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 Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Bankkonto


2025/10/01 • 3 Min. Lesedauer
In der Übersicht Kreditoren-/Debitoren-Bankkonten können Sie die Bankkonten verwalten, die mit Ihren Kreditoren und Debitoren verknüpft sind. Um auf diese Übersicht zuzugreifen, navigieren Sie zur Kreditoren- oder Debitorenliste oder -karte und wählen Sie dann Kreditor/Debitor > Bankkonten. Dadurch können Sie die Bankkontodetails für den ausgewählten Kreditor oder Debitor anzeigen, hinzufügen oder aktualisieren. Weitere Informationen zum Anlegen von Bankkonten finden Sie unter Bankkonten einrichten in der Business Central Onlinehilfe.

Mitarbeiter

Für Mitarbeiter erfolgt die Einrichtung der Bankkonten über die Mitarbeiterkarte. Navigieren Sie dazu zum Reiter Zahlungen, wo Sie die entsprechenden Bankkontodaten hinterlegen können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mitarbeiter.

Felder

Folgende Felder wurden auf der Seite Kreditor/Debitor-Bankkonto hinzugefügt oder erweitert.
Code Beschreibung
NCP Kontoinhaber Gibt den Namen des Kontoinhabers für dieses Bankkonto an, der vom Kreditor-/Debitorennamen abweichen kann.

Wichtig

Ab dem 08.09.2025 sind Banken verpflichtet, den Kontoinhaber eindeutig zu identifizieren. Ein fehlender oder falscher Kontoinhabername kann zu Verzögerungen oder Ablehnungen in der Zahlungsabwicklung führen. Ändern Sie den Wert dieses Feldes nur, wenn der tatsächliche Kontoinhaber vom Kreditor-/Debitornamen abweicht.
NCP Hauptbankverbindung Gibt an dass es sich um das Hauptbankkonto des Kreditor/Debitors handelt, das standardmäßig in Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen für den Export in eine Zahlungsdatei verwendet werden soll.

Tipp

Das Hauptbankkonto kann über das Feld Bevorzugter Bankkontocode auf der Kreditor-/Debitorkarte ausgewählt werden. Das Feld NCP Hauptbankverbindung wird dann automatisch auf dem entsprechenden Bankkonto aktualisiert. Wenn das Feld NCP Hauptbankverbindung aktiviert ist, wird auch das Feld Bevorzugter Bankkontocode auf der Kreditor-/Debitorkarte aktualisiert.
NCP SEPA Mandate Zeigt die Anzahl der mit diesem Bankkonto verknüpften SEPA-Mandate an. Mittels DrillDown können Sie die SEPA-Mandate anzeigen oder bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

Hinweis

Dieses Feld wird nur auf einem Debitor-Bankkonto angezeigt.
Länder-/Regionscode Gibt den Länder- oder Regionscode der Adresse an.

Wichtig

Dieser Code ist wichtig, um die Zahlungsart korrekt zu bestimmen, wenn ein Zahlungsvorschlag erstellt oder eine Zahlungsdatei generiert wird.
SWIFT-Code Gibt den SWIFT-Code (internationale Bankidentifikationsnummer) der Bank an, bei der der Kreditor/Debitor das Konto führt. Über DrillDown können Sie eine Liste der verfügbaren SWIFT-Codes anzeigen, um die Einrichtung von Bankkonten zu erleichtern.

Hinweis

Dieses Feld ist besonders wichtig, wenn Zahlungen in ein anderes Land gesendet oder aus einem anderen Land empfangen werden. Ein fehlender SWIFT-Code kann zu Problemen bei der Zahlungsabwicklung mit dem NAVAX Payment Exports führen.

Aktionen

  • Lastschrift-Mandate

    Zeigen Sie die Lastschrift-Mandate an, die Sie eingerichtet haben, um Vereinbarungen mit Debitoren zum direkten Einzug der Zahlungen von ihrem Bankkonto widerzuspiegeln, oder bearbeiten Sie diese.

Historie, Aktionen

  • NCP Zahlungsposten

    Hier werden alle Zahlungsposten zu diesem Bankkonto aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.

Weitere Informationen



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