SEPA-Lastschrift-Mandate

2024/10/29 • 3 Min. Lesedauer

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Mit dem Einverständnis Ihres Debitors dürfen Sie Zahlungen direkt vom Bankkonto des Debitors einziehen. Damit Sie Lastschriften durchführen können richten Sie die Zahlungsmethode des Kunden ein. Richten Sie schließlich die Einzugsermächtigung ein, die Ihrer Übereinkunft mit dem Kunden zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum entspricht. Um die Bank anzuweisen, den Zahlungsbetrag vom Bankkonto des Kunden auf das Konto Ihres Unternehmens zu überweisen, erstellen Sie eine Lastschrifteinzugsbuchung, die Informationen über Bankkonten, die betroffenen Verkaufsrechnungen und die Lastschriftanweisung enthält. Anschließend exportieren Sie eine XML-Datei, die auf dem Einzugseintrag basiert, und senden Sie zur Verarbeitung an Ihre Bank.

Hinweis

SEPA-Lastschriften können nur für Belege mit der Währung EURO (€) durchgeführt werden.

Bevor Sie eine XML-Datei mit den Einzugsdaten erstellen können, müssen Sie folgende Einrichtungsschritte ausführen:

Richten Sie das Bankkonto ein auf das die eingezogenen Beträge ihrer Kunden gebucht werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkontoeinrichtung.
Richten Sie die Zahlungsmethode des Debitors ein.
Richten Sie das Lastschriftmandat ein, das Ihrer Übereinkunft mit dem Debitor zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum entspricht.

Felder
Folgende Felder sind auf der Seite SEPA-Lastschrift-Mandate enthalten.
ID	Gibt die eindeutige ID des Lastschrift-Mandats an. Wenn Sie die Mandats-ID für mehrere Bankkonten unterschiedlicher Debitoren verwenden wollen, geben Sie die Mandats-ID ein und erweitern Sie diese mit einem Trennzeichen sowie einer frei definierbaren Zeichenfolge (z.B. Zahlen - LAST00001_1). Dafür muss zuerst ein Mandat als Referenz erstellt sein. Das Trennzeichen wird in der NCP Exports Einrichtung unter SEPA Lastschrift Mandats-ID Trennzeichen hinterlegt.
NCP Lastschriftart	Gibt an, ob es sich bei dem Mandat um eine CORE - Basislastschrift, eine B2B - Firmenlastschrift oder eine COR1 - Basislastschrift mit verkürzter Vorlaufzeit handelt.
NCP Letzte Lastschrift erstellt	Gibt an, wann für dieses Mandat die letzte Lastschrift erstellt worden ist.
NCP Erste Lastschrift erstellt	Gibt an, wann für dieses Mandat die erste Lastschrift erstellt worden ist.
NCP Mandat Formular gedruckt	Gibt an, ob ein Formular für dieses Mandat gedruckt worden ist. Dieses Feld wird gesetzt, wenn Sie die Aktion Mandat Formular drucken ausgeführt und das Formular gedruckt haben.
Gültigkeit ab	Gibt das Datum an, an dem das Lastschrift-Mandat beginnt.
Gültig bis	Gibt das Datum an, an dem das Lastschrift-Mandat endet.
NCP Zahlungsposten vorhanden	Zeigt die Anzahl der Zahlungsposten (unabhängig von der Lastschriftsequenz) für das Mandat an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.
Debitor Bankkontocode	Gibt das Bankkonto an, von dem die Lastschrifteinzüge abgebucht werden. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
Datum der Unterschrift	Geben Sie das Datum an, an dem der Kunde das Lastschrift-Mandat unterzeichnet hat.
Zahlungstyp	Geben Sie an, ob die Übereinkunft mehrere (Wiederkehrende) oder einen einzelnen (Einmalig) Lastschrifteinzug abdeckt.
Gesperrt	Gibt an, dass das Mandat gesperrt ist. Dies wird dann gesetzt, wenn z. B. ein Debitor als zahlungsunfähig deklariert wurde.
Abgeschlossen	Gibt an, dass das Mandat abgeschlossen ist. Dies wird gesetzt, wenn das Mandat abgelaufen ist.

Aktionen

Mandat Formular drucken
Verwenden Sie diese Aktion, um ein Formular zu drucken, das Sie an den Kunden aushändigen können. Es dient dazu, die Übereinkunft mit dem Kunden zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum, mit dessen Unterschrift zu bestätigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Debitor SEPA Mandat Formular.