korrekte Einrichtung ist dafür erforderlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.
Wenn nicht alle Bankkonten automatisch ermittelt wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonr. manuell aus oder nutzen Sie die Aktion Bankkonto vorschlagen. Klicken Sie dafür auf die Aktion Daten und wählen Sie die Bankkontonr. in der sich öffnenden Seite aus.
Importierte Zeilen prüfen
Solange noch keine Buch.-Blattzeile/Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen bzw. das Bankkonto ändern. Um gelöschte Daten erneut zu importieren wiederholen Sie alle Schritte und führen den Import nochmals durch.
Über die Aktion Daten können Sie sich die Kontoauszugsdaten anzeigen lassen. Alle relevanten Daten sind hier übersichtlich aufgelistet.
Mit der Aktion Transaktionen kann eine Übersicht der einzelnen Buchungszeilen aufgerufen werden. Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Buchungszeilen die mit dem Kontoauszug verknüpft sind und kann bei der Analyse helfen bzw. verschafft es einen Überblick der Kontoauszugspositionen.
Hinweis
Wenn eine Datei bereits importiert wurde bzw. eine Datei mit derselben Nachrichtenreferenz importiert wird, wird eine Warnung angezeigt. Diese Warnung kann ignoriert werden, wenn Sie die Datei erneut importieren möchten. Wenn Sie die Datei nicht erneut importieren möchten, klicken Sie auf Nein.
Automatisiertes Importieren mit dem NAVAX konfipay Connector
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Kontoauszugsdatei mit dem NAVAX konfipay Connector Import importieren können. Die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import ist in die NAVAX Zahlungsverkehr Imports integriert und ermöglicht Ihnen den Import von Kontoauszügen direkt über die konfipay Online Payment Services.
Grundlegende Einstellungen vornehmen
Stellen Sie sicher, dass die grundlegenden Einstellungen in der NCP Imports Einrichtung und konfipay Connector Einrichtung vorgenommen wurden.
Wichtig ist, dass die konfipay Online Payment Services korrekt eingerichtet sind und die Verbindung zu den Bankrechenzentren funktioniert. Auch hier ist wichtig zu definieren wie mit den einzelnen Dateitypen umgegangen werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung.
Die Seite Imports öffnen
Auf der Startseite Ihres Microsoft Business Central klicken Sie auf die Aktionsgruppe NAVAX Zahlungsverkehr, auf die Aktion Imports oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
Kontoumsatzposten abrufen
Wenn die Kontoumsatzposten bereits in Business Central vorhanden sind, öffnen Sie die Seite Kontoumsatzposten.
Falls noch keine Kontoumsatzposten importiert wurden, öffnen Sie das Untermenü der Aktion Import und wählen Sie Kontoumsatzposten abrufen.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschte Bankverbindung auswählen können. Klicken Sie auf OK, um den Import zu starten. Nach Abschluss des Downloads wird die Seite Kontoumsatzposten automatisch geöffnet, in der alle importierten Kontoumsatzposten angezeigt werden.
Kontoumsatzdateien übertragen
Markieren Sie die gewünschten Kontoumsatzdateien und klicken Sie auf Kontoumsatzdatei übertragen, um die Daten weiterzuverarbeiten.
Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung Auf der Seite NCP Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten für die Erweiterung NAVAX Zahlungsverkehr verwaltet. Hier können Sie neue Bankkonten hinzufügen, bestehende bearbeiten oder entfernen sowie wichtige Kontodaten aktualisieren. Die Übersicht bietet eine klare Darstellung aller relevanten Bankinformationen...
Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Imports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCP Imports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt...
Einrichtung, konfipay Connector, konfipay Connector Einrichtung Hier werden die allgemeinen Einstellungen und Voreinstellungen für den konfipay Connector festgelegt. konfipay bietet als Kommunikationsschnittstelle einen REST-konformen webservice, welcher von Microsoft Dynamics Business Central zur Automatisierung von Geschäftsprozessen eingebunden werden kann...
Aufgaben, Imports, Dropzone für Bankdateien Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise der Dropzone für Bankdateien in Business Central. Die Dropzone ist eine Funktion, die es ermöglicht, Bankdateien einfach und schnell per Drag & Drop zu importieren. Dabei wird die Datei automatisch auf ihre Gültigkeit geprüft und in Business Central importiert...
Archiv, konfipay Connector, Kontoumsatzposten Eine Kontoumsatzdatei ist eine Datei, die alle Umsätze eines Bankkontos einschließlich eines sich hieraus ergebenden Saldos enthält. Eine spezielle Variante ist der elektronische Kontoauszug, bei dem die Kontoauszugsdaten, beispielsweise beim Online Banking, in Dateiform bereitgestellt werden...
Zahlungsdatei importieren
Falls noch keine Kontoumsatzposten importiert wurden, öffnen Sie das Untermenü der Aktion Import und wählen Sie Kontoumsatzposten abrufen.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschte Bankverbindung auswählen können. Klicken Sie auf OK, um den Import zu starten. Nach Abschluss des Downloads wird die Seite Kontoumsatzposten automatisch geöffnet, in der alle importierten Kontoumsatzposten angezeigt werden.
