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Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Export


2021/06/30
Wenn sie Zahlungen an Kreditoren oder Debitoren leisten oder offene Posten einziehen, buchen sie die jeweiligen Zahlungsposten in einem Zlg.-Eing.- oder Zlg.-Ausg.-Buch.-Blatt. Diese Buch.-Blätter sind FiBu Buch.-Blätter, die zum Anwenden und Durchführen von Zahlungen optimiert wurden. Sie enthalten mehrere leistungsstarke Funktionen, wie die Zahlungsvorschlag Funktion, die sie dabei unterstützt, fällige Zahlungen zu finden und in ein Buch.-Blatt einzufügen. NCPE Zahlungsverkehr Export erweitert diese Funktionalität, damit sie in der Lage sind, Ihren Zahlungsverkehr, angepasst an nationale und internationale Standards, schnell, einfach und kundenfreundlich abzuwickeln. Sie können den Export von Daten in eine Zahlungsdatei aus einem Zahlungsbuch.-Blatt heraus durchführen. Nachfolgend finden sie eine Anleitung wie sie dies durchführen können.

Hinweis

Im Zlg.-Ausg.Buch.-Blatt veranlassen Sie Zahlungen an Kreditoren und Debitoren (z.B. Gutschriften). Im Zlg.Eing.Buch.-Blatt veranlassen Sie den Einzug von Zahlungen von Debitoren.
In beiden Fällen führen Sie folgende Schritte ans Ziel:
  • Erstellen eines Zahlungsvorschlags

    Um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen gehen sie folgendermaßen vor:
    1. Wählen Sie im Rollencenter - NCP Zahlungsverkehr - Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter bzw. Zlg-Eing. Buch.-Blätter.
    2. Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlag. Das Fenster Zahlungsvorschlag Kreditoren bzw. Zahlungsvorschlag Debitoren wird geöffnet.
    3. Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
    4. Klicken sie auf OK. Die offenen Posten werden ermittelt und in das Buch.-Blatt geschrieben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungs-Buch.-Blatt.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsvorschlag durchführen.
  • Erstellen der Zahlungsdatei

    Um eine Zahlungsdatei zu erstellen gehen sie diese Schritte durch:
    1. Klicken Sie (im Buch.-Blatt) auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen.
    2. Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie die Meldung. Die Zahlungsdatei wird erstellt.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Zahlungsdatei erstellen.
  • Zahlungsinformationen erhalten

    Im folgendem Abschnitten erfahren sie, wie sie Informationen über die Einträge im Buch.-Blatt bzw. über die erstellten Zahlungsdateien bekommen.
    • Die Zahlungsstatistik

      Mit der Aktion Zahlungsstatistik wird eine neue Seite geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.
    • Clearingposten

      Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei wird ein Clearingposten generiert. Um die Clearingposten anzuzeigen gehen sie folgendermaßen vor: Mit der Aktion Clearingposten öffnen sie die Übersicht der Clearingposten zum jeweiligen Bankkonto. Die Aktion finden sie:
      • über das Rollencenter unter NCP Zahlungsverkehr - Clearingposten
      • am Bankkonto
      • in den Zahlungsposten
      • oder im Buch.-Blatt
      Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Clearingposten.
    • Zahlungsposten

      Bei der Erstellung der Zahlungsdateien werden Zahlungsposten generiert. Zahlungsposten können Sie in folgenden Bereichen öffnen:
      • über das Rollencenter unter NCP Zahlungsverkehr - Clearingposten mit der Aktion Zahlungsposten
      • am Bankkonto
      • in den Zahlungsposten
      • oder im Buch.-Blatt
      • beim Debitor/Kreditor/Mitarbeiter mit der Schaltfläche Zahlungsposten
      Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zahlungsposten.
    • Verwendungsposten

      Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei werden Verwendungsposten generiert. Sie enthalten Informationen darüber, welche Posten durch die Zahlung ausgeglichen wurden.
      1. Öffnen sie die Zahlungsposten wie zuvor beschreiben.
      2. Klicken sie auf die Schaltfläche Verwendungsposten. Es wird eine Übersicht der Posten angezeigt, die für das Bankkonto bei der Erstellung der Zahlungsdatei generiert wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zahlungsverwendungsposten.
    • Zahlungsbuchungsposten

      Wenn sie das Buch.-Blatt buchen, wird ein Zahlungsbuchungsposten erzeugt, der Ihnen Informationen zur Buchung anzeigt. Sie gelangen auf diese Übersicht, indem sie auf dem Zahlungsposten auf das Feld Anzahl Zahlungsbuchungsposten klicken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zahlungsbuchungsposten.
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