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NCP Zahlungsverkehr


2024/02/12 • 3 Min. Lesedauer
Der NCP Zahlungsverkehr (NCP Payments) besteht aus 2 Modulen und erweitert Dynamics 365 Business Central um die Funktionalität Zahlungsdateien für die Übermittlung an Ihre Bank zu erstellen und von Ihrer Bank zu importieren. Die beiden Module NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverkehr Import sind separat erhältlich.

Export

NCPE Zahlungsverkehr Export (NCPE Payments Export) erweitert Dynamics 365 Business Central um die Funktionalität Zahlungsdateien für die Übermittlung an Ihre Bank zu erstellen. Das Modul arbeitet mit Zahlungsvorschlägen (und Einzugsvorschlägen) anhand der offenen Posten von Kreditoren und Debitoren, um eine Zahlungsdatei zu erstellen. Diese Datei kann dann über die Banksoftware an Ihre Bank übermittelt werden. Unterstützte Formate:
  • Non-SEPA-Überweisung
  • SEPA-Überweisung
  • SEPA-Lastschrift

Hinweis

SEPA-Lastschriften sind nur für Debitoren möglich.

Import

NCPI Zahlungsverkehr Import (NCPI Payments Import) erweitert Dynamics 365 Business Central um die Funktionalität Zahlungsdateien von Ihrer Bank zu importieren. Unterstützte Formate:
  • camt.052 - beinhaltet den Saldenreport sowie den untertägigen Umsatz. Dazu gehören Belastungen und Gutschriften der entsprechenden Konten. Des weiteren enthält die camt.052-Nachricht Details der einzelnen Transaktionen auf den Konten.
  • camt.053 - beinhaltet die gebuchte Umsätze auf den betreffenden Konten. Er beinhaltet die gebuchten Umsätze, Details zu den jeweiligen Buchungen sowie die Saldenmitteilungen der Konten.
  • camt.054 - informiert über anstehende und gebuchte Umsätze und deren Details.
  • MT940 - beinhaltet die gebuchte Umsätze auf den betreffenden Konten. Datei (MT=Message Type) entspricht einem Kontoauszug in elektronischer Form. Sie beinhaltet alle relevanten Informationen zu getätigten Banktransaktionen im SWIFT-Standard zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugsdaten.

Navigation

Der NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverkehr Import sind in den Profilen (Rollen) Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert. Felder, Aktionen, Seiten und Berichte, die aus der Erweiterung NCPE Zahlungsverkehr Export stammen, sind durch das Kürzel NCPE gekennzeichnet. NCPE steht für NAVAX Consulting Payments Export. Felder, Aktionen, Seiten und Berichte, die aus der Erweiterung NCPI Zahlungsverkehr Import stammen, sind durch das Kürzel NCPI gekennzeichnet. NCPI steht für NAVAX Consulting Payments Import. Die Suchbegriffe "ncp", "ncpe", "ncpi" "sepa", "zahlungsverkehr" und "navax" werden von "Wie möchten Sie weiter verfahren" erkannt. Dadurch kann sehr schnell auf die einzelnen Bereiche des NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverkehr Import zugegriffen werden.

Berechtigungssätze

Für den NCPE Zahlungsverkehr Export (NCPE Payments Export) und NCPI Zahlungsverkehr Import (NCPI Payments Import) stehen folgende Berechtigungssätze zur Verfügung:
NameBeschreibung
NCPENCPE Zahlungsverkehr Export Diese Berechtigungen benötigen Sie, um den NCPE Zahlungsverkehr Export zu benutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Export, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Export.
NCPE, SETUPNCPE Zahlungsverkehr Exp. einr. Diese Berechtigungen benötigen Sie, um den NCPE Zahlungsverkehr Export einzurichten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Export, Zahlungsverkehr Export Einrichtung.
NCPINCPI Zahlungsverkehr Import Diese Berechtigungen benötigen Sie, um den NCPI Zahlungsverkehr Import zu benutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import.
NCPI, SETUPNCPI Zahlungsverkehr Imp. einr. Diese Berechtigungen benötigen Sie, um den NCPI Zahlungsverkehr Import einzurichten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Import, Zahlungsverkehr Import Einrichtung.

Installationshinweise

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Installationshinweise.

Siehe auch




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