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Zahlungsdatei Zusammenfassung


2021/06/30

In diesem Thema

Nachdem die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Buch.-Blatt erfolgreich durchgeführt wurde und eine Zahlungsdatei erstellt, öffnet sich die Seite Zahlungsdatei Zusammenfassung. Hier erscheinen Informationen über die erstellte Zahlungsdatei, sie können auf einem Blick sehen mit welchen Einstellungen und welchen Betrag die Datei erstellt wurde. Zusätzlich können sie auch sehen, wieviele Avisos erstellt und ob die Avisos alle gedruckt bzw. gesendet wurden.

Felder

Lfd. Nr.Zeigt die Postennummer an, die dem Clearingposten zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Clearingposten eine eindeutige Nummer zu.
ErstellungsdatumZeigt das Datum der Erstellung der Zahlungsdatei an
ZahlungsartZeigt die Zahlungsart der Zahlungsdatei an.
BankkontonummerZeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Dateireferenz (Nachrichtenreferenz)Zeigt die Referenz der Zahlungsdatei an.

Hinweis

Die Referenz wird beim Erstellen der Zahlungsdatei aus dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit generiert.
BetragZeigt die Summe der Beträge aus den Zahlungsposten.
Betrag (MW)Zeigt die Summe der Beträge in Mandantenwährung aus den Zahlungsposten.
Anzahl ZahlungspostenAnzahl aller Zahlungsposten die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Anzahl AvisAnzahl aller Avis E-Mails die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Avis nicht gedruckt/gesendetAnzahl aller gedruckten Avis die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Anzahl BankpostenAnzahl aller Bankposten die sich auf diesen Clearingposten beziehen.

Aktionen

  • Zahlungsdatei exportieren

    Mit dieser Aktion können sie die zuvor erstellte Zahlungsdatei exportieren. Dies startet den Download der Datei auf ihren Computer um sie dann in die Banksoftware ihrer Bank zu importieren.
  • Zahlungsdatei annullieren

    Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.
  • Zahlungsposten

    Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsposten.
  • Bankposten

    Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankposten.
  • Clearingliste

    Mit dieser Liste erhalten sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.
  • Avis E-Mail Vorschlag

    Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.
  • Avis

    Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.
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