| Buchungsdatum | Datum mit dem die Zahlung gebucht wird.
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| Belegart | Gibt eine Belegnummer für die Buch.-Blattzeile an. |
| Belegnr. | Die Belegnummern werden durch den Zahlungsvorschlag aufsteigend nummeriert. Wenn im Zahlungsvorschlag eine Start von Belegnr. gesetzt ist, wird diese für die erste Buchungszeile verwendet. |
| Externe Belegnummer | Gibt eine zweite Belegnummer an. Diese bezieht sich meist auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem. |
| Kontoart | Gibt die Kontoart des Feldes Kontonr. an.
Folgende Optionen sind verfügbar:
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| Kontonr. | Gibt die Kontonummer an, auf die der Posten der Buch.-Blattzeile gebucht wird.
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| Bankkonto Empfänger | Gibt das Bankkonto an, auf das der Betrag übertragen wird, nachdem er aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt exportiert wurde.
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| Nachricht an Empfänger | Gibt die in die Zahlungsdatei exportierte Meldung an, die beim exportieren einer Zahlungsdatei zur Verwendung kommt. |
| Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Postens an.
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| Währungscode | Gibt den Währungscode für die Beträge in der Buch.-Blattzeile an. |
| Zahlungsformcode | Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck. |
| Betrag | Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) für die Buch.-Blattzeile an. |
| Betrag (MW) | Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) in Mandantenwährung für die Buch.-Blattzeile an. |
| Gegenkontoart | Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto).
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| Gegenkontonr. | Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll.
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| Ausgeglichen (Ja/Nein) | Gibt an, ob die Zahlung ausgeglichen wurde. |
| Ausgleich mit Belegart | Gibt die Art des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird, z. B. zum Registrieren der Zahlung. |
| Ausgleich mit Belegnr. | Gibt die Nummer des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird. |
| Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg | Gibt das Fälligkeitsdatum aus dem Beleg von Ausgleich mit Belegnr. an. |
| Zahlungsart | Art der Zahlung.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
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| Status Zahlungsdatei | Gibt an, ob die Zeile bereit ist um in eine Zahlungsdatei exportiert zu werden.
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| Lastschrift-Mandat-ID | Gibt die ID des Lastschrift-Mandats an, das in den Buch.-Blattzeilen verwendet wird, um eine Lastschrift zu verarbeiten.
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| Lastschriftart | Art des Einzugs, mit der die Transaktion durchgeführt wurde.
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| Lastschriftsequenz | Lastschriftsequenz
Optionen:
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| Urspr. Lastschriftsequenz | Das Feld Urspr. Lastschriftsequenz wird befüllt, wenn sich die Sequenz durch die Dateierstellung automatisch ändert. Wird die Transaktion annulliert, wird die Lastschriftsequenz wieder zurückgesetzt.
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| Mandat erteilt am | Dieses Feld wird bei der Eingabe des Feldes Empfänger Bankkonto bzw. über den Zahlungsvorschlag befüllt und kann im Buch.-Blatt bei Bedarf geändert werden. Die Vorbelegung erfolgt aufgrund des Feldes SEPA Mandat erteilt am aus der Debitoren Bankkontokarte.
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| Zahlungsreferenz | Zahlungsreferenz des Kreditors (im Ausgangsbuchblatt) bzw. des Debitors (im Eingangsbuchblatt). |
| Einmalanweisung | Kennzeichen für eine Einmalanweisung.
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| Zahlungsstatus | Wenn die Datei bereits erstellt wurde, wird dieses Feld automatisch mit der Option Datei erstellt befüllt. |
| Anzahl Zahlungsposten | Anzahl der Zahlungsposten dieser Zeile. |
| Durchführungsdatum | Datum, an dem die Zahlung durchgeführt wird. |
| Avis | Wenn für die Zeile ein Avis vorhanden ist, wird das Feld automatisch mit der Option "Ja" befüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Avis erstellen. |
| Avisnr. | Die Nummer des Avis. Diese Nummer wird aus einer Nummernserie die Sie in der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung im Feld Avisnummern eingerichtet haben entnommen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung - Zahlungsdatei erstellen. |
| Avis gedruckt | Kennzeichen, dass das Avis bereits gedruckt wurde.
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| Avis E-Mail gesendet | Kennzeichen, dass das Avis bereits versendet wurde.
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| Bankkontozahlungsart | Bankkontozahlungsart für die Erstellung eines Schecks.
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| Storno | Gibt den Posten als Stornoposten an. Dies bewirkt lediglich, dass der Posten auf diversen Auswertungen auf der „falschen“ Seite mit negativem Vorzeichen angezeigt wird. |
| Sammeltransaktionsnr. | Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Wenn das Kennzeichen Sammeltransaktion in der Zahlungsverkehr Export Einrichtung nicht gesetzt ist (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsverkehr Export Einrichtung.), werden Sammeltransaktionen nicht durchgeführt. Zeilen mit derselben Sammeltransaktionsnr. werden trotzdem zusammengefasst.
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