| Externer Kontoinhaber | Zeigt den Namen des Kontoinhabers der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties Dbtr Nm/RltdPties Cdtr Nm). |
| Externer Kontoinhaber Adresse | Zeigt die Adresse des Kontoinhabers der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties Dbtr PstlAdr AdrLine/RltdPties Cdtr PstlAdr AdrLine). |
| Externer IBAN (Kontonummer) | Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdPties DbtrAcct Id IBAN/RltdPties CdtrAcct Id IBAN (RltdPties DbtrAcct Id Othr Id/RltdPties CdtrAcct Id Othr Id)). |
| Externer SWIFT-Code (BLZ) | Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RltdAgts DbtrAgt FinInstnId BIC/RltdAgts CdtrAgt FinInstnId BIC (RltdAgts DbtrAgt FinInstnId Othr Id/RltdAgts CdtrAgt FinInstnId Othr Id)). |
| Auftragsbetrag | Zeigt den Auftragsbetrag der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AmtDtls InstdAmt Amt). |
| Auftrag ISO Währungscode | Zeigt den ISO Währungscode vom Auftragsbetrag der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AmtDtls InstdAmt Ccy). |
| Währungsfaktor | Zeigt den Währungsfaktor der importierten Transaktion an. Wird die Transaktionszeile in ein Buch.-Blatt übertragen, wird der Auftragsbetrag bei Fremdwährung mit dem Währungsfaktor umgerechnet (Dateiinfo: Ccy/AmtDtls TxAmt CcyXchg XchgRate). |
| Rückbuchung | Zeigt an, ob es sich bei der Transaktion um eine Rückbuchung (Rück-Gut-/Last-Schrift und Storno) handelt (Dateiinfo: RvslInd). |
| Buchungsstatus | Zeigt den Buchungsstatus der Transaktion an (Dateiinfo: Sts). |
| Buchungsdatum | Zeigt das Buchungsdatum der importierten Transaktion an (Dateiinfo: BookgDt Dt).
|
| Valutadatum | Zeigt das Valutadatum der importierten Transaktion an (Dateiinfo: ValDt Dt).
|
| Transaktionscode | Zeigt den Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Prtry Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Transactionscode Beschreibung | Zeigt die Transaktionscode Beschreibung des zugehörigen Importcodes an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| SWIFT Transaktionscode | Zeigt den SWIFT Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Prtry Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| SWIFT Transactionscode Beschreibung | Zeigt die SWIFT Transaktionscode Beschreibung des zugehörigen Importcodes an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Zusatzinformation | Zeigt Zusatzinformationen der importierten Transaktion an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Zusatzinformationen. |
| Offene Buch.-Blattzeile vorhanden | Zeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeile vorhanden sind. |
| Buch.-Blattzeile gebucht | Zeigt an, ob die Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde. |
| Offene Abstimmungszeilen vorhanden | Zeigt an, ob die Daten in eine Abstimmung übertragen wurden und eine offene Abstimmungszeilen vorhanden ist. |
| Gebuchte Auszugszeile vorhanden | Zeigt an, ob die Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und eine gebuchte Auszugszeile vorhanden ist |
| Anzahl Spesen | Zeigt die Anzahl der Spesen an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Spesen. |
| Offene Spesen Buch.-Blattzeile vorhanden | Zeigt an, ob die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und eine offene Buch.-Blattzeile vorhanden ist. |
| Gebuchte Spesen Buch.-Blattzeile vorhanden | Zeigt an, ob die Spesen in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und die Buch.-Blattzeile gebucht wurde. |
| Offene Spesen Abstimmungzeile vorhanden | Zeigt an, ob die Spesen in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und eine offene Abstimmungszeile vorhanden ist. |
| Gebuchte Spesen Abstimmungszeile vorhanden | Zeigt an, ob die Spesen in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und eine gebuchte Auszugszeile vorhanden ist. |
| Daten Lfd. Nr. | Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Daten Datensatzes. |
| Import Lfd. Nr. | Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports. |
| Zahlungsreferenz | Zeigt die Zahlungsreferenz der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RmtInf Strd CdtrRefInf Ref). |
| Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) | Zeigt die Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs EndToEndId >>> [TransactionReference]). |
| Auftragsreferenz (Bestandskontrollnr.) | Zeigt die Auftragsreferenz (Bestandskontrollnr.) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs PmtInfId >>> [OrderReference]). |
| Dateireferenz (Nachrichtenreferenz) | Zeigt die Dateireferenz (Nachrichtenreferenz) der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs MsgId >>> [FileReference]). |
| Primanotennr. | Zeigt die Primanotennr. der importierten Transaktion an. |
| Mandat ID | Zeigt die Mandat ID der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs MndtId). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, SEPA Mandate. |
| Schecknr. | Zeigt die Schecknummer der importierten Transaktion an (Dateiinfo: Refs ChqNb). |
| Bankreferenz | Zeigt die Bankreferenz der importierten Transaktion an (Dateiinfo: AcctSvcrRef). |
| Bankreferenz 2 | Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen. /AIK/ Dabei handelt es sich um den Imagekey (AIK) gescannter Belege. AIK ist das Kennzeichen der Ersterfassungsreferenz bzw. Imagereferenz der Bank (Dateiinfo: Refs AcctSvcrRef). |
| Rückgabegrund Code | Zeigt den Rückgabegrund Code der importierten Transaktion an (Dateiinfo: RtrInf Rsn Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes |
| Rückgabegrund Beschreibung | Zeigt die Rückgabegrund Beschreibung der importieren Transaktion an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Domain Transaktionscode | Zeigt den Domain Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Domn Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Domain Transaktionscode Beschreibung | Zeigt die Domain Transaktionscode Beschreibung an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Family Transaktionscode | Zeigt den Family Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Domn Fmly Cd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Family Transaktionscode Beschreibung | Zeigt die Family Transaktionscode Beschreibung an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Sub-Family Transaktionscode | Zeigt den Sub-Family Transaktionscode an (Dateiinfo: BkTxCd Domn Fmly SubFmlyCd). Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
| Sub-Family Transaktionscode Beschreibung | Zeigt die Sub-Family Transaktionscode Beschreibung an. Es handelt sich um Importcodes für Transaktionsarten, die in den Importdateien vorkommen können. Diese sollten zuvor eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Einrichtung, Importcodes. |
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