Hinweis
Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.-Blatt bzw. der Abstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.Auszugsnr. | Zeigt die Kontoauszugsnummer an (Dateiinfo: LglSeqNb). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCPI Zahlungsverkehr Import Datenkarte, diese bietet eine bessere Übersicht über den Kontoauszug. |
Auszugsdatum | Zeigt das Datum des Kontoauszugs an (Dateiinfo: CreDtTm). |
Auszugszeitraum von | Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm). |
Auszugszeitraum bis | Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm). |
Bankkontonummer | Der Import versucht für jede Datenzeile ein Bankkonto aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln. Falls nicht alle Bankkonten automatisch vorgeschlagen wurden, wählen Sie die Bankkontonummer manuell aus. Das nächste Mal, wenn Sie eine Datei mit denselben Kriterien importieren, wird das Bankkonto vorgeschlagen. |
Bankkontoname | Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt. |
Bankkonto IBAN | Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt. |
Anzahl Salden | Zeigt die Anzahl der Salden des Kontoauszugs an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCPI Zahlungsverkehr Import Salden. |
Anzahl Transaktionen | Gibt die Anzahl der importierten Transaktionen an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCPI Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Transaktionen. |
Offene Buch.-Blattzeilen | Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind.
Über die Lookup Funktion gelangen Sie in das jeweilige Buch.-Blatt.
Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. |
Gebuchte Buch.-Blattzeilen | Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden
Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. |
Offene Abstimmungszeilen | Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind.
Über die Lookup Funktion gelangen Sie in die offene Bankkontoabstimmung.
Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. |
Gebuchte Abstimmungszeilen | Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind.
Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. |
Gebuchte Auszüge | Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind.
Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. |
Gebuchte Auszugszeilen | Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind.
Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCPI Zahlungsverkehr Import Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. |
IBAN (Kontonummer) | Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Id IBAN (Acct Id Othr Id)). |
SWIFT-Code (BLZ) | Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Svcr FinInstnId BIC (Acct Svcr FinInstnId Othr Id)). |
ISO Bank Währungscode | Zeigt den ISO Bank Währungscode der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Ccy). |
Zusatzinformationen | Zeigt Zusatzinformationen des Kontoauszugs an (Dateiinfo: AddtlInf). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCPI Zahlungsverkehr Import Zusatzinformationen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Zusatzinformationen. |
Endsaldo gebucht letzter Auszug | Zeigt den Kontostand des letzten gebuchten Kontoauszuges an. |
Summe Buchungsbeträge | Zeigt die Summe der Buchungsbeträge aus der importierten Bankdatei an. |
Endsaldo gebucht | Zeigt den aktuellen Kontostand, abzüglich der Buchungsbeträge aus der importieren Bankdatei, an. |
Lfd. Nr. | Zeigt die laufende Nummer an, die dem Datensatz zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Datensatz eine eindeutige Nummer zu. |
Import Lfd. Nr. | Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports. |
fiskaltrust POS Interface Erweiterung, um die gesetzlichen Anforderungen für die Fiskalisierung von POS-Systemen zu erfüllen. Weitere Informationen AppSource |