Mit einer Einmalanweisung können Sie eine Überweisung ad-hoc durchführen, ohne Kreditoren/Debitoren und externe Bankkonten verwalten zu müssen. In den Buch.-Blättern kann pro Zeile definiert werden ob es sich um eine Einmalanweisung handelt.
Einmalanweisungen werden in den Zlg.-Eing.-Buch.-Blättern und in den Zlg.-Ausg.-Buch.-Blättern getätigt. Um eine Einmalanweisung zu erstellen klicken Sie in der gewünschten Buch.-Blatt Zeile in das Feld NCP Einmalanweisung (wenn noch keine Einmalzahlung definiert wurde ist der Wert des Felds Nein), die Seite NCP Exports Einmalanweisung öffnet sich und Sie können das Bankkonto für diese Überweisung einrichten.
Wie die Zahlungsdatei danach erstellt wird finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen
Felder, Externes Bankkonto
IBAN
Gibt die Bankverbindung des Debitors/Kreditors an. Über die Aktion Externe Bankkontokarte in den Buch.-Blättern kann auch eine Einmalanweisung angelegt werden, falls kein Empfänger Bankkonto angegeben ist.
SWIFT-Code
Gibt den SWIFT-Code (internationaler Bankidentifizierungscode), für diese Einmalanweisung, an.
Bankkontonummer
Gibt die Kontonummer der Bank an.
BLZ
Gibt die Bankleitzahl der Bank an.
Bank Name
Gibt den Namen der Bank an.
Bank Adresse
Gibt die Adresse der Bank an.
Bank Adresse 2
Gibt einen Zusatz zur Adresse der Bank an.
Bank PLZ-Code
Gibt die Postleitzahl der Bank an.
Bank Ort
Gibt den Ort der Bank an.
Bank Länder-/Regionscode
Gibt den Länder-/Regionscode der Bank an.
Felder, Empfängerdaten
Empfänger Name
Gibt den Namen des Empfängers an.
Wird nichts angegeben, werden die Daten vom Kreditor/Debitor in die Zahlungsdatei geschrieben.
Empfänger Name 2
Gibt einen Zusatz zum Namen des Empfängers an.
Wird nichts angegeben, werden die Daten vom Kreditor/Debitor in die Zahlungsdatei geschrieben.
Empfänger Adresse
Gibt die Adresse des Empfängers an.
Wird nichts angegeben, werden die Daten vom Kreditor/Debitor in die Zahlungsdatei geschrieben.
Empfänger Adresse 2
Gibt einen Zusatz zur Adresse des Empfängers an.
Wird nichts angegeben, werden die Daten vom Kreditor/Debitor in die Zahlungsdatei geschrieben.
Empfänger PLZ-Code
Gibt die Postleitzahl des Empfängers an.
Wird nichts angegeben, werden die Daten vom Kreditor/Debitor in die Zahlungsdatei geschrieben.
Empfänger Ort
Gibt den Ort des Empfängers an.
Wird nichts angegeben, werden die Daten vom Kreditor/Debitor in die Zahlungsdatei geschrieben.
Empfänger Länder-/Regionscode
Gibt den Länder-/Regionscode des Empfängers an.
Aktionen
Daten vorschlagen
Über die Aktion Daten vorschlagen können die Daten der letzten Einmalanweisung (mit selber Kontoart/Kontonummer) vorgeschlagen werden.
Die Aktion bringt erst dann Werte, wenn für die Kombination aus Kontoart und Kontonummer bereits eine Zahlungsdatei erstellt wurde.
Bsp.:
Wird also z.B. eine Einmalanweisung bei einer Zeile der Art Sachkonto hinterlegt und anschließend eine Zahlungsdatei erstellt, können diese Daten bei der nächsten Einmalanweisung auf dasselbe Sachkonto vorgeschlagen werden.
Weitere Informationen
Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine Zahlungsdatei erstellen können. In der Regel muss die Zahlungsdatei danach manuell heruntergeladen werden um sie dann in Ihre Banksoftware zu laden...
Einmalanweisungen tätigen
