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 Importübersicht & Datenverwaltung


2025/05/21 • 23 Min. Lesedauer

In diesem Thema

NAVAX Zahlungsverkehr Imports bietet eine umfassende Lösung für den Import und die Verarbeitung von Zahlungsdateien in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Seiten welche die Bankimporte betreffen erläutert, um Sie dabei zu unterstützen diese zu prüfen und weiterzuverarbeiten. Eine detaillierte Anleitung wie Sie die Bankdateien in Business Central importieren, finden Sie in der Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.. Diese Hilfeseite beschreibt die wichtigsten Funktionen und Felder der genannten Seiten und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit mit den NAVAX Zahlungsverkehr Imports. Übersicht der Seiten betreffend die Bankimporte:
  • NCP Import: Übersicht und Verwaltung aller importierten Zahlungsdateien.
  • NCP Imports Daten: Anzeige und Bearbeitung der einzelnen Datensätze aus den importierten Dateien, wie Kontoauszüge und zugehörige Informationen.
  • NCP Imports Transaktionen: Detaillierte Auflistung und Analyse der einzelnen Transaktionen innerhalb eines Imports.
  • NCP Imports Verwendungszweck: Einsicht in die Verwendungszweckzeilen, die zu den Transaktionen gehören.
  • NCP Imports Spesen: Übersicht und Verwaltung der im Import enthaltenen Spesenpositionen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Datenstruktur.

Die Seite Imports

Die Seite NCP Imports bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über alle importierten Zahlungsdateien und ermöglicht die Durchführung wichtiger Aktionen rund um den Import, die Weiterverarbeitung und Abstimmung Ihrer Bankdaten:

Hinweis

Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.-Blatt bzw. der Abstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.

Imports, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports verfügbar:
Importiert am Zeigt an, wann die Daten importiert wurden.
Importiert um Zeigt an, wann die Daten importiert wurden.
Importiert von Zeigt an, von welchem Benutzer die Daten importiert wurden.
Dateiformat Zeigt das Format der importierten Datei an.
Importierte Datei Zeigt den Namen der importierten Datei an.
Archivierte Importdatei vorhanden Zeigt an ob eine Archivierte Importdatei bereits vorhanden ist.
Anzahl Daten Zeigt die Anzahl der importierten Daten an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Daten.
Anzahl Daten ohne Bankzuordnung Zeigt die Anzahl der Daten ohne Bankzuordnung an.

Hinweis

Wenn beim Import die Bankzuordnung keine Übereinstimmung liefert, kann die Bankzuordnung manuell eingetragen werden. Öffnen Sie dazu die NCP Imports Daten entweder indem Sie in das Feld klicken oder durch auswählen der Aktion Vorgang > Daten.
Bankkontonummer Wenn die Einträge in NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird die Bankkontonummer hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.

Hinweis

Wenn beim Import einer Zahlungsdatei ein Bankkonto ermittelt wird, wird zuerst überprüft, ob fixe Kontozuordnungen bestehen.
Bankkontoname Wenn die Einträge in NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Bankkonto IBAN Wenn die Einträge in NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Anzahl Transaktionen Zeigt die Anzahl der importierten Transaktionen an. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.
Offene Buch.-Blattzeilen Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Buch.-Blattzeilen Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Offene Abstimmungen Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Abstimmungszeilen Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszüge Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszugszeilen Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Nachricht erstellt am Zeigt an, wann die Datei erstellt worden ist (Dateiinfo: CreDtTm).
Nachricht erstellt um Zeigt an, wann die Datei erstellt worden ist (Dateiinfo: CreDtTm).
Nachrichtenempfänger Name Zeigt den Namen des Empfängers der Datei an (Dateiinfo: MsgRcpt Nm).
Zusatzinformationen Zeigt Zusatzinformationen an (Dateiinfo: AddtlInf). Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.
Lfd. Nr. Gibt die Nummer des Postens an, die ihm bei seiner Erstellung aus der angegebenen Nummernserie zugewiesen wurde.

NCP Imports, Aktionen

  • Übertragen

    Hiermit können Zeilen aus NCP Imports in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

  • Archivierte Importdatei exportieren

    Startet den Download der archivierten Import Datei aus Business Central.

  • Abstimmung

    Zeigt die Liste mit offenen Bankabstimmungen wenn solche vorhanden sind. In den Zeilen können Sie im Feld Offene Abstimmungszeilen die Anzahl der offenen Abstimmungen sehen. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn in NCP Imports Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

  • Offene Buch.-Blätter

    Öffnet die offenen Buch.-Blatt Zeilen. In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn in NCP Imports Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Buch.-Blatt eingerichtet wurde.

  • Gebuchte Auszüge

    In dieser Übersicht werden die gebuchten Auszüge angezeigt. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn in NCP Imports Einrichtung, in den Feldern camt.053 - Kontoauszug, camt.054 - Retourdaten, MT940 - Kontoauszug oder Benutzerdefiniert die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

NCP Imports ,Aktionen, Import

  • Import

    Klicken Sie auf Import um die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wurde, zu importieren. Solange weder Buch.-Blattzeilen noch Abstimmungen zu der importieren Zeile vorhanden sind, können Sie die Zeile jederzeit löschen. Klicken Sie auf Import, falls Sie die gelöschten Daten erneut importieren möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

  • Importliste

    Diese Liste zeigt Informationen zur importierten Datei an.

  • Kontoumsatzposten abrufen

    Die Aktion steht zur Verfügung wenn die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import installiert und aktiviert ist und startet den Download der Kontoumsatzposten von konfipay - Online Payment Service und importiert diese in Business Central.

  • Kontoumsatzposten

    Die Aktion steht zur Verfügung wenn die Erweiterung NAVAX konfipay Connector Import installiert und öffnet die Seite Kontoumsatzposten, diese beinhaltet die Liste der Kontoumsatzposten die von konfipay - Online Payment Service importiert wurden.

NCP Imports, Aktionen, Daten

  • Daten

    Hier werden die Daten aus den NCP Imports Einträgen angezeigt. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Daten.

  • Transaktionen

    Hier werden die Transaktionen aus dem NCP Imports angezeigt. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.

  • Zusatzinformationen

    Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.

Die Seite NCP Imports Daten

Auf dieser Seite erhalten Sie eine detaillierte Übersicht aller Datenzeilen, die beim Import einer Bankdatei erzeugt wurden. Jede Zeile repräsentiert einen einzelnen Kontoauszug aus der importierten Datei, wie er von Ihrer Bank bereitgestellt wurde. Die angezeigten Felder und deren Inhalte können je nach verwendetem Dateiformat (z.B. camt.053, MT940) variieren. Hier können Sie alle relevanten Informationen zu den einzelnen Kontoauszügen einsehen, wie Auszugsnummer, Zeitraum, Bankkonto, Salden und Transaktionen, und diese für die weitere Verarbeitung prüfen.

NCP Imports Daten, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports Daten verfügbar:
Auszugsnr. Zeigt die Kontoauszugsnummer an (Dateiinfo: LglSeqNb). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Datenkarte, diese bietet eine bessere Übersicht über den Kontoauszug.
Auszugsdatum Zeigt das Datum des Kontoauszugs an (Dateiinfo: CreDtTm).
Auszugszeitraum von Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm).
Auszugszeitraum bis Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm).
Bankkontonummer Der Import versucht für jede Datenzeile ein Bankkonto aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln. Falls nicht alle Bankkonten automatisch vorgeschlagen wurden, wählen Sie die Bankkontonummer manuell aus. Das nächste Mal, wenn Sie eine Datei mit denselben Kriterien importieren, wird das Bankkonto vorgeschlagen.
Bankkontoname Wenn die NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Bankkonto IBAN Wenn die NCP Imports Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Anzahl Salden Zeigt die Anzahl der Salden des Kontoauszugs an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Salden.
Anzahl Transaktionen Gibt die Anzahl der importierten Transaktionen an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.
Offene Buch.-Blattzeilen Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind. Über die Lookup Funktion gelangen Sie in das jeweilige Buch.-Blatt.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie, in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Buch.-Blattzeilen Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Offene Abstimmungszeilen Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind. Über die Lookup Funktion gelangen Sie in die offene Bankkontoabstimmung.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Abstimmungszeilen Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszüge Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszugszeilen Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind.

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
IBAN (Kontonummer) Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Id IBAN (Acct Id Othr Id)).
SWIFT-Code (BLZ) Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Svcr FinInstnId BIC (Acct Svcr FinInstnId Othr Id)).
ISO Bank Währungscode Zeigt den ISO Bank Währungscode der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Ccy).
Zusatzinformationen Zeigt Zusatzinformationen des Kontoauszugs an (Dateiinfo: AddtlInf). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Zusatzinformationen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.
Endsaldo gebucht letzter Auszug Zeigt den Kontostand des letzten gebuchten Kontoauszuges an.
Summe Buchungsbeträge Zeigt die Summe der Buchungsbeträge aus der importierten Bankdatei an.
Endsaldo gebucht Zeigt den aktuellen Kontostand, abzüglich der Buchungsbeträge aus der importieren Bankdatei, an.
Lfd. Nr. Zeigt die laufende Nummer an, die dem Datensatz zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Datensatz eine eindeutige Nummer zu.
Import Lfd. Nr. Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports.

NCP Imports Daten, Aktionen

  • Karte

    Öffnet die Seite NCP Imports Karte zum ausgewählten Datensatz. Hier können Sie die Daten des Kontoauszugs und die einzelnen NCP Imports Transaktionen detailliert einsehen.

  • Bankkonto vorschlagen

    In einigen Fällen kann es vorkommen, dass keine Bankkontonummer automatisch vorgeschlagen werden kann. Die Aktion Bankkonto vorschlagen versucht dann, ein Bankkonto anhand der IBAN- und SWIFT-Kombination zu finden. Falls kein Bankkonto gefunden wird, wird die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl geprüft. Wenn auch dies nicht erfolgreich ist, übernimmt NCP Imports das Bankkonto aus einem vorherigen Import.

  • Übertragen

    Hiermit können Zeilen aus dem NCP Imports in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

  • Salden

    Hier werden die Salden aus dem NCP Imports angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Spesen.

  • Transaktionen

    Hier werden die Transaktionen aus dem NCP Imports angezeigt. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Transaktionen.

  • Zusatzinformationen

    Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.

  • Offene Abstimmungen

    Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoabstimmungen, auf der die aus dem Import übertragenen Einträge aufgelistet sind, falls vorhanden.

  • Gebuchte Auszüge

    Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoauszug, die die gebuchten Auszüge anzeigt, die zuvor importiert und gebucht wurden.

Die Seite NCP Imports Transaktionen

Auf dieser Seite werden alle Transaktionen eines Kontoauszugs aus der importierten Bankdatei detailliert angezeigt. Jede Zeile entspricht einer einzelnen Transaktion, inklusive aller relevanten Informationen wie Beträge, Kontoinhaber, Verwendungszweck, Spesen und Referenzen. So erhalten Sie eine vollständige Übersicht über sämtliche Buchungen und deren Details innerhalb des ausgewählten Kontoauszugs.

NCP Imports Transaktionen, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports Transaktionen verfügbar:
Externer Kontoinhaber Zeigt den Namen des Kontoinhabers der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties Dbtr Nm/RltdPties Cdtr Nm).
Externer Kontoinhaber Adresse Zeigt die Adresse des Kontoinhabers der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties Dbtr PstlAdr AdrLine/RltdPties Cdtr PstlAdr AdrLine).
Externer IBAN (Kontonummer) Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties DbtrAcct Id IBAN/RltdPties CdtrAcct Id IBAN (RltdPties DbtrAcct Id Othr Id/RltdPties CdtrAcct Id Othr Id)).
Externer SWIFT-Code (BLZ) Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdAgts DbtrAgt FinInstnId BIC/RltdAgts CdtrAgt FinInstnId BIC (RltdAgts DbtrAgt FinInstnId Othr Id/RltdAgts CdtrAgt FinInstnId Othr Id)).
Auftragsbetrag Zeigt den Auftragsbetrag der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AmtDtls InstdAmt Amt).
Auftrag ISO Währungscode Zeigt den ISO Währungscode vom Auftragsbetrag der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AmtDtls InstdAmt Ccy).
Währungsfaktor Zeigt den Währungsfaktor der importierten Transaktion an. Wird die Transaktionszeile in ein Buch.-Blatt übertragen, wird der Auftragsbetrag bei Fremdwährung mit dem Währungsfaktor umgerechnet (Dateiinfo: Ccy/AmtDtls TxAmt CcyXchg XchgRate).
Positiv Zeigt an, ob die importierte Transaktion positiv oder negativ ist (Dateiinfo: CdtDbtInd).
Rückbuchung Zeigt an, ob es sich bei der Transaktion um eine Rückbuchung (Rück-Gut-/Last-Schrift und Storno) handelt (Dateiinfo: RvslInd).
Buchungsstatus Zeigt den Buchungsstatus der Transaktion an (Dateiinfo: Sts).
Buchungsdatum Zeigt das Buchungsdatum der importierten Transaktion an (Dateiinfo: BookgDt Dt).

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter Übertragung, wird dieses Feld mit entsprechenden Werten befüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung.
Valutadatum Zeigt das Valutadatum der importierten Transaktion an (Dateiinfo: ValDt Dt).

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter Übertragung, wird dieses Feld mit entsprechenden Werten befüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung.
Offene Buch.-Blattzeile vorhanden Zeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und eine offene Buch.-Blattzeile vorhanden ist.
Buch.-Blattzeile gebucht Zeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde.
Anzahl Spesen Zeigt die Anzahl der Spesen an.

Hinweis

Damit die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen werden können, muss in der NCP Imports Einrichtung das Feld Übertr. Spesen auf Ja gesetzt sein.
Offene Spesen Buch.-Blattzeile vorhanden Zeigt an, ob die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und eine offene Buch.-Blattzeile vorhanden ist.
Gebuchte Spesen Buch.-Blattzeile vorhanden Zeigt an, ob die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde.
Anzahl Verwendungszweckzeilen Zeigt die Anzahl der Verwendungszweckzeilen an.
Verwendungszweck Zeigt einen Teil des Verwendungszwecks an (Dateiinfo: RmtInf Ustrd).
Zahlungsreferenz Zeigt die Zahlungsreferenz der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RmtInf Strd CdtrRefInf Ref).
Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) Zeigt die Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs EndToEndId >>> [TransactionReference]).
Auftragsreferenz (Bestandskontrollnr.) Zeigt die Auftragsreferenz (Bestandskontrollnr.) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs PmtInfId >>> [OrderReference]).
Dateireferenz (Nachrichtenreferenz) Zeigt die Dateireferenz (Nachrichtenreferenz) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs MsgId >>> [FileReference]).
Transaktionscode Zeigt den Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Prtry Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.
Transaktionscode Beschreibung Zeigt die Transaktionscode Beschreibung des zugehörigen Importcodes an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.
SWIFT Transaktionscode Zeigt den SWIFT Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Prtry Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.
SWIFT Transaktionscode Beschreibung Zeigt die SWIFT Transaktionscode Beschreibung des zugehörigen Importcodes an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.
Primanoten Nr. Zeigt die Primanotennr. der importierten Transaktion an.
Zusatzinformation Zeigt Zusatzinformationen der importierten Transaktion an.
Rückgabegrund Code Zeigt den Rückgabegrund Code der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RtrInf Rsn Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.
Rückgabegrund Beschreibung Zeigt die Rückgabegrund Beschreibung der importieren Transaktion an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Codes.
Mandat ID Zeigt die Mandat ID der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs MndtId). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.
Schecknr. Zeigt die Schecknummer der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs ChqNb).
Lfd. Nr. Zeigt die laufende Nummer an, die dem Datensatz zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Datensatz eine eindeutige Nummer zu.
Daten Lfd. Nr. Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Daten Datensatzes.
Import Lfd. Nr.Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports.

NCP Imports Transaktionen, Aktionen

  • Posten suchen...

    Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

  • Zeile Übertragen

    Hiermit können Zeilen aus dem NCP Imports in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist die Option Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.

  • Verwendungszweck

    Öffnet die Übersicht der Verwendungszweckzeilen zu dieser Transaktion. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

  • Spesen

    Öffnet die Übersicht der Spesen zu dieser Transaktion. Jede Zeile auf der Seite NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

  • Zusatzinformationen

    Öffnet die Übersicht mit den Zusatzinformationen zur ausgewählten Transaktion. (Stm/Rpt/Ntfctn) Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite unter NCP Imports Zusatzinformationen.

Die Seite NCP Import Salden

Auf dieser Seite erhalten Sie eine detaillierte Übersicht aller beim Import ermittelten Salden eines Kontoauszugs. Jeder Saldo gibt den Stand des Bankkontos zu einem bestimmten Zeitpunkt an, beispielsweise Anfangs-, End- oder Zwischensaldo. Die angezeigten Felder enthalten Informationen zur Art des Saldos, Betrag, Währung, Vorzeichen und Datum. So können Sie die Entwicklung und den Status Ihres Kontos für den jeweiligen Auszug nachvollziehen.

Import Salden, Felder
Art Zeigt die Art des Saldos an (Dateiinfo: Tp CdOrPrtry Cd).
Betrag Zeigt den Betrag an (Dateiinfo: Amt).
ISO Währungscode Zeigt den ISO Währungscode des Saldos an (Dateiinfo: Ccy)
Positiv Zeigt an, ob der Saldo positiv oder negativ ist (Dateiinfo: CdtDbtInd).
Datum Zeigt das Datum vom Saldo an (Dateiinfo: Dt Dt).

Die Seite NCP Imports Spesen

Auf dieser Seite erhalten Sie eine detaillierte Übersicht aller beim Import ermittelten Spesen zu den einzelnen Transaktionen. Jede Zeile zeigt die jeweiligen Spesenpositionen mit Betrag, Währung, Vorzeichen und zugehörigem Code an. So können Sie nachvollziehen, welche Gebühren im Rahmen des Imports angefallen sind und wie diese auf die einzelnen Transaktionen verteilt wurden. Wenn in der NCP Imports Einrichtung das Feld Übertr. Spesen auf Ja gesetzt ist, werden die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen. Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung.

NCP Imports Spesen, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports Spesen verfügbar:
Code Zeigt den Code der Spesen an (Dateiinfo: Tp Prtry Id).
Betrag Zeigt den Betrag an (Dateiinfo: Amt).
ISO Währungscode Zeigt den ISO Währungscode des Saldos an (Dateiinfo: Ccy)
Positiv Zeigt an, ob der Saldo positiv oder negativ ist (Dateiinfo: CdtDbtInd).
Summe Spesen Zeigt an, ob es der gesamte Spesenbetrag der Transaktion ist.
Offene Buch.-Blattzeile vorhanden Zeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und eine offene Buch.-Blattzeile vorhanden ist.
Buch.-Blattzeile gebucht Zeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde.

Die Seite NCP Imports Zusatzinformationen

Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht aller Zusatzinformationen, die beim Import von Bankdateien entweder auf Ebene der NCP Imports Daten oder der NCP Imports Transaktionen ermittelt wurden. Die Zusatzinformationen stammen aus den jeweiligen Importdateien und enthalten ergänzende Hinweise oder Erläuterungen zu den einzelnen Datensätzen und Transaktionen. So können Sie gezielt auf weiterführende Informationen zugreifen, die für die Prüfung und Nachverfolgung der importierten Bankdaten relevant sein können.

NCP Imports Zusatzinformationen, Felder

Die folgenden Felder sind in NCP Imports Zusatzinformationen verfügbar:
Zusatzinformation Zeigt die Zusatzinformation aus dem NCP Imports an. (Dateiinfo: AddtlNtryInf)

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