Über die Seiten NCCA Sachpostenübernahmefehler und Kalk. Anlagenpostenübernahmefehler können die Übernahmefehler, die während der Übernahme der Sachposten und der Anlagenposten in die NCCA Kostenrechnung aufgetreten sind, bearbeitet werden. Beide Seiten sind bis auf die Felder für Sachkonten und Anlagen identisch aufgebaut. Die hier gezeigten Screenshots zeigen die Sachpostenübernahmefehler.
NCCA Übernahmestatus
Wird eine manuelle oder eine automatische Postenübernahme durchgeführt, wird bei allen berücksichtigten Posten das Feld NCCA Übernahmestatus befüllt.
Folgende Optionen sind dabei grundsätzlich möglich:
Nicht übernommen
Der Posten wurde noch nicht in die NCCA Kostenrechnung übernommen.
Dieser Status ist der Standardwert, der grundsätzlich bei allen Sachposten und Anlagenposten gesetzt ist.
Fehler
Der Posten konnte nicht in die NCCA Kostenrechnung übernommen werden.
Übernahmefehler entstehen, wenn z.B. die Kostenart gesperrt ist, oder wenn erforderliche Kostendimensionen nicht ermittelt werden konnten.
Übernommen
Der Posten wurde in die NCCA Kostenrechnung übernommen.
Hinweis
Es gibt noch weitere Optionen auf die später noch genauer eingegangen wird.
Sind Übernahmefehler vorhanden, wird das nach einer manuellen Übernahme direkt in einer zusammenfassenden Meldung angezeigt. Die automatische Übernahme zeigt keine zusammenfassende Meldung an.
Zusätzlich werden Übernahmefehler bzw. ein Hinweis, dass Fehler existieren, an folgenden Stellen angezeigt:
Die Fehler können dann über die Seiten NCCA Sachpostenübernahmefehler und Kalk. Anlagenpostenübernahmefehler korrigiert bzw. bearbeitet werden.
Standardmässig wird die Seite in der Ansicht Fehler geöffnet.
Fehlerursache & Korrektur
Die Fehlerursache wird im Feld NCCA Übernahmefehlermeldung angezeigt. Die Kostenart und alle Kostendimensionen, welche durch die Übernahme automatisch ermittelt werden konnten, werden ebenfalls in den NCCA Korrektur Feldern angezeigt.
Die Korrektur erfolgt über die Angabe der entsprechenden Codes in den NCCA Korrektur Feldern der einzelnen Posten. Über die Aktion Korrektur zuordnen kann mehreren ausgewählten Posten gleichzeitig ein Korrekturwert zugewiesen werden. Sollen bestimmte Posten von der Übernahme ausgeschlossen werden, kann dafür die Aktion Übernahmeausnahme erstellen verwendet werden. Dadurch wird der Posten aus der aktuellen Ansicht entfernt bzw. in die Ansicht Übernahmeausnahmen verschoben.
Erneute Übernahme
Mit der Aktion Übernehmen kann die manuelle Übernahme erneut ausgeführt werden.
Die Felder Inklusive Übernahmefehler und Test-Übernahme werden dabei standardmässig gesetzt.
Hinweis
Nur wenn Inklusive Übernahmefehler gesetzt ist, werden die aktuell vorhandenen Übernahmefehler berücksichtigt.
Ist die Option Test-Übernahme ebenfalls aktiviert, werden alle Fehler, die aufgrund der angegebenen Korrekturen jetzt übernommen werden könnten, auf den Status Fehler (Korrekturen OK) gesetzt und in der Ansicht Fehler nach den offenen Fehlern gereiht.
Wird die Aktion ohne die Option Test-Übernahme ausgeführt, wird erneut versucht, die Posten zu übernehmen.
Dabei gilt:
Posten, bei denen die Fehlerursache indirekt beseitigt wurde, z.B. indem eine gesperrte Kostenart freigegeben wurde, werden durch die Übernahme mit dem Status Übernommen gekennzeichnet und somit auch nicht mehr Teil der Übernahmefehler.
Posten, welche durch die Angabe von Korrekturen übernommen werden können, werden durch die Übernahme mit dem Status Mit Korrekturen übernommen gekennzeichnet. Diese Posten werden aus der aktuellen Ansicht entfernt bzw. in die Ansicht Mit Korrekturen übernommen verschoben. Diese Ansicht ist als eine Art Archiv bzw. Historie anzusehen, wo alle jemals durchgeführten Korrekturen zu finden sind.
Gibt an, welche Daten auf der Seite angezeigt werden sollen.
Die Option Fehler zeigt Posten mit Status Fehler und Fehler (Korrekturen OK) an.
Buchungsdatum
Zeigt das Buchungsdatum des Postens an.
Belegart
Zeigt die Belegart des Postens an.
Belegnr.
Zeigt die Belegnr. des Postens an.
Sachkontonr.
Zeigt das Sachkonto an, auf das der Sachposten gebucht wurde.
Anlagennr.
Zeigt die Anlage an, auf das der Anlagenposten gebucht wurde.
AfA Buchcode
Zeigt den Code für das AfA-Buch an, in das der Anlagenposten gebucht wurde.
Anlagebuchungskategorie
Zeigt die Buchungskategorie des Anlagenpostens an.
Anlagenbuchungsart
Zeigt die Buchungsart des Anlagenpostens an.
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung des Postens an.
Betrag
Zeigt den Betrag des Postens an.
Benutzer-ID
Zeigt die ID des Benutzers an, der die Buchung des Postens vorgenommen hat.
Herkunftscode
Zeigt den Herkunftscode an, der angibt, wo der Posten erzeugt wurde.
Lfd. Nr.
Zeigt die laufende Nummer an, die dem Posten zugeordnet wurde.
Dimensionssatz-ID
Zeigt eine Referenz zu den gebuchten Dimensionen aus der Finanzbuchhaltung an.
NCCA Übernahmestatus
Zeigt den Status der Übernahme an.
Nicht übernommen
Der Posten wurde noch nicht in die NCCA Kostenrechnung übernommen. Dieser Status ist der Standardwert, der grundsätzlich bei allen Sachposten und Anlagenposten gesetzt ist.
Fehler
Der Posten konnte nicht in die NCCA Kostenrechnung übernommen werden. Die Fehlerursache wird im Feld NCCA Übernahmefehlermeldung angezeigt.
Übernommen
Der Posten wurde in die NCCA Kostenrechnung übernommen.
Mit Korrekturen übernommen
Der Posten konnte durch bzw. mit Korrekturen in die NCCA Kostenrechnung übernommen werden.
Übernahmeausnahme
Der Posten soll nicht in die NCCA Kostenrechnung übernommen werden.
Fehler (Korrekturen OK)
Der Posten könnte mit den angegebenen Korrekturen in die NCCA Kostenrechnung übernommen werden.
NCCA Übernahmefehlermeldung
Zeigt Informationen zum Übernahmefehler an.
NCCA Korrektur Kostenart Code
Zeigt bei einem Fehler die ermittelte Kostenart des Postens an, oder gibt einen korrigierten (abweichenden) Wert an, welcher für die Übernahme verwendet werden soll.
Wenn das Feld leer ist, wird die Kostenart bei der Übernahme ermittelt.
Die Bezeichnung des Feldes ist abhängig davon, wie die Kostenart in der Kostendimensionseinrichtung eingerichtet ist.
NCCA Korrektur Kostendimensionscodes
Zeigt bei einem Fehler die ermittelten Kostendimensionswerte des Postens an, oder gibt korrigierte (abweichende) Wert an, welche für die Übernahme verwendet werden sollen.
Wenn das Feld leer ist, wird die Kostendimension bei der Übernahme über die gebuchten Dimensionen aus der Finanzbuchhaltung ermittelt.
Durch Angabe von '' kann die Kostendimension für die Übernahme auf leer gesetzt werden.
Die Bezeichnung und Anzahl der angezeigten Felder ist abhängig davon, wie die Kostendimensionen in der Kostendimensionseinrichtung eingerichtet sind.
NCCA Kostenposten Lfd. Nr.
Zeigt die Nummer des zugeordneten Kostenpostens an.
Gibt eine Kostendimensionskorrektur für die ausgewählten Posten an, welche für die Übernahme verwendet werden soll.
Korrektur entfernen
Entfernt eine Kostendimensionskorrektur von den ausgewählten Posten.
Übernahme zurücksetzen
Entfernt alle Korrekturen aus den ausgewählten Posten und setzt diese auf den Status Nicht übernommen zurück. Die Posten werden also aus den Übernahmefehlern entfernt. Posten im Status Übernommen oder Mit Korrekturen übernommen können mit dieser Aktion nicht zurückgesetzt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Postenübernahme, Übernahme Stornieren.
Übernahmeausnahme erstellen
Erstellt eine Übernahmeausnahme für die ausgewählten Posten. Posten, für die eine Ausnahme existiert, werden nicht übernommen.
Übernahmeausnahme entfernen
Entfernt die Übernahmeausnahme von den ausgewählten Posten.
Posten suchen...
Suchen Sie Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Beleg vorhanden sind.
Dimensionen (Fibu)
Zeigt die gebuchten Dimensionen aus der Finanzbuchhaltung an.
