Mithilfe der Aktion Terminbezogene Änderung Vertrag können neue Mengen an mehreren bestehenden Vertragszeilen gleichzeitig erfasst werden.
Die Terminbezogene Änderung Vertrag finden Sie im Vertrag unter Aktionen – Terminbezogene Änderung Vertrag.
Unterscheidet sich das Datum der Änderung von dem Periodenbeginn einer Zahlungsplanzeile, so wird eine Einmalzahlung für die Differenz der alten und neuen Menge für den Zeitraum zwischen dem Datum der Änderung und dem Periodenstart der Zeile erzeugt.
Folgende Felder/Optionen sind dabei zu setzen:
Optionen
Datum für Änderung
Gibt das Datum an, ab dem die Änderung durchgeführt wird.
Buchungsdatum
Gibt das Belegdatum der erstellten Rechnung(en)/Gutschrift(en) an.
Status für Änderung
Gibt den Status an, der für die Änderung auf der Zeile gesetzt wird.
Bemerkung
Gibt eine Bemerkung an, welche in der Änderungshistorie angezeigt wird.
Perioden zusammenfassen
Gibt an, ob eine Rechnung für jede Periode erstellt wird oder ob die Perioden auf eine Rechnung zusammengefasst werden.
Dimensionen ändern
Gibt an, ob die Dimensionen geändert werden können, wenn aktiviert, werden Shortcut Dimension 1 und 2 angzeigt.
Im Reiter Allgemein sind keine Änderungen zulässig.
Im Reiter Zeilen sind alle bestehenden aktiven Vertragszeilen aufgelistet, im Feld Neue Menge kann die neue Menge für die Zeile eingegeben werden. Es können auch nur einzelne Zeilen geändert werden, indem nur für diese Zeilen eine neue Menge eingegeben wird. (Neue Menge = 0 werden ignoriert)
Bestätigung mit „OK“ – was wird erzeugt?
Die Bestätigung mit OK führt – abhängig von der Änderung – zur Erzeugung folgender Daten:
Terminbezogene Änderungen (inkl. daraus abgeleiteter Anpassungen am Zahlungsplan)
Einmalzahlungen (zur Abgrenzung von Teilperioden rund um den Änderungsstichtag)
Verkaufsbelege:
Verkaufsrechnung oder
Verkaufsgutschrift
Änderungsdatum in der Vergangenheit vs. Zukunft
Änderung in der Vergangenheit
Es wird direkt ein Verkaufsbeleg erzeugt.
Alle betroffenen vollen Perioden sowie Einmalzahlungen werden auf einem Beleg gemeinsam fakturiert bzw. gutgeschrieben.
Änderung in der Zukunft
Es werden initial keine zusätzlichen Verkaufsdokumente erzeugt.
Es werden nur zukünftige Einmalzahlungen sowie Änderungen am Zahlungsplan (für zukünftige Perioden) erstellt.
Beispiele
Beispiel: Terminbezogene Mengenerhöhung in die Zukunft
Ausgangssituation
Startdatum: 01.01.25
Enddatum: 31.12.25
Bisherige Menge: 1
Fakturiert bis: –
Erfasste terminbezogene Änderung
Neue Menge: 5
Datum der Änderung: 15.02.25
Ergebnis (derzeitiges Verhalten)
Neue Menge gilt ab: 01.03.25
Zusätzlich wird für 15.02.25 – 28.02.25 eine Einmalzahlung erzeugt.
Beispiel: Terminbezogene Mengenverringerung in die Zukunft
Ausgangssituation
Startdatum: 01.01.25
Enddatum: 31.12.25
Bisherige Menge: 5
Fakturiert bis: –
Erfasste terminbezogene Änderung
Neue Menge: 1
Datum der Änderung: 18.03.25
Ergebnis
Neue Menge gilt ab: 01.04.25
Zusätzlich wird für 18.03.25 – 31.03.25 eine Einmalzahlung erzeugt.
Am Zahlungsplan selbst ist durch das Feld "Anzahl Terminbezogene Änderungen" ersichtlich, ob für ein Datum eine Terminbezogene Änderung durchgeführt wurde bzw. welche Einmalzahlungszeilen welche Periode betreffen.
Beispiel: Terminbezogene Mengenerhöhung in die Vergangenheit
Ausgangssituation
Startdatum: 01.01.25
Enddatum: 31.12.25
Bisherige Menge: 1
Fakturiert bis: 30.06.25
Erfasste terminbezogene Änderung
Neue Menge: 5
Datum der Änderung: 18.03.25
Ergebnis
Neue Menge gilt ab: 01.04.25
Betroffene volle Perioden: April, Mai, Juni
Zusätzlich wird für 18.03.25 – 31.03.25 eine Einmalzahlung erzeugt.
Es wird direkt ein Verkaufsbeleg erzeugt, der auf einem Beleg alle vollen Perioden sowie Einmalzahlungen fakturiert.
Beispiel: Terminbezogene Mengenverringerung in die Vergangenheit
Ausgangssituation
Startdatum: 01.01.25
Enddatum: 31.12.25
Bisherige Menge: 5
Fakturiert bis: 30.06.25
Erfasste terminbezogene Änderung
Neue Menge: 1
Datum der Änderung: 18.03.25
Ergebnis
Neue Menge gilt ab: 01.04.25
Betroffene volle Perioden: April, Mai, Juni
Wenn durch die Änderung eine Gutschrift entsteht, wird ein entsprechender Verkaufsbeleg erzeugt.
Zusätzlich wird für 18.03.25 – 31.03.25 eine Einmalzahlung erzeugt.
Es wird direkt ein Verkaufsbeleg erzeugt, der auf einem Beleg alle vollen Perioden sowie Einmalzahlungen gutschreibt.
Sonderfall Bundle
Durch die genannten Funktionen können Komponentenzeilen nun auch die Art Einmalzahlung enthalten.
Einmalzahlungen werden wie normale Komponenten nicht gedruckt.
Einmalzahlungszeilen in Bundles können nur durch terminbezogene Wertänderungen erstellt werden – nicht manuell.
Proration
