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 Exports Einrichtung


2026/07/30 • 7 Min. Lesedauer
Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss die Erweiterung eingerichtet werden. Auf der Seite NCP Exports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt.

Felder, Allgemein
Mandantenwährungscode Zeigt den Währungscode für die lokale Währung an. Dieser Wert wurde in der Finanzbuchhaltung Einrichtung hinterlegt.
ISO Mandantenwährungscode Gibt den ISO Mandantenwährungscode an, dieser wird bei Mandantenwährungscode - EUR oder EURO in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, automatisch mit EUR vorbelegt wenn das Feld noch nicht konfiguriert wurde.

Felder, Zahlungsvorschlag

Im Bereich Zahlungsvorschlag werden die Einstellungen die für die Erstellung der Zahlungsvorschläge festgelegt.
Fälligkeitsdatumsformel Gibt eine Datumsformel an, mit welcher das Feld Letztes Fälligkeitsdatum im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen werden soll. Das Datum wird auf Basis des Arbeitsdatums berechnet.
Skontodatumsformel Gibt eine Datumsformel an, mit welcher das Feld Letztes Skontodatum im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen werden soll. Das Datum wird auf Basis des Arbeitsdatums berechnet.
Buchungsdatumsformel Gibt eine Datumsformel an, mit welcher das Feld Buchungsdatum im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen werden soll. Das Datum wird auf Basis des Arbeitsdatums berechnet.
Durchführungsdatum Das Durchführungsdatum wird folgendermaßen berechnet: Bei Eilzahlung und wird das Datum auf den heutigen Tag gesetzt. Wird kein Wert angegeben, so wird das Datum auf den aktuellen Tag gesetzt, außer es handelt sich um eine SEPA Lastschrift in Verbindung mit Lastschriftart CORE - Basislastschrift, in diesem Fall wird das Datum auf Heute + 2 Tage gesetzt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Schnelle Zahlungen: Eil- & Echtzeitüberweisung.
Externe Bankkontosuche Gibt an, wie beim Zahlungsvorschlag das Feld Empfänger Bankkonto (Kreditor/Debitor Bankkonto) in den Buch.-Blattzeilen ermittelt wird. Für alle Optionen gilt: Sollte der Kreditoren-/Debitorenposten im Feld Empfänger Bankkonto einen Wert enthalten, wird dieser vorgeschlagen.
SEPA Lastschrift Mandats-ID Trennzeichen Gegenüber der Bank kann die selbe Mandats-ID für mehrere Debitoren/Kreditoren verwendet werden. Um die selbe ID bei mehreren Debitoren/Kreditoren im Zahlungsverkehr nutzen zu können, können Sie ein Trennzeichen sowie eine eindeutige Kennung hinterlegen. Das Trennzeichen und alle darauf folgenden Zeichen werden nicht exportiert. Geben Sie hier das Trennzeichen ein. Verwenden Sie dieses Sonderzeichen bei der Benennung der Mandats-ID. Bei Initialisierung der Einrichtung ist der Wert für das Trennzeichen leer.

Hinweis

Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Inkl. Debitoren mit Guthaben Gibt an, dass Debitoren mit Guthaben im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen.
Inkl. Kreditoren mit Guthaben Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen.

Felder, Auftraggeber

Im Bereich Auftraggeber Daten Einrichtung werden die Einstellungen für die Export-Datei festgelegt, die den Auftraggeber definieren. Wenn die Zahlungsdatei exportiert wird, werden diese Daten exportiert und machen Sie bzw. Ihre Firma als Auftraggeber erkennbar. Wenn Sie die Einrichtung das erste Mal starten, werden die Werte aus den Firmendaten herangezogen und verwendet.
Name Gibt den Namen des Auftraggebers an.
Name 2 Gibt den Namen 2 des Auftraggebers an.
Adresse Gibt die Adresse des Auftraggebers an.
Adresse 2 Gibt die Adresse 2 des Auftraggebers an.
PLZ-Code Gibt die Postleitzahl des Auftraggebers an.
Ort Gibt den Ort des Auftraggebers an.
Länder-/Regionscode Gibt den Ländercode des Auftraggeber an der im Zahlungsverkehr verwendet wird.
Creditor Identifier (CI) Das SEPA-Lastschrift Verfahren (SEPA Direct Debit - SDD), sieht die verpflichtende Mitgabe einer Identifizierung des Lastschrifteinreichers (Creditor Identifier, Creditor-ID oder CID) mit jeder Lastschrift vor. Diese ID wird in diesem Feld hinterlegt.

Felder, Zahlungsdatei erstellen

//TODO: nochmal genau anschauen Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Zahlungsdatei Einrichtung.

Felder, Avis E-Mail

Im Bereich Avis E-Mail werden die Einstellungen für den Avis E-Mail Versand konfiguriert. Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellt haben können Sie auf der Seite NCP Zahlungsdatei - Zusammenfassung mit der Aktion Avis E-Mail Vorschlag die Liste der möglichen Avis E-Mail erzeugen lassen. Die Parameter die Sie in diesem Abschnitt einrichten werden dabei als Standard Wert für den Versand verwendet.
Vor dem senden bearbeiten Wenn diese Option aktiviert ist können die Avis E-Mails vor dem Senden mit dem E-Mail Editor bearbeitet werden.

Hinweis

Diese Option ist nur verfügbar wenn die Option E-Mail Features aktiv aktiviert ist.
HTML Formatiert Mit diesem Wert wird angegeben dass die AVIS E-Mail Nachricht im HTML Format versendet werden soll.
CC E-Mail Hier wird die CC E-Mail der AVIS E-Mail Nachricht angegeben.
BCC E-Mail Hier wird die Versender BCC der AVIS E-Mail Nachricht angegeben.
Zu den E-Mail-Konten wechseln... Öffnet die Seite mit den eingerichteten E-Mail-Konten, damit Sie die für den Versand verwendeten Konten prüfen oder pflegen können.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter E-Mail einrichten Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Avis E-Mail Vorschlag.

Berichte, Felder

Im Bereich Berichte werden die Layouts für die ausdruckbaren Berichte festgelegt die im NAVAX Zahlungsverkehr verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit, eigene Berichte zu verwenden, wenn die Standardberichte nicht den Anforderungen entsprechen. Die Berichte können über die Berichts-ID identifiziert werden. Diese ID kann im Berichts-Layout hinterlegt werden, um das gewünschte Layout zu verwenden.
Avis Berichts-ID Gibt die ID des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie das Aviso drucken.
Berichtsbezeichnung Avis Gibt den Namen des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie das Aviso drucken.
Clearingliste Berichts-ID Gibt die ID des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie die Clearingliste drucken.
Berichtsbezeichnung Clearingliste Gibt den Namen des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie die Clearingliste drucken.
SEPA Mandat Berichts-ID Gibt die ID des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie ein SEPA Mandat drucken.
Berichtsbezeichnung SEPA Mandat Gibt den Namen des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie ein SEPA Mandat drucken.
Zlg. Vorschlagsliste Berichts-ID Gibt die ID des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie eine Zahlungsvorschlagsliste drucken.
Berichtsbezeichnung Zlg. Vorschlagsliste Gibt den Namen des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie eine Zahlungsvorschlagsliste drucken.

Historie, Felder
Daten löschen Datumsformel Gibt den Zeitraum an, welcher für das Löschen der Daten über die Aktion Daten löschen verwendet werden soll. Es können nur Daten gelöscht werden, welche mindestens 6 Monate alt sind. Ist das Feld leer, wird der Mindestzeitraum verwendet.
Archivierte Dateien gelöscht am Zeigt das Datum an, an dem Daten löschen das letzte Mal ausgeführt wurde.
Archivierte Dateien gelöscht bis Zeigt das Datum an, bis zu dem die archivierten Dateien aus den Clearingposten gelöscht wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Daten löschen.

Aktionen

  • Bankkontoeinrichtung

    Im Fenster NCP Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im NAVAX Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung.

  • Bankcodes

    Im Fenster Bankcodes werden die Bankleitzahlen und die SWIFT Codes der Banken hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankcodes.

  • XML-Schemata

    XML-Schemata werden für die Erstellung von SEPA und Non-SEPA Dateien benötigt. Die Zuordnung der Schemata zu den einzelnen Bankkonten erfolgt in der Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA XML-Schemata.

Einrichtung, Aktionen

  • Währungen

    Über diese Aktion können die Währungen eingerichtet werden.

  • Länder/Regionen

    Über diese Aktion können die Länder/Regionen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Länder/Regionen.

  • Sprachen

    Avis Texte und SEPA Mandatstexte werden im Fenster NCP Zahlungsverkehr Spracheinrichtung pro Sprachcode eingerichtet bzw. hinterlegt. Diese Einrichtung ist essenziell, da ohne die erforderlichen Sprachtexte keine Zahlungsdatei korrekt erstellt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Spracheinrichtung.

  • Standard-Berichts-ID's einstellen

    Stellt die mit NCPE Payment Export ausgelieferten Standard-Berichtszuordnungen wieder her.

System, Aktionen

  • NAVAX Lizenzverwaltung

    Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.

  • Daten löschen

    Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den Clearingposten erstellt. Die erstellte Zahlungsdatei wird ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Zahlungsdateien aus den Clearingposten entfernt werden.

    Hinweis

    Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Daten löschen.

Weitere Informationen



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