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Import Transaktionskarte


2021/06/30
In der Import Transaktionskarte werden die Werte der Transaktion in Kartenform dargestellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Zahlungsverkehr Import - Datenstruktur.

Felder, Allgemein

Externer KontoinhaberZeigt den Namen des Kontoinhabers der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties Dbtr Nm/RltdPties Cdtr Nm).
Externer Kontoinhaber AdresseZeigt die Adresse des Kontoinhabers der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties Dbtr PstlAdr AdrLine/RltdPties Cdtr PstlAdr AdrLine).
Externer IBAN (Kontonummer)Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties DbtrAcct Id IBAN/RltdPties CdtrAcct Id IBAN (RltdPties DbtrAcct Id Othr Id/RltdPties CdtrAcct Id Othr Id)).
Externer SWIFT-Code (BLZ)Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdAgts DbtrAgt FinInstnId BIC/RltdAgts CdtrAgt FinInstnId BIC (RltdAgts DbtrAgt FinInstnId Othr Id/RltdAgts CdtrAgt FinInstnId Othr Id)).
AuftragsbetragZeigt den Auftragsbetrag der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AmtDtls InstdAmt Amt).
Auftrag ISO WährungscodeZeigt den ISO Währungscode vom Auftragsbetrag der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AmtDtls InstdAmt Ccy).
WährungsfaktorZeigt den Währungsfaktor der importierten Transaktion an. Wird die Transaktionszeile in ein Buch.-Blatt übertragen, wird der Auftragsbetrag bei Fremdwährung mit dem Währungsfaktor umgerechnet (Dateiinfo: Ccy/AmtDtls TxAmt CcyXchg XchgRate).
RückbuchungZeigt an, ob es sich bei der Transaktion um eine Rückbuchung (Rück-Gut-/Last-Schrift und Storno) handelt (Dateiinfo: RvslInd).
BuchungsstatusZeigt den Buchungsstatus der Transaktion an (Dateiinfo: Sts).
BuchungsdatumZeigt das Buchungsdatum der importierten Transaktion an (Dateiinfo: BookgDt Dt).

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter Übertragung, wird dieses Feld mit entsprechenden Werten befüllt Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung - Felder, Übertragung..
ValutadatumZeigt das Valutadatum der importierten Transaktion an (Dateiinfo: ValDt Dt).

Hinweis

Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter Übertragung, wird dieses Feld mit entsprechenden Werten befüllt Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung - Felder, Übertragung..
TransaktionscodeZeigt den Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Prtry Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Transactionscode BeschreibungZeigt die Transaktionscode Beschreibung des zugehörigen Importcodes an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
SWIFT TransaktionscodeZeigt den SWIFT Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Prtry Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
SWIFT Transactionscode BeschreibungZeigt die SWIFT Transaktionscode Beschreibung des zugehörigen Importcodes an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
ZusatzinformationZeigt Zusatzinformationen der importierten Transaktion an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zusatzinformationen.
Offene Buch.-Blattzeile vorhandenZeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeile vorhanden sind.
Buch.-Blattzeile gebuchtZeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde.
Offene Abstimmungszeilen vorhandenZeigt an, ob die Daten in eine Abstimmung übertragen wurden und eine offene Abstimmungszeilen vorhanden ist.
Gebuchte Auszugszeile vorhandenZeigt an, ob die Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und eine gebuchte Auszugszeile vorhanden ist
Anzahl SpesenZeigt die Anzahl der Spesen an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Spesen.
Offene Spesen Buch.-Blattzeile vorhandenZeigt an, ob die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und eine offene Buch.-Blattzeile vorhanden ist.
Gebuchte Spesen Buch.-Blattzeile vorhandenZeigt an, ob die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde.
Offene Spesen Abstimmungzeile vorhandenZeigt an, ob die Spesen in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und eine offene Abstimmungszeile vorhanden ist.
Gebuchte Spesen Abstimmungszeile vorhandenZeigt an, ob die Spesen in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und eine gebuchte Auszugszeile vorhanden ist.
Daten Lfd. Nr.Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Daten Datensatzes.
Import Lfd. Nr.Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports.

Felder, Erweitert

ZahlungsreferenzZeigt die Zahlungsreferenz der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RmtInf Strd CdtrRefInf Ref).
Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz)Zeigt die Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs EndToEndId >>> [TransactionReference]).
Auftragsreferenz (Bestandskontrollnr.)Zeigt die Auftragsreferenz (Bestandskontrollnr.) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs PmtInfId >>> [OrderReference]).
Dateireferenz (Nachrichtenreferenz)Zeigt die Dateireferenz (Nachrichtenreferenz) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs MsgId >>> [FileReference]).
Primanotennr.Zeigt die Primanotennr. der importierten Transaktion an.
Mandat IDZeigt die Mandat ID der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs MndtId). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, SEPA Mandate.
Schecknr.Zeigt die Schecknummer der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs ChqNb).
BankreferenzZeigt die Bankreferenz der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AcctSvcrRef).
Bankreferenz 2Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen. /AIK/ Dabei handelt es sich um den Imagekey (AIK) gescannter Belege. AIK ist das Kennzeichen der Ersterfassungsreferenz bzw. Imagereferenz der Bank (Dateiinfo: Refs AcctSvcrRef).
Rückgabegrund CodeZeigt den Rückgabegrund Code der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RtrInf Rsn Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes
Rückgabegrund BeschreibungZeigt die Rückgabegrund Beschreibung der importieren Transaktion an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Domain TransaktionscodeZeigt den Domain Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Domn Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Domain Transaktionscode BeschreibungZeigt die Domain Transaktionscode Beschreibung an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Family TransaktionscodeZeigt den Family Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Domn Fmly Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Family Transaktionscode BeschreibungZeigt die Family Transaktionscode Beschreibung an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Sub-Family TransaktionscodeZeigt den Sub-Family Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Domn Fmly SubFmlyCd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.
Sub-Family Transaktionscode BeschreibungZeigt die Sub-Family Transaktionscode Beschreibung an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes.

Aktionen

  • Zusatzinformationen

    Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Zusatzinformationen.
  • Karte

    Öffnet die Karte zum ausgewälten Datensatz.
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