NAVAX Zahlungsverkehr

Erstellen Sie Zahlungsdateien für Ihre Bank und importieren Sie Dateien von Ihrer Bank.

Aktuelle Versionen: Exports 26.2.5.2 ab Business Central 26, konfipay Export 26.2.3.2 ab Business Central 26, Imports 26.2.4.1 ab Business Central 26 und konfipay Import 25.2.3.5 ab Business Central 25. Für ältere BC-Versionen sind Downgrades verfügbar.
AppSource-Namen: NAVAX Payment Exports, NAVAX Payment Imports, NAVAX konfipay Connector Export, NAVAX konfipay Connector Import

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Allgemein

• NAVAX Zahlungsverkehr
  Willkommen auf der Hilfeseite des NAVAX Zahlungsverkehr. Diese Seite bietet Ihnen umfassende Informationen und Unterstützung zu unseren Zahlungsverkehrslösungen, einschließlich NAVAX Zahlungsverkehr Exports und NAVAX Zahlungsverkehr Imports. Unser Ziel ist es, Ihnen eine nahtlose und effiziente Verwaltung Ihrer Zahlungstransaktionen zu ermöglichen. Die Module NAVAX Zahlungsverkehr Exports und NAVAX Zahlungsverkehr Imports sowie deren NAVAX konfipay Connector sind separat erhältlich...
• Rollencenter-Integration
  NAVAX Zahlungsverkehr ist in die Rollen Finanzen, Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert, kann aber über die Suche von jeder Rolle aus aufgerufen werden...

Einrichtung

• Allgemein

• • Bankkontoeinrichtung
    Die Seite NCP Bankkontoeinrichtung ist die zentrale Verwaltungsoberfläche für alle Bankkonten, die im NAVAX Zahlungsverkehr genutzt werden. Hier erfassen und pflegen Sie sämtliche bankbezogenen Stammdaten, die für Zahlungsabwicklung, Exporte und Importe in Microsoft Dynamics 365 Business Central erforderlich sind...
  • Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Bankkonto
    In der Übersicht Kreditoren-/Debitoren-Bankkonten können Sie die Bankkonten verwalten, die mit Ihren Kreditoren und Debitoren verknüpft sind. Um auf diese Übersicht zuzugreifen, navigieren Sie zur Kreditoren- oder Debitorenliste oder -karte und wählen Sie dann Kreditor/Debitor > Bankkonten...
  • Bankcodes
    Diese Seite beschreibt die Verwaltung und Nutzung von Bankcodes in der Anwendung. Sie erfahren, welche Felder für Bankinstitute erfasst werden, wie Sie Bankcodes aus verschiedenen Quellen herunterladen, importieren oder exportieren können und welche Optionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen. Die Bankcodes sind essenziell für den Zahlungsverkehr und werden regelmäßig aktualisiert, um korrekte Bankverbindungen sicherzustellen...
  • Länder/Regionen
    In dieser Übersicht können Sie die Länder/Regionen markieren die Sie für den Zahlungsverkehr nutzen möchten...
  • Zahlen mit QR-Code
    Mit der Funktion NCP Zahlen mit QR-Code können Sie einen Bezahlcode erstellen...

• Exports

• • Exports Einrichtungsassistent
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Dieser Assistent hilft Ihnen dabei die notwendigen Einrichtungsparameter zu setzen indem er diese mit Ihnen Schritt für Schritt durchgeht, damit Sie danach sofort mit der Arbeit mit dem NAVAX Zahlungsverkehr Exports beginnen können...
  • Exports Einrichtung
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden...
  • Spracheinrichtung
    Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Sprachcodes werden hier eingerichtet. Auch die Avis Texte und die SEPA Mandatstexte können hier hinterlegt bzw. eingerichtet werden...
  • SEPA XML-Schemata
    Das XML-Format ist der europaweit anerkannte Standard für den Zahlungsverkehr und wird vom European Payments Council (EPC) sowie der EU aktiv gefördert. Ziel ist es, die Vielzahl nationaler Zahlungsverkehrsformate zu vereinheitlichen und langfristig vollständig durch das XML-Format zu ersetzen. Dadurch wird die Verarbeitung von Transaktionen sowohl zwischen Banken als auch für Endkunden technisch harmonisiert und vereinfacht...
  • Benutzerdefinierte Formate
    Mit benutzerdefinierten Formaten können Sie Zahlungsdateien importieren, deren Aufbau nicht durch die Standardformate abgedeckt ist...
  • SEPA-Lastschrift-Mandate
    Mit dem Einverständnis Ihres Debitors dürfen Sie Zahlungen direkt vom Bankkonto des Debitors einziehen...

• Imports

• • Imports Einrichtungsassistent
    Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Imports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCP Imports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt...
  • Imports Einrichtung
    Um den NAVAX Zahlungsverkehr Imports optimal nutzen zu können, ist zunächst eine grundlegende Einrichtung erforderlich. Im Fenster NCP Imports Einrichtung konfigurieren Sie alle zentralen Einstellungen und Vorgaben, die für den Import und die Weiterverarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten notwendig sind...
  • Imports Codes
    Bei den NCP Imports Codes handelt es sich um Referenzen zu verschiedenen Transaktionsarten. Abhängig vom importierten Dateiformat werden unterschiedliche Code-Felder befüllt...
  • NAVAX Dropzone-Einrichtung
    Auf der Seite NAVAX Dropzone-Einrichtung können die Einstellungen und Vorgaben für die verschiedenen Dropzones festgelegt werden...
  • Fixe Kontozuordnungen
    Wenn ein Bankkonto beim Import einer Zahlungsdatei bestimmt wird (Zahlungsdatei importieren), überprüft das System zuerst, ob feste Kontozuordnungen existieren. Wenn ja, wird dieses Bankkonto verwendet...

• konfipay Connector

• • konfipay Connector Einrichtung
    In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie NAVAX konfipay Connector Export/Import in Microsoft Dynamics 365 Business Central einrichten und nutzen. NAVAX konfipay Connector Export/Import ermöglicht es, Zahlungsprozesse zu automatisieren und Bankdaten sicher auszutauschen...
  • Echtdatengenehmigungen
    Echtdatengenehmigungen erweitern Aktionen und Prozesse um eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Damit soll verhindert werden, dass Testdaten versehentlich als Echtdaten interpretiert werden. Besonders kritische Aktionen und Prozesse (z.B. das Senden von Daten an einen externen Dienst) können also nur mehr ausgeführt werden, wenn für die aktuelle Umgebung eine Echtdatengenehmigung erteilt wurde...
  • Datenaktualisierung Einrichtung
    Um die automatische Datenaktualisierung mit NAVAX Konfipay Connector Export/Import in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu ermöglichen, müssen Sie die Aufgabenwarteschlange korrekt einrichten...
  • konfipay Online Payment Service Zugang
    NAVAX konfipay Connector Export/Import funktioniert ausschließlich in Verbindung mit einem fertig eingerichteten Zugang bei konfipay - Online Payment Service. Dabei ist zu beachten, dass bei Verwendung von konfipay - Online Payment Service zusätzliche Kosten anfallen...

Aufgaben

• Exports

• • Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlag erstellen
    NAVAX Payment Exports ermöglicht es Ihnen, Zahlungen an Kreditoren über eine SEPA-Zahlungsdatei aus den Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern zu erstellen. Ebenso können Sie über die Zlg.-Eing. Buch.-Blätter eine Zahlungsdatei für Lastschriften an Debitoren erstellen...
  • Zahlungsdatei erstellen
    Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine Zahlungsdatei erstellen können. In der Regel muss die Zahlungsdatei danach manuell heruntergeladen werden um sie dann in Ihre Banksoftware zu laden...
  • Einmalanweisungen tätigen
    Mit einer Einmalanweisung können Sie eine Überweisung ad-hoc durchführen, ohne Kreditoren/Debitoren und externe Bankkonten verwalten zu müssen. In den Buch.-Blättern kann pro Zeile definiert werden ob es sich um eine Einmalanweisung handelt...
  • Schnelle Zahlungen: Eil- & Echtzeitüberweisung
    NAVAX Zahlungsverkehr Exports bietet die Möglichkeit, Eilzahlungen oder Echtzeitüberweisungen zu tätigen. Diese Zahlungsarten ermöglichen es, Zahlungen besonders schnell zu verarbeiten, was in dringenden Fällen von Vorteil sein kann...
  • Avis E-Mail Vorschlag
    Ein Avis ist eine Benachrichtigung an den Zahlungsempfänger, die Details zu den Zahlungen enthält, die über eine Zahlungsdatei überwiesen oder eingezogen wurden. Besonders bei Sammelüberweisungen ist ein Avis nützlich, da es dem Empfänger hilft, die Zahlungen korrekt zuzuordnen. Standardmäßig wird ein Avis erstellt, wenn der Verwendungszweck mehr als 140 Zeichen umfasst...
  • Buch.-Blätter Exports
    Die Beschreibung auf dieser Seite gilt für die Zlg.-Ausg. Buch.- und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter...

• Imports

• • Zahlungsdatei importieren
    Dieses Kapitel beschreibt die Importfunktionalität für Bankauszüge in Business Central. Diese Importfunktionalität ist in die Module NAVAX Zahlungsverkehr Imports und NAVAX konfipay Connector Import integriert. In der Regel werden Bankauszüge aus der Bankensoftware in einem Standardformat exportiert und anschließend in Business Central manuell importiert...
  • Dropzone für Bankdateien
    Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise der Dropzone für Bankdateien in Business Central. Die Dropzone ist eine Funktion, die es ermöglicht, Bankdateien einfach und schnell per Drag & Drop zu importieren. Dabei wird die Datei automatisch auf ihre Gültigkeit geprüft und in Business Central importiert...
  • Offene Posten ausgleichen
    Mit den Buch.-Blättern können Sie offene Posten effizient auf Basis der importierten Daten ausgleichen und abschließen. Dabei unterstützt Sie NAVAX Zahlungsverkehr Imports mit dem automatischen Ausgleichsvorschlag, der anhand definierter Kriterien die bestmögliche Zuordnung ermittelt...
  • Bankkontoabstimmung
    Sie müssen Ihre Bank, Debitoren- und Kreditorensammelkonten routinemäßig abstimmen, indem Sie die Zahlungen, die in Ihrem Bankkonto aufgezeichnet sind, mit ihren entsprechenden offenen (unbezahlten) Rechnungen und Gutschriften oder anderen offenen Posten im Business Central ausgleichen...
  • Buch.-Blätter Imports
    Die Beschreibung auf dieser Hilfe Seite gilt für das Zlg.-Eing. Buch.- und das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und erklärt die Erweiterungen die NAVAX Zahlungsverkehr Imports mitbringt...

• konfipay Connector Export

• • Zahlungsdatei senden
    Mit dem NAVAX konfipay Connector Export können Sie Zahlungsdateien, die mit NAVAX Zahlungsverkehr Exports erstellt wurden, direkt und sicher an Ihre Bank übermitteln. Der Versand erfolgt automatisiert über den Online Payment Service von konfipay, ohne dass Sie die Datei manuell exportieren oder im Bankportal hochladen müssen...
  • Zahlungsstatus abrufen
    Nachdem Sie eine Zahlungsdatei über den Online Payment Service von konfipay übertragen haben, wird diese zunächst geprüft und verarbeitet. Anschließend leitet konfipay die Datei an die Bank weiter. Bitte beachten Sie, dass es bei der Aktualisierung des Zahlungsstatus zu Verzögerungen kommen kann, da Banken eingehende Daten nicht immer sofort prüfen und weiterverarbeiten. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, den Status der Übertragung manuell abzurufen...

• konfipay Connector Import

• • Importieren von Kontoumsatzposten
    Mit dem NAVAX konfipay Connector Import können Sie Kontoumsatzdateien (z. B. camt.052, camt.053, camt.054, MT940) direkt aus dem konfipay Online Payment Service in Microsoft Dynamics 365 Business Central importieren...

• Zahlen mit QR-Code

• • Rechnungen mit QR-Code erstellen
    Mit der Funktion Zahlen mit QR-Code können Sie auf Ihren Rechnungen einen standardisierten EPC-QR-Code ausgeben, der alle relevanten Zahlungsdaten wie Zahlungsempfänger, IBAN, BIC, Betrag und Verwendungszweck enthält. Ihre Kunden können diesen QR-Code mit ihrer Banking-App scannen und so die Überweisung schnell, bequem und fehlerfrei durchführen, das manuelle Abtippen der Zahlungsdaten entfällt. Dies erleichtert die Zuordnung von Zahlungen in jedem System mit dem die Zahlungseingänge verarbeitet werden...
• FAQ und Fehlerbehebung
  Diese FAQ-Seite hilft Ihnen, typische Fragen und Probleme im NAVAX Zahlungsverkehr schneller zu lösen. Die Inhalte sind als kurze Checklisten aufgebaut: Wenn etwas „nicht berücksichtigt“ wird, können Sie Schritt für Schritt prüfen, welche Voraussetzung fehlt...

Berichte und Analysen

• Exports

• • Zahlungsstatistik
    Auf dieser Seite wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Zlg.-Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt...

• Imports

• • Importliste
    Mit diesem Report erhalten Sie eine vollständige Übersicht über alle mittels NAVAX Zahlungsverkehr Imports importierten Bankdateien und deren Inhalte...
  • Imports Zuordnungsanalyse
    Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung das Kennzeichen Analyse aktiviert gesetzt ist, wird bei Ausführen der Funktion Ausgleich vorschlagen im Buch.-Blatt kein Abgleich des Verwendungszwecks durchgeführt. Stattdessen wird in diesem Fenster angezeigt, dass Ihnen zeigt wie abgeglichen werden würde...
  • Imports Fibu Buch.-Blatt Abweichung
    Mit diesem Bericht erhalten Sie eine Übersicht über alle Zeilen im Fibu Buch.-Blatt, die im Zusammenhang mit einem Zahlungsimport stehen und bei denen Abweichungen wie Restbeträge, Skonto oder Toleranzen bestehen...

Archiv

• Exports

• • Kreditoren-/Debitoren- und Bankposten
    Auf der Seite Kreditoren-und Debitoren- Posten wurden folgende NCP Zahlungsverkehr Felder hinzugefügt...
  • Clearingposten
    Im Fenster Clearingposten wird die Historie aller erstellten Zahlungsdateien angezeigt...
  • Zahlungsposten
    Die Aktion Zahlungsdatei erstellen, in den Buch.-Blättern erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Zahlungsdatei enthält. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten erstellt...

• Imports

• • Importübersicht & Datenverwaltung
    NAVAX Zahlungsverkehr Imports bietet eine umfassende Lösung für den Import und die Verarbeitung von Zahlungsdateien in Microsoft Dynamics 365 Business Central...

• konfipay Connector

• • Kontoumsatzposten
    Eine Kontoumsatzdatei ist eine Datei, die alle Umsätze eines Bankkontos einschließlich eines sich hieraus ergebenden Saldos enthält. Eine spezielle Variante ist der elektronische Kontoauszug, bei dem die Kontoauszugsdaten, beispielsweise beim Online Banking, in Dateiform bereitgestellt werden...
  • Zahlungsstatusposten
    Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, kann diese mithilfe der Erweiterung NAVAX konfipay Connector Export direkt an die Bank übertragen werden. Dabei wird ein Zahlungsstatusposten erstellt, der den Status aus konfipay in Business Central wiedergibt...
  • Dienstprotokoll
    Auf der Seite konfipay Connector Dienstprotokoll sehen Sie alle Webservice-Anfragen und -Antworten mit Zeit, Status, Daten und eventuellen Fehlermeldungen...

Informationen für Entwickler

• Exports
  Auf der folgenden Seite sind Events aufgelistet die Ihnen dabei helfen sollen, Integrationen in NAVAX Zahlungsverkehr Exports einzubinden...
• Imports
  Auf der folgenden Seite sind Events aufgelistet die Ihnen dabei helfen sollen, Integrationen in NAVAX Zahlungsverkehr Imports einzubinden...
• konfipay
  Fehlermeldungen entstehen ab und zu durch einen fehlerhaften Dateiaufbau oder öfter durch fehlende bankenseitige Berechtigungen. Seltener sind Verbindungsabbrüche oder allgemeine Übertragungsfehler zum Bankserver die Ursache. Hierzu beinhaltet konfipay ein ausgeklügeltes Warn- und Hinweissystem...
• Event Request

Anhang

• Vergleich mit BC Standard
  Möchten Sie wissen, welche Vorteile NAVAX Zahlungsverkehr im Vergleich zum Business Central Standard bietet...
• Datenstruktur
• konfipay Bankkontoübersicht
  Die Seite konfipay Bankkonto Übersicht zeigt alle Bankkonten an, die für die Synchronisation mit konfipay - Online Payment Service bereitstehen. Sie gelangen zu dieser Übersicht, indem Sie auf der Seite Bankkontoeinrichtung den Button Bankkonten importieren auswählen...
• Daten löschen
• QR-Code Belegdaten
  Zahlen mit QR-Code generiert einen standardisierten QR-Code, auch Girocode oder EPC QR-Code genannt, dieser von NCP Zahlungsverkehr - Zahlen mit QR-Code erstellte QR-Code kann dann auf Ihren Rechnungen platziert werden...
• NAVAX Lizenzverwaltung
  Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
• Installationshinweise

• Versionshinweise

• • Übersicht
  • Versionshinweise Zahlungsverkehr Exports
  • Versionshinweise Zahlungsverkehr Imports
  • Versionshinweise konfipay Connector Export
  • Versionshinweise konfipay Connector Import