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Fixe Kontozuordnungen


2021/06/30

In diesem Thema

Wenn beim Import einer Zahlungsdatei (Zahlungsdatei importieren) ein Bankkonto ermittelt wird, wird zuerst überprüft, ob fixe Kontozuordnungen bestehen. Wenn welche vorhanden sind, wird dieses Bankkonto verwendet. Auf dieser Seite finden sie Informationen zm einrichten dieser Fixen Kontozuordnungen.

Felder

Suchreihenfolgenr.Reihenfolge, in der die Zeilen bei der Ermittlung des Bankkontos überprüft werden. Die erste Zeile, deren Bedingung zutrifft, wird verwendet. Wird nach einer Kontonr. gesucht (z.B. mit der Option Suche nach = Kontonr. über Ext.-Bankverbindung) und es wird eine eindeutige Debitorennr. oder Kreditorennr. gefunden, wird diese bei eventuell nachfolgenden Zeilen als Filter auf die offenen Posten angewendet.

Hinweis

Sie können die Zeilen in einer beliebigen Reihenfolge eingeben. Beim nächsten Öffnen des Fensters ist die Liste automatisch nach Nummern sortiert.
Suche nachZeichenfolge bzw. Wert, nach dem in der Importdatei gesucht werden soll.
Suche inGibt den Bereich im Import an, an dem sich der Suche nach Wert befindet bzw. wo gesucht werden soll: Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Verwendungszweck
  • Zahlungsreferenz
  • Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz)
  • Schecknr.
  • Ext.-Kontoihnhaber
KontoartGeben sie die Kontoart für die Zuordnung an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Sachkonto
  • Kreditor
  • Debitor
  • Bankkonto
Kontonr.Wählen Sie die Kontonummer aus Ihrem Kontenplan aus, die für die Zuordnung verwendet werden soll.
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