Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, kann diese mithilfe der Erweiterung NAVAX konfipay Connector Export direkt an die Bank übertragen werden. Dabei wird ein Zahlungsstatusposten erstellt, der den Status aus konfipay in Business Central wiedergibt.
Da es bei der Statusrückmeldung häufig zu Verzögerungen kommen kann, ist es notwendig, diese Zahlungsstatusposten regelmäßig zu aktualisieren, um den Status synchron zu halten. Zu diesem Zweck wurde in NCP Zahlungsverkehr die Möglichkeit geschaffen, eine automatisch konfigurierte Aufgabenwarteschlange zu nutzen, die den Status der offenen und wartenden Zahlungsstatusposten aktualisiert.
Wichtig
Bei einigen deutschen Bankinstituten kann die Rückmeldung des Status bis zu 14 Werktage dauern. Beachten Sie deshalb dass manche Zahlungsstatusposten deshalb länger offen bleiben können.
Seite Zahlungsstatusposten
Felder
Status
Zeigt den Bearbeitungsstatus der Datei an.
Statuswerte mit dem Präfix KON geben den Status der Datei innerhalb von konfipay an.
Statuswerte mit dem Präfix FIN geben den Status der Datei innerhalb des Finanzinstituts an.
Bankkontonr.
Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Bankkontoname
Zeigt den Namen des Bankkontos an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Art
Zeigt an, um welche Art der Zahlungsdatei es sich handelt.
Mögliche Werte:
Gibt an, ob der Zahlungsstatusposten abgeschlossen ist oder nicht.
Hinweis
Wenn der Zahlungsstatusposten bereits abgeschlossen wurde, wird die Aufgabenwarteschlange zum Abrufen des Status, diesen Posten nicht mehr berücksichtigen.
Wartend
Gibt an, ob der Zahlungsstatusposten im Status wartend ist oder nicht.
Hinweis
Wenn der Zahlungsstatusposten auf wartend ist, wird die Aufgabenwarteschlange zum Abrufen des Status, diesen Posten berücksichtigen.
Abgebrochen
Gibt an, ob der Zahlungsstatusposten abgebrochen ist oder nicht.
Hinweis
Wenn der Zahlungsstatusposten abgebrochen wurde, wird die Aufgabenwarteschlange zum Abrufen des Status, diesen Posten nicht mehr berücksichtigen.
Auftragsnummer Finanzinstitut
Zeigt die Auftragsnummer an, die das Finanzinstitut der Datei zugewiesen hat.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_UPLOAD_SUCCEEDED
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_CONFIRMED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Letzte Synch. am
Zeigt das Datum an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde.
Letzte Synch. um
Zeigt die Uhrzeit an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde.
Grundcode
Zeigt den ISO-Grundcode an, der den Bearbeitungsstatus der Datei innerhalb des Finanzinstituts näher beschreibt.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Übertr. Finanzinstitut am
Zeigt das Datum der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_UPLOAD_SUCCEEDED
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_CONFIRMED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Übertr. Finanzinstitut um
Zeigt die Zeit der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_UPLOAD_SUCCEEDED
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_CONFIRMED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Fehlercode
Zeigt den Fehlercode zur eindeutigen Identifizierung des aufgetretenen Fehlers.
Struktur der Fehlercodes: ERR-{Kategorie}-{Nummer}
ERR - Fester Präfix für alle Fehlercodes
{Kategorie} - Kategorie des Fehlers
{Nummer} - Nummer des Fehlers
Die Nummer ist eindeutig innerhalb ihrer Kategorie.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Informationen für Entwickler, konfipay.
Fehlermeldung
Zeigt die textuelle Beschreibung des Fehlers an.
Fehlermeldung am
Zeigt das Datum des Auftretens des Fehlers an.
Fehlermeldung um
Zeigt die Zeit des Auftretens des Fehlers an.
Clearingposten Lfd. Nr.
Zeigt die Postennummer des zugehörigen Clearingpostens an.
Lfd. Nr.
Zeigt die Postennummer an, die dem Zahlungsstatuspostens zugeordnet wurde.
Seite Zahlungsstatusposten Karte
Auf der Seite Zahlungsstatusposten Karte können noch detailliertere Daten zum ausgewählten Zahlungsstatusposten eingesehen werden.
Allgemein, Felder
Clearingposten Lfd. Nr.
Zeigt die Postennummer des zugehörigen Clearingpostens an.
Art
Zeigt an, um welche Art der Zahlungsdatei es sich handelt. Mögliche Werte: pain - SEPA-Zahlungsauftragsdatei (ISO-Pain-Format), container - SEPA-Container für Zahlungsauftragsdateien, dtazv - Außenhandelszahlungsdatei (DTAZV-Format), xbz - Geldkartendatei (XBZ-Format).
Bankkontonr.
Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Bankkonto Name
Zeigt den Namen des Bankkontos an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Verarbeitungsstatus, Felder
Offen
Gibt an, ob der Zahlungsstatusposten abgeschlossen ist oder nicht.
Hinweis
Wenn der Zahlungsstatusposten bereits abgeschlossen wurde, wird die Aufgabenwarteschlange zum Abrufen des Status, diesen Posten nicht mehr berücksichtigen.
Wartend
Gibt an, ob der Zahlungsstatusposten im Status wartend ist oder nicht.
Hinweis
Wenn der Zahlungsstatusposten auf wartend ist, wird die Aufgabenwarteschlange zum Abrufen des Status, diesen Posten berücksichtigen.
Abgebrochen
Gibt an, ob der Zahlungsstatusposten abgebrochen ist oder nicht.
Hinweis
Wenn der Zahlungsstatusposten abgebrochen wurde, wird die Aufgabenwarteschlange zum Abrufen des Status, diesen Posten nicht mehr berücksichtigen.
Status
Zeigt den Bearbeitungsstatus der Datei an.
Statuswerte mit dem Präfix KON geben den Status der Datei innerhalb von konfipay an.
Statuswerte mit dem Präfix FIN geben den Status der Datei innerhalb des Finanzinstituts an.
Letzte Synch. am
Zeigt das Datum an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde.
Letzte Synch. um
Zeigt die Uhrzeit an, zu der die Zahlungsdatei in konfipay gespeichert wurde.
Informationen, Felder
Auftragsnummer Finanzinstitut
Zeigt die Auftragsnummer an, die das Finanzinstitut der Datei zugewiesen hat.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_UPLOAD_SUCCEEDED
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_CONFIRMED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Grundcode
Zeigt den ISO-Grundcode an, der den Bearbeitungsstatus der Datei innerhalb des Finanzinstituts näher beschreibt.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Zusätzliche Informationen
Zeigt zusätzliche Informationen über den Status der Datei innerhalb des Finanzinstituts als freien Text an.
Übertr. Finanzinstitut am
Zeigt das Datum der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_UPLOAD_SUCCEEDED
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_CONFIRMED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Übertr. Finanzinstitut um
Zeigt die Zeit der erfolgreichen Übermittlung der Datei an das Finanzinstitut an.
Dieses Element ist nur verfügbar, wenn die Datei einen der folgenden Statuswerte aufweist:
FIN_UPLOAD_SUCCEEDED
FIN_VEU_FORWARDED
FIN_VEU_CANCELED
FIN_ACCEPTED
FIN_CONFIRMED
FIN_PARTIALLY_ACCEPTED
FIN_REJECTED
Fehler, Felder
Fehlercode
Zeigt den Fehlercode zur eindeutigen Identifizierung des aufgetretenen Fehlers.
Struktur der Fehlercodes: ERR-{Kategorie}-{Nummer}
ERR - Fester Präfix für alle Fehlercodes
{Kategorie} - Kategorie des Fehlers
{Nummer} - Nummer des Fehlers
Die Nummer ist eindeutig innerhalb ihrer Kategorie.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Informationen für Entwickler, konfipay.
Fehlermeldung
Zeigt die textuelle Beschreibung des Fehlers an.
Fehlermeldung am
Zeigt das Datum des Auftretens des Fehlers an.
Fehlermeldung um
Zeigt die Zeit des Auftretens des Fehlers an.
Aktionen
Zahlungsstatus aktualisieren
Mit Hilfe dieser Aktion wird der Status des ausgewählten Datensatzes aktualisiert.
Zahlungsdatei anzeigen
Diese Aktion zeigt die an konfipay gesendete Zahlungsdatei.
Verarbeitung abbrechen
Mit dieser Aktion kann die Verarbeitung von fehlerhaft gesendeten Zahlungsdateien abgebrochen werden. Dies ist solange möglich, wie die Zahlungsdatei noch nicht vom Finanzinstitut geprüft wird bzw. bereits akzeptiert wurde.
Weitere Informationen
Informationen für Entwickler, konfipay Fehlermeldungen entstehen ab und zu durch einen fehlerhaften Dateiaufbau oder öfter durch fehlende bankseitige Berechtigungen. Seltener sind Verbindungsabbrüche oder allgemeine Übertragungsfehler zum Bankserver die Ursache. Hierzu beinhaltet konfipay ein ausgeklügeltes Warn- und Hinweissystem...