Zahlungsdatei Einrichtung
| Gegenkontozeile erstellen | Gibt an, ob für die einzelnen Buch.-Blattzeilen, bei der Erstellung der Zahlungsdatei, eine Gegenbuchungszeile mit dem kumulierten Betrag der vorherigen Zeilen erstellt werden soll.
Dies ist vor allem dann notwendig wenn Gutschriften im aktuellen Zahlungslauf zu berücksichtigen sind.
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| Änderung nach Erstellung zugelassen | Mit dieser Option kann festgelegt werden ob die Zahlungsdateien nach dem erstellen noch manipuliert werden können. |
| Zusammenfassung nach Erstellung | Auf dieser Seite wird nach dem Erstellen einer Zahlungsdatei eine Zusammenfassung angezeigt.
Diese enthält Optionen zur weiteren Verarbeitung der Datei:
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| Avis Nummern | Hier wird die AVIS Nummernserie eingerichtet. |
| Avis Berichts-ID | Gibt die ID des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie das Aviso drucken.
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| Berichtsbezeichnung Avis | Gibt den Namen des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie das Aviso drucken. |
| Zahlungsart | Gibt an, für welche Zahlungsart die Einstellungen gelten.
Für alle Zahlungsarten, welche zur Verfügung stehen sollen bzw. die in Verwendung sind, müssen die Einstellungen festgelegt werden.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
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| Bankkontonummer | Gibt an, für welches Bankkonto die Einstellungen gelten. Die Angabe ist optional. Wird kein Bankkonto angegeben, sind die Einstellungen allgemein bzw. für all jene Bankkonten gültig, für die keine speziellen Einstellungen existieren. |
| Dateiname | Gibt den Namen an, unter dem die Zahlungsdatei gespeichert werden soll.
Im Dateinamen können [Variablen] angegeben werden, die beim Ausführen der Auswertung durch aktuelle Werte ersetzt werden. Die Variablen können über ein Lookup ausgewählt werden.
Wenn das Feld leer ist, wird ein Dateiname vom System generiert.
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| Verwendungszweck Länge | Zeigt die maximale Anzahl der zulässigen Zeichen im Verwendungszweck an. Dieser Wert kann nicht geändert werden. |
| Verwendungszweck | Definiert die Struktur und die Inhalte des Verwendungszwecks in der Zahlungsdatei.
Sie können dabei feste Texte und [Variablen] kombinieren. Die Platzhalter werden beim Erstellen der Zahlungsdatei durch aktuelle Werte ersetzt. Die verfügbaren Variablen können über das Lookup ausgewählt werden.
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| Sammeltransaktion | Gibt an, ob bei der Erstellung der Zahlungsdatei Transaktionen zusammengefasst und somit als Sammeltransaktionen an die Bank übermittelt werden sollen.
Bei der Übermittlung von Transaktionen an die Bank können diese für eine effizientere und kostensparender Verarbeitung zusammengefasst werden. Dies geschieht, indem Buchungszeilen, die dieselbe Kreditoren-, Debitoren- oder Bankkontonummer, denselben externen Bankkontocode und denselben Währungscode aufweisen, zu einer Sammeltransaktion gebündelt werden.
Es gibt jedoch bestimmte Transaktionstypen, wie Einzelüberweisungen und Überweisungen mit einer Zahlungsreferenz, die von dieser Zusammenfassung ausgenommen sind.
Auch wenn Gutschriften einen Ausgleich mit einer Belegnummer aufweisen, werden sie berücksichtigt, sofern die Sammeltransaktion einen positiven Betrag ergibt, was ebenso für Einzüge gilt.
Die Nutzung dieser Funktionalität bietet sich an, wenn beim Zahlungsvorschlag nicht die Optionen zum Summieren pro Kreditor oder Debitor gewählt werden. Wurden Buchungszeilen zu einer Sammeltransaktion zusammengefasst, erhält der resultierende Zahlungsposten ein entsprechendes Kennzeichen. Die Beschreibung des Zahlungspostens wird mit Sammeltransaktion ergänzt.
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| Avis immer erstellen | Gibt an, ob bei der Erstellung der Zahlungsdatei, unabhängig davon, ob der Verwendungszweck vollständig übermittelt werden kann oder nicht, immer ein Avis erstellt werden soll. |
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