AppSource-Name: NCGLA G/L Application OP-Verwaltung für ausgewählte Sachkonten. Aktuelle Version: 21.1.4.1ab Business Central 21. Für ältere BC-Versionen sind Downgrades verfügbar.
Handbuch
Erstellungsdatum: 2024/05/03 Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter:
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Allgemein
NCGLA Sachpostenausgleich Der NCGLA Sachpostenausgleich (NCGLA G/L Application) erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um die Möglichkeit einer OP-Verwaltung für ausgewählte Sachkonten...
Einrichtung
Herkunftscodes Auf der Seite Herkunftscode Einrichtung werden die Herkunftscodes für den NCGLA Sachpostenausgleich eingerichtet...
Sachkonten Damit die OP-Verwaltung für ein Sachkonto aktiv ist und ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann, muss für das Sachkonto eine Ausgleichsmethode festgelegt werden...
Aufgaben
Sachposten ausgleichen Ein Sachpostenausgleich kann entweder über eine Buchung im Buch.-Blatt oder, für bereits gebuchte, aber noch offene Sachposten, direkt auf der Seite Sachposten durchgeführt werden...
Sachpostenausgleich aufheben Falls erforderlich, kann ein Sachpostenausgleich über die Aktion NCGLA Ausgleich aufheben auf der Seite Sachposten (oder direkt auf der Seite NCGLA Detaillierte Sachposten) wieder aufgehoben werden. Dabei wird die Seite NCGLA Sachpostenausgleich aufheben geöffnet und es werden alle ausgeglichenen Posten angezeigt...
Berichte und Analysen
Sachposten per Der Bericht NCGLA Sachposten per zeigt eine detaillierte Saldenaufstellung für ausgewählte Sachkonten an, bei denen eine NCGLA Ausgleichsmethode gesetzt ist. Dieser Bericht kann z. B. am Ende einer Buchhaltungsperiode oder eines Geschäftsjahres benutzt werden...
Archiv
Sachposten Nachfolgende Felder und Aktionen stehen in den Sachposten zur Verfügung...
Ausgeglichene Sachposten Auf der Seite NCGLA Ausgeglichene Sachposten werden die Posten angezeigt, die mit einem ausgewählten Sachposten ausgeglichen wurden...
Detaillierte Sachposten Auf der Seite NCGLA Detaillierte Sachposten werden neben dem ursprünglichen Sachposten auch alle Änderungen durch den Postenausgleich angezeigt...
Anhang
Datumskomprimierung Sachposten
NAVAX Lizenzverwaltung Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
Der NCGLA Sachpostenausgleich (NCGLA G/L Application) erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um die Möglichkeit einer OP-Verwaltung für ausgewählte Sachkonten.
Navigation
Felder, Aktionen, Seiten und Berichte, die aus der Erweiterung NCGLA Sachpostenausgleich stammen, sind durch das Kürzel NCGLA gekennzeichnet. Durch diese zusätzliche Kennzeichnung können sie eindeutig von anderen Erweiterungen (die ähnliche Namen und Bezeichnungen verwenden können) unterschieden werden.
NCGLA steht für NAVAX Consulting G/LApplication.
Die Suchbegriffe "nvxgla", "ncgla" und "navax" werden von "Wie möchten Sie weiter verfahren" erkannt.
Dadurch kann sehr schnell auf die einzelnen Bereiche vom NCGLA Sachpostenausgleich zugegriffen werden.
Berechtigungssätze
Für den NCGLA Sachpostenausgleich (NCGLA G/L Application) stehen folgende Berechtigungssätze zur Verfügung:
Name
Beschreibung
NVXGLA
NCGLA Sachpostenausgleich
Diese Berechtigungen benötigen Sie, um den NCGLA Sachpostenausgleich zu benutzen.
Auf der Seite Herkunftscode Einrichtung werden die Herkunftscodes für den NCGLA Sachpostenausgleich eingerichtet.
Alle relevanten Codes sind in der Gruppe Allgemein zu finden.
Felder
NCGLA Sachposten ausgleichen
Gibt den Code an, der den Posten zugeordnet wird, die durch den Sachpostenausgleich gebucht werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachposten ausgleichen.
NCGLA Sachpostenausgleich aufheben
Gibt den Code an, der den Posten zugeordnet wird, die beim Aufheben eines Sachpostenausgleichs gebucht werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachpostenausgleich aufheben.
Damit die OP-Verwaltung für ein Sachkonto aktiv ist und ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann, muss für das Sachkonto eine Ausgleichsmethode festgelegt werden.
Ist die OP-Verwaltung aktiv, werden beim Buchen detaillierte Sachposten für das Sachkonto bzw. die Sachposten erstellt.
Nachfolgende Felder und Aktionen stehen in den Sachkonten zur Verfügung.
Felder
NCGLA Ausgleichsmethode
Gibt an, ob die OP-Verwaltung für das Sachkonto aktiv ist und ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann.
Wenn Sie das Feld auf Manuell setzen, werden für alle bereits vorhandenen Posten des Sachkontos, für die noch keine detaillierten Sachposten vorhanden sind, detaillierte Sachposten erstellt.
Für neue Sachposten wird ab diesem Zeitpunkt beim Buchen auf das Sachkonto automatisch ein detaillierter Sachposten erstellt.
Die detaillierten Sachposten werden dabei mit Postenart = Urspr. Posten erstellt.
Wenn Sie das Feld auf " " setzen, werden eventuell vorhandene detaillierte Sachposten nicht gelöscht, sie sind jedoch für dieses Sachkonto dann ohne Bedeutung.
Hinweis
Sie können das Feld jederzeit auf Manuell oder " " setzen.
Immer wenn sie das Feld auf Manuell setzen, werden für die inzwischen neu hinzugekommenen Sachposten die fehlenden detaillierten Sachposten erstellt.
Aktionen
NCGLA Sachposten per
Druckt eine detaillierte Saldenaufstellung für ausgewählte Sachkonten an, bei denen eine NCGLA Ausgleichsmethode gesetzt ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Sachposten per.
Ein Sachpostenausgleich kann entweder über eine Buchung im Buch.-Blatt oder, für bereits gebuchte, aber noch offene Sachposten, direkt auf der Seite Sachposten durchgeführt werden.
Das Feld NCGLA Ausgleichsmethode im Sachkonto bestimmt, ob die OP-Verwaltung für das Sachkonto aktiv ist und ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Sachkonten.
Standardmäßig ist der NCGLA Sachpostenausgleich in folgende Buch.-Blätter integriert:
Fibu Buch.-Blätter
Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter
Verkaufs Buch.-Blätter
Einkaufs Buch.-Blätter
Hinweis
Über eine Individualprogrammierung kann der NCGLA Sachpostenausgleich auch in anderen Buch.-Blättern zur Verfügung gestellt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Microsoft Dynamics 365 Business Central Partner.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Informationen für Entwickler.
So gleichen Sie Sachposten in einem Buch.-Blatt aus
Damit ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann, muss in der Buch.-Blattzeile ein Sachkonto mit aktiver OP-Verwaltung angegeben sein.
Das Sachkonto kann als Konto oder als Gegenkonto angegeben werden.
Wenn als Konto und als Gegenkonto ein Sachkonto mit aktiver OP-Verwaltung angegeben ist, wird das Sachkonto verwendet, welches als Konto angegeben ist.
Für den Ausgleich wird das Feld Betrag (MW) verwendet.
Eine Angabe eines Währungscodes in der Buch.-Blattzeile ist möglich.
Der Sachpostenausgleich kann in einer Buch.-Blattzeile entweder über die Belegnummer, oder über eine Ausgleichs-ID durchgeführt werden.
Hinweis
Der NCGLA Sachpostenausgleich stellt für den Ausgleich eigene Felder (NCGLA Ausgleichs-ID, NCGLA Ausgleich mit Belegart und NCGLA Ausgleich mit Belegnr.) im Buch.-Blatt zur Verfügung.
Dadurch ist der Sachpostenausgleich unabhängig vom Debitoren/Kreditorenpostenausgleich und es ist möglich, gleichzeitig einen Sachpostenausgleich und einen Debitoren/Kreditorenpostenausgleich in einer Buch.-Blattzeile durchzuführen.
Sachpostenausgleich mit einer Belegnummer
Geben Sie in der Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
Über das Feld NCGLA Ausgleich mit Belegnr. (standardmäßig ausgeblendet) kann die Seite NCGLA Sachpostenausgleich geöffnet und der Sachposten, den Sie ausgleichen möchten, ausgewählt werden.
Buchen Sie das Buch.-Blatt.
Sachpostenausgleich mit einer Ausgleichs-ID
Geben Sie in der Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
Wählen Sie die Aktion NCGLA Sachposten ausgleichen aus.
Dabei wird die Seite NCGLA Sachpostenausgleich geöffnet und es werden alle offenen Posten für das Sachkonto angezeigt.
Wählen Sie die offenen Posten aus, die mit der Buchung ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Ausgleichs-ID setzen.
Hinweis
Ist für die Buch.-Blattzeile bereits einen ID vorhanden, wird diese verwendet. Falls noch keine ID vergeben wurde, wird automatisch eine neue ID ermittelt.
Die ID für den Ausgleich wird in der Buch.-Blattzeile im Feld NCGLA Ausgleichs-ID (standardmäßig ausgeblendet) gespeichert und kann auch manuell vergeben werden.
Beachten Sie, dass die Auswahl der offenen Posten zurückgesetzt wird, wenn Sie die ID in der Buch.-Blattzeile ändern.
Geben Sie in jeder Zeile im Feld NCGLA Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.
Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Buchen Sie das Buch.-Blatt.
So gleichen Sie bereits gebuchte Sachposten aus
Der Sachpostenausgleich kann für bereits gebuchte, aber noch offene Sachposten auf der Seite Sachposten über die Aktion NCGLA Posten ausgleichen durchgeführt werden.
Wählen Sie den Sachposten aus, den Sie ausgleichen möchten.
Wählen Sie die Aktion NCGLA Posten ausgleichen aus.
Dabei wird die Seite NCGLA Sachpostenausgleich geöffnet und es werden alle offenen Posten für das Sachkonto angezeigt.
Wählen Sie die offenen Posten aus, die mit dem Sachposten ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Ausgleichs-ID setzen.
Hinweis
Im Vergleich zum Debitoren/Kreditorenpostenausgleich ist es im Sachpostenausgleich erlaubt, vom älteren Buchungsdatum auf das jüngere Buchungsdatum direkt auszugleichen.
Geben Sie in jeder Zeile im Feld NCGLA Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.
Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.
Wählen Sie die Aktion Ausgleich buchen aus.
Die Seite NCGLA Ausgleich buchen wird geöffnet wo angegeben werden kann, mit welchen Einstellungen der Ausgleich vorgenommen bzw. die Posten für den Ausgleich erstellt werden sollen.
Belegnummer
Ist standardmäßig mit der Belegnummer des Sachpostens vorbelegt, den Sie ausgleichen möchten.
Buchungsdatum
Ist standardmäßig mit dem Buchungsdatum des offenen Postens vorbelegt, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen.
Wenn der gebuchte Ausgleich abgeschlossene Sachposten zur Folge hat, wird für diese Posten im Feld NCGLA Offen kein Häkchen mehr angezeigt.
Falls erforderlich, kann ein Sachpostenausgleich über die Aktion NCGLA Ausgleich aufheben auf der Seite Sachposten (oder direkt auf der Seite NCGLA Detaillierte Sachposten) wieder aufgehoben werden. Dabei wird die Seite NCGLA Sachpostenausgleich aufheben geöffnet und es werden alle ausgeglichenen Posten angezeigt.
Um den Ausgleich eines (oder mehrerer) ausgeglichener Posten aufzuheben, stehen auf der Seite folgende Aktionen zur Verfügung:
Ausgleich aufheben
Hebt den Ausgleich für die ausgewählten (markierten) Posten auf.
Wichtig
Wenn ein Posten durch mehrere Ausgleichsposten ausgeglichen wurde, müssen Sie zuerst den Ausgleich des letzten Ausgleichspostens aufheben.
Vorschau Ausgleich aufheben
Zeit eine Vorschau der Darstellung nach dem Aufheben des Ausgleichs der ausgewählten Posten an.
Hinweis
Wenn Sie einen Ausgleich aufheben, wird ein Korrekturposten (ein Posten, der mit dem ursprünglichen Posten identisch ist, im Betragsfeld allerdings ein umgekehrtes Vorzeichen aufweist) für alle Posten erstellt und gebucht und die von der Anwendung zuvor geschlossenen Posten werden dabei erneut geöffnet.
Beim Aufheben eines Ausgleichs wird also nur der Ausgleich zwischen den beiden Sachposten aufgehoben, jedoch nicht die Buchung selbst.
Wird z.B. eine Zahlung mit einem Ausgleich auf einen offenen Sachposten gebucht, wird durch ein späteres Aufheben des Ausgleichs die Buchung bzw. der Sachposten der Zahlung nicht storniert. Beide Sachposten sind in dem Fall nach dem Aufheben des Ausgleichs als Offen markiert und haben auch einen offenen Restbetrag.
Docs / NCGLA Sachpostenausgleich / Berichte und Analysen Sachposten per
Der Bericht NCGLA Sachposten per zeigt eine detaillierte Saldenaufstellung für ausgewählte Sachkonten an, bei denen eine NCGLA Ausgleichsmethode gesetzt ist. Dieser Bericht kann z. B. am Ende einer Buchhaltungsperiode oder eines Geschäftsjahres benutzt werden.
Optionen
Enddatum
Gibt das letzte Datum an, bis zu dem im Bericht Informationen angezeigt werden. Wenn das Feld leer bleibt, zeigt der Bericht Informationen bis zum aktuellen Zeitpunkt an.
Neue Seite pro Sachkonto
Gibt an, ob jeder Sachkontensaldo auf einer getrennten Seite ausgedruckt werden soll.
Aufgehobene Ausgleiche nach Enddatum einbez.
Gibt an, ob der Bericht Sachposten berücksichtigen soll, die zwar zum Zeitpunkt des Enddatums geschlossen sind, aber bei denen danach der Ausgleich wieder aufgehoben wurde.
Sachkonten mit Nullsaldo zeigen
Gibt an, ob der Bericht Sachkonten mit dem Saldo 0 berücksichtigen soll. Standardmäßig enthält der Bericht nur Sachkonten mit positivem oder negativem Saldo.
Standard Schattierung
Gibt an, ob die Business Central Standard-Schattierung verwendet werden soll bei der alle Posten schattiert dargestellt werden, oder ob nur Posten mit einer Abweichung zwischen Ursprungsbetrag und Restbetrag schattiert dargestellt werden sollen.
Nachfolgende Felder und Aktionen stehen in den Sachposten zur Verfügung.
Felder
NCGLA Ursprungsbetrag
Zeigt den Betrag des ursprünglichen Postens an.
NCGLA Restbetrag
Zeigt den Restbetrag an, der ausgeglichen werden muss, bevor der Posten selbst vollständig ausgeglichen wurde.
NCGLA Offen
Zeigt an, ob der im Posten enthaltene Betrag vollständig bezahlt wurde oder noch ein Restbetrag zum Ausgleich aussteht.
Aktionen
NCGLA Ausgeglichene Posten
Zeigt die Posten an, die auf diesen Datensatz ausgeglichen wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Ausgeglichene Sachposten.
NCGLA Detaillierte Posten
Zeigt eine Zusammenfassung aller gebuchten Posten und Postenausgleiche des Sachpostens an.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Detaillierte Sachposten.
NCGLA Posten ausgleichen
Wählt einen oder mehrere Posten aus, mit der dieser Datensatz ausgeglichen werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachposten ausgleichen.
NCGLA Ausgleich aufheben
Hebt die Auswahl eines oder mehrerer Posten auf, mit der dieser Datensatz nicht ausgeglichen werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachpostenausgleich aufheben.
Auf der Seite NCGLA Ausgeglichene Sachposten werden die Posten angezeigt, die mit einem ausgewählten Sachposten ausgeglichen wurden.
Felder
Buchungsdatum
Zeigt das Buchungsdatum des Sachpostens an.
Belegart
Zeigt die Belegart des Sachpostens an.
Belegnr.
Zeigt die Belegnummer der Transaktion an, die den Posten erstellt hat.
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung des Sachpostens an.
Externe Belegnummer
Zeigt die externe Belegnummer des Postens an, z. B. die Rechnungsnummer des Kreditors.
Globaler Dimensionscode 1
Zeigt den Code für die globale Dimension an, die für Analysezwecke mit dem Datensatz oder Posten verknüpft ist.
Globaler Dimensionscode 2
Zeigt den Code für die globale Dimension an, die für Analysezwecke mit dem Datensatz oder Posten verknüpft ist.
NCGLA Ursprungsbetrag
Zeigt den Betrag des ursprünglichen Postens an.
Betrag
Zeigt den Betrag des Sachpostens an.
NCGLA Restbetrag
Zeigt den Restbetrag an, der ausgeglichen werden muss, bevor der Posten selbst vollständig ausgeglichen wurde.
NCGLA Offen
Zeigt an, ob der im Posten enthaltene Betrag vollständig bezahlt wurde oder noch ein Restbetrag zum Ausgleich aussteht.
Sollbetrag
Zeigt die Gesamtmenge der Posten an, die negative Beträge darstellen.
Habenbetrag
Zeigt die Gesamtmenge der Posten an, die positive Beträge darstellen.
NCGLA Geschlossen mit Betrag
Zeigt den Betrag an, mit dem der Posten endgültig ausgeglichen (d. h. geschlossen) wurde.
Benutzer-ID
Zeigt die ID des Benutzers an, der die Buchung des Postens vorgenommen hat.
Herkunftscode
Zeigt den Herkunftscode an, der angibt, wo der Posten erzeugt wurde.
Ursachencode
Zeigt den Ursachencode an, einen zusätzlichen Code, der Sie in die Lage versetzt, den Posten zu verfolgen.
Lfd. Nr.
Zeigt die laufende Nummer an, die dem Posten zugeordnet wurde.
Aktionen
Detaillierte Posten
Zeigt eine Zusammenfassung aller gebuchten Posten und Postenausgleiche des Sachpostens an.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Detaillierte Sachposten.
Dimensionen
Zeigt die Dimensionen an oder bearbeitet die Dimensionen.
Posten suchen...
Suchen Sie Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Beleg vorhanden sind.
Auf der Seite NCGLA Detaillierte Sachposten werden neben dem ursprünglichen Sachposten auch alle Änderungen durch den Postenausgleich angezeigt.
Felder
Buchungsdatum
Zeigt das Buchungsdatum des detaillierten Sachpostens an.
Postenart
Zeigt die Postenart des detaillierten Sachpostens an.
Optionen:
Urspr. Posten
Zeigt den ursprünglichen Sachposten an.
Ausgleich
Zeigt an, dass zwei oder mehr Sachposten miteinander ausgeglichen wurden.
Belegart
Zeigt die Belegart des detaillierten Sachpostens an.
Belegnr.
Zeigt die Belegnummer der Transaktion an, die den Posten erstellt hat.
Sachkontonr.
Zeigt die Nummer des Sachkontos an, auf die der Posten gebucht wurde.
Betrag
Zeigt den Betrag des detaillierten Sachpostens an.
Sollbetrag
Zeigt die Gesamtmenge der Posten an, die negative Beträge darstellen.
Habenbetrag
Zeigt die Gesamtmenge der Posten an, die positive Beträge darstellen.
Benutzer-ID
Zeigt die ID des Benutzers an, der die Buchung des Postens vorgenommen hat.
Herkunftscode
Zeigt den Herkunftscode an, der angibt, wo der Posten erzeugt wurde.
Ursachencode
Zeigt den Ursachencode an, einen zusätzlichen Code, der Sie in die Lage versetzt, den Posten zu verfolgen.
Ausgleich aufgehoben
Zeigt an, ob der Ausgleich für den Posten über die Seite Sachpostenausgleich aufheben aufgehoben wurde.
Ausgleich aufgehoben von Lfd. Nr.
Zeigt die Nummer des Korrekturpostens an, wenn der Ausgleich für den ursprünglichen Posten aufgehoben wurde.
Sachposten Lfd. Nr.
Zeigt die Postennummer des Sachpostens an, zu dem dieser detaillierte Sachposten erzeugt wurde.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Sachposten.
Lfd. Nr.
Zeigt die laufende Nummer an, die dem Posten zugeordnet wurde.
Aktionen
Ausgleich aufheben
Hebt die Auswahl eines oder mehrerer Posten auf, mit der dieser Datensatz nicht ausgeglichen werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachpostenausgleich aufheben.
Posten suchen...
Suchen Sie Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Beleg vorhanden sind.
Detaillierte Sachposten werden von der Standard-Datumskomprimierung in Business Central nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde der Aufruf des Standard-Berichts Datumskompr. Sachposten (ID: 98, Name: Date Compress General Ledger) durch die Erweiterung NCGLA Sachpostenausgleich gesperrt und es muss stattdessen der Bericht NCGLA Datumskompr. Sachposten (ID: 0714676, Name: NVXGLA Date Compress G/L) verwendet werden.
Beim Aufruf des Standard-Berichts wird versucht, automatisch den Bericht NCGLA Datumskompr. Sachposten aufzurufen. Falls der automatische Aufruf scheitert, wird ein Hinweis angezeigt und der Standard-Bericht wird beendet.
Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen "NAVAX Lizenzübersicht" oder "NCEX Lizenzübersicht") zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an.
Damit eine NAVAX-Erweiterung in dieser Seite angezeigt wird, muss zuerst die entsprechende Einrichtung der Erweiterung geöffnet werden.
Hinweis
Änderungen ab Version xx.1.16.0
Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung unterstützt jetzt das automatische Hinzufügen von NAVAX-Erweiterungen. Bei NAVAX-Erweiterungen, die dieses System nutzen, muss nicht mehr zuerst die entsprechende Einrichtung der Erweiterung geöffnet werden, damit sie in dieser Seite angezeigt werden.
Felder
Name
Zeigt den Namen der Erweiterung an.
Lizenzstatus
Zeigt den aktuellen Lizenzstatus der Erweiterung an.
Seriennr.
Zeigt die Seriennr. der Erweiterung an.
Version
Zeigt die aktuell installierte Version der Erweiterung an.
Testversion
Eine NAVAX-Erweiterung kann nach der Installation 30 Tage lang kostenlos getestet bzw. genutzt werden. Danach kann die Erweiterung nur mehr mit einer gültigen Lizenz verwendet werden.
Hinweis
Änderungen ab Version xx.1.4.0
Die Lizenzierung einer NAVAX-Erweiterung ist nur mehr in der Produktionsumgebung notwendig. In der Sandboxumgebung können NAVAX-Erweiterungen unbegrenzt getestet werden.
Lizenz beantragen
Die Lizenz kann über die Aktion Aktueller Status (in älteren Versionen What's New?) beantragt bzw. überprüft werden. Dabei wird ein Fenster geöffnet.
Das nachfolgende Beispiel zeigt die NAVAX-Erweiterung Excel Report Builder.
Füllen Sie die Felder im Fenster aus und klicken Sie anschließend auf Lizenzanfrage senden.
Beachten Sie, dass der Lizenzierungsprozess einige Zeit dauern kann.
In den nächsten Tagen erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren Informationen.
Hinweis
Für die Lizenzierung, den Aufruf der Onlinehilfe und das Ausführen einiger Aktionen muss der Zugriff auf https://www.navax.app erlaubt sein.
Public IP von www.navax.app für die Freischaltung an der Firewall: 94.136.22.236, Port: TCP/443
Prüfung der Verbindung zu https://www.navax.app mittels PS: Test-NetConnection navax.app -port 443 (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)
Lizenz aktivieren/aktualisieren
Sobald die Lizenzierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail und die Lizenz kann über die Aktion Lizenz aktualisieren aktiviert werden.
Die Lizenz ist mandantenunabhängig. Es spielt also keine Rolle in welchem Mandanten die Aktion aufgerufen wird.
Hinweis
Die Lizenz muss einmal im Jahr über die Aktion Lizenz aktualisieren aktualisiert werden.
Die Aktualisierung ist erst innerhalb der letzten 30 Tage vor Ablauf der Lizenz (oder danach) möglich bzw. notwendig. Innerhalb der letzten 30 Tage vor Ablauf der Lizenz werden Hinweise angezeigt.
Ist die Automatische Lizenzverlängerung aktiviert, wird die Aktion Lizenz aktualisieren automatisch aufgerufen, bevor die Lizenz abläuft. Beachten Sie, dass die Einstellung erst aktiv ist, nachdem die Lizenz über die Aktion aktiviert wurde.
Über diese Aktion kann für die Erweiterung die Bewertungen-Seite der Microsoft AppSource geöffnet werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie hier Ihre Bewertung abgeben und uns über Ihre Erfahrungen mit der Erweiterung berichten.
Docs / NCGLA Sachpostenausgleich / Anhang Informationen für Entwickler
Zusätzliche Buch.-Blätter
Standardmäßig ist der NCGLA Sachpostenausgleich über pageextensions bereits in einige Buch.-Blätter integriert.
Der Code ist in allen Buch.-Blättern identisch.
Somit kann der NCGLA Sachpostenausgleich über eine Individualprogrammierung auch in anderen Buch.-Blättern mit wenig Aufwand zur Verfügung gestellt werden.
Nachfolgend der Code für die Integration am Beispiel der Fibu Buch.-Blätter.
pageextension 70714681 "NVXGLA General Journal" extends "General Journal"
{
ContextSensitiveHelpPage = 'Journal';
layout
{
modify("Account Type")
{
trigger OnAfterValidate();
begin
NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
end;
}
modify("Bal. Account Type")
{
trigger OnAfterValidate();
begin
NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
end;
}
addafter("Applies-to ID")
{
field("NVXGLA Applies-to Doc. Type"; Rec."NVXGLA Applies-to Doc. Type")
{
ApplicationArea = All;
ToolTip = 'Specifies the type of the posted document that this document or journal line will be applied to when you post.';
Visible = false;
}
field("NVXGLA Applies-to Doc. No."; Rec."NVXGLA Applies-to Doc. No.")
{
ApplicationArea = All;
ToolTip = 'Specifies the number of the posted document that this document or journal line will be applied to when you post.';
Visible = false;
}
field("NVXGLA Applies-to ID"; Rec."NVXGLA Applies-to ID")
{
ApplicationArea = All;
ToolTip = 'Specifies the ID of entries that will be applied to when you choose the ''NCGLA Apply G/L Entries'' action.';
Visible = false;
}
}
}
actions
{
addafter("Apply Entries")
{
action(NVXGLAApplyEntriesAction)
{
ApplicationArea = All;
Caption = 'NCGLA Apply G/L Entries';
Ellipsis = true;
Enabled = NVXGLAApplyGLEntriesActionEnabled;
Image = ApplyEntries;
RunObject = Codeunit "NVXGLA Gen. Jnl.-Apply";
ShortCutKey = 'Alt+F11';
ToolTip = 'Apply the amount on a journal line to one or multiple G/L Entries.';
}
}
addafter("Apply Entries_Promoted")
{
actionref(NVXGLAApplyEntriesAction_Promoted; NVXGLAApplyEntriesAction)
{
}
}
}
var
NVXGLAApplyGLEntriesActionEnabled: Boolean;
trigger OnAfterGetRecord()
begin
NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
end;
trigger OnAfterGetCurrRecord();
begin
NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
end;
trigger OnNewRecord(BelowxRec: Boolean);
begin
NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
end;
local procedure NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction()
begin
NVXGLAApplyGLEntriesActionEnabled :=
(Rec."Account Type" = Rec."Account Type"::"G/L Account") or
(Rec."Bal. Account Type" = Rec."Bal. Account Type"::"G/L Account");
end;
}
Folgende Granules werden bei einer On-Premises Installation benötigt:
1011130 NCGLA GL Application by NAVAX
1010860 NCEX Extension Base by NAVAX
Externe Adressen
https://www.navax.app
Für die Lizenzierung, den Aufruf der Onlinehilfe und das Ausführen einiger Aktionen muss der Zugriff auf https://www.navax.app erlaubt sein.
Public IP von www.navax.app für die Freischaltung an der Firewall: 94.136.22.236, Port: TCP/443
Prüfung der Verbindung zu https://www.navax.app mittels PS: Test-NetConnection navax.app -port 443 (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)
Möchten Sie wissen, was sich in der Erweiterung geändert hat? Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen und Änderungen, die in den Updates vorgenommen wurden.
NCGLA 21.1.4.1
ab Business Central 21 2023/03/02
Hinweis
Diese Version ist auch als Downgrade-Version für Business Central 20, 19 und 18 verfügbar.
Erweiterungen
Das Feld Externe Belegnummer wurde auf den Seiten NCGLA Ausgeglichene Sachposten und NCGLA Sachpostenausgleich hinzugefügt.
Im Bericht NCGLA Datumskompr. Sachposten wurden fehlende Feldbezeichnungen/Übersetzungen hinzugefügt.
NCGLA 20.1.3.1
ab Business Central 20 2022/08/05
Fehlerbehebungen
Bei der Initialisierung der detaillierten Sachposten eines Sachkontos konnte es zur Fehlermeldung "Arithmetic operation resulted in an overflow." kommen.
Das Ausgleichen von bereits gebuchten Sachposten brach mit einer Fehlermeldung ab.
NCGLA 18.1.0.1
ab Business Central 18 2021/09/14
Fehlerbehebungen
Wurden in der Buchungsvorschau Fehler angezeigt und wurde die Buchungsvorschau danach erneut aufgerufen, wurde als Fehlermeldung "Der Datensatz existiert bereits in der Tabelle Fibu Buch.-Blattzeile." angezeigt.
Wurde das Sachkonto für den Ausgleich als Gegenkonto angegeben und wurde zusätzlich ein Betrag in der Buch.-Blattzeile angegeben, war der Filter auf positiv in den offenen Posten bei der Auswahl über das Feld NCGLA Ausgleich mit Belegnr. falsch gesetzt.